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1、供应链各模块之间的关系,采购管理,销售管理,库存管理,应付管理,存货核算,应收管理,总账,初始化设置 采购入库业务处理 销售出库业务处理 其他出入库业务处理 收付款业务处理 月末处理,初始化设置,各系统的启用 基础档案的设置 基础科目的设置 期初余额的整理录入,期初余额录入流程,录入期初货到票未到数,录入期初票到货未到数,录入销售业务中期初已发货尚未结算数,对采购系统进行期初记账,录入各仓库期初 库存数据并审核,从仓库取数并进行期记账,对,账,总账录入期初余额,录入应收款期初余额,录入应付款期余额,对账,对账,采购管理系统的业务类型,普通采购业务受托代销业务直运业务,普通采购业务流程,订单,库
2、存审核,采购入库单,采购发票,采购结算,单据记账,生成凭证,采购管理,（库存系统生单）,（现付）,借：原材料应交税费应交增值税（进项税额）贷：应付账款（现付：银行存款）,结算入库单、发票,审核,审核,存货核算,普通采购业务流程,订单,库存审核,采购入库单,采购发票,采购结算,单据记账,生成凭证,采购管理,借：原材料应交税费应交增值税（进项税额）贷：应付账款,结算入库单、发票,审核,审核,存货核算,付款单,供应商往来生成凭证,借：应付账款 贷：预付账款贷：银行存款,核销,预付款,预付,使用,借：预付账款贷：银行存款,核销,现付采购业务流程,订单,审核,采购入库单,采购发票运费发票,采购结算,单据
3、记账,生成凭证,（存货核算）,（库存系统生单）,借：原材料应交税费应交增值税（进项税额）贷：银行存款,现付,自动结算手工结算,发票,库存审核,采购管理,存货核算,审核,有发票（现结）无入库单,订单,审核,采购发票,供应商往来生成凭证,（拷贝）,借：在途材料应交税费应交增值税（进项税额）贷：银行存款,现结,现结,有发票（应付）无入库单,订货单,审核,采购发票,供应商往来生成凭证,（拷贝）,借：在途材料应交税费应交增值税（进项税额）贷：应付账款,发票应付单,复核,付款单,核销,供应商往来生成凭证,借：应付账款贷：银行存款（预付账款）,核销,预付款,有发票（应付）无入库单,订货单,审核,采购发票,供
4、应商往来生成凭证,（拷贝）,借：在途材料应交税费应交增值税（进项税额）贷：应付账款,发票应付单,复核,付款单,核销,供应商往来生成凭证,借：应付账款贷：银行存款（预付账款）,核销,预付款,订单,审核,采购入库单,采购发票,采购结算,单据记账,生成凭证,（存货核算）,（拷贝）,借：原材料贷：在途材料,自动结算手工结算,先已发票、现结制单后入库,审核,暂估业务：月初回冲单到回冲单到补差,暂估业务流程月初回冲,采购入库单,执行单据记账,进行期末处理及月末结账,下月初系统自动生成红字回冲单,收到发票，填制采购发票,进行采购结算,执行暂估结算成本处理,系统自动生成蓝字回冲单,生成蓝字回冲凭证,生成红字回
5、冲凭证,生成暂估入库凭证,月末输入暂估价,借：原材料 100贷：应付账款暂估100,借：原材料-100贷：应付账款暂估-100,借：原材料120贷：应付账款 120,暂估业务流程单到回冲,采购入库单,执行单据记账,进行期末处理及月末结账,收到发票，填制采购发票,进行采购结算,执行结算成本处理,系统自动生成红字回冲单,生成蓝字回冲凭证,生成红字回冲凭证,生成暂估入库凭证,系统自动生成蓝字回冲单,借：原材料 100贷：应付账款暂估100,借：原材料-100贷：应付账款暂估-100,借：原材料120贷：应付账款 120,暂估业务流程单到补差,采购入库单,执行单据记账,进行期末处理及月末结账,收到发票
6、，填制采购发票,进行采购结算,执行结算成本处理,生成暂估入库凭证,结算与暂估金额不一致，系统自动生成调整单,根据调整单生成凭证,借：原材料 100贷：应付账款暂估100,借：原材料20贷：应付账款 20,结算前全额退货结算前部分退货结算后退货,退货业务,结算前全额退货,填制退货单,红字采购入库单,蓝字采购入库单,结算前部分退货,填制退货单,红字采购入库单,红字采购入库单,采购发票,填制发票,结算,结算后退货,填制退货单,红字采购入库单,红字采购发票,填制红字发票,结算,先发货后开票流程,填制并审核销售订单,填制并审核销售发货单,审核销售出库单,出库单记账,购销单制单生成出库凭证,填制并复核销售
7、发票,审核发票,客户往来制单生成凭证,自动生成销售出库单,借：主营业务成本贷：库存商品,借：应收账款（现结；银行存款）贷：应交税费应交增值税（销项税额）主营业务收入,现结,开票后直接发货流程,填制并审核销售发票,审核销售出库单,出库单进行记账,购销单制单出库单生成凭证,发票传至应收系统并审核,客户往来制单发票生成凭证,系统自动生成销售发货单,注：由系统自动生成的发货单无法修改,借：主营业务成本贷：库存商品,借：应收账款贷：应交税费应交增值税（销项税额）主营业务收入,一次销售多次出库流程,填制并审核销售发货单,库存生成销售出库单,审核销售出库单,出库单进行记账,出库单生成凭证,填制并审核销售发票,发票传至应收系统并审核,发票生成凭证,
