南京关于成立智能供热节能装置公司可行性研究报告.docx

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1、南京关于成立智能供热节能装置公司可行性研究报告xxx集团有限公司报告说明经过过去十余年的发展，供热企业对热源和一次管网的智能化、节能化改造已经取得了较好的成果。从热源的清洁燃烧技术、锅炉控制技术，到一次管网智能化调控、换热站无人值守等方面基本已经实现了比较先进的管理方法并取得了较好的成效。目前热力公司关注的焦点已经从热源、一次网转到了二次网，即从换热站到住户端的系统优化和节能。从目前状况来看，供热二次网主要存在以下急需解决的问题：一、水力失衡问题：由于楼宇与换热站的距离不同、住户楼层不同、管网走向不同导致供热水量无法实现均匀分配，形成了供热质量差异大、住户室温差异大的现象。热力公司为了满足低温

2、户的供热质量，只能加大供热水温或者流量，使得高温户的温度更高，低温户只有少许改善甚至没有改善。据统计因二网失衡造成的能源浪费多达40%。除了能耗过高，低温户也会由于供热问题长期投诉，影响供热公司的服务评议结果。xxx集团有限公司主要由xxx投资管理公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资1080.00万元，占xxx集团有限公司75%股份；xxx有限公司出资360万元，占xxx集团有限公司25%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资24937.01万元，其中：建设投资19625.26万元，占项目总投资的78.70%；建设期利息217.57万元，占项目总投资的0.87%；流动资金

3、5094.18万元，占项目总投资的20.43%。项目正常运营每年营业收入51600.00万元，综合总成本费用40637.75万元，净利润8023.06万元，财务内部收益率24.73%，财务净现值16094.32万元，全部投资回收期5.25年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符

4、合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 拟成立公司基本信息10一、 公司名称10二、 注册资本10三、 注册地址10四、 主要经营范围10五、 主要股东10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据13公司合并利润表主要数据13六、 项目概况13第二章 市场分析17一、 影响行业发展的因素17二、 影响行业发展的因素19第三章 项目投资背景分析23一、 行业基本风险特征23二、 行业竞争格局24三、 行业壁垒26第四章 公司成立方案28一、 公司经营宗旨28二、 公司的目标、主要职责28三、 公司组建方式29四、 公司管理

5、体制29五、 部门职责及权限30六、 核心人员介绍34七、 财务会计制度36第五章 发展规划分析43一、 公司发展规划43二、 保障措施44第六章 法人治理结构46一、 股东权利及义务46二、 董事50三、 高级管理人员55四、 监事57第七章 项目风险防范分析60一、 项目风险分析60二、 项目风险对策62第八章 选址可行性分析65一、 项目选址原则65二、 建设区基本情况65三、 创新驱动发展70四、 社会经济发展目标72五、 产业发展方向73六、 项目选址综合评价74第九章 项目环保分析75一、 编制依据75二、 环境影响合理性分析75三、 建设期大气环境影响分析76四、 建设期水环境影

6、响分析78五、 建设期固体废弃物环境影响分析78六、 建设期声环境影响分析79七、 建设期生态环境影响分析79八、 营运期环境影响80九、 清洁生产81十、 环境管理分析82十一、 环境影响结论84十二、 环境影响建议84第十章 项目经济效益分析86一、 基本假设及基础参数选取86二、 经济评价财务测算86营业收入、税金及附加和增值税估算表86综合总成本费用估算表88利润及利润分配表90三、 项目盈利能力分析90项目投资现金流量表92四、 财务生存能力分析93五、 偿债能力分析94借款还本付息计划表95六、 经济评价结论95第十一章 项目规划进度97一、 项目进度安排97项目实施进度计划一览表

7、97二、 项目实施保障措施98第十二章 项目投资计划99一、 投资估算的依据和说明99二、 建设投资估算100建设投资估算表104三、 建设期利息104建设期利息估算表104固定资产投资估算表106四、 流动资金106流动资金估算表107五、 项目总投资108总投资及构成一览表108六、 资金筹措与投资计划109项目投资计划与资金筹措一览表109第十三章 总结分析111第十四章 附表113主要经济指标一览表113建设投资估算表114建设期利息估算表115固定资产投资估算表116流动资金估算表117总投资及构成一览表118项目投资计划与资金筹措一览表119营业收入、税金及附加和增值税估算表120

8、综合总成本费用估算表120固定资产折旧费估算表121无形资产和其他资产摊销估算表122利润及利润分配表123项目投资现金流量表124借款还本付息计划表125建筑工程投资一览表126项目实施进度计划一览表127主要设备购置一览表128能耗分析一览表128第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1440万元三、 注册地址南京xxx四、 主要经营范围经营范围：从事智能供热节能装置相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主

9、要股东xxx集团有限公司主要由xxx投资管理公司和xxx有限公司发起成立。（一）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集

10、群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8073.836459.066055.37负债总额2588.392070.711941.29股东权益合计5485.444388.354114.08公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入29096.6623277.3321822.49营业利润7128.205702.565346.15利润总额6509.775207.824882.33净利润4882.333808.22351

11、5.28归属于母公司所有者的净利润4882.333808.223515.28（二）xxx有限公司基本情况1、公司简介公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要

12、数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8073.836459.066055.37负债总额2588.392070.711941.29股东权益合计5485.444388.354114.08公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入29096.6623277.3321822.49营业利润7128.205702.565346.15利润总额6509.775207.824882.33净利润4882.333808.223515.28归属于母公司所有者的净利润4882.333808.223515.28六、 项目概况（一）投资路径xxx集团有限公司主要从事关

13、于成立智能供热节能装置公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由从城市供热总量来看，我国城市供热总量波动变化。据国家统计局数据显示，2018年，我国蒸汽供热总量为57731万吉焦，热水供热总量为323665万吉焦。从区域竞争情形看，2018年中国城市供热行业区域竞争较强的是东北地区和华北地区分别占比34.94%、32.74%，供热需求总量分别为13.3亿吉焦、12.5亿吉焦;华东地区供热需求量约为5.1亿吉焦，占比13.37%;西北地区城市供热行业供热需求总量约为5.6亿吉焦，约占14.78%;华中地区占比约为4.10%。“十三五”时期，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但工业经

14、济发展的内外部环境将发生新变化，既有国际环境重大变革带来的深刻影响，也有发展方式转变提出的紧迫要求，南京工业和信息化发展既面临着难得机遇，也伴随着严峻挑战。（三）项目选址项目选址位于xx（待定），占地面积约62.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx套智能供热节能装置的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积67798.64，其中：生产工程40515.42，仓储工程10947.62，行政办公及生活服务设施7035.75，公共工程9299.85。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资2

15、4937.01万元，其中：建设投资19625.26万元，占项目总投资的78.70%；建设期利息217.57万元，占项目总投资的0.87%；流动资金5094.18万元，占项目总投资的20.43%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：51600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：40637.75万元。3、净利润（NP）：8023.06万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.25年。5、财务内部收益率：24.73%。6、财务净现值：16094.32万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案

16、设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 市场分析一、 影响行业发展的因素1、有利因素（1）供热体制改革由于历史的原因，我国北方部分地区集中供热系统设备老化，供热管网存在严重的水利、热力失调问题，导致供热不均、能源浪费以及严重的环境污染。2008年公共机构节能条例、民用建筑节能条例等一系列政策出台宣告热计量改造在全国范围内正式推行。根据规定，实行集中供热的建筑应当安装供热系统调控装置、用热计量装置和室内温度调控装置，供热计量改造对象不仅包括既有建筑，也包括每年北方集中采暖省份的新增建筑，供热节能行业迎来历史性发展机遇。（2）国家政策支持集中供暖是我

17、国北方地区冬季采暖的主要方式，随着城镇化的推进我国北方城镇集中供暖面积也快速增长，但是城镇集中供热系统长期存在供热管网失衡、能耗大、供热品质不满足需求等问题，同时国家提出节能降耗、大气雾霾治理等要求，为供热节能行业创造了广阔的市场空间。主管部门发布了关于进一步推进供热计量改革工作的意见、国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知等相关政策，促进供热系统节能改造，达到节能减排、环境治理的目标。（3）行业技术水平提高供热节能行业具有技术密集、学科交叉的特点，涉及自动化控制、物联网、软件开发、远距离传输等多种技术。近年来，相关技术的日趋成熟，为供热节能行业的快速发展奠定了基础。以物联网技术为

18、例，我国多个城市已全面布局物联网，建设以数字化、网络化、智能化为特征的智慧城市，推进物联网在生态环境、资源管理等领域的应用。比如，北京提出的“利用远程传输技术和物联网技术，逐步实现计量设施的自动化和智能化，让市民不再抄表缴费”。行业基础技术水平的快速发展，有利于供热节能行业的发展。2、不利因素（1）产品标准有待进一步完善供热节能智能化产品涉及了多种技术，如传感技术、网络通讯技术、微电子处理技术等，加上发展时间相对较短，目前仍缺乏统一的设计和制造标准，造成此期间的产品良莠不齐。国家相关主管部门出台的行业技术标准，如户用计量仪表数据传输技术条件（CJ/T188-2004）、住宅远传抄表系统（JG/

19、T162-2009）等，均属于生产技术规范，目前产品较难实现系统间的兼容，制约了供热公司等使用单位选用多家公司的产品，否则将出现多套管理系统并存等不便。（2）供热节能的理念有待进一步推广城镇集中供热，是我国现代化建设的重要组成部分。由于历史原因，部分单位及群众对供热服务的观念仍停留在福利供热时期，对供热分户计量、按需收费的模式存在一定误解。当前节能降耗还没有成为某些高耗能企业和地方政府的自觉意识，仍然有不少的企业为了一己私利，以经济利益为中心，节能降耗意识较弱。由于我国目前正处在工业化和城镇化快速发展的阶段，对能源的需求更加迫切，有限的能源供给使得供热节能显得更为重要。我国幅员辽阔，节能服务经

20、济效益和社会效益巨大，应加强对供热计量改革、供热节能理念的宣传推广工作。二、 影响行业发展的因素1、有利因素（1）供热体制改革由于历史的原因，我国北方部分地区集中供热系统设备老化，供热管网存在严重的水利、热力失调问题，导致供热不均、能源浪费以及严重的环境污染。2008年公共机构节能条例、民用建筑节能条例等一系列政策出台宣告热计量改造在全国范围内正式推行。根据规定，实行集中供热的建筑应当安装供热系统调控装置、用热计量装置和室内温度调控装置，供热计量改造对象不仅包括既有建筑，也包括每年北方集中采暖省份的新增建筑，供热节能行业迎来历史性发展机遇。（2）国家政策支持集中供暖是我国北方地区冬季采暖的主要

21、方式，随着城镇化的推进我国北方城镇集中供暖面积也快速增长，但是城镇集中供热系统长期存在供热管网失衡、能耗大、供热品质不满足需求等问题，同时国家提出节能降耗、大气雾霾治理等要求，为供热节能行业创造了广阔的市场空间。主管部门发布了关于进一步推进供热计量改革工作的意见、国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知等相关政策，促进供热系统节能改造，达到节能减排、环境治理的目标。（3）行业技术水平提高供热节能行业具有技术密集、学科交叉的特点，涉及自动化控制、物联网、软件开发、远距离传输等多种技术。近年来，相关技术的日趋成熟，为供热节能行业的快速发展奠定了基础。以物联网技术为例，我国多个城市已全面布

22、局物联网，建设以数字化、网络化、智能化为特征的智慧城市，推进物联网在生态环境、资源管理等领域的应用。比如，北京提出的“利用远程传输技术和物联网技术，逐步实现计量设施的自动化和智能化，让市民不再抄表缴费”。行业基础技术水平的快速发展，有利于供热节能行业的发展。2、不利因素（1）产品标准有待进一步完善供热节能智能化产品涉及了多种技术，如传感技术、网络通讯技术、微电子处理技术等，加上发展时间相对较短，目前仍缺乏统一的设计和制造标准，造成此期间的产品良莠不齐。国家相关主管部门出台的行业技术标准，如户用计量仪表数据传输技术条件（CJ/T188-2004）、住宅远传抄表系统（JG/T162-2009）等，

23、均属于生产技术规范，目前产品较难实现系统间的兼容，制约了供热公司等使用单位选用多家公司的产品，否则将出现多套管理系统并存等不便。（2）供热节能的理念有待进一步推广城镇集中供热，是我国现代化建设的重要组成部分。由于历史原因，部分单位及群众对供热服务的观念仍停留在福利供热时期，对供热分户计量、按需收费的模式存在一定误解。当前节能降耗还没有成为某些高耗能企业和地方政府的自觉意识，仍然有不少的企业为了一己私利，以经济利益为中心，节能降耗意识较弱。由于我国目前正处在工业化和城镇化快速发展的阶段，对能源的需求更加迫切，有限的能源供给使得供热节能显得更为重要。我国幅员辽阔，节能服务经济效益和社会效益巨大，应

24、加强对供热计量改革、供热节能理念的宣传推广工作。第三章 项目投资背景分析一、 行业基本风险特征1、市场竞争风险国内供热节能行业是一个充分竞争的市场。目前，仅有少数企业能够在全国范围内提供相对全面的供热节能技术服务，区域性市场则有众多的中小企业参与。随着国内城镇集中供热规模的逐步扩大，供热企业对节能服务的需求日渐多样，对供热节能服务商技术标准的要求也相应提高；同时，供热节能服务良好的市场前景，吸引了众多的上、下游和相关行业企业进入本行业，行业内公司将面临越来越多的市场竞争对手。若行业内公司不能持续加强研发投入，保持技术水平的先进性，提高满足客户需求的能力，增加服务网络的广度和深度，或者在发展战略

25、及竞争策略方面出现失误，则可能面临在不断加剧的市场竞争中丧失发展优势、营收规模增长不足的风险。2、季节性波动风险供热节能行业生产经营存在较为明显的季节性特征，采暖季不进行安装施工，向客户提供供热节能产品及系统的安装施工一般是在每年的6-11月份，在采暖季之前完成相关产品的供货及安装、调试，所有当年度实施的项目均在采暖季以前完成调试、并投入运行。一般情况下，供热单位均要求完成的项目要在采暖季运行一段时间后、甚至是运行一个采暖季后，才进行验收。有些属于政府财政资金拨款的项目，由于政府部门程序的问题，往往会发生跨两至三个年度才能验收的情况。因此，经营业绩存在年度内分布不均衡的情况，可能对行业内公司经

26、营计划、资金安排等构成一定不利影响。3、行业政策调整的风险供热节能行业主要客户为热力企业（供热单位）、政府机构和房地产开发企业等，产品和服务的最终使用方为热力企业，其提供的供暖服务作为公用基础设施、保障民生的重要组成部分，经营活动在一定程度上受到国家产业政策的影响。热力企业对供热系统建设、改造及供热运行技术提升等方面的需求，受国家政策影响较大。城市集中供热系统是北方采暖地区城市的重要基础设施之一，关系到民众的基本生活需求和生活质量，政府高度重视供热行业的平稳、健康发展。目前，建筑节能、大气雾霾治理要求越来越高，政府部门均把清洁供热、智慧供热作为节能减排的重要方向。如果未来我国产业政策发生重大变

27、动，政府部门调整相关规定，有可能加大行业内企业的竞争、增加市场风险，因此行业政策调整可能对行业发展产生负面影响。二、 行业竞争格局供热节能行业经过多年的市场竞争，产生了一批具有相当实力的骨干企业，在业内具有较高的影响力和较强的竞争力，占据了较大的市场份额。同时，随着国家节能环保产业的发展，供热节能行业的市场也在扩大，越来越多的新市场参与者被吸引到这一领域，新进入者大多从业时间短，服务内容偏重于某一细分市场，服务区域多局限于特定地区，这些新进入者可能会加剧所在地域的市场竞争，但具有全国领域较强竞争能力的新进入者尚未大量出现，在今后一段时期，现有的骨干企业仍保持着一定的竞争优势。从未来行业竞争格局

28、来看，通过核心技术及团队水平的综合竞争，行业内将逐渐聚集形成具备提供供热节能整体解决方案及关键产品能力、具备全方位节能技术服务能力、具有高水平研发团队、具有较强综合实力的节能服务商（平台服务商），面向热力企业提供供热节能全面解决方案、系列化关键产品以及后期技术服务和优化运行指导，实现热力企业节能降耗、提升经济效益的目标。未来，热力企业的需求大都是供热节能的一揽子解决方案，要求从节能方案设计（节能方案深化设计）、设备产品供货、安装调试，到系统节能运行技术支持的全流程服务，要求总包交钥匙工程以及后期技术服务。只有具备供热节能系统解决方案以及完善的系列化关键产品、并具备后期节能技术服务能力的综合服务

29、商，才符合未来供热节能行业发展趋势的需求，才能在市场竞争中确立优势地位、占有市场。三、 行业壁垒1、技术壁垒技术是供热节能服务企业发展的核心，尤其能量系统优化节能服务，是一种运用系统工程原理解决具体问题的技术集成能力，运用到的技术包括无线通信技术、自动化控制技术、物联网技术等，涉及学科与技术广泛，如何准确、全面地为客户进行节能诊断，如何寻求最大限度节能与最佳工况的结合点，能否确保设计出最佳的系统优化方案，是行业的技术水平所在，没有先进的技术与研发能力和丰富的项目经验无法在短时间内获得行业的认可。2、资金壁垒由于供热节能服务企业下游客户多数为热力供应公司、房地产公司等，款项回收时间长，且一般供暖

30、季前需要投入大量的资金备货，资金能力成为供热节能服务公司持续发展的必要能力。中小企业本身经济实力不强，资产规模有限，融资能力不强，会成为发展的瓶颈。对于新创办的供热节能服务企业，开始阶段均为投入期，没有资金回收，一定的资金实力成为必要条件。经过了初创期，投资与回收期的项目并存，并具有较大资产和业务规模，拥有多渠道融资便利的供热节能服务公司必然更具有竞争优势。3、人才壁垒供热节能是跨行业、跨学科的一种综合技能很强的专业，对供热节能管理和技术人才的知识层次、技术水平、综合素质要求高。在提供全程专业化服务过程中，既需要拥有高端研发设计人员，又需要拥有经验丰富的现场执行技术人员。此外，供热节能项目回收

31、期长，要求供热节能管理和技术人才具备很强的事业心和敬业精神。当前人才紧缺是制约产业发展的一个瓶颈。如没有充裕的人力资源基础，供热节能服务企业很难在行业内有所作为。第四章 公司成立方案一、 公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业

32、核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、智能供热节能装置行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等

33、无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xxx投资管理公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资1080.00万元，占xxx集团有限公司75%股份；xxx有限公司出资360万元，占xxx集团有限公司25%股份。四、 公司管理体制xxx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产

34、品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其

35、持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局

36、、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付

37、业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公

38、司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，

39、根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、程xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经

40、理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、冯xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、蒋xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、廖xx，中国国籍，无

41、永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、向xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、熊xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、方xx，中国国籍，1976年出生，本科

42、学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、肖xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制

43、。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反

44、规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分

45、配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金

46、分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交