南昌关于成立液晶显示模组公司可行性研究报告.docx

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1、南昌关于成立液晶显示模组公司可行性研究报告xxx（集团）有限公司目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 市场预测17一、 行业概况17二、 影响行业发展的有利因素和不利因素17三、 行业进入壁垒21第三章 公司筹建方案24一、 公司经营宗旨24二、 公司的目标、主要职责24三、 公司组建方式25四、 公司管理体制25五、 部门职责及权限26六、 核心人员介绍30七、 财务会计制度31

2、第四章 项目背景及必要性37一、 行业风险特征37二、 市场规模37第五章 发展规划40一、 公司发展规划40二、 保障措施41第六章 法人治理结构44一、 股东权利及义务44二、 董事51三、 高级管理人员57四、 监事59第七章 选址方案61一、 项目选址原则61二、 建设区基本情况61三、 创新驱动发展63四、 社会经济发展目标64五、 产业发展方向64六、 项目选址综合评价66第八章 环境保护方案67一、 编制依据67二、 环境影响合理性分析67三、 建设期大气环境影响分析69四、 建设期水环境影响分析73五、 建设期固体废弃物环境影响分析73六、 建设期声环境影响分析73七、 营运期

3、环境影响74八、 环境管理分析75九、 结论及建议76第九章 风险评估78一、 项目风险分析78二、 项目风险对策80第十章 经济收益分析82一、 经济评价财务测算82营业收入、税金及附加和增值税估算表82综合总成本费用估算表83固定资产折旧费估算表84无形资产和其他资产摊销估算表85利润及利润分配表86二、 项目盈利能力分析87项目投资现金流量表89三、 偿债能力分析90借款还本付息计划表91第十一章 项目进度计划93一、 项目进度安排93项目实施进度计划一览表93二、 项目实施保障措施94第十二章 投资计划95一、 投资估算的编制说明95二、 建设投资估算95建设投资估算表97三、 建设期

4、利息97建设期利息估算表97四、 流动资金98流动资金估算表99五、 项目总投资100总投资及构成一览表100六、 资金筹措与投资计划101项目投资计划与资金筹措一览表101第十三章 项目综合评价103第十四章 补充表格105主要经济指标一览表105建设投资估算表106建设期利息估算表107固定资产投资估算表108流动资金估算表108总投资及构成一览表109项目投资计划与资金筹措一览表110营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表112固定资产折旧费估算表113无形资产和其他资产摊销估算表113利润及利润分配表114项目投资现金流量表115借款还本付息计划表116建筑工程投

5、资一览表117项目实施进度计划一览表118主要设备购置一览表119能耗分析一览表119报告说明xxx（集团）有限公司主要由xx投资管理公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资297.00万元，占xxx（集团）有限公司30%股份；xxx投资管理公司出资693万元，占xxx（集团）有限公司70%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资45447.71万元，其中：建设投资34420.19万元，占项目总投资的75.74%；建设期利息818.09万元，占项目总投资的1.80%；流动资金10209.43万元，占项目总投资的22.46%。项目正常运营每年营业收入103000.00万元，综合

6、总成本费用79856.13万元，净利润16943.76万元，财务内部收益率29.32%，财务净现值33070.84万元，全部投资回收期5.25年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。行业领军企业发展前景广阔。我国规模较大的液晶显示企业主要有京东方、深天马、信利、华星光电、友达光电、中电集团、富士康等，出货量逐年增长，市场前景广阔。全球面板产能在2008-2010年保持了较快增长，2011年后增长率逐步放缓，全球模组产能自2011年后亦逐步放缓，主要原因是韩国、台湾地区等主要平板显示厂商放缓了投资。2011年后的全球新增面板和模组产能主要来自以京东方、华星光电为主的

7、中国平板显示厂商的投资，以及三星、友达、富士康等韩国和台湾地区厂商在中国大陆的模组生产线投资。全球平板显示产能向中国转移趋势明显，2016-2018年中国处于高世代LCD和OLED的投资热潮中，其中LCD投资总额3367.7亿元，国内LCD投资复合增速30%，2016-2018年是平板显示设备行业最好的时代。预计到2018年中国的平板显示产能将达到全球市场的35%，成为全球最大的平板显示产能区。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司

8、名称xxx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本990万元三、 注册地址南昌xxx四、 主要经营范围经营范围：从事液晶显示模组相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx（集团）有限公司主要由xx投资管理公司和xxx投资管理公司发起成立。（一）xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策

9、、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额1930

10、7.5715446.0614480.68负债总额7685.166148.135763.87股东权益合计11622.419297.938716.81公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入50694.2740555.4238020.70营业利润8827.057061.646620.29利润总额7956.316365.055967.23净利润5967.234654.444296.41归属于母公司所有者的净利润5967.234654.444296.41（二）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会

11、” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额19307.5715446.0614480.68负债总额7685.166148.135763.87股东权益合计11622.419297.938716.81公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入50694.27

12、40555.4238020.70营业利润8827.057061.646620.29利润总额7956.316365.055967.23净利润5967.234654.444296.41归属于母公司所有者的净利润5967.234654.444296.41六、 项目概况（一）投资路径xxx（集团）有限公司主要从事关于成立液晶显示模组公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由液晶显示屏行业的发展得到了国家产业政策的大力支持。“液晶显示技术”被中华人民共和国信息产业部列入信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要，成为信息产业部提出来的未来515年重点发展的15个技术领域之一。2012年

13、，国务院发布“十二五”国家战略性新兴产业发展规划，重点提到下一阶段国家政策扶持的新一代信息技术中包括超高速光钎与无线通信、物联网、云计算、数字虚拟、先进半导体和新型显示灯新一代信息技术。2014年工业和信息化部提出20142016年新型显示产业创新发展行动计划，加快新型显示产业发展，实施创新驱动发展战略。2015年国务院提出“中国制造2025”纲领，加快推进实施包括以LCD为代表的新型显示信息技术。提升科技创新能力充分发挥企业创新主体作用。加快构建以企业为主体、市场为导向、产学研用深度融合的科技创新体系，促进各类创新要素向企业集聚。落实企业研发活动优惠政策，鼓励企业研发由应用端向基础端延伸，扩

14、大装备首台套、材料首批次、软件首版次示范应用，探索首购首用风险补偿制度，建立本地优质创新型产品推广机制。支持企业联合高校、科研院所组建创新联合体承担重大科技项目。实施高新技术企业倍增计划、“独角兽企业”“瞪羚企业”培养引进计划。推动产业链上中下游、大中小企业融通创新。做强高端协同创新平台。紧紧抓住国家创新体系战略性重构重大机遇，实施国家级创新平台攻坚行动，加快推进中药国家大科学装置落地建设，推动国家级“大院大所”进南昌，努力创建国家重点实验室、国家技术创新中心等国家级创新平台。支持企业创建国家企业技术中心、国家工程研究中心等重大创新平台。推动创新孵化载体协同发展，打造区域科技创新孵化载体高地。

15、深化区域科技合作，加强与北京、上海、粤港澳大湾区等国际科创中心合作，建设一批协同创新基地。鼓励高校、科研院所、企业在国际创新人才密集区和“一带一路”沿线国家布局国际科技合作网络。 推进关键领域科技攻关。积极承接国家基础科学研究任务，参与战略性科学计划和科学工程，力争在信息科学、生命科学、材料科学、食品科学、医药技术、现代农业等领域攻克若干共性基础技术，推动基础研究、应用研究和技术创新贯通发展。改进科技项目组织管理，积极对接国家重大科技项目，实施关键核心技术攻坚行动，推广运用“揭榜挂帅”、择优委托等方式，力争在航空复合材料、集成电路、智慧视觉、MEMS、中医药新药、新型显示技术、高端精密制造、感

16、知交互技术等领域取得突破。加大创新投入力度。实施全社会研发投入攻坚行动，健全政府引导、多渠道投入机制，完善市县联动财政科技投入稳定增长机制，逐步加大对基础前沿研究支持力度。畅通金融、科技与实体经济的循环，促进新技术产业化规模化应用。全面提升科技金融综合服务能力和专业服务水平。（三）项目选址项目选址位于xx，占地面积约90.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx千套液晶显示模组的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积101076.24，其中：生产工程63897.00，仓储工程14655

17、.60，行政办公及生活服务设施11298.30，公共工程11225.34。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资45447.71万元，其中：建设投资34420.19万元，占项目总投资的75.74%；建设期利息818.09万元，占项目总投资的1.80%；流动资金10209.43万元，占项目总投资的22.46%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：103000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：79856.13万元。3、净利润（NP）：16943.76万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.25年。5、财务内部收益率：29.32%。6、财务净现值：33070.84万元。（八）

18、项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。第二章 市场预测一、 行业概况全球液晶显示行业至今形成了韩国、台湾、日本三强鼎立的格局，呈现一个金字塔形的产业结构，日本和韩国占据了液晶显示上游材料的技术领先地位，并在大型液晶显示面板生产上占据绝对优势。然而随着中国产业链不断完善对国际产业的吸引力不断增强，同时全球经济一体化进程的加快，电子产品生产和市场日益国际化，

19、越来越多的国际公司已经将产业的生产基地转移到中国内地，中国成为世界工厂为液晶显示产业提供了巨大机遇。由于境外企业在转型过程中选择了将STN类面板的生产从其本土主要向位于中国大陆的企业转移；境外企业“存量市场”向大陆本土企业进行转移；以及近三年来大陆企业车载仪表、智能电表、3D眼镜、光控电焊面罩等“增量市场”的提速而有所增长，中国大陆所产液晶显示屏的年产值在全球市场中的占比近年大幅飙升。二、 影响行业发展的有利因素和不利因素1、影响行业发展的有利因素（1）产业政策支持液晶显示屏行业的发展得到了国家产业政策的大力支持。“液晶显示技术”被中华人民共和国信息产业部列入信息产业科技发展“十一五”规划和2

20、020年中长期规划纲要，成为信息产业部提出来的未来515年重点发展的15个技术领域之一。2012年，国务院发布“十二五”国家战略性新兴产业发展规划，重点提到下一阶段国家政策扶持的新一代信息技术中包括超高速光钎与无线通信、物联网、云计算、数字虚拟、先进半导体和新型显示灯新一代信息技术。2014年工业和信息化部提出20142016年新型显示产业创新发展行动计划，加快新型显示产业发展，实施创新驱动发展战略。2015年国务院提出“中国制造2025”纲领，加快推进实施包括以LCD为代表的新型显示信息技术。（2）产品应用范围广泛目前，电子消费品及工业用品越来越多地使用到液晶显示技术，以满足其智能化、数字化

21、的要求，这必然带动液晶显示行业的发展，预计未来一段时期液晶显示行业仍处于高速发展期。液晶显示屏应用范围广泛，市场需求越来越大，不仅可用于相对处于成熟期的平板电脑、智能手机、车载数码等下游产品，随着物联网时代来临，还可以用于处于成长初期的智能家居、智能交通等行业的原材料供应。随着生活质量的提高，利用“LCD+软件”物联模块的智能家居和智能交通必然成为当今时代的主流，液晶显示屏行业也逐渐从“硬件”制造商向“软件和硬件”相结合的互联网智能平台转变。智能家居是以住宅为平台，通过物联网技术将家中的各种设备连接到一起，提供家电控制、照明控制、电话远程控制、室内外遥控、防盗报警、环境监测、暖通控制、红外转发

22、以及可编程定时控制等多种功能和手段。我国智能家居类基本处于成长初期，发展前景广阔，例如可视门铃、家用监控，正处于市场开拓时期，其市场扩大必然带动中小尺寸液晶显示屏应用范围的扩张和需求量的增长，推动液晶显示屏行业发展。（3）液晶显示行业具有较长的生命周期液晶显示技术具有显示质量好、环保节能、无电磁辐射、体积轻薄、功率消耗小等特点，作为应用最广的平板显示技术之一，已成为当代社会各类工业设备、家电用品、消费电子品的主流显示技术。而其他平板显示技术由于技术的局限性，应用面相对较为狭窄，短期内难以影响液晶显示技术的主导地位。处于成长后期的液晶显示屏因其优越的综合性能，可广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记

23、本、车载导航仪、数码产品、监控等消费电子类产品。而其他类型的平板显示器因技术、性能、成本等原因，未来较长一段时间还不足以影响液晶显示屏的市场地位，预计液晶显示行业仍将具有较长的生命周期。而工控安防、智能家居、智能家居等新兴下游产品，多处于生命周期的成长初期，未来发展空间巨大。液晶显示产业链及其相关终端产品生命周期的合理分布给液晶显示行业提供了一个持续发展的空间。技术转移、资源优势和广阔的下游需求市场也为我国LCD产业的长期发展提供稳固基础。2、不利因素（1）下游产品价格降价所传导的价格压力液晶显示行业所处的下游产业链主要是消费类电子产品、家电产品及通讯产品，例如平板电脑、智能手机、车载液晶显示

24、屏、工控安防、智能家居等。部分消费电子产品例如平板电脑的行业竞争激烈，终端产品进入成熟期，业内厂商为抢占更多市场份额，多采用降价促销作为竞争策略。所以受下游消费类电子产品、家电及通讯产品的市场价格走低影响，液晶显示产品的价格稳定会收到一定影响。因此，液晶显示屏企业需要在保证产品品质满足客户要求的同时，通过降低原材料成本及单位原材料使用量，提高产品合格率、生产效率及设备利用率，从而有效降低产品成本，在销售价格波动的不利条件下保持并提升企业的竞争力。（2）大陆液晶显示屏上游产业建设不足液晶显示屏主要原材料有显示玻璃、偏光片、FPC连接线、IC集成电路，辅料主要有灯条、ACF、导光板、铁框、DBEF

25、、反射膜、扩散膜等。目前，液晶显示屏的部分原材料，例如显示玻璃、IC集成电路仍依赖日本、韩国和台湾等地进口，不仅增加了大陆液晶显示模组生产的成本压力，而且原材料供应渠道受供应地地理气候、汇率政策等因素影响，存在不稳定性。三、 行业进入壁垒1、生产技术与制造工艺壁垒液晶显示屏的生产制造技术综合了光学、微电子、化学、机电、材料等多种学科技术成果，需要先进的生产设备与无尘生产车间以及大批掌握光学、半导体、电子、材料、化学化工、自动化控制等领域专业知识和实践经验的技术团队。加之市场的快速发展使得从业人员需及时更新专业知识和能力，因此培养合格的研发团队、生产线管理人员和技术工人都需要较长的时间。另外，目

26、前先进的液晶显示屏原材料（显示玻璃、IC集成电路等）基本上都从日本、欧美、台湾等地区进口，大陆地区在该类生产设备方面的自主研发和制造能力还较弱。因此，液晶显示行业进入存在一定的技术壁垒。2、资金壁垒液晶显示产品制造需要高精密的生产设备和高等级的无尘生产环境，在前期需要投入较多资金用以建设符合生产要求的生产场所。中小尺寸液晶显示屏生产需要采购众多零部件，且部分关键原材料需进口采购取得，配套流动资金需求量大。但定制式生产模式决定了没有足够多的客户与订单，则不能实现规模盈利，因而提高了相对的投资成本，在一定程度上构成了行业进入的资金实力壁垒。3、客户资源壁垒中小尺寸液晶显示屏主要应用于手机、数码电子

27、、车载电子等终端消费品，终端产品个性化、时尚性特征明显，品种、规格、款式多样易变，除中小尺寸TFT面板按计划大批量组织生产外，液晶显示屏一般为定制式生产，产品一般难以返修。获得订单是启动生产的前提，订单规模则是实现盈利的关键，因此，客户的认同与订单规模构成进入液晶显示行业的壁垒。下游终端客户一般规模较大，重视产品质量控制与品牌建设，从而对液晶显示屏供应商要求严格，选择供应商时会综合考察供应商的技术工艺实力、品质管理、供货能力、响应速度等因素，经过较长时期供货、测试、磨合、筛选，才能建立互信并逐渐追加订单；建立互信后，除非质量或价格发生较大变化，下游厂商一般不轻易更换供应商。液晶显示厂商开发与维

28、系客户需要长时间的积累，这成为行业新进入者的关键壁垒。第三章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的

29、时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、液晶显示模组行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集

30、中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx（集团）有限公司主要由xx投资管理公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资297.00万元，占xxx（集团）有限公司30%股份；xxx投资管理公司出资693万元，占xxx（集团）有限公司70%股份。四、 公司管理体制xxx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健

31、康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文

32、件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，

33、向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行

34、存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工

35、作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产

36、品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、吕xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总

37、经理。2、董xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、汪xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、程xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、赵xx，1974年

38、出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。6、吕xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、陆xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9

39、月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、林xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前

40、年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5

41、、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

42、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公

43、司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政

44、策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定

45、前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 项目背景及必要性一、 行业风险特征1、原材料供应风险液晶显示模组的主要原材料包括显示玻璃、偏光片、LED液晶、FPC连接线、IC集成电路等，辅料主要为灯条、ACF、导光板、铁框、DBEF、反射膜、扩散膜等，其价格

46、变动会直接影响行业公司的营业成本。若原材料价格发生剧烈频繁波动，则可能导致利润水平受到影响。另外，原材料能否及时匹配供应影响到生产的稳定性，若原材料供应商因为汇率、地理气候、政策变化等因素影响原材料供应，将可能导致供应链受影响、无法及时供应下游厂商等后果。综上所述，如果原材料的市场价格出现大幅波动，或者供货渠道发生重大变化，可能影响盈利能力。2、市场竞争风险国内液晶显示行业成熟配套的产业环境和制造优势促进了液晶显示行业的发展。产业的聚集完善了产业配套环境，扩大了市场需求，推动了技术进步步伐，为国内液晶显示行业带来宝贵的发展机遇，同时也会加剧行业竞争。二、 市场规模液晶显示屏产业规模呈不断增长趋势。随着经济的发展和液晶显示屏应用范围的不断扩大，全球液晶显示产业规模呈不断增长趋势。液晶显示屏的下游终端产品主要有智能手机、平板电脑、车载显示器、工控安防、智能家居等，并且未来有可能在汽车电子、工业控制、电子标签、智慧医疗等新兴领域扮演重要角色。随着互联网的普及以及智能化趋势的不断推进，显示屏作为人机交互的界面，其市场规模正在随着智能手机等终端设备数量的增加而不断扩大，面板需求量和出货面积逐年攀升。据IHS统计，2014年全球TFT-LCD面板销售面积已达到1.45亿平方米，预计2