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1、 应用方案XX服装领带有限公司U8X-ERP应用方案建立日期: 2010-06-22修改日期: 编制：行业及咨询实施部服装行业组文档控制 更该记录日期更改人版本号备注审阅审阅人职务日期分发份数姓名部门及职务1 2 3 4 56目录文档控制2更该记录2目录3一、ERP项目实施范围和实施目标71.1实施范围71.1.1部门范围71.1.2业务范围71.1.3软件模块范围71.2实施目标71.2.1总体目标71.2.2销售管理目标71.2.3采购管理目标81.2.4物流管理目标81.2.5商品管理目标81.2.6财务管理目标8二、ERP项目总体流程分析92.1ERP项目业务流程总图92.2总体流程说
2、明9三、ERP项目基础信息设置113.1基础档案设置113.1.1存货分类设置113.1.2存货编码、存货属性设置12编码方案12属性设置133.1.3计量单位设置133.1.4颜色、尺码自由项设置143.1.5仓库档案设置143.1.6入库、出库类型设置143.1.7采购类型设置153.1.8销售类型设置153.1.9客户、供应商分类设置153.2系统参数设置163.2.1系统帐套参数设置163.2.2财务总帐参数设置16应收款管理：16应付款管理：173.2.3采购管理参数设置183.2.4销售管理参数设置193.2.5库存管理参数设置213.2.6存货核算参数设置233.2.7零售管理参
3、数设置24四、ERP项目业务流程分析244.1销售业务244.1.1大客户（团购）销售24业务描述24系统控制点24业务流程25流程说明254.1.2定制品打样26业务描述26系统控制点26业务流程26流程说明264.1.3委托代理商销售27业务描述27系统控制点28业务流程28流程说明284.1.4销售退货29业务描述29系统控制点29业务流程30流程说明304.2采购业务314.2.1原辅料及成品采购31业务描述31系统控制点31业务流程31流程说明314.2.2面料及半成品采购33业务描述33系统控制点33业务流程33流程说明334.2.3委外加工成品采购34业务描述34系统控制点34业
4、务流程34流程描述344.2.4采购退货35业务描述35系统控制点36业务流程36流程说明364.3库房业务374.3.1产品完工入库37业务描述37系统控制点37业务流程37流程说明374.3.2材料领用出库38业务描述38系统控制点38流程说明384.3.3门店配货38业务描述38系统控制点38业务流程39流程说明394.3.4店间调货40业务描述40系统控制点40业务流程40流程说明404.3.5样品借用41业务描述41系统控制点41流程说明414.3.6库存盘点41业务描述41系统控制点41业务流程42流程说明424.3.7商品变更42业务描述42系统控制点42业务流程43流程说明43
5、4.4零售业务434.4.1专卖店日常销售43业务描述43系统控制点43业务流程43流程说明444.4.2商场专柜日常销售45业务描述45系统控制点46业务流程46流程说明464.4.3零售退货48专卖店退货48专柜退货494.4.4商场专柜销售结算50业务描述50系统控制点50业务流程50流程说明504.4.5门店退货51业务描述51系统控制点51业务流程51流程说明514.5商品管理业务524.5.1货品档案维护524.5.2零售商品价格维护564.6财务业务574.6.1转帐冲消57业务描述57系统控制点57操作流程574.6.2委外加工材料成本核算58业务描述58系统控制点58业务流程
6、58流程说明584.6.3采购暂估流程59业务描述59系统控制点59业务流程59流程说明594.6.4应付款管理60业务流程60流程说明604.6.5应收款管理61业务流程61流程说明61五、实施条款声明61一、 方案概述1.1 方案要点：l 本方案适用产品为U8供应链+零售管理系统，不包括生产管理解决方案。l 企业背景：以销售为主，同时集设计、生产于一体的专业化领带企业。销售的产品包括主要为领带，有少量服装及皮具等。领带不具有鲜明的颜色尺码特性，故领带类产品未启用颜色尺码自由项。1.2 实施目标1.2.1 总体目标通过用友ERP项目的实施，实现XX公司对物流、资金流、信息流的统一规划管理，推
7、进企业各部门、各业务环节的信息共享，协助企业梳理并优化现有管理方式，提升业务数据处理的准确性和财务数据处理的效率，降低企业管理运营成本。通过运行用友U8X企业管理软件，实现对采购、销售业务的订单化管理和对订单执行情况的实时监控，实现对库存情况的多种实时查询，实现财务与业务的一体化管理，实现零售渠道的统一管理，为企业的经营分析提供可靠的数据支持和参考。1.2.2 销售管理目标按部门、业务员、客户统计查询销售情况和销售业绩。统一管理客户档案信息，包括名称、地址、开票单位、信用余额等。对销售订货、收款、发货、开票、退货信息进行实时跟踪，并可以查询历史销售信息。实时掌握商品库存情况，为销售合同签订以及
8、确定发货时间提供依据。1.2.3 采购管理目标实现对采购订单执行情况的跟踪，包括订货数量、到货数量、入库数量、开票数量、未完成数量、退货数量。实现对收付款管理，对采购订单付款情况的跟踪以及供应商预付金额、欠款金额。控制采购时业务员对成品价格的查询权限。当供应商发货数量与实际收货数量差异时，记录差异数量和原因（如少数或质量不合格）。1.2.4 物流管理目标实现在采购入库单、销售出库单、产品调拨单、材料出库单上记录相对应的采购合同号、销售合同号、生产订单号，达到入库、出库业务与订单之间的对应管理。对库存商品和库存资金占用情况进行实时动态监控，保证财务帐与库存帐的统一。以系统中货品分类作为依据，改善
9、实物存放管理。以系统中入库、出库类别为依据，区分入库、出库业务。仓库盘点时，系统会自动提供截至盘点日期的库存账面数量。可按仓库、按货品大类进行盘点。实现库存量信息的共享，为销售计划、销售发货、采购计划和生产计划提供依据。实现门店库存信息的统一管理和及时同步。1.2.5 商品管理目标实现对货品信息的电子化统一管理。对商品进行合理分类和统一编码，为经营分析提供货品结构基础。分类查询商品的销售情况、库存情况以及门店的销售流水日报。对商品价格、折扣活动进行统一管理。1.2.6 财务管理目标财务与业务信息一体化，直接在系统中跟踪查询业务原始单据信息，并由业务单据自动填制财务凭证。减少财务手工记帐、核算的
10、工作量，系统根据业务发生和记帐情况，自动完成大部份财务账户的计算和汇总。使用报表、往来、存货、资产等实现财务电算化操作。二、 ERP项目总体流程分析2.1 ERP项目业务流程总图2.2 总体流程说明00. 存货档案维护：商品中心根据货品分类方式和编码规则，对生产完成或打样完成的新产品在系统中建立存货档案；对新采购的原料、成品、半成品、包装物和赠品在系统中建立存货档案。同时在建立存货档案时维护货品属性和价格信息。01. 建立客户档案：对于新签订合同的客户在系统中建立相应的客户档案，包括客户分类、客户名称、客户编码、所属大客户业务员、开票单位、银行账户、信用额度等信息。02. 销售订货：业务员拟定
11、销售合同或代理销售合同后在系统中录入销售订单，内容包括合同号、销售类型、客户、商品明细、数量、报价、折扣、订货日期等。订单打印后经商品中心、财务、总经理审核签字，由专人在系统中审核销售订单后生效。03. 销售发货：销售业务员根据库存情况和订货日期提出发货申请，在系统中参照生效的销售订单录入销售发货单。发货单打印后经商品中心、财务、总经理审核签字，由专人在系统中审核发货单，确认发货。对于代理商发货，在系统中参照生效的委托代销订单录入委托代销发货单，审核后确认发货。04. 销售出库：系统中审核生效的发货单自动形成销售出库单，库管员根据销售出库单明细配货，实物清点出库后审核销售出库单。05. 销售开
12、发票：销售业务员在系统中参照已办理出库的销售发货单录入虚拟发票，财务在系统中审核该虚拟发票后开据纸质发票，同时系统中形成该客户的应收帐款。06. 销售收款：对于合同签订后的预收款，由销售业务员在系统中录入款项类型为“预收款”的收款单，款项到帐后由财务审核系统中的收款单，确认收款；对于销售出库后的应收货款，由销售业务员在系统中录入款项类型为“应收款”的收款单，款项到帐后由财务审核系统中的收款单，确认收款。07. 代销对帐：销售业务员与代理商进行销售对帐，在系统中参照代销发货单录入委托代销结算单，修改实销数量和代销折扣，打印后经双方确认签字，销售业务员在系统中审核代销结算单。08. 应收款核销：财
13、务会计在系统中将客户的销售发票与收款单进行核销处理，对于预收款，在系统中进行转帐冲抵，用销售发票冲抵客户预收款。10. 建立供应商档案：对于新签订采购合同或委外加工合同的供应商在系统中建立相应的供应商档案。11. 采购订货：采购业务员根据业务部门或商品中心提出的采购申请拟定采购合同，在系统中入库采购订单，内容包括采购合同号、采购类型、供应商、订货日期、货品明细、数量、采购单价等。订单打印后经财务、总经理审批签字，由专人在系统中审核采购订单后生效。12. 采购发货：供应商发货后通知采购业务员，采购业务员在系统中录入采购到货单。13. 采购到货: 货物送到库房后由库房检验员验货，如有不良品或少数，
14、在系统中修改到货单的实收数量，并填写拒收原因。采购业务员在系统中查看到货单，并联系供应商还货或补货。14. 采购入库：库管员根据实收数量在系统中参照到货单录入采购入库单，并审核单据确认实物入库。15. 采购开发票：采购业务员在系统中参照采购入库单录入采购发票，打印后与供应商对帐确认入库开票数量。收到供应商纸质发票后，由财务在系统中审核采购发票。16. 采购付款：对于预付货款，由采购业务员在系统中录入款项类型为“预付款”的付款单，财务审批确认付款后审核系统中付款单；对于已入库的应付货款，由采购业务员在系统中录入款项类型为“应付款”的付款单，财务审批确认付款后审核系统中付款单。17. 应付款核销：
15、财务会计在系统中将供应商的采购发票或委外采购发票与付款单进行核销处理，对于预付款，在系统中进行转帐冲抵，用采购发票或委外采购发票冲抵供应商预付款。20. 产品完工准备发货：工厂通知采购业务员产品生产完工准备发货，采购业务员在系统中录入调拨单，由商品中心审核后确定发货。21. 工厂发货：工厂发货后通知采购业务员，采购业务员在系统中审核调拨出库单。22. 公司库房收到工厂货物：由库管员清点货物后在系统中审核调拨入库单。23. 生产领料：车间库管根据产品实际用料情况在系统中录入材料出库单；委外采购员根据外协工厂实际用料情况在系统中录入材料出库单（领料部门为外协工厂）。24. 产品入库：车间生产完工后
16、在系统中录入产品入库单，成品库库管员清点实物后在系统中审核产品入库单。30. 零售商品信息维护：商品中心在系统中建立零售价格表，下发给门店终端。价格表包括门店可销售的商品（含赠品）和零售单价。建立VIP折扣等级和促销活动档案。直营部在系统中建立营业员档案并统一管理折扣权限。31. 门店配货：库房根据门店导购的挑货情况以及商品中心下达的配货计划，在系统中录入调拨单，商品中心审核后确认调拨。库房发货后由库管员审核调拨出库单。32. 门店收货：门店营业员收到公司配送的商品后，在门店操作系统中进行数据交换。门店营业员清点商品并与系统中的店存入库通知单进行核对，核对无误后在系统参照入库通知单录入店存入库
17、单。若货品有误，联系物流还货或补货，已收部分在系统中做店存入库单。如果入库通知单有误，通知库房重做调拨单，并重复前面操作步骤。33. 零售开单：在系统中录入零售单，并根据需要进行现场折扣或VIP刷卡折扣。对于专卖店，开单完毕后直接收款；对于商场专柜，营业员收到商场收款小票后在系统中进行零售收款操作。34. 零售日报：每日营业结束后，由营业员在系统中进行日结处理，系统自动汇总日销售流水。之后营业员在系统中进行零售日报上传，将日销售情况汇总传到公司供应链系统中。35. 商场结算：直营部业务员收到商场对帐单后，在系统中参照专柜上传生成的委托代销发货单录入委托代销结算单，根据每月实际情况修改代销结算折
18、扣，确认后在系统中审核代销结算单，生成系统中销售发票，财务确认开票后在系统中审核该发票。三、 ERP项目基础信息设置3.1 基础档案设置3.1.1 存货分类设置总分类：产品原材料包装物工厂货品杂品领带、丝巾：年份品类（领带）（丝巾）品牌价位材质衬衫：年份品类（衬衫）品牌价位季节男款/女款成装：年份品类（成装）品牌价位季节男款/女款皮具：年份品类（皮具）品牌价位材质男款/女款配饰：年份品类（配饰）品牌配饰品种价位围巾：年份品类（围巾）品牌价位材质男款/女款原辅料：面料/里料/辅料用途材质包装物：品牌用途3.1.2 存货编码、存货属性设置编码方案领带、丝巾：品类年份品牌材质花型标准色流水号打样次数
19、（或用“Z代表追单”）12221121衬衫：品类年份品牌季节男款/女款流水号打样次数（或用“Z代表追单”）1222131成装：品类年份品牌季节男款/女款上衣/裤子/套装流水号打样次数（或用“Z代表追单”）12221121皮具：品类年份品牌皮具材质皮具颜色男款/女款设计流水号打样次数（或用“Z代表追单”）12221121配饰：品类年份品牌配饰品种流水号打样次数（或用“Z代表追单”）122241围巾：品类年份品牌材质男款/女款流水号打样次数（或用“Z代表追单”）1222131原料类：面料、里料原料标记种类用途材质流水号Y1222Y2222说明：面料的种类编码为“1”里料的种类编码为“2”辅料：原料
20、标记种类品牌流水号Y323 包装物：包装物记品牌用途流水B223属性设置衬衫、服装的颜色和尺码设置为存货自由项，系统中对自由项建档处理建立存货自定义项1，记录标牌价格；建立存货自定义项3，记录花色。采购业务处理的货品，存货属性设置为“外购”销售业务处理的货品，存货属性设置为“内销”生产加工使用的原材料和办成品，存货属性设置为“生产耗用”公司直接生产出的货品，存货属性设置为“自制”3.1.3 计量单位设置计量单位编码计量单位名称计量单位组类别01条无换算率02件无换算率03个无换算率04米无换算率3.1.4 颜色、尺码自由项设置3.1.5 仓库档案设置仓库计价方式仓库属性记入成本纳入可用量计算成
21、品库（旧）全月平均法普通仓是是成品库（新）全月平均法普通仓是是原料库全月平均法普通仓是是展厅全月平均法普通仓是是公司大库全月平均法普通仓是是废品库全月平均法普通仓是工厂成品库全月平均法普通仓是是工厂原料库全月平均法普通仓是是门店库全月平均法普通仓是是全月平均法普通仓是是业务员库全月平均法普通仓是否全月平均法普通仓是否3.1.6 入库、出库类型设置收发类别编码收发类别名称收发标志2发发201材料出库发202委外材料出库发203销售出库发204工厂货品出库发205调拨出库发206废品出库发207盘亏出库发208借用发209包装物出库发210商品变更出库发299其它出库发1收收101采购入库收102
22、委外入库收103入库收104调拨入库收105工厂货品入库收106产成品入库收107盘盈入库收108借用收109废品入库收110商品变更入库收199其他入库收3.1.7 采购类型设置采购类型名称入库类别杂品采购采购入库服装加工采购采购入库原料采购采购入库辅料采购采购入库国外采购采购入库委外加工委外入库3.1.8 销售类型设置销售类型名称出库类别大客户(团购)销售出库门店零售销售出库散户销售销售出库打样销售出库代理销售销售出库国外销售销售出库3.1.9 客户、供应商分类设置客户分类：一级大客户代理商直营店联营商场零散户二级按地区划分供应商分类：北京浙江天津国外3.2 系统参数设置3.2.1 系统帐
23、套参数设置系统启用时间：xxxx-xx-xx月末结账：每月月末本位币：人民币行业：工业企业类型：新会计制度 外币：启用存货分类级次：1-2-2-2-2-2-1客户分类级次：2-2供应商分类： 2-2部门编码级次：2-2收发类别级次：1-2-2科目级次：4-2-2-2-2单价小数位数：2结算方式编码：1-2企业类型：工业行业性质：新会计科目制度3.2.2 财务总帐参数设置应收款管理：应收科目：应收帐款（客户往来）预收科目：应收帐款（贷方）销售收入：主营业务收入税金科目：应交税费（贷方）应付款管理：应付科目：应付帐款（供应商往来）预付科目：应付帐款（借方）采购科目：材料采购税金科目：应交税费（借方
24、）3.2.3 采购管理参数设置说明：普通业务必有订单，系统控制采购进行订货、入库、开发票、结算业务的前提，必须在系统中录入采购订单。单价录入方式，由采购在根据合同单价，手工录入到系统采购订单中。3.2.4 销售管理参数设置说明：普通销售必有订单，要求大客户销售必须在系统中录入订单。销售生成出库单，销售发货单经领导签字并在系统中授权审核后，系统中自动生成销售出库单传到库房，库管员按出库单配货出库。委托代销非必有订单，对于未上系统的商场零售专柜，需要商品中心统计员在系统中直接进行委托代销发货，无需补录委托销售订单。零售日报业务，记录并处理专卖店的日销售流水。委托代销业务，记录并处理代理商销售业务以
25、及联营商场销售业务。3.2.5 库存管理参数设置3.2.6 存货核算参数设置3.2.7 零售管理参数设置四、 ERP项目业务流程分析4.1 销售业务4.1.1 大客户（团购）销售业务描述由大客户业务部销售业务员直接联系并处理的销售业务，需要形成销售合同并经由商品中心、财务和总经理审批订单中的商品明细、客户信用以及折扣额。客户付全款或部分货款后进行销售发货，如果库存商品不足可以申请采购或由商品中心安排生产。系统控制点销售合同号、销售类型、销售业务员、订单日期、商品编码、数量、报价、折扣额（率）、计划发货日期、发货仓库、商品自由项业务流程流程说明业务步骤业务操作内容操作岗位系统单据系统内操作00建
26、立客户档案大客户业务员录入档案01录入销售合同大客户业务员销售订单录入订单02销售合同审批签字商品中心财务总经理否03审核销售订单总经理授权销售订单审核订单04查询库存判断是否提出采购申请或申请安排生产大客户业务员库存查询05收取客户预付货款大客户业务员收款单录入收款单（款项类型为预收款）06确认预收货款到帐财务出纳收款单审核收款单07销售发货申请大客户业务员销售发货单参照录入发货单（选择发货仓库）08发货申请审批签字财务总经理否09审核销售发货单总经理授权销售发货单审核发货单10库管员根据系统生成的销售出库单进行配货，清点出库后在系统中审核销售出库单库管员销售出库单审核出库单11与客户核对销
27、售出库单，确定开发票数量大客户业务员专用销售发票普通销售发票参照录入销售发票并复核12财务审核系统中的虚拟销售发票，并开据纸质发票财务会计专用销售发票普通销售发票审核销售发票13收取客户应交货款大客户业务员收款单录入收款单（款项类型为应收款）14确认应收货款到帐财务出纳收款单审核收款单说明：1、对于销售出库后销售业务员直接收取客户现金的情况，建议在录入系统发票后直接现结操作处理。4.1.2 定制品打样业务描述由大客户业务员与客户签订定制品打样合同，支付定制品打样的费用，从而形成对定制样品进行销售。系统控制点销售（打样）合同号、销售类型、销售业务员、订单日期、商品编码、数量、报价、计划发货日期、
28、发货仓库、商品自由项业务流程流程说明业务步骤业务操作内容操作岗位系统单据系统内操作00建立样品档案商品中心增加存货档案01建立客户档案大客户业务员录入档案02录入销售合同大客户业务员销售订单录入订单03销售合同审批签字商品中心财务总经理否04审核销售订单总经理授权销售订单审核订单05预收客户打样费或部分货款大客户业务员收款单录入收款单（款项类型为预收款）06确认预收打样费或预收货款到帐财务出纳收款单审核收款单07安排样品生产和原料采购申请商品中心否08样品完工入库（若车间生产做产品入库，若工厂生产做调拨）展厅产品入库单调拨单录入产品入库单或调拨单09销售发货申请大客户业务员销售发货单参照录入发
29、货单（选择发货仓库）10发货申请审批签字财务总经理否11审核销售发货单总经理授权销售发货单审核发货单12库管员根据系统生成的销售出库单进行配货，清点出库后在系统中审核销售出库单库管员销售出库单审核出库单13与客户核对销售出库单，确定开发票数量大客户业务员专用销售发票普通销售发票参照录入销售发票并复核14财务审核系统中的虚拟销售发票，并开据纸质发票财务会计专用销售发票普通销售发票审核销售发票15收取客户应交货款大客户业务员收款单录入收款单（款项类型为应收款）16确认应收货款到帐财务出纳收款单审核收款单4.1.3 委托代理商销售业务描述由大客户业务员与代理商签订代理销售合同，委托代理商进行销售。根
30、据代销合同向代理商发货，而后根据代理商实销情况与代理商对帐确认销售数量和代销折扣，对帐确认后开销售发票确认收入。系统控制点销售合同号、业务类型（委托代销）、销售类型、销售业务员、订单日期、商品编码、数量、报价、计划发货日期、发货仓库、商品自由项、发货数量、结算数量、代销折扣业务流程流程说明业务步骤业务操作内容操作岗位系统单据系统内操作00建立客户档案大客户业务员录入档案01录入代销合同大客户业务员销售订单录入订单02代销合同审批签字商品中心财务总经理否03审核销售订单总经理授权销售订单审核订单04查询库存判断是否提出采购申请或申请安排生产大客户业务员库存查询05收取客户预付货款大客户业务员收款
31、单录入收款单（款项类型为预收款）06确认预收货款到帐财务出纳收款单审核收款单07代销发货申请大客户业务员委托代销发货单参照录入委托代销发货单08发货申请审批签字财务总经理否09审核代销发货单总经理授权委托代销发货单审核委托代销发货单（选择发货仓库）10库管员根据系统生成的销售出库单进行配货，清点出库后在系统中审核销售出库单库管员销售出库单审核出库单11与代理商进行代销对帐，确定结算数量和价格大客户业务员委托代销结算单参照录入委托代销结算单12根据已确认的代销对帐单开发票大客户业务员专用销售发票普通销售发票选择生成发票并复核13财务审核系统中的虚拟销售发票，并开据纸质发票财务会计专用销售发票普通
32、销售发票审核销售发票14收取客户应交货款大客户业务员收款单录入收款单（款项类型为应收款）15确认应收货款到帐财务出纳收款单审核收款单4.1.4 销售退货业务描述商品销售出库后由于质量问题客户提出退货或换货，销售业务员与客户沟通并经公司领导审批后进行销售退货或退货后重新发货。根据退货业务发生的时间点可分为未开票退货和已开票退货两种情况，根据退货的处理方式不同又分为直接退货、退货后调换相同品种的新货和降价处理三种方式。对于其中的降价方式，由财务直接在系统中进行财务单据处理。系统控制点退货单号、销售合同号、销售类型、销售业务员、退货日期、商品编码、接收退货仓库、数量、商品自由项、退货原因、发票号业务
33、流程流程说明业务步骤业务操作内容操作岗位系统单据系统内操作00确认退货商品和退货方式大客户业务员无01销售退货申请大客户业务员退货单参照录入退货单02退货审批签字总经理财务无03审核退货单总经理授权退货单审核退货单04验收商品，办理退货入库库管员销售出库单（红字）审核红字销售出库单05退回销售发票大客户业务员销售发票（红字）参照录入红字销售发票并复核06财务审核系统中的退货发票并重新开具纸质销售发票财务会计销售发票（红字）审核红字销售发票07申请退款大客户业务员付款单录入付款单（红字收款单）08财务确认退款财务出纳付款单审核付款单说明：1、如果直接调换相同品种的商品，可以在物流收到退货后直接在
34、系统中进行不良品入库处理，而不必按标准退货流程处理，从而简化系统业务处理流程。2、如果退货时未开销售发票，可以在库房办理退货入库、审核销售出库单（红字）后，由销售业务员在系统中关闭销售订单和销售发货单，从而终止该销售业务。3、如果部分退货，由财务重新开具纸质销售发票，系统中销售发票不用更新。4、库房验货入库时判断是否入废品库房，在系统中修改红字销售出库单的仓库后审核单据。4.2 采购业务4.2.1 原辅料及成品采购业务描述为满足销售和生产的需要，由采购业务员根据采购申请和生产要求联系供应商签订采购合同，进行原材料、成品、包装物以及赠品的采购，最后根据采购入库情况与供应商进行付款结算。系统控制点
35、采购合同号、订单日期、采购类型、供应商、采购部门、采购业务员、货品编码、数量、单价、预计发货日期、商品自由项、入库仓库业务流程流程说明业务步骤业务操作内容操作岗位系统单据系统内操作00业务部门根据销售需要提交采购申请销售部商品中心无01录入采购合同采购业务员采购订单录入采购订单02建立供应商档案采购业务员增加供应商档案03采购合同审批签字商品中心财务总经理无04审核采购订单总经理授权采购订单审核采购订单05申请预付货款采购业务员付款单录入付款单（款项类型为预付款）06确认付款审核付款单财务经理财务出纳付款单审核付款单07根据供应商通知的发货数量录入系统到货单并填写收货仓库（单据日期为发货日期）
36、采购业务员到货单参照录入到货单08到货后库房检验货物，如有不良品或实物缺数，库房修改到货单实收数量并填写原因库房检验员到货单修改到货单09货品入库库管员采购入库单参照录入采购入库单10与供应商对帐确认开发票货品数量采购业务员采购专用发票参照录入采购发票11核对纸质发票信息后审核系统中虚拟发票财务会计采购专用发票审核采购发票12核销采购发票和采购入库单财务会计采购专用发票采购入库单发票结算13申请付款采购业务员付款单录入付款单（款项类型为预应付款）14确认付款审核付款单财务经理财务出纳付款单审核付款单4.2.2 面料及半成品采购业务描述工厂加工生产的面料和办成品发往公司仓库属于公司内部采购，由商
37、品中心下达生产订单，由采购业务员协调发货与收货。在系统内视为内部调拨，通过调拨单处理工厂的发货出库与公司库房的收货入库。系统控制点生产订单号、调拨单号、调拨单日期、转出部门、转入部门、转出仓库、转入仓库、出库类别、入库类别、经办人、存货编码、数量业务流程流程说明业务步骤业务操作内容操作岗位系统单据系统内操作01工厂产品完工入库后进行货品调拨采购业务员调拨单录入调拨单02确认调拨商品中心调拨单审核调拨单03确认工厂发货采购业务员其它出库单审核工厂仓库调拨出库单04库房确认收货车间库管员其它入库单审核半成品仓库调拨入库单4.2.3 委外加工成品采购业务描述由公司委托公司外部的工厂完成衬衫和部分成装
38、的加工生产，由公司与委外供应商签订委外加工合同，由采购部下达委外采购订单并处理委外采购的入库以及开票付款。在系统中视为普通采购，订货、发货、到货、入库、开票、付款、入库单核销均按标准采购流程处理，委外商品的材料成本由财务会计根据材料领用单在系统外核算，之后录入系统调整商品的库存成本。系统控制点采购合同号、订单日期、采购类型、供应商、采购部门、采购业务员、货品编码、数量、单价、预计发货日期、商品自由项、入库仓库业务流程流程描述业务步骤业务操作内容操作岗位系统单据系统内操作00业务部门根据销售需要提交采购申请销售部商品中心无01录入委外加工合同采购业务员采购订单录入采购订单02建立供应商档案采购业务员增加供应商档案03委外加工合同审批签字商品中心财务总经理无04审核采购订单总经理授权采购订单审核采购订单05申请预付加工费采购业务员付款单录入付款单（款项类型为预付款）06确认付款审核付款单财务经理财务出纳付款单审核付款单07根据供应商通知的发货数量录入系统到货单并填写收货仓库（单据日期为发货日期）采购业务员到货单参照录入到货单08到货后库房检验货物，如有不良品或实物缺数，库房修改到货单实收数量并填写原因库房检验员到货单修改到货单09货品入库库管员采购入库单参照录入采购入库单10与供应商对帐确认加工成品开票数量采购业务员采购专用发票参照录入采购发票11核对纸质发票信息后审
