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1、ERP中的收付款及财务处理流程1、财务部销售会计根据客户要求在【销售管理】模块中开具发票，确认无误后在【销售管 理】模块对发票进行复核。2、财务往来会计在【应收账款】模块检查销售会计传递的发票，进行审核，生成应收凭证。借：应收账款贷：主营业务收入一xxxx产品描应交税金-应交增值税-销项税金3、销售人员向客户催收货款，客户货款划到到公司后，财务往来会计在【应收账款】模块述中录入收款单，进行核销客户应收账款，生成核销凭证。收款单进行制单：核销制单：借：银行存款借：预收帐款贷：应收账款（预收帐款）贷：应收账款财务收纳员打印收款单，业务员或客户进行签字确认，出纳出进行入帐，登记现金日记账和银行日记账
2、。业务编号AP001业务名称应付账款形成（付款）管理流程适用范围应付账款挂账、付款核销处理业务相关岗位1、财务材料会计收到供应商开具的采购发票后录入到【采购管理】模块，如果对供应商本次 开票付现款或付部分现款需要对采购发票做现付处理。2、财务往来会计根据【采购管理】模块传递来的采购发票，与手工收到的真实发票核对，确 认无误后，在【应付账款】内对采购发票进行审核，生成相关凭证。现付：借：物资采购应交税金一应交增值税一进项贷：银行存款（现金）部分现付：描借：物资采购应交税金一应交增值税一进项贷：银行存款（现金）应付账款赊购：述借：物资采购应交税金一应交增值税一进项贷：应付账款供应商催要账款时，经相
3、关经理审批（参见手工合同审批流程），到财务处支取款项，财 务往来会计在【应付账款】模块中录入付款单，进行核销客户应付账款，生成核销应付凭证。付款单凭证：借：应付账款（预付帐款）贷：银行存款（现金）进行核销处理后，生成如下凭证：借：应付账款贷：预付账款打:造、业的印收款单财务管理培训基开支票或支付现金，登鲤现金日记账总部行堆记嫌河采购人员需注意，如果是新的供应商，系统中没有供应商档案的，需及时进行添加。 对不在供应商档案之列的，将不予付款。ERP财务部门核心工作流程具 体 描 述1财务部各制单岗位根据收集的原始凭证，按照业务特点有的直接在【总账】模块中制单，有的在各 功能模块根据已录入的审核无误的业务单据直接生成凭证。某些凭证可进行自定义结转凭证，如计算 本月应交税金，但相关科目必须先记账。2、将录入到系统的凭证，打印并与原始单据粘贴转交审核岗位。3、审核岗位对制单岗位传涕来的凭证进行审核。并在【总账】模块中执行成批审核。4、出纳根据制单岗位传递来的凭证进行出纳签字。并在【总账】模块执行成批出纳签字。5、记账岗位根据审核岗位转过来的凭证在系统中执行记账。6、系统记账完毕之后，各岗位在【UFO】模块中生成各自报表。7、财务主管确认本月业务均得到处理之后，并确认其他系统结账后，将【总账】模块执行结账。庄后:1、上述流程均可逆向操作。1、可以查询包含未记账凭证的查询账簿。
