SAP ECCS财务合并解决方案.docx

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1、SAP ECCS财务合并业务和报表视频目录大纲目录目录11.视频目录12.1整体目录结构12.2掌握财务相关知识12.3财务合并模块业务32.4 Eccs财务合并精讲62.4.1培训内容讲述部分62.4.2实际项目过程部分21L视频目录2.1整体目录结构视频文件目录网页访问地址：财务合并业务和SAP技术实现顾问课程(含SAP ECCSSAP BCSSAP BPC)2.2掌握财务相关知识掌握财宓相关知识2 i.课程内容林系的介铝 2.借贷记喉和资产鱼质表 3.编制资产鱼债表-基本的场景21 4.貌制资产负债表-业募复杂化2 5.合并报表：集团全资羟制子公司合并 J 6.合并报表：部分控制子公司合

2、并 7.合并报表：期间编制合并资产堂债表1 8.合并报表:期间貌制合并避产负债表 9.合并报表：期间编制合并资产负债表3 J 1口.合并报表：期间编制合并资产堂债表42 11合并报表：合并利润表 技.合并报表：合并利润表 13.合并报表；合并利润表_3 14. m金流量表-直接话2 15.现金流量表-间接话 16.-&并报表:现金矗星表 1T.所有者权益受动表 18.合并报表：所有者权益变动表本部分内容单纯讲述财务知识，和SAP 或者其他软件没有什么关联。在这部分内 容。郭裕使用通俗易懂的案例和场景，快速 的讲述财务基本知识，让学习者可以快速了 理解借贷记账法的本质：可以跟踪“钱”的 流向。并

3、给出一个简单易记的口诀一费成资 借增。在掌握借贷记账法和可以进行简单的 财务核算和编制资产负债表和利润表，实现 财务分析之后。马上过度的较为复杂的内 容，实现财务合并报表。这部分内容从内容 上稍些复杂，但是课程设计上，通过在 Excel上的展示的精简和简单的数据场景，用心、精心、决心、匠心 按照如下次序，在首次合并时刻，全资控制 和部分控制子公司的合并报表，以后的期间 使用权益法来编制合并报表。这是这部分课 程的核心内容。后续，在进一步提到了现金流量表和所 有者权益变动表。如企业有需要针对内部会计需要学习财务合并报表，也欢迎联系郭裕。以上内容 合适安排维持4天的培训课程。参加郭裕的 财务合并报

4、表的培训，可以获得如下价值：一通俗易懂的、印象深刻获取财务合并 报表知识。很多财务人员对于合并报 表的各种情况，各种方法，合并抵消 的各种场景常常稍感复杂和混乱。通 过郭裕的培训课程，你将获得清晰 的、有趣的、牢固的印象。-通过简单的Excel工具，展示了清楚的编制合并的流程。文件名标题（点击链 接可预览）主要内容介绍FI_Part1_1课程内容体系的介绍本小节完整，可以全看。课程的全面介绍；财务的一些最基本 知识；我们生活中的财务知识；FI_Part1_2借贷记账和资产负债表本小节完整，可以全看。介绍借贷记账法，和编制最简单场景 的资产负债表；FI_Part1_3编制资产负债表-基本的 场景

5、继续熟悉借贷记账法，并对最简单的场景进行复杂化，继续编 制资产负债表；FI_Part1_4编制资产负债表-业务复 杂化业务场景更加复杂化，涉及汇率变动，科目数据调整，以及在 报表层面对是供应商也是客户的业务合作伙伴的抵消FI_Part1_5集团全资控 制子公司合 并集团全资控制子公司在合并时刻资产负债表的编制，涉及长期 股权投资的初始计量，母公司报表的处理等。FI_Part1_6部分控制子 公司合并部分控股子公司，在合并时刻的资产负债表的编制，子公司资 产和负债的公允价值，长期股权投资的初始计量，合并商誉或者当期合并损益的确定。FI_Part1_7期间编制合 并资产负债 表1主要讨论前3个步骤

6、：合并底稿，子公司的个别财务报表的调 整（按照资产和负债的公允价值），按照权益法调整母公司对子 公司的长期股权投资。FI_Part1_8期间编制合 并资产负债 表2抵消分录的编制：长期股权投资和所有者权益抵消，债务和债 权抵消；FI_Part1_9期间编制合 并资产负债 表3本小节主要讲述内部债权债务的抵消处理。FI_Part1_10期间编制合并资产负债 表4内部固定资产交易的抵消分录的处理；内部固定资产交易和一 般的内部交易具有一定的相似性，主要的不同点是：涉及到多 或者少计提折旧的处理。2.3财务合并模块业务-二努 L单敬同财务配置L 2,单愤公司财务配置2 2 3,单体公司瞧ffi 4,

7、内部供应商和客户L 5,内部供应商和客户.2 6,内部愦权债务业务L 了内部愤权债务业务2 8,台并科目表的闻置 9,现金诡量表的字段 1糠易伙伴嗜摞字段在其他的视频部分也讲述了很多的 SAP FI模块的配置知识，比如财务模块 核心基础中涉及的具体知识点所涉及了 不少配置知识。FI模块和其他模块则更 是集中的讲述SAP FI模块和其他业务模块 （MM、SD以及CO）的复杂的集成配置操作 知识。本部分财务模块配置精讲的内 容主要着眼于下面方面：一单体公司的SAP FI模块的完整配置 过程。在前三个小节我们“一口气” 配置了 5个公司的SAP FI模块的配 置。这些内容的配置过程，和大家在 网络上

8、可以很容易找到的一些配置 文档、或者100小时学习SAP或 者国外的一本配置SAP FI模块的书 籍所讲述的内容类似、一后续的配置则主要是为了郭裕后续 讲述 SAP ECCS、SAP BCS、SAP BPC 还做。SAPFI_Part3_1单体 公司 财务 配置1本小节是SAP FI顾问培训课程的财务模块配置精讲在线视 频的第1个小节，财务模块配置精讲主要特色在于：配置一个 较为复杂的集团公司的业务场景（包括5个公司代码，包括两个集 团公司、其中一个集团公司下有三家公司（一家是以欧元为本币的 德国公司）。为后续讲述ECCCS、BCS、BPC等课程作为基础素材服 务。其在SAP FI顾问培训课程

9、的其他主题，比如财务模块 核心基础、FI模块和其他模块也会涉及不少系统配置的相关的 内容讲述，但多较多的专注于某个业务知识点的配置。但财务模 块配置精讲更突出的集中于配置的有关全过程。本小节和下一小 节完成SAP FI的基本配置过程。SAPFI_Part3_2单体 公司 财务 配置 2本小节完成了 SAP FI模块了基本配置，实现了： 1.总账、应收和 应付等基本功能；2. 5 SAP系统中运行的公司代码，各自可以 出具资产负债表和利润表。SAPFI_Part3_3单体 公司 财务 配置3本小节继续前面的内容。SAPFI_Part3_4内部 供应 商和 客71本小节为5家公司代码彼此建立作为其

10、他公司代码的供应商或者客 户。为了便于分析和统计，也方便合并报表处理，使用专门的内部 关联供应商组和关联客户组，并使用专门的统驭科目。SAPFI_Part3_5内部 供应 商和 巨 2本小节是SAP FI顾问培训课程的财务模块配置精讲在线视 频的第8个小节，本小节主要讨论和演示：1. 创建合并会计科目表；2. 并将合并会计科目表的科目分配公司运行会计科目表的科目；SAPFI_Part3_6内部 债权 债务本小节和下面一个小节演示了内部债权债务的丰富多彩的业务情况：代为发票校验、代为收款，以及内部公司之间开具发票（对合并报业务1表来说为内部债和债务的抵消）1. C100公司代为C202公司的外部

11、供应商的发票付款10万元SAPFI_Part3_7内部 债权 债务 业务 22. C202公司代为C3. C202公司代为C4. C101公司代为C5. C101公司代为C（这种情况出现的不6. C100公司直接向作为C100的供应商7. C101公司向C20C101的供应商） 这些公司代码组成了201公司的外部供应商进行发票校验5万元203公司的外部供应商进行发票校验6万元202公司的外部供应商的发票付款20万元：201公司的外部客户的Billing收款30万欧元 匚多）C202公司购买服务，开具发票8万元；（C202）2公司购买服务，开具发票4万元；（C202作为r 一个较为复杂的集团公司

12、的情况：二辑公司匚祯1,本币为EUK .实阪竟本&口万EUR一魂Si SK 1皿二强公司C202f集P中皆挥制峻控七J 1 1g无建制实曲宙本LOD方1.篥团尊事今1 二圾技 5C203.牌口 co!苻配睇押刮,seffiTioa万-垠会司CWL，:集团占有机荀也鑫.卖收资本5网万），一坂宕司匚1说全宝沌言末使msAP.四匚四城;bi以，一瓠公司1见白醐悔立福hs刨，症m用怠讶熨系统；SAPFI_Part3_8合并科目表的配置本小节是SAP FI顾问培训课程的财务模块配置精讲在线视 频的第8个小节，本小节主要讨论和演示：1. 创建合并会计科目表；2. 并将合并会计科目表的科目分配公司运行会计科

13、目表的科目；SAPFI_Part3_9现金 流量 表的 字段本小节是SAP FI顾问培训课程的财务模块配置精讲在线视 频的第9个小节，本小节主要讨论和演示：1. 为了实现现金流量表的合并抵消，我们需要利用财务模块的凭证 的原因代码传入到合并模块中；2. 在FI模块新增现金银行类科目字段状态组、修改过账码（放出 原因代码字段）SAPFI_Part3_10贸易 伙伴 增强 字段本小节是SAP FI顾问培训课程的财务模块配置精讲在线视 频的第10个小节，讲述了：-SAP ECCS中对于内部往来、内部销售的收入、内部费用、现金银 行科目等需要记录贸易伙伴信息，在SAP ECCS中，我们主要通过GS03

14、维护这些科目到一个集中。-然后维护财务凭证的替代的增强，对于供应商凭证、客户凭证、 以及后勤凭证通过相应的逻辑去查询对应的客户和供应商的贸易伙伴字段。从而实现贸易伙伴 字段的维护。-对于外部票据的在集团内部流传的业务场景要注意特别处理。2.4 Eccs财务合并精讲2.4.1培训内容讲述部分郭裕的SAP ECCS财务合并业务系统的视频分为两大体系， 一个体系为培训内容讲述部分，另外一个体系为实际项 目过程部分，两个部分有各自鲜明的特点，其中培训内容 讲述部分主要的特点是：!.剥笋式的循序渐进直到我们掌握SAP ECCS的几乎所有知 识密码。学习新知，过程比结果更重要。为了更好让学习者 轻松理解学

15、习的内容，采用了 “剥笋”式层层递进讲述 各个知识点。这样的好处是，这可以更加清楚的反应整 个知识的脉络、各个知识点的相互关系和边界。比如说， 在培训课程中，ECCS的财务报表项目，并不是一开始就 非常完整。还是按照各个知识点的要求，逐步增加的。 如我们在讲述细分的时候，才引入产品组和原因代码。 在第16个视频，讲述货币换算时才在所有者权益中创建 和货币换算相关差异科目，在第26个小节，在讲述投资 合并的时候，才创建有关统计类的财务报表项目和长期 股权投资的财务报表项目。在整个课程体系上，也是层层递进，先讨论了两个 最重要的主数据，合并单元和财务报表项目，然后实现 了 SAP FI和ECCS的

16、集成配置，凭证的实时传输，历史 数据的通过灵活上载。实现了把财务基础数据传入了 ECCS系统的过程。接着，我们按照“损益结转”、“数据 确认1”、“重分类”、“手工凭证”、“货币换算”、“数据 确认2”的递进步骤，并通过典型的例子，展示了数据 收集的大部分任务的配置。之后，进一步按照“往来抵消”、“内部销售抵消”、“库存中损益抵消”、“现金流抵消”、“投资合并”、“投资收益抵消”、“重分类”、“数据确认”等关键的合并抵消步骤，讲述了合并抵消的相关 的配置，并穿插了相关的财务背景知识的讲述和复习。最后，全面展示了相关的报表和工具开发。形成了一环 扣一环的知识体系。2犹如导游，对于美不胜收的著名景

17、点，提供恰到好处的 .讲解，对于不经意的休憩点，也深挖其内涵的“不经意的美”。对于重点和难点的相关知识点，比如投资合并、内部销售中的库存损益、货币换算，进行通俗易懂的详细讲述，讲述这些内容的详细程度只有这些视频材料才能做到，在一般的课堂培训课程中因为课程时长的一般限制，无法展示这么多丰富多彩的场景。同时对每个关键细节，也尽可能讲述和他有关的来龙去脉，做到能令学习者印象深刻。比如“特指过账的科目”这一非常“小”的知识点的设定，单从字面意思，我们无法理解具体的含义，我们从SAP软件的技术化处理所使用的“表结法”的缘故，SAP的财务模块没有本年利润科目，还是通过报表或者配置程序计算出的本年利润，但是

18、合并系统需要本年利润的科目数值以参与投资合并等需要，还特指过账的科目设置，就是指定本年利润科目资产负债表的科目，以及系统用于自动计算所有损益类科目余额，通过在数据收集的“损益结转”的步骤，就是把这两个科目的数 据计算出来。3. 一气呵成，畅快淋漓。整个培训部分的全部视频约在一个月左右完成。完成一个小节之后，因为知识的内在的紧 得不”及时的完成后续的内容的讲述。不及时完成自己感觉好像有不够尽兴的感觉。所以我相信，学习者在学习我的这些SAP ECCS视频课彳 感觉。就如下图的单车爱好者从蜿蜒的山间公路驰骋而下所拥有的“畅快淋漓”的感觉。视频文件 内容标题（内容可预览2-3分 内容简介名钟）SAPE

19、CCS_1基础的配置：最基础的内容本小节可全看。本小节是SAP ECCS顾问课程在线 要讲述了：_ SAP 的三种解决方案（SAP ECCSSAP BCSSAP 具的简单介绍，帮助回答了很多咨询公司和客户 选择的回答。一也讲述了整个SAP ECCS课程的讲述思路和特点 _演示了一起SAP ECCS相关的最基础配置，比如 检查货币、定义分类账、检查核算会计科目表彳 创建合并会计科目表，定义全局参数等内容。2 本次培训课程内容，以及客户项目选择ECCS 作 户只需要实现基本的法定合并的项目目标、也 SAP的传统模块FICO的组成部分，非常成熟，才 SAP BW的软硬件安装，可由内部财务顾问直接仑

20、控等方面考虑的。以上图的关于产品的版本的时间，只是初略的示 ECCS可能在SAP R3 4.6C之前就有了，但是考J 的版本，较早的是SAP R3 4.6C，所以就这样表SAPECCS_2主数据配置：合并单兀层次本小节是SAP ECCS顾问课程在线视频的第2个小一合并层次和合并组的建立；一为合并层次和合并组的建立之前所必须的预先2一同时把SAP AC660课程的相关内容讲述一遍。2SAPECCS_3主数据配置：财务合并项目本小节是SAP ECCS顾问课程在线视频的第3个小 一合并子模块中的财务报表项目的配置内容；一我们演示了 FI核算模块的组科目中传送科目信 财务报表项目的操作过程。同时，在E

21、CCS模主 进步做相关设定的过程。-也初步介绍了 Item Category、细分种类和细分SAPECCS_4主数据配置：细分和子分配本小节是SAP ECCS顾问培训课程在线视频的第4-讨论了科目细分（企业内部会计人员习惯于称为辅E 和操作：-SAP提供了一些标准的用于合并的一些辅助核算字5 换算合并、固定资产购置年份等，同时也通过子项目才 更多的合并报表项目的信息细分。-这些细分，不但用于合并抵消，比如应收应付的抵V 损益（按照产品组级别还不是总的科目级别进行抵消， 还可以按照物料来）、现金流内部抵消所需的原因代码 要求，对集团层面的三项费用（销售费用、研发费用、 我们需要在费用类科目上增加

22、功能范围的细分以支持: -本视频演示了 Custom Characteristic的创建一个外 征，并通过GCF2，从BSEG的物料（基于对应的内表结构ACCIT_GLX）为线索， 获取外部物料组信息带入到销售科目的细分字段中去1 可以直接用于后面第21个视频讲述内部销售抵消场: 为产品组字段而已）。SAPECCS_5主数据配置：深入理解细分本小节是SAPECCS顾问培训课程在线视频的第5-为了实现现金流量表的合并抵消，我们需要利用财务 传入合并模块中。-在FI模块新增现金银行科目字段状态组、修改过账-基于现金流量的原因代码产生需要产生项目细分类;是标准内容，在需要写大约4句ABAP的增强代码

23、。-本视频时长54分钟。SAPECCS_6集成的配置：和FI模块集成本小节是SAP ECCS顾问培训课程在线视频的第6 -SAP ECCS和SAP FI核算模块的实时集成配置过程 -配置过程相当简单，而且有些步骤在前面的视频操 一个系统化的步骤列进行详细检查。SAPECCS_7数据和业务：数据收集配置本小节是SAP ECCS顾问培训课程在线视频的第7 一数据收集控制台的任务组的相关任务的配置过方 -演示了如何使用基于文本文件的灵活上载财务过程。-演示了数据收集控制台中的数据收集的操作步马SAPECCS_8数据和业务：损益结转配置1第11个小节可全看。第8、9、10、11四个小节共讨论了：-在第

24、6、7两个小节完成了和SAP FI核算模块自动并凭证到ECCS子系统中，并可以通过灵活上载的方式SAPECCS_9数据和业务:损益结转配置2SAPECCS_1 0数据和业务：数据确认配置1SAPECCS_1 数据和业务：数据确认配置21SAPECCS_1 数据和业务：重分类的配置12财务数据之后。我们面临的任务是：-SAP中单体公司采取的是“表结法”，而且大多数匕 块时，并没有设置一个“本年利润”科目，还是通过: 来得到本年利润。到年结时，把当年的所有损益表科I 利润）通过F.16结转到“留存收益”（Tcode： OB53） 目上（相当于往年未分配利润）。还合并业务和报表子 并时相关处理时，必

25、须要知道单体公司的本年利润。 置“特指过账的财务科目”和每月“损益结转”来M 的余额结算到资产负债表的“本年利润”中去的。-完成损益结转后，我们要对单体财务报表数据进行， 单体财务报表数据和业务核算FI模块的财务数据能E 非常重要的任务。我过去刚好从事过两个项目都和此： 们的公司（上海益泰信息技术有限公司）承接的广东生 户系统建设的项目中（国内和香港上市），我负责了从 BW中进行建模实现，得到合并抵消后的BW的财务报表 通过纯BW逻辑（非BCS）抽取FI核算业务数据出具的1 抽取数据，让BW的结果和ECCS的合并结果做比对和: 抽取业务系统的数据，还他们的ECCS只是月底Roll 合并报表的数

26、据更快，而且BW解决了部分ECCS实现起 的业务抵消场景。还在2009年下半年我作为SAP匕 BPC项目，其中有一项工作就是负责给联想财务人员， 验证”的不同环节的前后步骤的数据校验的需求的满 ECCS维护过程中，客户也提出了类似的需求，对ECC 的这些公司大多数是国内或者同时是香港上市公司。-在8、9、10、11四个小节中，我们详细讲述了 “损 并讲述了 “数据校验”规则的有关知识。还在标准培 这些知识只有仅仅的4页的内容，我的讲述做到了“ 脉理清楚”、“并展示了项目的相关原型配置”、“形成本小节是SAP ECCS顾问培训课程在线视频的第1一重分类的概念；重分类的典型概念是：比如应付为正数，

27、应该预理解为重新归类到另外的科目上去）一本小节演示了重分类的配置过程：包括定义任乌一既演示了从excel文件上来的构造的数据展示预从SAP FI核算模块应付的贷项凭证做了一笔数模块中的场景，并做了损益结转、数据校验、1SAPECCS_1 3数据和业务：重分类的配置2SAPECCS_14数据和业务：手工调整分录1本小节是SAP ECCS顾问培训课程在线视频的第1 -在数据收集控制台上的“手工凭证”的作用，我们- 单体公司的调整分录。本视频演示了一个简单的例子， 非全资100%控股，在首次合并前，C202公司用了10) 金融资产”，合并时候，这项资产的市场公允价值已经 该对C202的单体财务报表数

28、据手工做一笔调整分录， 录：借-交易性金融资产:20万元；贷-资本公积；20万元。交易性金融资产不涉及折旧。如果固定资产涉及折1 公允价值按照资产的购买时间和折旧年限多或者少f 调整折旧费用。同样，对母公司的也需要做必要的SAPECCS_15数据和业务：手工调整分录2本小节是SAP ECCS顾问培训课程在线视频的第1SAPECCS_16数据和业务：汇率换算配置1本小节是SAP ECCS顾问培训课程在线视频的第1-本小节主要讲述外币折算的有关知识。-在刚开始时候，我们把C201的德国公司的纳入到合 的单体的期初科目数据；-接着讨论了汇率换算的“最新汇率”、“平均汇率”、汇率折算是合并报表中比较难

29、的问题，汇率折算本:-现时汇率法；-流动和非流动法；-货币和非货币法；-时态法；中国的会计制度偏向于时态法，基本的内容包括；对 营的子公司的折算（）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负 所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目3 算。（二）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生E 以采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即J 按照上述（一）、（二）折算产生的外币财务报表折 中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算SAPECCS_17数据和业务：汇率换算配置2本小节是SAP ECCS顾问培训课程在线视频的第1-本小节主要是配置操作过程，按照国家会计制度的 折算差异调整”的科目

30、；-建立换算舍入的相关折算方法；执行货币折算的操SAPECCS_18数据和业务：内部往来抵消1本小节是SAP ECCS顾问培训课程在线视频的第1-本小节讨论公司间内部债权债务的抵消；先讨论了内 课程中所讲述的一些知识；-然后，演示了已经实施好了一家企业的内部债权债匕 了解到一般的企业会存在-应收账款和应付账款-其他应收和其他应付-预付账款和预收账款-应收票据和应付票据-应收股利和应付股利|-内部贷款和内部借款这些类别的债权债务抵消的情况。-另外，我们也了解了标准的IDES系统中的对于债权-在我们以前的讲述中，虚拟的集团公司中，使用了& 贷方都只使用了一个“内部结算科目”，所以我们把该 过重分类

31、到一个新的“内部结算科目-负债”的科目上SAPECCS_1数据和业务：内部往来抵消2本小节是SAP ECCS顾问培训课程在线视频的第19一内部往来的抵消的配置过程；-演示了具体的操作场景；包括通过关联方的应收和应付的财务凭证的操彳 系统中，在合并子模块中进行合并抵消的过程， 果（可以看到那些凭证是如何相互抵消的）SAPECCS_2数据和业务：内部往来抵消30SAPECCS_2数据和业务：内部销售抵消1本小节是SAP ECCS顾问培训课程在线视频的第21-本小节ECCS中内部销售的抵消的业务场景，我们通 的公司的系统配置情况来大致了解内部销售业务的业， 三个场景：1. 手工做账：应收账款、销售收

32、入库存商品减少，成本增加在收入和成本的财务凭证中带有业务合作伙伴，可2. 还有 种这样的场景：这种场景是“实现了的”内 包含的未实现的利润。3. 通过系统业务自动集成的形式，A公司销售产品给 40%的产品销售给了外部客户，此为典型场景，我们后 内部交易的抵消演示。4. 还有 种是当前项目的景: A公司把产品卖给B 为固定资产所出现的内部销售的抵消。这种场景后面有 固定资产交易的抵消业务。SAPECCS_2数据和业务：内部销售抵消2本小节是SAP ECCS顾问培训课程在线视频的第2了：-“综合抵消法”的原理；-SAP的内部销售中的库存中包含的未实现损益的抵 抵消法”来技术实现。-这种方法，需要在

33、FI模块编与报表程序，来获取合 易所获取库存金额，以及供货方的关联交易的毛利率-做了一些和内部交易抵消的相关的简单前序的配置 消任务等内容。SAPECCS_2数据和业务：内部销售抵消3本小节是SAP ECCS顾问培训课程在线视频的第23展示了内部销售的抵消的SAP ECCS中的配置过程，这SAPECCS_2数据和业务：内部销售抵消44-设置基于不同产品组的抵消合并；自定义细分特征 证获取产品组；-按照“综合抵消法”，配置了单边抵消内部关联销，-配置了关联交易的存货方维护的附加财务数据格式 当前的关联交易的库存金额；配置了关联交易的供货方所维护的附加财务数据信 关联交易的毛利率信息维护；-配置了

34、内部未实现的利润的抵消方法；-全面的演示了 FI模块的操作，包括关联内部交易， 边抵消收入”“库存未实现利润”的自动抵消的操作和SAPECCS_25数据和业务:现金流量抵消本小节是SAP ECCS顾问培训课程在线视频的第 了：-现金流量的内部抵消的业务场景、配置过程、测试;-基于现金流量的原因代码产生项目细分类别和子细: 容，在之前需要与大约4句ABAP的增强代码；-设置现金流量的抵消方法（使用了三个集：一个是壬 个是现金流增加原因代码集、一个是现金流减少的原 消。），凭证类型、抵消任务。SAPECCS_26数据和业务：投资合并配置1SAPECCS_27数据和业务：投资合并配置2SAPECCS

35、_28数据和业务：投资合并配置3SAPECCS_29数据和业务：投资合并配置4SAPECCS_3数据和业务：投资合并配置50-执行财务核算模块的业务操作，构造关联交易，执， -所有现金和银行类的财务报表项目需要业务合作伙， 细分设置。本小节是SAP ECCS合并业务系统顾问培训课程的 30几个小节共同深入讨论了如下内容：-对于用户来说，进行自动投资合并，在合并工作台 于用户操作来说，非常简单，但是背后的ECCS的投节 杂。为了便于理解和讲述，投资合并的操作和配置分为1. 主数据相关的基础性配置，主要包括子项目类别和 分类别等；特指过账的科目检查。2. 投资合并的基本设置：主要包括确定系统的C/

36、I 使 益类科目和统计类的对应关系；少数股东权益的计算科目3. 投资合并抵消任务的设置：定义任务、投资合并方 证类型定义并分配给任务、指定权益中更改的报表项4. 投资收入的抵消任务：凭证类型定义和分配、余额 合并配置检查工具等。第29个小节其实主要是一个“余额结转”的视频t 额结转的如下做法：4.1. 统计项目中的杂项：都在主数据本身中设置4.2. 把本年利润相关的权益类科目结转到“往年: 的统计类科目类似操作。4.3. 把“利润分配”的分项目科目的权益类科目； 上去”，对应的统计类科目类似操作。4.4. 其他一些科目是专门区分“本年”和历史年份的时候，把本年的数据和历史年份的数据结转到历史，

37、4.5. 其他统计类项目，主数据记录设置“净余额结SAPECCS_3 数据和业务：投资合并配置61SAPECCS_3数据和业务：投资合并配置7本小节是SAP ECCS合并业务系统顾问培训课程的 论：“母公司全资100%控股子公司的首次合并的业务场2ECCS用户的前台操作情况：-母公司的单体财务报表数据的变化，主要确定长 长期投资成本，以及长期投资成本的来源（本例是以现金直接投资、有些久 是母公司发行股票或者增加实收资本的方式）。我们展示了全过程的详细操-维护附加的财务数据；-执行投资合并。值得注意的是，本课程展示的场景，C100公司和C2 前，这两家公司已经有了内部往来，所以我们“假设”回到C

38、100出资100万给C2 资本的“最开始阶段”来确定母公司的投资成本100万，还不是以系统中C203 已经 致所有者权益已经不再是100万的值作为母公司的投资成本的。还这些已经发生的 节讲述如下业务场景：“母公司全资100%控股子公司期间合并抵消业务”SAPECCS_3 3数据和业务：投资合并配置8继续讨论投资合并有关业务场景：本小节主要是讲述部 相关的内容。SAPECCS_34数据和业务：投资合并配置9继续前一个小节的内容讲述。SAPECCS_35数据和业务：固定资产交易讨论固定资产交易处理在SAP ECCS的实现方式。SAPECCS_36数据和业务：递延所得税讲述讨论递延所得说有关业务知识

39、和SAP ECCS的实现。SAPECCS_37报表的开发： 日志账报表定制本小节是SAP ECCS合并业务系统顾问培训课程的 论：- SAP软件提供的标准功能，日记账报表的定制i_本节内容相对简单，主要是按照AC660的SAPi 足覆盖标准培训的全内容目的还讲述的。SAPECCS_38报表的开发:下钻报表的定制本小节是SAP ECCS合并业务系统顾问培训课程的第 一本小节讲述类似于SAP BW的多维分析的可下钻 -讲述了变量、特征、指标等概念；-并演示了实际项目已经所定制的报表的样式和手SAPECCS_3 报表的开发：一般客户需求9本小节是SAP ECCS合并业务系统顾问培训课程的 论：_EC

40、CS模块中的ABAP开发的几个场景和需求：增强开发：1. 新增加非标准的子项目类别时，需要写小段ABAP 务凭证什么字段获取；2. 财务凭证因为某种原因没有产生合并凭证时，发送 号的增强开发；上线期初数获取工具开发：1. 如果SAP历史数据业务规则清晰，上线公司较多 序按照组科目汇总科目余额信息，如果该报表项目涉及 易，则把数据按照细分、关联方进行细分。方便项目一 数据的原因，采用由用户完全人工整理的方式进行。为保证合并系统的本身的良好性，做的一些数据校验，1. 比如企业内部往来的对账表；2. FI和进入ECCS的合并原始数据的自动校对报表;3. 如果SAP FI模块或者企业内部业务逻辑清晰，

41、可 部交易的库存管理方的期间内部库存余额（甚至按不I 部销售额毛利，该数据通过灵活上载的方式上传到EC 可实现库存中的未实现内部损益的自动抵消用户的报表的开发需求：1. 法定合并要求的四大合并报表；2. 很多企业同时要求由系统自动出具“合并底稿”。 手工基于Excel制作合并报表的一个工具模板，因为3并底稿”，但是“合并底稿”可以清楚的看到所有的4 整数、合并抵消数，也是一个不错的报表。3.大多数企业因为法定披露要求，需要得到除关联交 用于坏账准备计提。SAPECCS_4 0报表的开发：EXCEL和ABAP本小节直接取自SAP ABAP培训课程的内容，本小节主 一 ABAP和Excel报表交互

42、的三种方式；一本小节重点讲述了第二种方式：ABAP和VBA程, 一本小节讲述了一个典型的应用：基于过去一段时 未来需要购买原材料的预测值（三种预测值供彳 值、基于购买提前期和服务级别结合的正态分1 能如果使用Excel编程就非常容易实现，如果4 一个高成本和不可靠（相对Excel现成的公式 ABAP实现正态分布函数的编写）。SAPECCS_41报表的开发：业务数据核对表本小节是SAPECCS合并业务系统顾问培训课程的: 述了：1. 合并模块系统确保操作步骤的数据基础的正确性是 这是系统的稳定性和健壮性的重要要求，同时用户也会 反馈。本小节主要讲述如何确保SAP FI核算模块的数 合并数据是一致

43、的。2. 我们将通过多种手段全方位的保障这一点，这包括-标准能能：ECCS的标准功能自定义的基于“表逻 勾稽关系的正确性；-增强开发：如有财务凭证产生，但合并凭证没有J 的方式，确保每一笔业务数据是在ECCS模块产生了。 用户或者后台账号发送邮件，我们往往需要给指定和企 送邮件（因为其他人收到邮件无法看懂也不知道如何 增强开发；-报表开发：一方面，核对财务报表项目的值项目1 的对应的组科目的数据的月度余额是否 致。另外- 维护组项目运行科目表的科目主数据，或者维护了组彳 们所指定的财务报表值项目的清单中的，尤其是月度科 据，需要用户额外核对确保是否正常。这是从“账数据”层面确保数据的质量SAP

44、ECCS_4报表的开发：业务数据核对表本小节是SAP ECCS合并业务系统顾问培训课程的:2开发样例述了：-程序开发样例和运行效果；-此类现成的程序可以极大的加快项目的实施的进程-从系统的可靠性设计上看，这是一个非常重要的程SAPECCS_4 3报表的开发：期初数获取程序 开发样例本小节是SAPECCS合并业务系统顾问培训课程的: 述了：-演示了从SAP已经运行了一段时间的财务模块按照 格式要求，抓取财务科目余额数据，并按照细分进行 -这为后面的上线打下很好的基础，历史数据按照此方 从上线的时刻开始，SAP的FI财务数据则可以实时集 -此程序也是非常重要的一个程序，提前开发并提早传 运行，可以

45、及早检验历史数据的质量，对发现的问题/ 数项目的客户的历史数据会存在各种各样的数据质量 情况（之前的模块实施也没有考虑到合并的需求，从， 所以及早解决这个问题，是项目的一个关键因素。SAPECCS_44报表的开发：公司往来对照表1这三个小节所讲述的公司间往来对账也是非常重要的- 账的在企业的合并加工处理过程，大多数企业都存在专 项工作，同时数据的质量保证也是一个痛点。还开发白 个工作，并可以通过汇总到明细，结合EXCEL的功能心 的缘由。该程序自动化程度很高，积累了我们在多家企 积累（尽管这些企业或者项目采用的合并工具各种各， 读取非SAP上线的公司的Excel数据。实际程序运行结果效果：这个程序要对不同的客户的ERP的一些特殊情况需要 情况应在参考标准程序上做必要的修改：1内部关联交易方的是否考虑重分类的结果；以贴近 来抵消的结果。如果考虑到重分类的话，则汇总数 的下钻分析能力。2是否考虑到公司间结算科目的数据。有些企业构建 并运用了公司间交易记账，公司间结算科目和重分 公司代码间交易记账，能“天生”保证内部公司间 所以无需考虑到程序功能中也是可以的。其