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1、第五节子分配和细分类别什么是子分配(Subassignment) ?子分配是用来对合并项目进行细分的特征。通俗地理解，子分配类似中国财务会计的核算项 目，只不过子分配是用在合并会计科目上而已，显然有了子分配，合并科目将带有更多的核 算信息。关于子分配，注意一下几点。(1) .任何特征都可以做为子分配，更确切地从源头上讲，是在BCS总计记录立方体建模时， 任何特征都可分配给子分配这个合并角色。在介绍合并单元时说过，业务范围和利润中 心这两个特征，如果分配给合并单元这个合并角色，则表示可以基于业务范围和利润中 心进行管理报表合并；而如果将这俩特征分配给子分配这个合并角色，则表示这两特征 是用来对合
2、并会计科目内容进行进一步细分的，即科目发生额是属于哪个业务范围或利 润中心。(2) .BCS预定义了一些子分配，其中一些则有特殊意义,可以将子分配分为三大类：I. 具有特殊意义的系统标准子分配a。合并伙伴单元(Partner Unit):和合并单元具有贸易关系的单元。无论是双边和单边抵消，合并当然需要两个单元，公司和贸易伙伴，业务范围和伙伴业务范 围，利润中心和伙伴利润中心都互为合并伙伴单元。b. 被投资单元(Investee Unit):一般的内部往来内部交易合并是基于合并单元和伙伴合 并单元的,对于法定合并，即公司和贸易伙伴之间进行合并，在BCS中,长期股权投资合并则 是基于(母)公司和被
3、投资单元间进行的。C.移动类型/合并交易类型(Movement Type/Cons. Transaction Type)当用通常的借贷发生 额已经不足以反应合并科目的业务变化情况时，则可使用移动类型来区分数据，最典型的， 比如长期投资就需要使用移动类型来区分首次合并，资本化增加，资本化减少，部分剥离， 分步购置等业务，也就是说，移动类型(ECC6管这叫合并交易类型)专门用来区分合并科目 可能发生的复杂业务情形。d.其它特殊子分配如交易货币、计量单位和首次购买年度/期间等。II. 没有特殊意义的标准子分配比如国家和产品组子分配III. 自定义子分配客户属性BCS还允许用户自定义字分配特征的一些客
4、户化属性，操作步骤如下：a首先维护该特征的主数据,在属性tab页增加属性，也可将其设置为导航属性，这些都是 BI中的基本操作，如图1。b在BCS中建立客户化属性值。在图1中，假设BCS使用了物料组(假设使用特征0MATL_GROUP 做产品组，也可自定义一 特征产品组)做存货合并项目的子分配,可以在BCS为该特征定义更多客户化属性比如物料 组1,物料组2,从而能进深层次分析。从某种程度上说，BCS所谓的受业务驱动机制，很多程度上就表现在数据建模时子分配可 以根据需求自由建立，这点类似国内的某些财务软件可以随意建立核算项目一样，从而可以 满足各种复杂报表需求，在BCS数据建模已经将很多特征分配给
5、了子分配这个角色，那么 是否所有的合并科目都需要这些特征呢？肯定不是，比如存货合并项目可能必须带产品组带 产品组这个子分配，现金合并科目必须带原因代码以出具合并现金流量表，也就是说，可以 设置一些子分配的组合分配给合并可，这就是细分类别。同样简单理解，细分类别如同R/3会计科目对应的字段状态组！什么是细分类别(Breakdown Category)？细分类别：子分配的组合，决定合并科目需要子分配的形态。图2是定义细分类别的一个例图。版本ST合并粗CG00 =会计年度蚤P 口主数据_d0 口版本0 口合并单位1 口项目中8子公配1 的类别苜细号检查匐狱以,俑司现金流呈代码 匐往来单位库理1K I
6、I.A* .ti H-b*技术豪看对象宅称盼类别S100 :丽演易版样滩动莞型/汁计晨的单位不蜴分可选蛔分:北祥的初始值所事品醐妙如果为空，驮U值彼使用业冬范围所养的期分:如果海，意认佰彼使用,. ， - -盟易缺件有透靖分:允许的初始佰 移动莞型所需的汩分:条目彼弓圣制,不允洋默认值 所需的圈分:条目被强制，允许璧认值-!所斋的蛔分:条自瞄制，宛许就认值卜工且细分釜别牛，$ 元M固IMI回细分类别名称S100S310S?2D权益藐计项目曲和J业瓣范围/贸曷伙伴图2中，建立一个细分类别S100,在“中止”Tab页面，选择图2-2按钮，可以看到所有 的在你设置合并范围时从总计记录信息立方体中选择
7、的分配给子分配这个合并角色的特征。 注意：BCS合并配置总是基于合并范围的，你可能在数据建模时将总计记录立方体的20个 特征分配给了子分配这个角色，前面说过，多个合并范围可以共享一个总计立方体，而在生 成合并范围时你只选择了其中18个子分配特征，此时，细分类别设置中就只能看到18个特 征。现在你将特征组合形成一个个细分类别，每个合并科目将对应一个细分类别。图2中，S100使用了 4个子分配特征组合，业务范围、贸易伙伴、移动类型和计量单位， 分别对应不同的细分类型(Breakdown Type)。BCS预置了 5种细分类型，如下表：细分类型名称备 注0不细分对该子分配不再细分，类似R/3字段状态
8、“隐蔽”1可选细分:允许的初始值该子分配可以也可不再细分，分配值可以是特征允许值，如果没 有值就使用空值，类似R/3字段状态“可选”2所需的细分:如果为空，默认值被使用子分配必须，但是可以不指定数值，如果为空，则使用默认值， 如果子分配特征内容为空而又未设置默认值，则数据上载出现错 误提示3所需的细分:条目被强制，允许使用默认值必须使用该子分配特征并且必须输入内容但允许使用默认值，如 果是手工凭证或手工输入数据系统提醒输入数值，自动上载就会 出现错误4所需的细分:条目被强制，不 允许使用默认值同3,但是禁止使用一般默认值,最严格的限制，比如将原因代码 这个子分配特征的细分类别设置成4并分配给合
9、并现金科目，则表示该现金科目在数据加载时必须带原因代码，如果没有数据加 载到BCS就会报告错误，实际上R/3那边的字段状态组也不允 许现金科目不带原因代码处理视图版本 ST 合并组|CGOO 会计年度变式对象名称1数据模型P主数据 版本1 台并单位P 口项目0项目0选择的项=色子先配0细分类别0细分检查技术查看细分类别中止默认和最大i特性业务范围贸易伙伴移动类型计星的单位S100 B尽贾易伙伴/移动类型/计星单仪谿|默认选择|?最大选择描述1000无值 单一值 复杂选择 册除特征1 000-9999.细分类别名称 TM细给类别如图认和最大选择”tab页可设置特征的”默认值”和”最大选择,，”最
10、大选 置一个值范围，表示该细分类中的该子分配特征只能从这些范围中取数。细分类别的几个注意事项:a. 如果子分配特征没有设置默认值，一般不允许使用细分类型2和3。b. 带固定值的子分配特征，进允许使用细分类型0和3。c. 交易货币特征只允许使用细分类型0和2,如果某子分配特征具有复合特性，则两者必须 共同细分。读者想想是什么道理？接下来将细分类别分配给合并科目。方法名称M_APL应付行项目上载M_ARL应收行项目上载M_BAL期初余额上载M_COL收入/投资收益行项目M_CSH现金流量行项目M_GLL总帐行项目上载 加载合并数据时，如果某合并科目对应的细分类别要求一个子分配特征内容却没有就会提示
11、 错误，此时最好从ERP源头要求用户填写该内容，或者手工调整。文件名称方法 M_GLL总帐行项目上载方法类别从数据流中加载输入类型累计的映射数据类型报告的财政数据更新模式覆盖测试运行E初始列表E冏W按投资人单位（公司）的非法细分项目1021113000 : 冏W按业务范围的非法细分项目1021120000 :初始化值 冏W按贸易伙伴的非法细分项目1021120000 :初始化值 M耳暮毅羹人单迎（会司）的非法%田分顶目1霍11卖CW 4. 冏E按现金流量代码的细分项目1022104000 :所需的细 冏E按移动类型的细分项目1022104000 :所需的细分未 冏W按投资人单位（公司）的非法细
12、分项目1022104000 : 冏I按计量的单位的细分项目1022104000 :来自细分种 冏W按业务范围的非法*田分项目1121010000 :初始化值 冏W按贸易伙伴的非法细分项目1121010000 :初始化值 冏W按投资人单位（公司）的非法细分项目1121010000 : 冏W按业务范围的非法细分项目1121010001 :初始化值 冏W按贸易伙伴的非法细分项目1121010001 :初始化值 冏W按投资人单位（公司）的非法*田分项目1121010001 : 冏W按业务范围的非法细分项目1133010000 :初始化值到本节为止，你应该已经了解BCS所谓的“业务驱动”建模方式，子分配类似核算项目， 细分类别类控制合并科目的字段状态，那些是必需，那些可选，那些隐蔽。很可惜，国内的 合并系统居然还是基于个体公司表并的，显然，设计者的思维被传统的“表并法”给局限住 了。那么BCS合并功能设计又如何呢？它有什么妙计处理后续合并和各种自动抵消，请听下回 屠宰。
