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1、跨公司销售业务流程及后台配置文档跨公司销售业务流程1、流程图实际货物流向如上图，客户向A-1公司购买货物，但是A-1公司内由于货物短缺等因素库存不 足，但同一集团下的A-2公司有足量的库存；正常情）兄下A-1需要采购A-2的货物并卖给客户，但 上述步骤可能因采购时间较长影响交期，且步骤负责；为避免不必要的步骤，我们只需下达跨公司 销售订单进行一步操作，即可实现2、实例如客户1192与化工签订购销合同，需要乙草胺原药1000KG，但是化工由于近期工段进行整修， 所以乙草胺工段停产，导致库存不足1000KG，但是农化的库存较多，完全可以定期供应该客户要 求，于是化工下单时选择销售订单类型为Z006
2、客户为下单客户，工厂为发货工厂ZPR2为化工销售给客户的价格，ZI01为化工采购农化的价格（成本价）亶口 彦公司交货单8100002918更改:概览乡喑抵凸 翳 客户凭证曰期外向交付谖达方|810000291f|1192回 德国HELM AG II2016=03-14项目概览拣甑 装载 传输状态概览货物移动数据抹醒日期/时间2016-03-140o：o.全部拣配状态C已全部拣配仓库号O综合WM状态_不需要WM调拨定单项目的批里结构农化发货项目 物料lir底位交笑数堂单位拣政数里单位批次批.淅V备料曰期备料.评估类型搦述101600002720000KG0KG直 2016-03-14 00:0；
3、乙草胺 100%900001 1&00002T20002024 1, 000KG1, 000KG 20150145 Qc 2016-03-14 OO：oZT乙草胺 100%LJT根据销售订单在VL01N内创建交货单，发货工厂为农化，而非下达销售订单的化工，点击发 货过账保存，查看该张交货单的物料凭证，货物移动类型为601相对应的会计凭证会计凭证以及物料凭证全部在2000农化内产生VF01针对交货单进行开票，对于Z006类型的交货单，我们一般开票的时候需要开两次，第一 次是化工对客户进行开票，第二次是农化对化工进行开票发票(ZF2)创建:出具发票顼目总览曲出具发票凭证步发票$000000001:
4、争侑值1, 640. 00 USD1付款方出具发票日期6-11 14:1德国HELM AG/虽项目描述旺或票客户JSU；争侑值物料成本107,基盼1叩0KG0. 00160000270. 00J11乙草盼1QD%1, 000 KG1, 64=0. 00160000278, ISO. 00第一次开票是化工对客户进行开票，开票是确认成本农化销售给化工的价格，即为化工给客户的成本，保存，查看其会计凭证 第二次针对交货单开票，进入VF01第一次开票是农化对化工进行开票此处的ZI01为农化销售化工的价格，即化工开给客户的成本价，两张票据ZI01必须保持一致， 否则会影响财务成本的核对，导致两家公司的账务
5、核对不上，点击保存产生凭证，查看该张票据的会计凭证使用VF02，进入票据，表头一输出进入 WE02，查看IDOC的状态查看该张票据产生的IDOC，系统提示凭证已经过账完成，表示采购相关操作系统已经全部自 动过账完毕，使用FB03查看该凭证 后台配置文档1、定义订单类型销售与分销金销售金销售凭证金销售凭证抬头金定义销售凭证类型跨公司销售订单：Z006销售与分销金销售金销售凭证金销售凭证抬头金分配销售区域到销售凭证类型定义销售类型允许的销售区域3、定义项目类别销售与分销金销售金销售凭证金销售凭证项目金定义项目类别跨公司销售订单项目：Z006 （同标准，无特殊变更）4、分配项目类别销售与分销金销售金
6、销售凭证金销售凭证项目金分配项目类别【1】销售凭证类型：Z006【2】来自物料的项目类别【3】该条行项目的用途【4】后面如定义有多个行项目类别，优先选择哪一个更改视图”顼目类别分配冬概览弩1S新条目BQ B S D销售.MGr2006 NORM用途高级项类DfltC2006MItCaMItCaMItCa12006 N(2M3TAC 4TAEZ006 NORMTAETAEZ006 NORMTAGTANZ006 NORMTAMTANZ006 NORMTANTANNZ006 NORMTANNTANNKEN2006 NORMTAPTAN2006 NORMTAQTAEZ006 NORMAFOOTAPAT
7、ANZ006 NORMAFOOTAPNTANNZ006 NORMAFO1TAPATAPNTAHFZ006 NORMAFO1TANTAPAZ006 NORMAPO1TANNTAPN2006 NORMAPO 2TAHFTAUPZ006 NORMAPO 2TAPATANZ006 NORMAFO2TAPNTANNZ006 NORMAFO3TAPAALESZ006 NORMCSELTANTANZ006 NORMFREETANTANN2006 NORMPACK20062006 NORMPSA1TAPAZ006 NORMPSA2TAPATANZ006 NORMPSELTAXTAPSZ006 NORMPSHF
8、TAXZ006 NORMSLSVTALSZ006 NORMSLSVTALSTAUL2006 SAMMTAGTAN2006 SAMMTAGTANTASTAEZ006 VOLLTAQTAW、定义计划行1类别TANTAW销售与分销金销售金销售凭证金计划行S分配i计划行类别5计划行类别：ZP业务数据订单类型项目类别科目分醒类别GD发货：交货无更新定义发货移动更新计划行与交货有关的项请购单交货计划 外部答里计划更新计划行事务流不完整性处理 1请求/装陞01E-7-船计划行订单是否进行可用性检6、分配计划航类别销售与分销金销售金销售凭证金计划行金分配计划行类别【1】行项目类别【2】来自物料的物料需求计划【
9、3】自动分配此计划行类别【4】可手工修改成为此项目类别更改视图”分配计划行类别七概览多圜新条目i类另J_ 呷p fcTiLC豪别一类别类别03厂Z006 2J仕药L_Z006NDZFZNZ006PlZFZNZ006P2ZPZNZ006VEZFZN、/定义交货单类别ZFZN后撤执彳时装运8交货8定义交货类型跨公司销售交货单：Z0068、定义交货单行项目后勤执行8装运8交货8定义交货单行项目9、项目类别确认后勤执行8装运8交货8在交货时定义项目类别确认【1】项目类别【2】来自物料的科目确定【3】该项目的用途：如CHSP为批次分的项目【4】优先使用该项目类别更改魏图”交货叛目类别确定卜樱览ItCG
10、L字途、 TEXT项目项目MItCMItCMItCMItCMItCMItCMItCMItCMItCMItCMitEBrZD06TATX邙n2006LUMFTAP2006 NORM2006Z006 NORMCTANZ006 NORMCHSPZ006Z006 NORMCHSFKLNKLNZ006 NORMCHSFTANNTANN2006 NORMFACEDLNDLXDLFKEN2006 NORMFSELTAXTAPSZ006 VERPDLNZ006 VERFFACKHUPMDLN10、开票：定义开票类型销售与分销8开票8开票凭证8定义出具发票类型（在定义销售订单类型时，我们已经定义Z006这种类型
11、销售凭证的给客户开具发票时类型为ZF2,公司间开具发票的发票类型为ZIV）发票类型为ZF2输出确定过程：V10000输出条件为RD00不会使用EDI发票类型为ZIV输出确定过程：V40000输出类型为RD04会使用EDIIDOC配置开票输出配置销售与分销金基本功能金输出控制金输出确定金使用条件技术的输出确认金维护开票单据的输出过程金维护输出类型RD00输出类型RD00仅打印输出存储顺序004RD04输出类型进行EDI传输精心整理RD00与RD04的存储顺序都为004,查看存储顺序销售与分销金基本功能金输出控制金输出确定金使用条件技术的输出确认金维护开票单据的输出过程8维护输出类型存储顺序中仅且
12、只有一个Table，如果有多个Table则按照顺序依次读取销售与分销8基本功能8输出控制金输出确定8使用条件技术的输出确认8维护开票单据的输出过程8维护输出确定过程销售与分销8基本功能8输出控制8输出确定8使用条件技术的输出确认8维护开票单据的输出过程8分配输出确定过程设置 IDOC 端口-WE21端口名（A000000001）描述（Intercompanybilling?公司间结算）Version:版本（SAP4.X?版本的IDoc记录类型）TAB 外向文件:?功能模块名（EDI_PATH_CREATE_DATE_TIME）TAB 出站:触发器:RFC 目标（FINBTRECPCLNT800
13、）TAB 内向文件:?功能模块名（EDI_PATH_CREATE_DATE_TIME） WE20 （合作伙伴配置文件）WE20-伙伴类型?KU-创建（F7）合作伙伴编号（C2000）类型（KU）记账处理:许可代码程序中填入相关信息，保存，然后增加一条出站参数伙伴角色（BP）消息类型（INVOIC）消息代码（FI）TAB出站选项：双击INVOIC接收方端 口（A000000001）输出模式（立即转换IDoc）基本类型（INVOIC01）为农化创建新的消息控制，如上图WE20-伙伴类型?LI-创建（F7）合作伙伴编号（1000）类型（LI）记账处理:许可代码程序中填入相关信息，保存，然后增加一条入
14、站参数伙伴角色（BP）消息类型（INVOIC）消息代码（FI）TAB内向选项：双击INVOIC处理代码（INVF）财务科目配置财务会计（新）8应收账款和应付账款8业务交易8收进发票/贷项凭证8电子数据传输8输入程序参数给EDI发票收据检查是否记录LI?供应商？1000?2000（C2000对应的公司代码）双击进入过账明细G/L借方记帐码?40G/L贷方记帐码?50供应商借方记帐码?21精心整理供应商记帐码?31F3返回财务会计（新）金应收账款和应付账款金业务交易金收进发票/贷项凭证金电子数据传输为EDI收进发票分配公司代码？检查记录是否存在LI?1000?（1000对应的公司代码）?2000（C2000对应的公司代码）F3返回?财务会计（新）金应收账款和应付账款金业务交易金收进发票/贷项凭证金电子数据传输/为EDI程序分配税码LI?1000（1000对应的公司代码）？?2000（C2000对应的公司代码），进去后分配（跨公司 销售）的一个总账科目?财务会计（新）金应收账款和应付账款金业务交易金收进发票/贷项凭证金电子数据传输金?为EDI程序分配税码LI?1000?X117.000?CN?J1LI?1000?X313.000?CN?J2
