吉林省关于成立酚醛树脂公司可行性研究报告.docx

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1、吉林省关于成立酚醛树脂公司可行性研究报告xx（集团）有限公司报告说明酚醛树脂、酚醛模塑料的生产过程中涉及到苯酚、甲醛等危险化学品，国家安监部门对危险化学品的生产、储存、经营、使用、运输等环节均进行严格管理，企业需取得相关许可证方可开展业务。生产经营单位在可行性研究阶段对建设项目进行安全预评价和环境影响评价，经省安监部门、省环保部门审批并取得批复意见；建设项目前期设计时，需要编制安全设施设计方案，经安监部门审查通过后出具意见书；安全设施建成后，将试运行方案报安监部门备案；安全设施试运行并竣工验收合格后，经省安监部门审查合格后颁发安全生产许可证。因此，酚醛树脂、酚醛模塑料的建设、产品生产等环节需要

2、取得相应资质，时间成本高，获取资质难度大，对行业新进入者构成资质壁垒。xx（集团）有限公司主要由xxx投资管理公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资568.00万元，占xx（集团）有限公司40%股份；xx投资管理公司出资852万元，占xx（集团）有限公司60%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资16582.91万元，其中：建设投资12789.51万元，占项目总投资的77.12%；建设期利息340.13万元，占项目总投资的2.05%；流动资金3453.27万元，占项目总投资的20.82%。项目正常运营每年营业收入33900.00万元，综合总成本费用26574.90万元，净

3、利润5366.53万元，财务内部收益率25.16%，财务净现值10011.47万元，全部投资回收期5.55年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东

4、9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 市场分析16一、 影响行业发展的有利因素和不利因素16二、 影响行业发展的有利因素和不利因素17第三章 项目建设背景、必要性20一、 市场规模20二、 行业发展前景21第四章 公司成立方案25一、 公司经营宗旨25二、 公司的目标、主要职责25三、 公司组建方式26四、 公司管理体制26五、 部门职责及权限27六、 核心人员介绍31七、 财务会计制度32第五章 法人治理结构36一、 股东权利及义务36二、 董事40三、 高级管理人员45四、 监事48第六章

5、 发展规划分析49一、 公司发展规划49二、 保障措施50第七章 环保分析53一、 环境保护综述53二、 建设期大气环境影响分析53三、 建设期水环境影响分析54四、 建设期固体废弃物环境影响分析55五、 建设期声环境影响分析55六、 营运期环境影响56七、 环境影响综合评价56第八章 选址分析58一、 项目选址原则58二、 建设区基本情况58三、 创新驱动发展61四、 社会经济发展目标64五、 产业发展方向66六、 项目选址综合评价67第九章 风险评估分析69一、 项目风险分析69二、 项目风险对策71第十章 进度实施计划73一、 项目进度安排73项目实施进度计划一览表73二、 项目实施保障

6、措施74第十一章 投资估算及资金筹措75一、 投资估算的依据和说明75二、 建设投资估算76建设投资估算表80三、 建设期利息80建设期利息估算表80固定资产投资估算表81四、 流动资金82流动资金估算表83五、 项目总投资84总投资及构成一览表84六、 资金筹措与投资计划85项目投资计划与资金筹措一览表85第十二章 项目经济效益评价87一、 经济评价财务测算87营业收入、税金及附加和增值税估算表87综合总成本费用估算表88固定资产折旧费估算表89无形资产和其他资产摊销估算表90利润及利润分配表91二、 项目盈利能力分析92项目投资现金流量表94三、 偿债能力分析95借款还本付息计划表96第十

7、三章 项目综合评价说明98第十四章 补充表格100主要经济指标一览表100建设投资估算表101建设期利息估算表102固定资产投资估算表103流动资金估算表103总投资及构成一览表104项目投资计划与资金筹措一览表105营业收入、税金及附加和增值税估算表106综合总成本费用估算表107固定资产折旧费估算表108无形资产和其他资产摊销估算表108利润及利润分配表109项目投资现金流量表110借款还本付息计划表111建筑工程投资一览表112项目实施进度计划一览表113主要设备购置一览表114能耗分析一览表114第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册

8、资本1420万元三、 注册地址吉林省xxx四、 主要经营范围经营范围：从事酚醛树脂相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx（集团）有限公司主要由xxx投资管理公司和xx投资管理公司发起成立。（一）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量

9、和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5307.014245.613980.26负

10、债总额2118.291694.631588.72股东权益合计3188.722550.982391.54公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入26637.5421310.0319978.15营业利润5991.304793.044493.48利润总额4920.953936.763690.71净利润3690.712878.752657.31归属于母公司所有者的净利润3690.712878.752657.31（二）xx投资管理公司基本情况1、公司简介企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展

11、趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动

12、体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5307.014245.613980.26负债总额2118.291694.631588.72股东权益合计3188.722550.982391.54公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入26637.5421310.0319978.15营业利润5991.304793.044493.48利润总额4920.953936.763690.71净利润3690.71

13、2878.752657.31归属于母公司所有者的净利润3690.712878.752657.31六、 项目概况（一）投资路径xx（集团）有限公司主要从事关于成立酚醛树脂公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由酚醛树脂主要原材料为苯酚、甲醛等化学材料，具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，广泛应用于防腐蚀工程、胶粘剂、阻燃材料、砂轮片制造等行业；另一类为酚醛模塑料，主要原材料为酚醛树脂、填料、固化剂等，适宜于模压成型和注塑成型，用于低压电器、普通生活用具、阻燃、耐热耐水的高强度电器配件和水润滑轴承及密封圈、高性能汽车零配件、交通电器的绝缘结构件和具有高频绝缘性的电讯、无线电绝缘零件等。酚

14、醛树脂与酚醛模塑料都不是最终的工业消费品，所以该行业与上游行业原材料供应商和下游行业产品制造商存在较强的关联性。吉林正处在发展方式转变、结构优化升级的重要关口，处在体制机制变革、发展活力蓄积的重要关口，处在优势充分释放、动力加快转换的重要关口。“十三五”时期，是我们应对挑战、化解难题、爬坡过坎、滚石上山、大有可为的重要战略机遇期。我们必须有足够清醒的把握、足够紧迫的意识、足够必胜的信心，积极适应和引领经济发展新常态，坚决破除路径依赖，更加注重发挥比较优势，更加注重体制机制创新，更加注重结构优化升级，更加注重质量效益提升，更加注重发展方式转变，更加注重统筹协调，推动老工业基地全面振兴，如期实现全

15、面建成小康社会目标。（三）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约37.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx吨酚醛树脂的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积43284.46，其中：生产工程31002.72，仓储工程3726.55，行政办公及生活服务设施4179.07，公共工程4376.12。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资16582.91万元，其中：建设投资12789.51万元，占项目总投资的77.12%；建设期利息340.13万元，占项目总投资的2.05

16、%；流动资金3453.27万元，占项目总投资的20.82%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：33900.00万元。2、综合总成本费用（TC）：26574.90万元。3、净利润（NP）：5366.53万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.55年。5、财务内部收益率：25.16%。6、财务净现值：10011.47万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。第二章 市场分析一、 影响行业发展的有利因素和不利因素1、影响行业发展的

17、有利因素（1）产业政策支持2017年1月，国家发改委组织编制了战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）将“酚醛树脂”、“阻燃改性塑料”等材料所属“工程塑料及合成树脂”列为先进结构材料产业，属于新材料产业。近年来，国家发改委、国务院、工业和信息化部、中国塑料加工工业协会等部委和相关协会相继制定了国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011）、中国塑料加工业“十二五”发展规划指导意见等产业扶持政策，引导产业步入健康发展的轨道。（2）下游应用领域需求旺盛近年来，酚醛树脂下游各应用领域发展迅速。由于酚醛树脂耐热性好、机械强度高、电

18、绝缘性能和耐高温蠕变性优良、价格低廉以及成型加工性好、特别是其良好的阻燃性，使其广泛应用于铸造材料、耐火材料、摩擦材料、模塑料、磨料磨具、电子材料等行业，其低烟低毒特性也越来越多应用于飞机场、火车站、学校、医院等公共建筑设施及飞机的内部装饰材料。随着国内汽车、冶金、消费电子、航空航天等产业快速发展，为酚醛树脂产业的发展提供强劲动力。2、影响行业发展的不利因素（1）市场竞争激烈目前，我国酚醛树脂生产企业主要集中在经济发达地区，但绝大多数企业为中小型企业，存在产品质量差、同质化严重、利润率低、抗风险能力弱等问题，产业集中度低，行业处于充分竞争状态。这不仅加剧了国内企业的价格竞争，压低了行业平均毛利

19、率水平，也不利于形成行业内的知名品牌。（2）环境保护掌握行业发展命脉随着我国化工、炼油、塑料、合成纤维等工业飞速发展，含酚废水的排放量和种类日益增加，不仅使COD值（化学需氧量）、BOD值（生化需氧量或生化耗氧量）增大，其毒性还对人体、水体、鱼体以及农作物产生严重危害。我国的环境保护政策明确指出“谁污染，谁治理”的原则，国家对环境保护的整治力度不断加大。酚醛树脂生产企业的环境治理问题已关系到企业未来生存，预计未来企业环保开支会不断增加，推动行业整体生产成本上涨。二、 影响行业发展的有利因素和不利因素1、影响行业发展的有利因素（1）产业政策支持2017年1月，国家发改委组织编制了战略性新兴产业重

20、点产品和服务指导目录（2016版）将“酚醛树脂”、“阻燃改性塑料”等材料所属“工程塑料及合成树脂”列为先进结构材料产业，属于新材料产业。近年来，国家发改委、国务院、工业和信息化部、中国塑料加工工业协会等部委和相关协会相继制定了国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011）、中国塑料加工业“十二五”发展规划指导意见等产业扶持政策，引导产业步入健康发展的轨道。（2）下游应用领域需求旺盛近年来，酚醛树脂下游各应用领域发展迅速。由于酚醛树脂耐热性好、机械强度高、电绝缘性能和耐高温蠕变性优良、价格低廉以及成型加工性好、特别是其良好的阻燃性，使

21、其广泛应用于铸造材料、耐火材料、摩擦材料、模塑料、磨料磨具、电子材料等行业，其低烟低毒特性也越来越多应用于飞机场、火车站、学校、医院等公共建筑设施及飞机的内部装饰材料。随着国内汽车、冶金、消费电子、航空航天等产业快速发展，为酚醛树脂产业的发展提供强劲动力。2、影响行业发展的不利因素（1）市场竞争激烈目前，我国酚醛树脂生产企业主要集中在经济发达地区，但绝大多数企业为中小型企业，存在产品质量差、同质化严重、利润率低、抗风险能力弱等问题，产业集中度低，行业处于充分竞争状态。这不仅加剧了国内企业的价格竞争，压低了行业平均毛利率水平，也不利于形成行业内的知名品牌。（2）环境保护掌握行业发展命脉随着我国化

22、工、炼油、塑料、合成纤维等工业飞速发展，含酚废水的排放量和种类日益增加，不仅使COD值（化学需氧量）、BOD值（生化需氧量或生化耗氧量）增大，其毒性还对人体、水体、鱼体以及农作物产生严重危害。我国的环境保护政策明确指出“谁污染，谁治理”的原则，国家对环境保护的整治力度不断加大。酚醛树脂生产企业的环境治理问题已关系到企业未来生存，预计未来企业环保开支会不断增加，推动行业整体生产成本上涨。第三章 项目建设背景、必要性一、 市场规模1、酚醛树脂由于国内酚醛树脂市场需求量大，且存在着市场供应缺口，新增酚醛树脂生产企业主要集中在经济发达地区，生产规模较小，产品系列少。据统计，近年行业平均销售毛利率一直保

23、持在10%以上，这也是国内每年都有酚醛树脂新增产能出现的一个原因。这一现状也造成了我国酚醛树脂行业的市场集中度较低，酚醛树脂市场仍然处于充分竞争状态，大多数企业的产品结构品种单一，市场灵活性差。企业规模与国际知名酚醛树脂企业规模要小的多，且在品牌、研发、技术、环保等方面与国际知名企业有较大的差距。截至2018年，中国酚醛树脂工厂约近200家，总产能约在180万吨/年，但多数工厂产能偏小，在1万吨/年左右或不足。2018年中国酚醛树脂装置全年开工率约在70%以上，产量达130万吨。从区域上来看，酚醛树脂生产企业主要分布在山东、江苏、辽宁和浙江四省市，规模以上企业数量所占比重为64.2%。而华南、

24、华中、东北工厂约占35%，剩余西北等地区产能极少。下游各类酚醛塑料制品生产企业有近万家，主要分布在各类电子电器产品的线路板及耐热阻电配件、汽车刹车片及耐热塑料配件、玻璃钢制品等领域。中国酚醛树脂产业进口量一直比较稳定，在过去十年中，进口量维持在912万吨之间，而出口量则有逐年递增的趋势。2018年中国酚醛树脂进口量约在10万吨左右，有进一步缩减趋势。而出口量2018年同样在10万吨左右的水平。需求方面，我国已成为酚醛树脂的消费与生产大国，伴随着国内汽车、冶金、消费电子、航空航天等产业的快速发展，酚醛树脂的消费量在相关的应用领域内还将保持快速增长的势头，近年来我国酚醛树脂行业的产量保持10%左右

25、的增长速度，高于同期世界酚醛树脂行业产量的增长速度。2、酚醛模塑料我国塑料工业发展迅速，已成为世界塑料制品生产和消费大国。相对于金属、石材、木材，塑料具有成本低、可塑性强等优势，在国民经济中应用广泛。近几年我国汽车、家电、通信、计算机等领域的快速发展为塑料制品行业提供了广阔的发展空间。二、 行业发展前景1、下游行业需求巨大酚醛塑料是酚醛树脂的传统消费领域，约占酚醛树脂总消费量的30%以上，明显高于国外的平均水平。相对工业用酚醛树脂而言，酚醛塑料虽然仍占酚醛树脂消费的大头，但比重正趋缩小。目前我国酚醛模塑料的种类有酚醛模塑粉、快速固化模塑粉、玻璃纤维增强模塑材料及酚醛发泡材料。近年来酚醛塑料在我

26、国的发展已趋缓慢，市场需求不旺，特别是低档产品滞销严重。随着注塑工艺的进展，酚醛注塑料近年来发展良好，市场需求呈逐年增长之势；档次较高的耐热、增强酚醛塑料也显示出较大的市场潜力。在绝缘材料领域，酚醛树脂仍将是绝热隔音材料中的首选黏结剂，加上酚醛泡沫塑料作为新的绝热隔音材料的使用，可以断言酚醛树脂在此领域的消耗量将有较大的增长。酚醛复合材料在航空航天、军事装备、舰船、运输业、建筑业、采矿业等诸多领域的应用将引人注目。此外中国涂覆磨具近年来有了长足的进步，产量呈逐年上升的态势，酚醛树脂黏结剂在这个领域会有较大的需求。近几年来酚醛树脂及塑料在产品性能和质量、新技术和新品种的开发、生产工艺和设备、基础

27、理论研究和测试手段方面都有新的进展；国内可批量生产多种牌号的酚醛树脂，并使用不同的工艺制造复合材料，达到了一定的技术水平。在新型酚醛树脂及其复合材料方面也开始了包括SMC体系、阻燃性、新型树脂的开发研究等。因此传统的酚醛树脂产业将进入新的发展阶段，今后的发展方向主要有:研制用于SMC、拉挤等高活性酚醛树脂，并开发SMC体系(包括固化、增稠系统及反应机理)；研究玻璃纤维、碳纤维、芳纶纤维、混杂纤维的复合技术及工艺；高性能酚醛树脂及其复合材料（如酚醛FRP）的开发；开发在建筑、交通运输、采矿等方面的应用。2、行业面临整合的发展机遇过去十年中国酚醛塑料行业的主要特点是“小、散、低、弱”：企业规模小、

28、行业分散、产品档次低、抗风险能力弱。经过十年来市场角逐，现已产生出一批旗鼓相当、年产规模在三万吨左右、尚未能够左右行业发展的中等规模的企业。随着国家三年环保整治计划实施和国际原料价格在高位上持续震荡，酚醛塑料的产品微利化趋势势必走强，行业整合大势所趋，能否抓住行业整合机遇实现跨越式发展是对行业内企业战略选择的考验。3、中国资本市场出现新变化中国资本市场经过二十多年曲折跌宕发展目前已经进入“成熟期”，所谓的成熟标志是：原来分散的民间资金开始有组织地集聚并取得相当规模；各类投资基金大量涌现，并开始将投资目光转向发展健康而又长期受到“资金短缺”困扰的中小企业；各种形式风险基金、私募基金在关注以IT行

29、业为代表的高新技术产业同时开始向传统产业转向，为中小企业从“自我积累”的单一发展模式转向从资本市场获取发展资源的发展模式成为现实。第四章 公司成立方案一、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的

30、产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、酚醛树脂行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设

31、，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx（集团）有限公司主要由xxx投资管理公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资568.00万元，占xx（集团）有限公司40%股份；xx投资管理公司出资852万元，占xx（集团）有限公司60%股份。四、 公司管理体制xx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管

32、理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期

33、组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财

34、务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等

35、有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和

36、销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，

37、并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、蔡xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11

38、月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、杜xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、高xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、郭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高

39、级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、向xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、徐xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、邱xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xx

40、x有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、付xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法

41、定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金

42、用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。

43、公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公

44、司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程

45、及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；（3）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；2、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。但相关信息及资料

46、涉及公司未公开的重大信息的情况除外。3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的股东或实际控制人不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。如果存在股东占用或转移公司资金、资产及其他资源情况的，公司应当扣减该股东所应分配的红利，以偿还被其占用或者转移的资金、资产及其他资源。控股股东发生上述情况时，公司应立即申请司法系统冻结控股股东持有公司的股份