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1、TIPTOP成本计算流程成本计算前置流程材料流程费用流程成本会计基本设置成本开账库存月结 （asmp610成本系统参数设 置（axcs010）成本会关帐 （asmp620）未审核单据查;（aoou702）单别成会分类设 定 Caxci010）成本阶数名称维 护（axci020）段阶备准算计本成段阶备准工料段阶核查及算计本成段阶对核表报核 询盘Jct刷阶悠00)在如成本阶计算 （axcp27O料件成本阶tCaxcp012）低阶码计算 （abmp603每月人工制费 护（axct31DrV每日工时维护 （axct200）工单返工设置 Caxcp402）成本中心成本 目分摊设置 （axci041）工单
2、返工结案I 置 Caxcp013）在制成本调整 （axct401）在制成本开账 （axct400）库存成本开账（axct00D入库成本调整 （axct002）工单结案设置 （axcp40D每月工单人工制 费查询月底投入工时计分摊11）每月人工制费批分摊（axcp306成本计算前查（axcr306-成本计算-(axcp500成本计算后查Caxcr370）库存期 报表 （axcr 430）杂项进 出月报 （axcr 770）采购入 库月报工单入 库月报人工制费搜集（axct21D工单发 料月报在制期 报表（一）计算操作步骤1.成本计算前置流程1）制造系统月结（asmp610）：用以更新现行年月，以
3、便前端可以录入单据。| 20081S/04/30|08/01/31Q 条件查询条件储存2）成会关帐作业（asmp620）：而 制重管理系柴成会关帐作业CaS*p620j ft山或率待区乐华再卷洁 Q巨区）画面每辑E * O语言 资料更下资料贴上条件选项）现有年月/当前成登美帙日成套美侬日1-当月所有库存异动单据（销货单，采购入库单，生产入库单，生产领料单杂收杂发单）等全部处理完毕，需要执行成会关 帐,2成会关帐在asmp620-制造系统成会关帐作业,关帐就意味着不能修改以前的单据E 3.此只程序的权限只有财务的成本会计有，其他人不应该有4 一般是在次月的1日把关帐日期设置为上月的月底3）未审核
4、单据查核（aoou702）1.查核各系统未审核及过账单据2.每个责任人每天自己执行，主管定期执行3.成本会计每周执行，定期发给相关主管1用右穿以W采购系貌叶应包系貌厅销售系统Q票据系统行生管系球。品管基球|ua/ui/ui g| 至 |uauiL|1和语言魂料复制樊材里F萸料贴上字匚出E*亡弋工离JT模蛆选择曰期区间L列出己作废单据宁怵.系场跳页4）入库未立应付检查（aapr140）：查核入库单未立应付的部分5）销货单未立应收（axmr660）6）库存重计（aimp620）目的:成会关帐，会计期间调整以后,TIPTOP系统制造段,还需进行库存月结计算作业 目的是将每个月的库存异动数据进行计算，
5、算出每个月的所有料件的库存月末数量及下 月期初数量，并且存在一个专门的档案里面（imk_file）,此做法好处是将料件的库存数量 计算,依月为单位进行拆分，未来进行库存数量查询,不用将从上线第一天到现在的所有 资料进行计算，减轻系统处理负担.2.成本基本设置1）成本参数设置（axcs010）2）单别成会分类设置（axci010）：此部分是维护前端单据计算成本的单据性质3）成本阶数设置（axci020）：使用此支作业维护成本阶数名称rz_IIW|K!惊 l*.4-Krfc Fnsr?T 1?1! & Irr iURIH WIW*-r J I i nr HUI:H hpStEu flgsS am
6、i?rj4）不纳入成本计算库维护（axci500）：维护不需要纳入成本计算的库别，如报 废仓，边角料等。纳五讶博由*摩华炉作jKoxu邱fltin惨山市噬住g乐毕晰捏怯只有隈将an击口心 曰期:技加 闻护“51：叫 M技阿XI弱面遇磴aw tuff.3.成本开账1）库存成本开帐（axct001）：在系统中开账分为两部分，一部分是库存开账， 另一个是成本开账。成本开账的数量是以库存开账的数据（合并仓库）为 准，单价及金额部分由财务给出。此部分建议先整理excel档案，后直接 导入。注意成本计算类型要选择：1 一月加权平均成本。2）入库成本调整（axct002）：当当月成本有异常或是有需要调整的部
7、分，可 以在此程序维护调整数据，可以按料工费分别维护。3）在制成本开账（axct400）：当上线期初有工单未结案，此时成本部分需要 针对此部分工单开理在制成本，其是按元件盘点然后给出单价。4）在制成本调整（axct401）:当工单成本需要调整时，可以再此维护计入， 如一些可以直接归属于工单的费用等。4.材料归集1）低阶码计算（abmp603）：根据产品结构的阶层来得出低阶码，其主要作用:MRP计算和成本阶计算。2）成本阶计算（axcp270）：根据低阶码来计算得出成本阶，主要是决定个工 单的返工属性，以便是在第一阶段计算或是第二阶段计算。3）料件成本阶设置（axcp012）：当成本阶有异常时才
8、执行此程序修改成本阶4）工单返工自动设置（axcp402）：根据工单主件及原件的成本阶数决定此工 单是否为返工工单，并自动回写工单档，此主要是决定成本计算的先后顺序。条件迭顶设置一殷工单设置委外工单语言资料萸下资料贴上二出Excel条件查询条件而存帮商工单编号范困0_-工将已完工预计产里二已入库里的工单自动结案 团将已结案的工单自动设置结案曰注意；;云行成会作业前最好先将已完工的工单结案之. 才可避免已结案工单在次月持续投入领退成本 巳本作业将针对已结案的工单，序新工单成会结案日 口背景作业bn。OVR6）工单返工结案设置（axcp013）：当成本计算完毕发现计算结果有问题经查 是返工的问题造
9、成，可以到此修改返工属性；或是成本已经结案工单发现 需要返结案，也可以到此程序调整结案日期。但是要切忌，成本计算完毕 后工单不能取消结案。玲工单返工巨动设置作业mxcp402JEmpty（zlzxtest巳期:CL, l_回回固堪宝目中语言资料虾资料贴上出 Ecel条件查询条件储存生意:本作业将针对答工单，若下阶料件成本阶数小于等于工单制鼻品陇本阶数，则无工码（，外能）自动设为“尸背景作业n褊器db&lOVR5）工单结案自动设置（axcp401）：根据生管结案的工单或是工单完工入库的 数量和生产数量的比较，来决定此工单是否结案，也就是说期末是否有在 制。工单要及时结案，这样可以大大加快成本计算
10、的速度。玲工单结圭巨动设置作业（mMp4dlJEimpWzxtest）日:08/10/16. a I 回百霜事5. 费用归集1)整体流程成本中心成本项目分摊设置(axciO41)每日工时维护 (axct200) I人工制费收集维护(axct211)月底投入工时统计及分摊作业(axcpBll)每月人工制费整批生成(xcp306)每月工单人工 制费查询 (axcq311)2)成本中心成本项目分摊设置(axci041): a.此主要是维护成本中心对应的会计 科目以及分摊方式成本中心的选项b.根据成本系统参数而来,若ccz06 = 1或2,则取部 门档(gem_file) ;ccz06 = 3 取作业
11、档(ecd_file);ccz06=4 取工作站(eca_file) c.成本项目 分为人工，制费1,制费2,制费3等，此主要是后续用于写入ccc_file不同的栏位会计科 目取自科目主档(明细科目)d.分摊方式有4种，实际工时，标准工时，机器工时产出数量 *分摊权数此一经设定，不能随意变3）每日工时维护（axct200）4）人工制费收集维护（axct211）| 奋丸工，作!11 mm L1，“正或M 域-M蜜紫 1 而1， ETJK ；购叫 1 t 用户；* im ” 5,1 工正式二3E本堂料园D/Xtl KP 吕虫必144Qiffa变抽戛却景料打下班利监上景A更薜1P?豆刑H *后 打印
12、rcmixci本件*可买忤桃存第T.上笔雌电|隹MKflT flrtf |eSA3 L AT 匝I睇才:中山旧自镶导 an 料目名稼顼ift知注我.】4D0 BJftAT-Blfl-SLDdoo.DDonno1. 此部分主要是从总帐部门科目余额档(aao_file)抓取资料.2. 成本中心来源成本中心项目设置中的成本中心3. 类型分为人工，制造费用一等4. 此来源有四种:一为自行输入，二为点击右侧按钮生成，三为 截取，四为截取当期费用，具体画面如下.如tin e此部分输入科目和部门直接抓取，:fMMt? i3 :半!1营？三n :枷我ms :在11我e巳:用U革巳5）每月人工制费整批产生（ax
13、cp306）语言资料剪下资料贴上1现行计篁年度期利2登计忠庶营运中心编号批生成作业（aicp306） dci.匚|回区汇 LoEncel此主要作用是利用人工制费收集中的资料（cmi_file ）自动更新 cdb_file,也就是每月人 工制费中的资料注意：本咋业运行完籽亘新:L.Ele6）月底投入工时统计分摊作业（axcp311）此部分根据每日工时 维护中的资料和已经 生成的cdb资料自动更 新cdb中的单位成本以 及生成cdc_file（X单人 工查询）7）每月人工制费维护（axct311）：此部分时整批产生的结果，也可以手工去 维护制造费用及人工8）每月工单制费查询（axcq311）：在成
14、本计算前就可以查询每张工单的所分 摊的人工和制造费用。6. 成本计算及异常查核1）成本计算前异常查核（axcr360）皆.锈佛的憧帔粼H卿n州曲路| 煎1单&用亡祝,宜丑曰 IE繇迳 黯娜卵脚琶三二1.2.3.4.5.主要查核库存异常，如库存负数入库未立应付查核工单检查等此部分平常时间可以执行详细异常详见成本异常处理（EXCEL档案）2）杂项异动单价维护（axct500）3）当站下线单价维护（axct510）4）成本计算作业（axcp500）号岸目彖在诚本计算乍业段中期碰可玷 jsjffi.二La曰,孔兰|=-t纣m.眼r-tTi冲_分唾二可:顼现行计鼻任度朋别笑料田下1.2.3.sacc,3
15、L月北帜平均瞄画廿巨1曲WMKS： 响=作业洗用|iML|寸玲先恨琮也争i-击峪4.5.6.在所有资料准备ok后，执行此程序， 系统会自动卷算成本，并且把成本计 算结果写入：axct100，axct400， axct410成本一般要计算两次，因杂收杂发费 用的问题，第二次杂收杂发与第一次 的差异不要再切入制造费用第一次成本计算完要查看成本计算 后异常，处理完毕后重新计算成本 本成本程序可以单个料号计算，也可 以整批成本计算类型选择:一般选择月加权 平均成本成本计算完毕后注意要把成会系统 参数设置的成本计算年月更改掉5）成本计算后查核（axcr370）。邮蔑榆即网啊回呷成顿 既卿帅 用户：tip
16、th M衬1耕*1.2.3.4.5.6.7.主要查核工单异常库存成本为负数的异常在制负数的异常单位成本为零的异常期末结存为负数的异常投入与产出不符的异常详细异常详见成本异常查询（EXCEL档案）成本计算异常说明.xls7.报表及相关查询1）库存成本维护（axct100）：记录成本计算的结果，可以通过右侧按钮串联 相关异动资料。2）在制上阶维护（axct400）3）在制下阶维护（axct410）4）库存成本期报表（axcr430）5）合计金额检查表（axcr004）6）采购入库月报（axcr700）7）杂项进出月报（axcr770）8）工单入库月报（axcr772）9）工单发料月报（axcr771）10）入库金额统计表（axcr010）易拓GP51，成本凭证：此部分根据上述报表切转。具体操作如附件成本核对说明血
