唐山关于成立体外诊断试剂公司可行性研究报告.docx

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1、唐山关于成立体外诊断试剂公司可行性研究报告xxx集团有限公司目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8六、 项目概况11第二章 项目背景、必要性15一、 血栓与止血体外诊断检测系统发展趋势及升级迭代情况15二、 行业发展面临的机遇和挑战16第三章 行业发展分析22一、 血栓与止血诊断行业发展情况22二、 血栓与止血诊断行业发展情况24第四章 公司组建方案27一、 公司经营宗旨27二、 公司的目标、主要职责27三、 公司组建方式28四、 公司管理体制28五、 部门职责及权限29六、 核心人员介绍33七、 财务会计制度34第五

2、章 法人治理40一、 股东权利及义务40二、 董事42三、 高级管理人员47四、 监事49第六章 发展规划51一、 公司发展规划51二、 保障措施55第七章 项目环境影响分析58一、 编制依据58二、 环境影响合理性分析59三、 建设期大气环境影响分析59四、 建设期水环境影响分析60五、 建设期固体废弃物环境影响分析61六、 建设期声环境影响分析62七、 建设期生态环境影响分析62八、 营运期环境影响62九、 清洁生产64十、 环境管理分析65十一、 环境影响结论69十二、 环境影响建议69第八章 选址方案分析71一、 项目选址原则71二、 建设区基本情况71三、 创新驱动发展75四、 社会

3、经济发展目标77五、 产业发展方向79六、 项目选址综合评价80第九章 项目风险评估81一、 项目风险分析81二、 项目风险对策83第十章 项目投资计划86一、 编制说明86二、 建设投资86三、 建设期利息89四、 流动资金91五、 项目总投资92六、 资金筹措与投资计划93第十一章 经济收益分析95一、 基本假设及基础参数选取95二、 经济评价财务测算95三、 项目盈利能力分析99四、 财务生存能力分析102五、 偿债能力分析102六、 经济评价结论104第十二章 进度规划方案105一、 项目进度安排105二、 项目实施保障措施105第十三章 项目总结107第十四章 附表附录109报告说明

4、xxx集团有限公司主要由xxx有限责任公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资392.00万元，占xxx集团有限公司70%股份；xx有限公司出资168万元，占xxx集团有限公司30%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资29009.32万元，其中：建设投资22354.71万元，占项目总投资的77.06%；建设期利息321.59万元，占项目总投资的1.11%；流动资金6333.02万元，占项目总投资的21.83%。项目正常运营每年营业收入58200.00万元，综合总成本费用45928.86万元，净利润8979.98万元，财务内部收益率25.26%，财务净现值18943.85万元，

5、全部投资回收期5.18年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。体外诊断市场与各地区的人口总数、医疗保障水平、医疗技术及服务水平等因素密切相关。从市场规模来看，根据AlliedMarketResearch报告，2017年全球体外诊断市场规模648亿美元，预计2020年将达到747亿美元，期间年复合增长率为4.7%。慢性病、传染病发病人数的不断增长以及体外诊断检测技术的不断发展成为驱动体外诊断市场不断发展的主要因素。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 筹建公司基本信息一、 公

6、司名称xxx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本560万元三、 注册地址唐山xxx四、 主要经营范围经营范围：从事体外诊断试剂相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx集团有限公司主要由xxx有限责任公司和xx有限公司发起成立。（一）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来

7、的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。2、主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日资产总额11919.099535.278939.328462.55负债总额3635.282908.222726.462581.05股东权益合计8283.816627.056212.865

8、881.51表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入34270.9327416.7425703.2024332.36营业利润7459.965967.975594.975296.57利润总额6008.304806.644506.234265.89净利润4506.233514.863244.493064.24归属于母公司所有者的净利润4506.233514.863244.493064.24（二）xx有限公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优

9、势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。2、主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日资产总额11919.099

10、535.278939.328462.55负债总额3635.282908.222726.462581.05股东权益合计8283.816627.056212.865881.51表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入34270.9327416.7425703.2024332.36营业利润7459.965967.975594.975296.57利润总额6008.304806.644506.234265.89净利润4506.233514.863244.493064.24归属于母公司所有者的净利润4506.233514.863244.493064.24六

11、、 项目概况（一）投资路径xxx集团有限公司主要从事关于成立体外诊断试剂公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由随着体外诊断相关学科的发展进步，用于血栓性和出血性疾病的实验诊断项目不断出现，项目类型已覆盖从筛查试验、确诊试验到分子生物学的基因检测、突变基因和异常蛋白的功能研究等领域，检测技术和方法趋向于更加简便、特异、系统和全面。综合分析，“十三五”时期，我市发展既面临着现实而严峻的挑战，更具备转型升级、加速崛起的物质基础和政策环境。面对新形势、新阶段、新要求，只要我们始终坚持问题导向，进一步强化危机意识、忧患意识和责任意识，解放思想、抢抓机遇、发挥优势、奋发作为，以壮士断腕的勇气和魄力

12、突破短板、破解难题，努力在压产能、调结构和“稳增长”上找准平衡点，加快培育新的经济增长点，努力把挑战转化成发展契机，把压力升华为发展动力，就一定能够夺取全面建成小康社会的决定性胜利，加速实现“三个努力建成”和建设现代化沿海强市目标。（三）项目选址项目选址位于xxx（待定），占地面积约73.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx公斤体外诊断试剂的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积77644.80，其中：生产工程52781.26，仓储工程10749.33，行政办公及生活服务设施621

13、3.80，公共工程7900.41。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资29009.32万元，其中：建设投资22354.71万元，占项目总投资的77.06%；建设期利息321.59万元，占项目总投资的1.11%；流动资金6333.02万元，占项目总投资的21.83%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：58200.00万元。2、综合总成本费用（TC）：45928.86万元。3、净利润（NP）：8979.98万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.18年。5、财务内部收益率：25.26%。6、财务净现值：18943.85万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项

14、目综合评价综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。第二章 项目背景、必要性一、 血栓与止血体外诊断检测系统发展趋势及升级迭代情况1、血栓与止血体外诊断检测系统发展趋势血栓与止血是一门新兴的交叉学科，涉及基础医学、生物化学、免疫学、分子生物学以及临床医学研究等领域。血栓与止血体外诊断是通过对各种因子的含量、活性等的检测，从不同方面、不同环节了解其发病原因及病理生理过程，对血栓性疾病和出血性疾病的病因进行分析。整体而言，血栓与止血检测从传统的手工方法发展

15、到全自动凝血分析仪，从单一的凝固法发展到凝固法、免疫学法和生物化学法等多方法学，为血栓性疾病和出血性疾病的实验诊断和基础研究提供了高效和准确的科学手段。检测系统是由仪器、试剂、标准品、实验方法、参考区间等因素共同构成的。各厂家仪器在检测方法、抗干扰方式等方面都有所差异，试剂成分、试剂敏感度、仪器动作流程参数等需要相互配合以保证检测系统的整体性能，因此要通过严格的临床匹配性试验，才能形成试剂仪器一体化的检测系统，检测结果才能得到合理的参考区间，保证系统检测结果的准确性。目前血栓与止血体外诊断项目中，FIB、PT-INR、AT等部分凝血检测项目可以溯源至国际标准；而D-二聚体、FDP、APTT、T

16、T等部分凝血检测项目既无国际标准品和国家标准品，也无统一测量程序，不同厂家仪器检测结果只能溯源到企业标准。在标准化不足的情况下，封闭式检测系统可以保证结果准确性和参考区间临床应用的合理性。随着临床对检测结果准确性和实验室质量控制要求的提升，血栓与止血体外诊断仪器和试剂的技术发展也经历了从开放式系统走向仪器和试剂一体化封闭式系统的发展历程。目前国际领先的三大凝血测试系统生产厂家（思塔高、美国国家仪器实验室、希森美康）均是向封闭系统方向发展。2、国内血栓与止血体外诊断检测系统的升级迭代情况中国血栓与止血体外诊断技术与国际的技术发展趋势相似，主要发生过三次由于技术发展导致的仪器检测平台升级换代。通过

17、技术进步，血栓与止血体外诊断装备也逐渐由手工法发展到仪器法；从半自动凝血测试仪升级到单方法学全自动凝血测试仪、多方法学全自动凝血测试仪；检测系统由开放系统发展为封闭系统，产品性能和可检测领域大幅提升。二、 行业发展面临的机遇和挑战1、行业发展面临的机遇（1）国家产业政策支持近年来，在创新医疗器械领域，我国政府多次出台强有力政策，着重提高医疗器械的创新能力和产业化水平，多维度鼓励医疗器械的创新，加快医疗器械的注册上市流程，推进相关领域国产化，实现临床医疗费用的下降，惠及于民。2016年3月，中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出“重点研制核医学影像设备、超导磁共振成像系统、无创

18、呼吸机等诊疗设备及全自动生化分析仪、高通量基因测序仪等体外诊断设备”；2017年5月，科技部、国家卫计委等六部门发布“十三五”卫生与健康科技创新专项规划，文件指出“重点发展医学影像设备、医用机器人、新型植入装置、新型生物医用材料、体外诊断技术与产品、家庭医疗监测和健康装备、可穿戴设备、中医医疗器械、基层适宜的诊疗设备、移动医疗等产品”。2016年10月，CFDA发布医疗器械优先审批程序，文件指出，“对于治疗罕见病、常见肿瘤、老年人特有和多发疾病、儿童和临床急需的境内第三类和进口第二类、第三类医疗器械注册申请实施优先审批”；2017年5月，CFDA发布关于鼓励药品医疗器械创新，加快新药医疗器械上

19、市审评审批的相关政策（征求意见稿），文件指出“加快临床急需药品医疗器械审评审批、支持罕见病治疗药物和医疗器械研发、完善药品医疗器械审评制度（形成审评为主导、检查检验为支撑的技术审评体系）”。2014年以来，国家卫计委委托中国医学装备协会遴选出了5批优秀国产医疗设备，以支持国产优质医疗器械企业的发展，促进优秀国产医疗器械产品快速放量；2018年，发改委等八大部委联合发文关于促进首台（套）重大技术装备示范应用的意见，以支持国内实现重大技术突破、拥有知识产权、尚未取得市场业绩的装备产品能够快速应用。同年，国务院办公厅发布深化医药卫生体制改革2018年下半年重点工作任务的通知，明确提出由国家药监局、国

20、家卫健委、医保局负责推进医疗器械国产化，促进创新产品应用推广。除此之外，地方政府在执行招标采购时也明确优先采购国产医疗器械。在诸多利好政策推动下，国产医疗器械的进口替代步伐有望进一步加快。（2）医疗体制改革持续深化2009年，国务院出台的医药卫生体制改革五项重点改革实施方案中提出初步建立国家基本药物制度，开始推行基层医疗卫生机构实行基本药物零差率销售，取消药品加成。2012年之后，零差率政策在更多县级医院实施，2013年至2014年，部分省级三级医院开始试点零差率政策。整体来看，公立医院的补偿机制将由医疗服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为医疗服务收费和政府补助两个渠道。在此政策背景下

21、，为了弥补医药加成收入的减少，医院控制耗占比、提高诊疗服务收入比重成了必要选择。体外诊断产品是医院收支的成本端，为了降低成本，倾向于选择有较高性价比的国产品牌。2015年9月，国务院办公厅发布关于推进分级诊疗制度建设的指导意见（国办发201570号），文件指出，到2017年，分级诊疗政策体系逐步完善，医疗卫生机构分工协作机制基本形成，基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例不低于65%，基层医疗卫生机构建设达标率不低于95%；到2020年，分级诊疗服务能力全面提升，实现“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式逐步形成，基本建立符合国情的分级诊疗制度。随着分级诊疗推行，基层医疗机构对

22、医疗器械的需求将大幅度增加。同时，因基层医疗机构采购成本有限，国产医疗设备的性价比优势将在市场竞争中得到充分的发挥，国产品牌在各细分领域的进口替代趋势将会延续。（3）行业需求潜力巨大体外诊断市场规模与医疗诊疗量直接相关，老龄化带来医疗需求增加。2000年，我国65岁以上人口占全国人口总数的7.0%，而截至2018年底，全国65岁以上人口1.67亿人，占总人口的11.9%。根据美国MedicalExpenditurePanelSurvey调查数据显示：预计2012-2050年，我国老年人口将由1.94亿增长到4.83亿，老龄化水平由14.3%提高到34.1%。2002年，我国心血管患者人数为18

23、,050万人，2016年已增至29,000万人，占我国人口总数的20.8%，相当于每五个人中就有一个心血管疾病患者。未来，随着老龄化问题的加剧，心血管患者人群将进一步增多。2005年，我国心血管医院入院人数8.12万人，2018年增至53.68万人，13年间的年复合增长率为15.6%。近年来，人均可支配收入的提升、医疗保健意识的提升、医保报销比例的上升、老龄化的加剧等带来医疗保健需求的释放，医疗卫生机构诊疗人次始终保持增长趋势。2010年全国医疗卫生机构总诊疗人次达47.9亿人次，2018年增至75.4亿人次。（4）监管趋严，准入门槛提高国家食品药品监督管理局自2014年开始逐步加强对医疗器械

24、行业的监管。陆续出台一系列相关政策和文件，从研发、生产、注册、临床、流通、销售等各个环节加强监控，行业准入和运营要求更加严苛，一些资质较差、经营效益低的企业将被逐渐淘汰，行业集中度进一步提高。这将促进行业更加健康有序发展，资源得到更加有效配置，龙头企业能够获得更多市场份额。2、行业发展面临的挑战（1）国内企业数量众多，规模较小，产品同质化严重体外诊断行业在我国属于新兴产业，与欧美发达国家相比发展相对滞后。目前国内以迈瑞医疗、迪瑞医疗、安图生物等为代表的国产品牌发展迅速，但国内体外诊断企业普遍规模较小，产品同质化严重，技术水平和产品质量参差不齐，缺乏规模经济优势，与发达国家存在较大差距。（2）诊

25、断仪器研发能力较弱国内从事体外诊断产业的企业主要为试剂厂商，为国外品牌的开放式诊断仪器提供配套试剂，而诊断仪器以代理国外品牌为主，通过代理仪器业务丰富自己的产品线从而带动试剂的销售。目前国内仅有少数厂商能够自主研发全自动诊断仪器，高端自动化诊断仪器大部分被国外厂商垄断，而高端体外诊断产品进行封闭式设计的趋势越来越明显，没有仪器研发能力的国内厂商更加难以与国外品牌竞争。第三章 行业发展分析一、 血栓与止血诊断行业发展情况1、全球血栓与止血诊断市场情况全球范围内，由于人口老龄化的加剧，患心脑血管疾病和慢性病的人群逐年增多，凝血诊断的需求也快速增长。2015年，全球血栓与止血诊断市场规模约为27.3

26、亿美元，其中仪器市场规模占比约为58.6%，试剂及耗材市场规模占比约为41.4%。预计到2020年，血栓与止血市场规模将达到41.2亿美元，2015-2020年间的复合增长率为8.6%，高于同期IVD市场的平均增长速度。2、中国血栓与止血诊断的市场情况目前我国血栓与止血诊断正处于高速发展期，2018年市场规模约55亿元，近三年的年复合增长率达25%，在IVD领域的市场份额也由2014年的6%提升至2018年的9%。预计2023年我国血栓与止血诊断的市场规模将达到118亿元，2018-2023年的年复合增长率为16.5%。国外企业因其技术及先发优势，在我国血栓与止血体外诊断市场中占据绝对地位，占

27、有80%以上的市场份额。以赛科希德、迈瑞医疗为代表的国内企业，市场份额较少，但随着国家政策支持以及自身产品性能的提升，具备迎头赶上的潜力。未来，随着人口老龄化加剧导致的心脑血管疾病、慢性病发病率提升、手术台数的上升、血栓与止血诊断技术的进步，血栓与止血诊断市场有望进一步扩容。3、国内临床上对血栓与止血的认识持续深化临床中的出血和血栓现象在医疗机构各科室都会普遍遇到。国内临床科室过去对血栓与止血体外诊断的应用方向主要在出血原因和出血性疾病筛查方面。随着国内临床认知深化，血栓与止血体外诊断对血栓和血栓性疾病的筛查、诊断、治疗及监测应用不断发展。国内外研究数据表明，40%-60%的住院患者存在静脉血

28、栓栓塞症（VTE）的风险，而高危人群的预防比例很低，早期识别高危静脉血栓栓塞患者并及时预防，可以减少医院内的发生静脉血栓栓塞。所以近年来内科、骨科、血管外科、呼吸科、肿瘤科等各学科协会相继发布了各种血栓性疾病防治相关的指南和专家共识，促进了临床医生对血栓性疾病相关诊断项目的认知，也促进了凝血主流检测项目在国内的发展。近年来随着出血性疾病和血栓性疾病分子病理机制进一步的阐明，医药行业出现了多种止血、抗凝和溶栓新药，体外诊断行业也出现了多种特殊检测项目并开始启动在国内临床的应用。例如临床用PC、PS项目联合检测来诊断易栓症；用Anti-Xa来定量检测普通肝素、低分子肝素、磺达肝素及利伐沙班等药物的

29、抗凝效果等。尽管近年来发布了各种指南和专家共识，但临床对血栓与止血的认知仍然不足，在学术应用和普及过程中，针对临床各科室特点的临床学术教育、专业技术支持等专业培训尤为重要。二、 血栓与止血诊断行业发展情况1、全球血栓与止血诊断市场情况全球范围内，由于人口老龄化的加剧，患心脑血管疾病和慢性病的人群逐年增多，凝血诊断的需求也快速增长。2015年，全球血栓与止血诊断市场规模约为27.3亿美元，其中仪器市场规模占比约为58.6%，试剂及耗材市场规模占比约为41.4%。预计到2020年，血栓与止血市场规模将达到41.2亿美元，2015-2020年间的复合增长率为8.6%，高于同期IVD市场的平均增长速度

30、。2、中国血栓与止血诊断的市场情况目前我国血栓与止血诊断正处于高速发展期，2018年市场规模约55亿元，近三年的年复合增长率达25%，在IVD领域的市场份额也由2014年的6%提升至2018年的9%。预计2023年我国血栓与止血诊断的市场规模将达到118亿元，2018-2023年的年复合增长率为16.5%。国外企业因其技术及先发优势，在我国血栓与止血体外诊断市场中占据绝对地位，占有80%以上的市场份额。以赛科希德、迈瑞医疗为代表的国内企业，市场份额较少，但随着国家政策支持以及自身产品性能的提升，具备迎头赶上的潜力。未来，随着人口老龄化加剧导致的心脑血管疾病、慢性病发病率提升、手术台数的上升、血

31、栓与止血诊断技术的进步，血栓与止血诊断市场有望进一步扩容。3、国内临床上对血栓与止血的认识持续深化临床中的出血和血栓现象在医疗机构各科室都会普遍遇到。国内临床科室过去对血栓与止血体外诊断的应用方向主要在出血原因和出血性疾病筛查方面。随着国内临床认知深化，血栓与止血体外诊断对血栓和血栓性疾病的筛查、诊断、治疗及监测应用不断发展。国内外研究数据表明，40%-60%的住院患者存在静脉血栓栓塞症（VTE）的风险，而高危人群的预防比例很低，早期识别高危静脉血栓栓塞患者并及时预防，可以减少医院内的发生静脉血栓栓塞。所以近年来内科、骨科、血管外科、呼吸科、肿瘤科等各学科协会相继发布了各种血栓性疾病防治相关的

32、指南和专家共识，促进了临床医生对血栓性疾病相关诊断项目的认知，也促进了凝血主流检测项目在国内的发展。近年来随着出血性疾病和血栓性疾病分子病理机制进一步的阐明，医药行业出现了多种止血、抗凝和溶栓新药，体外诊断行业也出现了多种特殊检测项目并开始启动在国内临床的应用。例如临床用PC、PS项目联合检测来诊断易栓症；用Anti-Xa来定量检测普通肝素、低分子肝素、磺达肝素及利伐沙班等药物的抗凝效果等。尽管近年来发布了各种指南和专家共识，但临床对血栓与止血的认知仍然不足，在学术应用和普及过程中，针对临床各科室特点的临床学术教育、专业技术支持等专业培训尤为重要。第四章 公司组建方案一、 公司经营宗旨自主创新

33、，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导

34、向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、体外诊断试剂行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xxx有限责任公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资392

35、.00万元，占xxx集团有限公司70%股份；xx有限公司出资168万元，占xxx集团有限公司30%股份。四、 公司管理体制xxx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目

36、标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计

37、划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇

38、总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建

39、议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发

40、展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。

41、10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、高xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、蒋xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、戴xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长

42、、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、董xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、段xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、程xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年

43、出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、廖xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、吴xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行

44、政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规

45、定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司

46、经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中