嘉兴关于成立换热设备公司可行性报告.docx

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1、嘉兴关于成立换热设备公司可行性报告xxx集团有限公司目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 公司筹建方案19一、 公司经营宗旨19二、 公司的目标、主要职责19三、 公司组建方式20四、 公司管理体制20五、 部门职责及权限21六、 核心人员介绍25七、 财务会计制度26第三章 行业、市场分析34一、 行业基本风险特征34二、 影响行业发展的有利因素35第四章 项目背景、必要性37一、

2、 影响行业发展的不利因素37二、 行业基本情况38三、 项目实施的必要性43第五章 法人治理44一、 股东权利及义务44二、 董事47三、 高级管理人员51四、 监事53第六章 发展规划56一、 公司发展规划56二、 保障措施57第七章 风险评估60一、 项目风险分析60二、 项目风险对策62第八章 选址分析65一、 项目选址原则65二、 建设区基本情况65三、 创新驱动发展72四、 社会经济发展目标72五、 产业发展方向74六、 项目选址综合评价76第九章 项目环境影响分析77一、 编制依据77二、 环境影响合理性分析77三、 建设期大气环境影响分析78四、 建设期水环境影响分析81五、 建

3、设期固体废弃物环境影响分析81六、 建设期声环境影响分析82七、 建设期生态环境影响分析82八、 营运期环境影响83九、 清洁生产83十、 环境管理分析85十一、 环境影响结论86十二、 环境影响建议86第十章 项目规划进度87一、 项目进度安排87项目实施进度计划一览表87二、 项目实施保障措施88第十一章 项目经济效益评价89一、 基本假设及基础参数选取89二、 经济评价财务测算89营业收入、税金及附加和增值税估算表89综合总成本费用估算表91利润及利润分配表93三、 项目盈利能力分析93项目投资现金流量表95四、 财务生存能力分析96五、 偿债能力分析96借款还本付息计划表98六、 经济

4、评价结论98第十二章 投资计划方案99一、 编制说明99二、 建设投资99建筑工程投资一览表100主要设备购置一览表101建设投资估算表102三、 建设期利息103建设期利息估算表103固定资产投资估算表104四、 流动资金105流动资金估算表105五、 项目总投资106总投资及构成一览表107六、 资金筹措与投资计划107项目投资计划与资金筹措一览表108第十三章 项目综合评价109第十四章 补充表格111主要经济指标一览表111建设投资估算表112建设期利息估算表113固定资产投资估算表114流动资金估算表114总投资及构成一览表115项目投资计划与资金筹措一览表116营业收入、税金及附加

5、和增值税估算表117综合总成本费用估算表118固定资产折旧费估算表119无形资产和其他资产摊销估算表119利润及利润分配表120项目投资现金流量表121借款还本付息计划表122建筑工程投资一览表123项目实施进度计划一览表124主要设备购置一览表125能耗分析一览表125报告说明xxx集团有限公司主要由xx集团有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资290.00万元，占xxx集团有限公司20%股份；xxx投资管理公司出资1160万元，占xxx集团有限公司80%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资19141.95万元，其中：建设投资14710.30万元，占项目总投资的7

6、6.85%；建设期利息209.15万元，占项目总投资的1.09%；流动资金4222.50万元，占项目总投资的22.06%。项目正常运营每年营业收入43600.00万元，综合总成本费用33603.52万元，净利润7320.51万元，财务内部收益率30.30%，财务净现值17952.80万元，全部投资回收期4.80年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。石油石化专用换热设备多属于非标产品，规格多、专用型性强、安全性要求高，因此多数国内外大型客户会在筛选供应商、采购设备时设置较高门槛。业内知名的大型客户均制定合格供应商资格认定制度，综合考察企业的规模、产品技术、产品质量

7、、生产能力等因素，建立合格供应商名录，并定期考察维护名录。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1450万元三、 注册地址嘉兴xxx四、 主要经营范围经营范围：从事换热设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx集团有限公司主要由xx集团有限公司和xxx投资管理公司发起成立。（一）

8、xx集团有限公司基本情况1、公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升

9、创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7335.195868.155501.39负债总额3332.462665.972499.35股东权益合计4002.733202.183002.05公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入18983.7215186.9814237.79营业利润3409.372727.502557.03利润总额3223.752579.002417.81净利润2417.811885.891740.82归属于母公司所有者的净利润241

10、7.811885.891740.82（二）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感

11、恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7335.195868.155501.39负债总额3332.462665.972499.35股东权益合计4002.733202.183002.05公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入18983.7215186.9814237.79营业利润3409.372727.502557.03利润总额3223.752579.002417.81净利润2417.811885.891740.82归属于母公司所有者的净

12、利润2417.811885.891740.82六、 项目概况（一）投资路径xxx集团有限公司主要从事关于成立换热设备公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由需求方面，根据OPEC统计，2017年全球原油需求全年平均约为9694万桶/天，较2016年平均需求增长幅1.60%；同时OPEC预测2018年全球需求为9845万桶/天，增幅达1.56%，原油需求保持温和增长。未来，亚洲仍然是全世界发展最迅速的经济体，是全球最大的制造业基地，也是最主要的石化产品需求增长区域。在宏观层面上，政府也将继续整合石油石化产业，淘汰低效率落后产能。打造具有国际竞争力的现代产业体系全面落实把科技自立自强作为国家

13、发展战略支撑的新要求，切实把创新作为驱动经济高质量发展的主引擎，深入实施创新驱动发展战略、数字赋能战略、制造强市战略，勇当科技创新和产业变革的开路先锋。（一）加快提升省区域创新体系副中心建设水平。树立人才引领发展战略地位。深化人才发展体制机制改革，全方位培养、引进、用好人才，持续优化人才发展生态，健全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的科技人才评价体系。统筹推进各类人才队伍建设。深入实施“创新嘉兴精英引领计划”“创新嘉兴优才支持计划”，持续做好各级各类重大人才工程，集聚一批具有世界眼光、国际水准的人才队伍与创新团队，到2025年，“双千双万”人才总量突破1200名，高技能人才总量达到35万人。

14、加强青年人才队伍建设，实施硕博倍增计划，到2025年新增硕博人才3万人以上，实施大学生“550”引才计划，打造“青创之城”。支持嘉兴学院创建嘉兴大学，支持嘉兴职业技术学院创建职业技术大学，高水平建设浙江大学国际联合学院（海宁校区）、同济大学浙江学院、嘉兴南湖学院，支持民办高校转设提升，争取更多“双一流”高校落地，实现县（市、区）高校布点全覆盖。放大全球科创路演中心、“星耀南湖长三角精英峰会”等品牌效应，积极融入全球创新网络，增强人才项目资源汇聚能力，打造全域孵化之城。（二）打造长三角核心区全球先进制造业基地。强化制造业立市之本地位。准确把握技术进步与产业发展、整体布局与重点突破、保持传统优势与

15、培育新兴产业等的关系，推动产业基础高级化、产业链现代化，提高经济质量效益和核心竞争力。优化制造业布局，重点围绕新材料、新一代信息技术、新能源、高端装备制造、高端时尚产业等优势产业集群，进一步培育前沿新材料、半导体、航空航天、人工智能、时尚消费电子、生命健康等新兴产业，形成传统优势保持和新兴产业崛起的良好态势。夯实关键核心技术基础，积极向前沿和基础技术领域拓展，构建由龙头企业和创新型中小企业主导、制造与研发机构并进的协同发展产业生态，提升产业集群发展和技术迭代、市场更新等能力。到2025年规上工业产值达到1.6万亿元以上。（三）加快推进现代服务业高质量发展。推进国家级服务型制造示范城市建设。顺应

16、制造业服务化新趋势，推动制造与服务环节在企业内部的衍生和行业之间的融合。支持制造业企业发展研发设计、检验检测、营销服务、物流管理、数据管理与智能应用等服务环节，创新开展对外增值服务，分离组建新的服务业企业。促进制造业与服务业融合，打造一批试点区域，培育一批试点企业。加快制造业数字化、网络化、智能化发展，打造多层次工业互联网平台体系。推动建筑业转型升级，发展绿色建筑、装配式建筑，拓展设计、定制、施工、运维、回收等服务。（四）建设新时代数字嘉兴。实施数字经济一号工程。大力建设数字经济强市，深入实施数字经济倍增计划，培育壮大数字经济核心产业。支持建设一批示范性、引领性数字化企业、数字化园区、数字化建

17、筑、数字化社区，加快推进工业、农业、服务业的数字化转型。强化数字技术创新，支持数字技术研发平台加快发展，培育一批数字领域龙头企业。深化乌镇互联网创新发展国家级试验区创建，积极打造互联网创新发展策源地。大力构建数字社会新生态，鼓励远程办公以及在线商贸、教育、医疗、文娱、展览展示等应用普及。加快公共服务数字化转型。建设数字政府，推进政府职能重塑、流程再造，打造数字化治理先行市。（五）推动产业平台整合提升优化产业平台体系。推进开发区（园区）实质性整合，形成以省高能级战略平台为引领、国家级和省级各类开发区（园区）为支撑、“万亩千亿”新产业平台和高能级产业生态园为重点、特色小镇和特殊功能区为补充，特色鲜

18、明、协调有序、管理高效的产业平台体系，增强产城融合发展、城乡融合发展的支撑能力。优化全市产业平台功能定位，形成主导产业明晰、资源集约高效、特色错位互补的良好发展格局。推动城市科创平台、城市新区、特色平台、消费平台与产业平台协同发展，形成紧密关联、相互支撑的重大平台体系。高水平规划建设嘉兴G60科创大走廊核心区，力争成为省重大创新类高能级战略平台。发挥杭州湾北部生态、港口和空间资源优势，谋划建设湾北新区，创建省产城融合类高能级战略平台，建设杭州湾北岸“黄金海岸经济带”。鼓励支持各地发挥比较优势，积极争创省高能级战略平台。进一步提高国家双创示范基地建设水平。p（三）项目选址项目选址位于xxx（以选

19、址意见书为准），占地面积约37.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx套换热设备的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积43721.79，其中：生产工程32666.86，仓储工程5540.52，行政办公及生活服务设施3536.58，公共工程1977.83。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资19141.95万元，其中：建设投资14710.30万元，占项目总投资的76.85%；建设期利息209.15万元，占项目总投资的1.09%；流动资金4222.50万元，占项目总投资的22.06

20、%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：43600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：33603.52万元。3、净利润（NP）：7320.51万元。4、全部投资回收期（Pt）：4.80年。5、财务内部收益率：30.30%。6、财务净现值：17952.80万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的

21、。第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业

22、政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、换热设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xx集团有限公司和xxx投资管理公司

23、共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资290.00万元，占xxx集团有限公司20%股份；xxx投资管理公司出资1160万元，占xxx集团有限公司80%股份。四、 公司管理体制xxx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的

24、重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控

25、制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收

26、款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投

27、资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按

28、产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效

29、管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、石xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、彭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年

30、3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、陆xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、谭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、蔡xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xx

31、x有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、卢xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、金xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、陶xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，201

32、7年8月至今任公司监事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金

33、。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润

34、分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交

35、股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；

36、公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事

37、、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支

38、出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对

39、金额超过300万元；交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。（5）利润分配时间间隔：在满足上述第（四）款条件下，公司每年度至少分红一次；（6）现金分红比例：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；（7）存在股东违规占用公司

40、资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。（8）公司在依据公司的利润分配原则、利润分配政策、利润分配规划以及本章程的规定，进行利润分配时，现金分红方式将优先于其他各类非现金分红方式。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及

41、其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 行业、市场分析一、 行业基本风险特征1、受下游周期影响的收入波动风险石化专用换热设备的下游市场集中在石油炼化、化工等大型企业。我国的工业发展决定了较长时期内石油化工产品的稳定需求，但是石油化工行业的生产建设仍然存在一定的周期性。受到下游石化生产企业新建、维护的周期性影响，换热设备生产企业的营业收入可能存在一定周期

42、性波动。2、原材料价格波动风险换热设备的主要原材料为各种规格型号的钢材以及钛、铜等有色金属材料。钢材属于大宗商品，市场供应充足，但价格易受经济周期、市场需求、汇率等因素影响，可能出现较大波动。换热设备的生产过程中，钢铁及其他有色金属等原材料占总成本比例较高，其价格波动将普遍影响行业内公司的换热设备生产成本，从而影响利润。3、运营资金压力较大的风险石化专用换热设备具有设备规模大、订单总价高等特点。在产业链条中，下游的石油炼化企业对付款周期、工期等拥有较强话语权，而上游的钢材等大宗商品因价格波动通常以现货现款的方式结算，因此，换热设备企业普遍存在应收账款和存货占用流动资金较多的情况，行业内多数企业

43、面临运营资金限制产能的情况。二、 影响行业发展的有利因素1、石化产品刚性需求保障石化专用设备需求稳定石化工业体系是现代工业的基础，预计在相当长的一段时间内没有其他资源可以替代。合成材料、专用化学品等石化产品主要应用于下游的轻工、纺织、装备等行业，并广泛地影响着日常生活。近年来，我国经济增速虽然放缓且下行压力较大，固定资产投资增速有所回落，但是基础设施投资依然保持了较快增长。此外，环境污染治理以及新型城镇化建设的推进也为经济增长带来了新的支撑。这些积极因素都会在一定程度上有效提振相关领域的市场需求，进而促进对石油和石化产品的需求增长，因此这种刚性需求的存在使得石油产品的产量增长具有一定的稳定性。

44、总体来看，我国仍处于工业化的中期发展阶段，国内消费结构升级带动需求保持旺盛。宏观经济的稳定持续发展对石化产品的需求增长构成长期的有效支撑。2、炼化一体化项目带动新增石化专用设备投资炼化一体化整合了炼化和石化行业资源，有利于降低非原料成本、调整原料结构和改善产品结构，是石油化工行业的发展趋势。油价新常态下，石化下游炼化板块盈利创新高，新项目开工数量将持续增加，原有项目的定期设备更换维护亦将保持稳定。根据2015年5月公布的石化产业规划布局方案，“十三五”期间，我国将打造七大石化产业基地，建成一批先进的炼化一体化项目，合计新增优质炼化产能2.47亿吨/年。无论是中石油、中石化、中海油还是民营PTA

45、巨头等其他炼化企业均在积极布局，2018年至2020年将集中投产一批优质项目。炼化项目的持续投资将带动石化专用设备行业的规模增长。3、石油石化专用设备出口前景向好近年来，随着原油价格的波动，炼油企业更加重视成本管理，并逐渐由粗放型管理向低成本运营策略转移。2017年原油价格企稳回升，未来三年，全球的炼油及石化企业均会考虑增加资本支出，但并不会改变成本管理的原则。在此基础下，我国生产的石油石化专用设备具有综合价格优势。在全球一体化的进程中，国际领先的装备制造业的整合及产业转移正在进行，近年来，随着我国石油石化部分领域的装备技术突破，我国装备产品的工艺、质量与国外制造商的差距不断缩小，国内制造商的

46、规模效应及人工成本优势令我国生产的专用设备出口前景向好。第四章 项目背景、必要性一、 影响行业发展的不利因素1、与国外同行的技术差距虽然我国石油石化专用设备的国产化率不断提高，换热设备领域产品逐步实现进口替代，但是很多核心技术是由国外技术引入、产品引进之后进行的消化吸收并优化。在企业自主研发方面，虽然很多有实力的大型企业不断加大科研与技术开发的投入，但是其总体技术水平与国外同行相比仍有一定差距。而更多中小型的石油石化专用设备企业因规模较小，技术力量薄弱，无法集中资源进行自主研发，自主创新能力有待进一步提高。2、产品设计方面的配套服务滞后在设计标准方面，我国换热器设计标准较为滞后，在部分情况下无法满足石油石化行业设备大型化的设计要求。因此，我国换热设备产业的领先企业通常需要根据国外的设计标准，结合自身经验完成产品设计，在大型项目设计中缺乏统一标准。此外，我国在大型专业化换热器设计软件方面严重滞后，在多数设计过程中尚不能实现虚拟制造、仿真制造。我国严重缺乏具有自主知识产权的大型专业计算软件，令换热产品的设计无法准确预计其使用效果，使得我国企业在国际化的换热产品招标过程中处于不利地位。二、 行业基本情况