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1、现金管理与项目管理,第三单元 现金管理与项目管理大纲要求（12）,1.指定会计科目2.登记支票登记簿3.设置项目档案4.填制审核项目核算的凭证5.出纳签字并记账6.项目统计分析7.银行对账,“总账”系统,“现金管理”系统,“项目管理”系统,“总账”系统,“总账”系统,“项目管理”系统,“现金管理”系统,系统控制台,系统控制台相当于企业门户，登录系统控制台后，可直接登录其他子系统登录步骤：桌面用友财务通标准版系统控制台用考试资料要求的账套号，会计年度，操作日期，用户名和密码等登录系统控制台,重点步骤：按照考试要求的操作人员，操作日期等正确信息登录总账系统单击：设置会计科目，打开“会计科目”窗口在
2、“会计科目”窗口，单击：编辑指定会计科目注意事项：一定要分别选择“现金总账科目”和“银行总账科目”如果不指定“现金总账科目”和“银行总账科目”则不能进行“出纳签字”和银行对账等业务内容的操作,重点步骤：按照考试要求的操作人员，操作日期等正确信息登录现金管理系统单击：支票登记簿，打开“银行科目选择”窗口选择科目后，打开“支票登记”对话框注意事项：在完成指定科目后应退出总账系统，再进入“现金管理”系统才能登记支票登记簿,重点步骤：按照考试要求的操作人员，操作日期等正确信息登录项目管理系统单击：项目档案，打开“项目档案”窗口设置项目档案的四个步骤：定义项目大类指定核算科目定义项目分类定义项目目录注意
3、事项：项目档案也可在总账中设置,设置项目档案定义项目大类,单击“增加”按钮，打开“项目大类定义增加”对话框。输入新项目大类的名称。单击“下一步”按钮，根据考试要求定义科目级次。单击“下一步”按钮，根据考试要求定义项目栏目。最后单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗口。,设置项目档案指定核算科目,在“项目档案”窗口中，选择“核算科目”选项。选择项目大类选择核算科目：将要进行项目核算的科目从“待选科目”选入“已选科目”，选择完成后点击【确定】注意事项：选入已选科目后，一定要点击【确定】按钮,设置项目档案定义项目分类,在“项目档案”窗口中，选择“项目分类定义”选项。单击“增加”按钮，输入分类编码，分类
4、名称，单击“确定”按钮。同理定义其他项目的分类编码和名称。,设置项目档案定义项目目录,在“项目档案”窗口中，选择“项目目录”选项。单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。单击“增加”按钮，输入项目编号、名称、选择所属分类码。同理，继续增加其他内容。,重点步骤：按照考试要求的操作人员，操作日期等正确信息登录总账系统单击：凭证填制凭证凭证填制完成后，按照考试要求的操作人员，操作日期等正确信息重新登录总账系统，对凭证进行审核,重点步骤：在“总账系统”中，单击：凭证出纳签字审核、出纳签字都完成后，对未记账的凭证进行记账,重点步骤：按照考试要求的操作人员，操作日期等正确信息登录项目管理系统单击：项目统计表，打开“项目统计条件”对话框，包括了三个内容：选择统计项目选择统计科目选择统计月份查询项目总账和明细账：在“项目管理”窗口，单击项目总账，或项目明细账项目明细账。,重点步骤：按照考试要求的操作人员，操作日期等正确信息登录现金管理系统在现金管理窗口，单击：银行对账期初，打开“银行科目选择”窗口选择科目后，打开“银行对账期初”对话框,
