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1、物流公司出纳岗位职责 物流公司出纳岗位职责11、负责公司日常的各项资金收支办理;以及管理账户存款和库存等现金。2、负责公司法定代表人私章、空白支票、收据、单据的保管与使用。3、负责编制出纳现金、银行日报表。4、负责办理公司各项税费、水电费用等缴付。5、负责物业管理费、车辆管理费、供暖费等物业服务性收款的录入与核对 工作，每月与会计帐薄进行核对并编制录入核对情况表。物流公司出纳岗位职责21、负责收取所驻项目物业费、管理费;2、按照会计制度设置和使用会计科目，设置明细帐、日记帐;3、对发生的每一项经济业务必须取得或填制原始凭证，对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。根
2、据审核无误的原始凭证填制记帐凭证;4、定期(月、季、年)核对帐目、结帐、编制会计报表。报表须数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改会计报表数字;5、对各种会计资料定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，并妥善保管、防止丢失损坏;6、上级交办的其他工作。物流公司出纳岗位职责31、负责收缴管理费及日报表，日记账的制作，办理银行业务，转账、查账、打单等工作，按已审批的借款单、报销单办理现金、支票支付、转账支付或汇款，不开空头支票与无金额、无限额的支票。2、每日负责查询银行到账、核销应收款，向经理报送资金收付日报。3、负责退回用户的各类押金工作，收缴、催
3、缴工作。4、负责银行代扣管理费制盘、送盘、回盘等工作。5、保管好支票和现金，当天收入的现金及支票按规定送入银行;库存现金不得超过规定的限额。6、领导交办的其它事情。物流公司出纳岗位职责41、审核收费员收款业务的合法性、合规性，督促收款员按要求及时结清款项、并审核票款一致性。2、 做好现金、银行存款收支工作，做到日清月结。3、 按规定及时做好发票的申购，领用、核销、管理等工作。4、 负责员工工资表的编制、汇总，及时发放员工工资等。5、 严格空白支票及盖章票据的管理，设立支票登记簿进行登记。6、 负责银行方面的相关工作，根据公司情况支付员工报销款及供应商相关款项等。7、 服务中心的收费员休息时，兼
4、任服务中心的收费员，履行收费员的工作职责。物流公司出纳岗位职责51、负责现金的收付;2、负责银行存款及其他货币资金的收付业务;3、负责记录和管理现金日记账、银行存款日记账，统计;4、负责相关报表的报送及手续办理;5、负责核算物业现场人员考勤级工资等;6、负责申请、采购、发放办公用品及其他物资;7、上级主管交办的其它行政工作。物流公司出纳岗位职责61、审核项目收费单据，负责项目收费结算;2、编制项目收费日报、月报等各类统计报表;3、项目收费的监督、检查;物流公司出纳岗位职责71、熟悉财会法规、出纳操作规程和公司规章制度;2、按照公司财务制度和工作程序处理收付款工作，认真审核所有原始单据;3、熟悉
5、公司资金状况，随时为上司提供准确信息;4、每月及时结出银行账面余额与银行对账单及时核对，做到账实相符;5、定期盘点库存现金，做到账实相符;6、严格按公司费用预算要求，准确划分费用明细;7、定期对自己负责保管的财务档案、文件、合同等资料进行清理归档，分类摆放;8、负责公司的银行、现金账簿的打印、装订归档工作;9、对财务资料严格保密，管理好资料柜、电子资料、及其他财务资料，离开工作岗位时清理桌面资料、关闭财务数据系统，锁好资料柜，防止财务信息外泄和遗失;10、每周对项目收费员及车场收费员现金进行盘点;11、根据项目的申请，及时打印支票与给付;保证日常开支的正常支付，及时申请备用金;12、根据审核后的凭证登记收付款合同台账及多种经营收付台账;13、每月5日前编制银行余额调节表;14、完成上司交给的其他工作任务。物流公司出纳岗位职责
