财务部会计的职责.doc
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1、财务部会计的职责 财务部会计的职责11.负责公司的数据统计及核对2.处理财务内的日常事务和报销工作。3.账务处理及相关报税工作;4.工程部资料整理、项目核算。5.审核合同 ,负责合同收款及合同确认及归档、客户对账。6.熟悉日常办公软件操作,熟练运用excel表格。7.其他临时性的事宜财务部会计的职责21.负责现金业务,登记现金日记账,每日进行账实核对;2.认真负责审核每一张付款凭证,并签字确认,把好付款关3.负责费用报销凭证的财务审订及现金费用报销,收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章,并在原始单据上加盖现金收、付讫章,防止重复报销,并签字确认4.收款和付款要及时登记日记簿,做到
2、“日清月结”。对每笔收支项目按内容归属进行整理汇总5.每个工作日结束之后要制作当天资金日报6.对费用报销凭证、货款支付凭证的规范性等进行严格把关7.制作银行代发工资表格,负责现金工资及银行代发工资的发放8.负责公司的全盘账务处理、财务报表处理等各项财务管理工作;9.负责公司的税务、工商、银行等机构的事务对接工作;10.负责往来费用的核算,对各项费用支出进行审核和控制;负责每月业务提成及绩效的核算工作;11.及时、准确地提供各类财务报表与数据分析,为公司的运营决策提供数据支撑;领导安排的其他工作 。财务部会计的职责31.办理银行结算,规范使用支票。2.收到支票需及时填写支票进帐单并送银行。3.办
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