太原关于成立遥控设备公司可行性研究报告.docx

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1、太原关于成立遥控设备公司可行性研究报告xxx有限责任公司目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 项目背景、必要性15一、 工业自动控制系统装置制造业15二、 行业市场规模15三、 行业技术水平和技术特点17第三章 市场分析23一、 仪器仪表行业23二、 仪器仪表行业23三、 工业无线遥控设备细分行业24第四章 公司筹建方案26一、 公司经营宗旨26二、 公司的目标、主要职责26三、 公司

2、组建方式27四、 公司管理体制27五、 部门职责及权限28六、 核心人员介绍32七、 财务会计制度33第五章 发展规划分析40一、 公司发展规划40二、 保障措施44第六章 法人治理结构47一、 股东权利及义务47二、 董事49三、 高级管理人员54四、 监事57第七章 项目选址可行性分析59一、 项目选址原则59二、 建设区基本情况59三、 创新驱动发展62四、 社会经济发展目标64五、 产业发展方向67六、 项目选址综合评价68第八章 环保分析69一、 编制依据69二、 建设期大气环境影响分析69三、 建设期水环境影响分析73四、 建设期固体废弃物环境影响分析74五、 建设期声环境影响分析

3、74六、 营运期环境影响75七、 环境管理分析76八、 结论79九、 建议80第九章 风险风险及应对措施81一、 项目风险分析81二、 公司竞争劣势86第十章 经济效益评价87一、 经济评价财务测算87营业收入、税金及附加和增值税估算表87综合总成本费用估算表88固定资产折旧费估算表89无形资产和其他资产摊销估算表90利润及利润分配表91二、 项目盈利能力分析92项目投资现金流量表94三、 偿债能力分析95借款还本付息计划表96第十一章 投资计划方案98一、 投资估算的依据和说明98二、 建设投资估算99建设投资估算表103三、 建设期利息103建设期利息估算表103固定资产投资估算表104四

4、、 流动资金105流动资金估算表106五、 项目总投资107总投资及构成一览表107六、 资金筹措与投资计划108项目投资计划与资金筹措一览表108第十二章 进度计划110一、 项目进度安排110项目实施进度计划一览表110二、 项目实施保障措施111第十三章 总结112第十四章 附表附录113主要经济指标一览表113建设投资估算表114建设期利息估算表115固定资产投资估算表116流动资金估算表116总投资及构成一览表117项目投资计划与资金筹措一览表118营业收入、税金及附加和增值税估算表119综合总成本费用估算表120固定资产折旧费估算表121无形资产和其他资产摊销估算表121利润及利润

5、分配表122项目投资现金流量表123借款还本付息计划表124建筑工程投资一览表125项目实施进度计划一览表126主要设备购置一览表127能耗分析一览表127报告说明xxx有限责任公司主要由xx有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资151.50万元，占xxx有限责任公司15%股份；xxx投资管理公司出资859万元，占xxx有限责任公司85%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资20184.18万元，其中：建设投资15407.27万元，占项目总投资的76.33%；建设期利息196.19万元，占项目总投资的0.97%；流动资金4580.72万元，占项目总投资的22.69%。项目

6、正常运营每年营业收入42500.00万元，综合总成本费用36218.12万元，净利润4578.40万元，财务内部收益率15.48%，财务净现值2062.44万元，全部投资回收期6.36年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。工业无线遥控设备属于仪器仪表制造业细分子行业，由于行业细分以及应用领域范围宽泛，行业监管体系不够完善，监管相对薄弱。行业监管的相对薄弱和产品标准制定工作的滞后，导致市场竞争不够规范，国内中低端市场竞争稍显无序，不利于行业长期、健康的发展。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考

7、范文模板用途。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx有限责任公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1010万元三、 注册地址太原xxx四、 主要经营范围经营范围：从事遥控设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx有限责任公司主要由xx有限公司和xxx投资管理公司发起成立。（一）xx有限公司基本情况1、公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客

8、户提供更多更好的优质产品及服务。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7923.626338.905942.72负债总额4726.173780.943544.63股东

9、权益合计3197.452557.962398.09公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入18800.8215040.6614100.61营业利润3214.582571.662410.93利润总额2884.082307.262163.06净利润2163.061687.191557.40归属于母公司所有者的净利润2163.061687.191557.40（二）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经

10、营和品牌发展。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7923.626338.905942.72负债总额4726.173780.943544.63股东权益合计3197.452557.962398.09公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度201

11、8年度营业收入18800.8215040.6614100.61营业利润3214.582571.662410.93利润总额2884.082307.262163.06净利润2163.061687.191557.40归属于母公司所有者的净利润2163.061687.191557.40六、 项目概况（一）投资路径xxx有限责任公司主要从事关于成立遥控设备公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由20世纪50年代，各种工业无线遥控设备在欧美开始出现，60年代，德国HBC公司开发了用于控制起重机械的工业无线遥控设备。随着现代信号处理及传输技术、大规模集成电路、工业控制总线技术及微处理器等信息技术的进步

12、，现代工业无线遥控设备可以实现高精度、复杂运动方式的遥操作控制，满足各种复杂环境下对机械设备遥操作控制的精度、灵敏度及可靠性等方面的不同要求。目前，工业无线遥控设备在工程机械、起重运输机械等行业的应用非常普遍。相对传统工业有线控制，在特定的工况环境下的应用效果及成本节约（人工成本）方面，具有较明显的优势。我市发展仍处于大有可为的重要战略机遇期，同时也面临诸多矛盾和严峻挑战。必须深刻领会、准确把握对当前形势的分析判断，继续保持“三个高压态势”，创造更优发展环境；必须坚持把发展作为第一要务，主动适应经济发展新常态，积极转方式、调结构，实施创新驱动，努力保持经济平稳较快健康发展；必须坚持目标导向和问

13、题导向相结合，着力解决经济社会发展中的短板和突出问题，不断厚植发展优势，实现各项目标任务。（三）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约39.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx套遥控设备的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积52221.23，其中：生产工程32720.38，仓储工程11795.00，行政办公及生活服务设施4275.51，公共工程3430.34。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资20184.18万元，其中：建设投资15407.27万元，占项目

14、总投资的76.33%；建设期利息196.19万元，占项目总投资的0.97%；流动资金4580.72万元，占项目总投资的22.69%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：42500.00万元。2、综合总成本费用（TC）：36218.12万元。3、净利润（NP）：4578.40万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.36年。5、财务内部收益率：15.48%。6、财务净现值：2062.44万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益

15、及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。第二章 项目背景、必要性一、 工业自动控制系统装置制造业工业自动控制系统装置制造业属于仪器仪表制造业细分子行业。2019年国内工业自动控制系统装置制造业主营业务收入为2,511.93亿元，较去年同比增长2.20%；2020年1-6月，国内工业自动控制系统装置制造业主营业务收入为1,110.01亿元，较去年同期下降5.33%。二、 行业市场规模工业自动控制系统装置制造业是仪器仪表制造业之细分行业，2019年国内工业自动控制系统装置制造业主营业务收入为2,511.93亿元，较去年同比增长2.20%。工业无线遥控设备细分行业，属于工业自动控制系统装置制造业之细分

16、行业，其下游行业主要为工程机械及起重机械行业。其中，工程机械行业应用无线遥控设备的产品主要有混凝土泵车、隧道掘进机（盾构）；起重机械行业应用无线遥控设备的产品主要包括工业起重机（工业行车等）及工程起重机（履带起重机、随车起重机、汽车起重机、塔式起重机等）。国内工业无线遥控设备未来市场需求增长主要来自以下几个方面：（1）工业无线遥控设备作为产品标准配置的市场需求增长；（2）工业无线遥控设备作为产品选择配置的需求增长；（3）终端用户选择增加配置工业无线遥控设备的需求增长。其中，工业无线遥控设备作为标准配置的下游产品主要包括混凝土泵车、隧道掘进机（盾构）、港口起重机械等下游产品。现阶段，工业无线遥控

17、设备作为可选配置的应用领域或潜在应用领域主要包括汽车起重机、汽车随车起重机、工业起重机械（工业行车）、铝电解多功能机组等下游产品；增加配置工业无线遥控设备的市场需求主要来自工业起重机械的终端用户。1、国内混凝土泵车市场需求情况2017年国内混凝土泵车销量为3,532台，同比增长25.65%，但销量仅为2011年国内销量历史峰值12,030台的29.36%。2019年国内混凝土泵车销量约为7,800台，较2017年同比增长120.84%。2、隧道掘进机市场需求情况2016、2017及2018年，全断面隧道掘进机销量分别为388台、645台及742台，增速分别为86.54%、66.24%及15.0

18、4%。根据中国海关出口数量，2017-2019年，隧道掘进机（自推进）出口数量分别为133台、127台及159台。3、工程起重机械市场需求情况工程起重机械主要包括汽车起重机、随车起重机、履带起重机、轮胎起重机等。2017、2018及2019年，国内工程起重机销量分别为31,387台、48,398台及60,949台，同比增速分别为68.84%、54.20%及25.93%。工业无线遥控设备，目前市场需求主要来自混凝土泵车、隧道掘进机（盾构）及铝电解多功能机组等下游产品的标准配置需求、工程起重机和工业起重机的选择配置需求、工业起重机终端用户设备改造所导致的配置需求以及部分特种机械终端用户的配置需求。

19、2019年国内汽车起重机及随车起重机的销量分别为42,959台及15,462台，同比增速分别为33.09%及9.78%；2017-2019年间，国内汽车起重机销量的增速分别为114.71%、57.98%及33.09%，国内随车起重机销量的增速分别为36.77%、30.73%及9.78%。综合以上市场需求及潜在市场需求分析，中短期内，国内工业无线遥控设备细分行业市场容量在5-10亿元人民币左右；细分行业未来市场容量的增长，主要来自将工业无线控制设备作为标准配置产品范围的扩大及既有工业起重机械增加配置无线遥控设备的需求增长，中长期看，国内工业无线遥控设备的市场容量在15-20亿元人民币左右。三、

20、行业技术水平和技术特点工业无线遥控设备，一般也被称为工业无线遥控器，即采用无线通讯技术对机械或工业设备进行远距离的操作控制或者远程控制的一种系统（装置）。工业无线遥控设备是由手持式或腰挂式的无线发射系统（器）和固定安装于设备上的无线接收系统（装置）组成，操作者通过无线发射器的操作面板将操作指令输入发射器，无线发射系统（器）将指令通过数字化编码、加密后，利用无线的方式传输给远方的无线接收系统（装置），无线接收系统（装置）经过解码转换后再将控制指令还原，以实现对各种机械或工业设备的控制。工业无线遥控设备所要求的精确度、灵敏度、信号连贯性、抗干扰性、遥控距离、防水防尘、耐高低温、耐酸碱性等各类技术参

21、数，都要高于民用无线遥控器，工业无线遥控器需要适应各种复杂甚至恶劣环境，对信号传输的灵敏度、精确度抗干扰性能及安全性等方面要求较高；是其区别于民用无线遥控器的主要方面。工业无线遥控设备由无线发射系统和无线接收系统组成，无线发射系统，即无线发射器，通常由键盘模块、无线发射模块、嵌入式微处理器（CPU）模块及电源模块等组成；无线接收系统，即无线接收器（装置），一般由无线接收模块、嵌入式微处理器模块（CPU）、译码电路模块、电源模块、控制驱动模块以及安全电路模块等组成。1、行业技术特点工业无线遥控设备（器）下游应用领域现阶段主要为工程机械（盾构、混凝土泵车）、工程及工业起重机械（工业行车、汽车起重机

22、、随车起重机）、港口起重机械及其他特种领域（如铝电解多功能机组、核电站核岛起重机械）。工业无线遥控设备，是一种对机械或工业设备进行远距离的操作控制或者远程控制的一种系统（装置），其无线接收系统与机械或工业设备的控制系统（器）相联，将接收到的无线发射系统发送的实时控制指令传输到机械或工业设备的控制系统（器），从而实现对机械或工业设备的远距离操作和控制。工业无线遥控设备（器），需要与下游产品的控制系统（器）的接口兼容并符合其技术指标、电磁兼容及可靠性等方面的严格要求。（1）工程机械控制系统（器）控制器及相关控制系统，是工程机械关键部件及核心技术之一，其直接决定工程机械产品的性能。随着现代电子技术、

23、传感器及执行元件等技术的发展，具备高防护等级的专用运动控制器，已逐渐成为工程机械控制系统（器）主要发展趋势。运动控制（MotionControl）通常是指在复杂条件下，将预定的控制方案、规划指令转变成期望的机械运动，实现机械运动精确的位置控制、速度控制、加速度控制及转矩或力的控制，工程机械专用控制器除具备通用运动控制器需要具备的功能外，还需要满足工程机械控制系统的专用要求：适应恶劣作业环境的能力。工程机械通常在户外或野外使用，作业环境恶劣，控制器及其I/O单元需具备较高的防护能力，达到IP67（IngressProtectionRating或InternationalProtectioncod

24、e）的防护等级，如防水、防震及防尘等；控制器需要具备良好的电磁兼容能力（EMC），能够承受大电流和高电压的冲击，且工作温度范围宽（-40-85）、能够满足车载环境的要求；具备工程机械控制所需的输出驱动端口。工程机械的驱动执行机构包括液压比例阀、步进电机、电子阀等，因此要求控制器提供多路大电流PWM输出和开关量输出；具备车载系统所需的多种数据/信号采集端口。车载系统的各类采集端口需采集的信号量主要包括转速、行程位置、温度、压力及各种开关量等；具备总线（CANBUS）接口及其他类型的通讯接口。工程机械控制器需要支持CANOPEN协议、发动机常用的J1979协议以及其他常用的各类通信协议（Modbu

25、s等）；提供用于工程机械控制的高级应用软件算法模块，工程机械6控制的基本算法包括PID、滤波、信号变换等；高级算法包括混凝土泵车臂架的路径规划、挖掘机的负载流量控制、极限功率控制、摊铺机的自动找平、起重机的力矩限制等。 （2）起重机械控制系统（器）传统的起重机械控制系统通常使用继电器控制系统（继电器、接触器）进行控制，采用转子串电阻、定子调压及串级等方式进行调速。继电器控制系统具有结构简单、成本低等优点，继电器控制系统的缺点主要包括：对于复杂控制系统，若采用继电器控制，其系统的设计复杂程度较高、且工程安装的工作量较大；对于继电器控制系统，改变控制作用时需要改变硬件接线，系统的维护和升级不够便利

26、。随着现代工业自动技术的发展，大型起重运输机械电气控制系统较普遍使用变频调速进行驱动控制、可编程逻辑控制器（ProgrammableLogicController、PLC）、工业以太网与现场总线以及HMI（HumanMachineInterface）等技术。（3）工业无线遥控设备技术特点工业无线遥控设备主要应用于工程机械、起重运输机械及其他特殊领域，通常作业环境较为恶劣，因此，工业无线遥控设备需要具备较高的安全性及可靠性要求，能够在野外、粉尘、噪声及复杂电磁环境下可靠地工作。2、行业技术水平工业无线遥控设备由射频（高频）模块、微处理单元（CPU、MPU或MCU）、编码及译码电路、电源模块、控制

27、驱动模块、安全电路模块及键盘模块等构成。在引进、借鉴及学习国外先进技术的基础上，经过多年的发展，以湖南三一智能控制设备有限公司、重庆欧姆等为代表的国内本土企业已具备自主研发及生产工业无线遥控设备的能力。在国内中端及中低端市场，近年来国产品牌工业无线遥控设备在替代进口产品的过程中，市场份额稳步提升；在国内高端市场，如盾构机、混凝土泵车高端产品、大型及特种起重机械（港口起重机械、核电站核岛起重设备、大型及特种工业起重机械）等应用领域，在品牌影响力或产品质量、可靠性等方面，国产品牌工业无线遥控设备较高端进口品牌仍有一定的差距。第三章 市场分析一、 仪器仪表行业仪器仪表行业包括工业自动控制系统装置、电

28、工仪器仪表、环境监测专用仪器仪表、运输设备及其他用计数仪表、导航气象及海洋专用仪器、电子测量仪器及衡器等20个小行业。按产品的主要服务对象和领域分，通常把仪器仪表行业概括为生产过程测量控制仪表及系统、科学测试仪器、专用仪器仪表、仪表材料和元器件四大类产品或领域。我国仪器仪表工业经过多年的发展，已初步形成了比较完整的产业体系和技术创新体系，但产业整体水平与国外先进水平相比差距较大，关键共性技术缺乏，企业创新能力不足。根据国家统计局相关统计数据，2019年国内仪器仪表制造业规模以上企业营业收入为7,242.60亿元，2017、2018及2019年仪器仪表制造业规模以上企业营业收入增速分别为10.5

29、0%、8.70%及5.50%。2020年1-6月，国内仪器仪表制造业规模以上企业营业收入为3,101.10亿元，同比增速为-3.50%。二、 仪器仪表行业仪器仪表行业包括工业自动控制系统装置、电工仪器仪表、环境监测专用仪器仪表、运输设备及其他用计数仪表、导航气象及海洋专用仪器、电子测量仪器及衡器等20个小行业。按产品的主要服务对象和领域分，通常把仪器仪表行业概括为生产过程测量控制仪表及系统、科学测试仪器、专用仪器仪表、仪表材料和元器件四大类产品或领域。我国仪器仪表工业经过多年的发展，已初步形成了比较完整的产业体系和技术创新体系，但产业整体水平与国外先进水平相比差距较大，关键共性技术缺乏，企业创

30、新能力不足。根据国家统计局相关统计数据，2019年国内仪器仪表制造业规模以上企业营业收入为7,242.60亿元，2017、2018及2019年仪器仪表制造业规模以上企业营业收入增速分别为10.50%、8.70%及5.50%。2020年1-6月，国内仪器仪表制造业规模以上企业营业收入为3,101.10亿元，同比增速为-3.50%。三、 工业无线遥控设备细分行业工业无线遥控设备，属于工业控制系统装置制造业细分子行业。工业无线遥控设备，即通过无线通信技术、远程控制机械及工业设备的一种装置。随着工业无线控制技术的不断发展及成熟，工业无线遥控设备已经广泛地应用到工业诸多领域，尤其是对操作人员产生伤害的工

31、作环境（高温、有毒、污染、腐蚀、辐射等）和其他条件受限的工况环境，对机械设备的运行采用远程遥控方式，显得非常重要。20世纪50年代，各种工业无线遥控设备在欧美开始出现，60年代，德国HBC公司开发了用于控制起重机械的工业无线遥控设备。随着现代信号处理及传输技术、大规模集成电路、工业控制总线技术及微处理器等信息技术的进步，现代工业无线遥控设备可以实现高精度、复杂运动方式的遥操作控制，满足各种复杂环境下对机械设备遥操作控制的精度、灵敏度及可靠性等方面的不同要求。目前，工业无线遥控设备在工程机械、起重运输机械等行业的应用非常普遍。相对传统工业有线控制，在特定的工况环境下的应用效果及成本节约（人工成本

32、）方面，具有较明显的优势。第四章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、

33、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、遥控设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限责任公司主要由xx有限公司

34、和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资151.50万元，占xxx有限责任公司15%股份；xxx投资管理公司出资859万元，占xxx有限责任公司85%股份。四、 公司管理体制xxx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和

35、法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记

36、录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负

37、责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付

38、工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展

39、部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成

40、本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、任xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、卢xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、周xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师

41、职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、龙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、江xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、李xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主

42、任，2017年8月至今任公司监事。7、付xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、覃xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国

43、家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股

44、比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分

45、配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发

46、展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司