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1、项目的论证与评估 欢乐谷项目,目录：项目背景和历史 市场分析 投入 座落地点及交通 项目设计 公司介绍 项目开发目的 项目财务评价 项目风险评估 社会效益 项目评价结论,一：项目背景和历史,欢乐谷连锁品牌，创立于1998年10月1日，是国家首批5A级旅游景区华侨城旅游的核心产品之一，中国主题公园第一品牌。成都欢乐谷是继深圳欢乐谷、北京欢乐谷之后，欢乐谷连锁品牌走向全国的第三站。成都欢乐谷以“时尚、动感、欢乐、梦幻”的激情体验吸引着无数的国内外游客。,二：市场分析,一、疯狂的游戏项目是年轻一代寻找刺激的最佳场所。二、无论白天还是晚上都开放，针对各种时间段的游客。三、对老年人、学生都也有很大的优惠
2、。四、130余项体验观赏项目，满足各种类型的游客，吸引了很大一部分人群,三：投入,欢乐生态园总用地约45万平方米，园区由阳光港、欢乐时光、加勒比旋风、巴蜀迷情、飞行岛、魔幻城堡、飞跃地中海等七大主题区域组成，总体投资约8亿元人民币，项目于2008年建成。还投资2000余万元引进各种演出引爆欢乐沸点，点燃狂欢盛宴！,四：座落地址及交通,成都欢乐谷位于成都市北三环交大立交，金牛区沙西线16号，距天府广场6.6公里，至成都市中心商务区（CBD）车行十余分钟，至成绵、成渝高速入口车行时间分别为15和20分钟。也可以从很多长途客运站和火车站乘公交到达，还可以自驾游。,五：项目设计（1）,一、园内设置了4
3、3项娱乐设备设施、58处人文生态景观、10项艺术表演、20项主题游戏和商业辅助性项目。精彩绝伦的歌舞表演！二、拥有中国第一台Mega过山车，中国第一套双龙过山车组合设计，中国最长的双提升矿山车！三、针对老年人、军人、学生、中高考生、生日聚会、团队购票等都有不同情况的优惠，这样来拉动消费。,五：项目设计（2）,四、旅游攻略：让你快乐的心态，教你省钱的技巧，很多项目的组合，推荐游园线路，提供角色的融入等。另外还有火辣4重秀，探险之旅8站等活动。五、和尚品国际婚纱签订长期战略合作创建摄影基地，提供各种成都美食和成都欢乐谷自驾游路线。,六：公司介绍（1）,成都天府华侨城实业发展有限公司于2005年10
4、月31日在成都正式注册成立，注册资本四亿元人民币。成都的发展与华侨城集团开发意向不谋而合，华侨城项目在这样的背景下应运而生。公司的最大项目成都华侨城占地3000亩，位于成都市金牛区西北部，自然资源和区位优势明显，交通条件便利。初步设想建设集旅游、娱乐、购物、休闲、度假、文化、居住等多种功能于一体的，以主题旅游为主、多核商业为辅的都市旅游生态综合区。,六：公司介绍（2）,华侨城集团二十年来探索总结出的开发模式和经验进行综合开发，将会把现代旅游休闲、居住与当代都市娱乐完美结合，使项目与成都“休闲之都”的定位相符，填补成都大型现代化旅游项目的空白。华侨城集团已为成都华侨城实业发展有限公司配备了一支强
5、有力的建设、管理和经营队伍。,七：项目开发目的,进入新世纪以来，华侨城集团高擎旅游地产的大旗，以更加创新和开放的姿态，走出深圳，在更加广阔的区域内实施战略扩张，继续演绎中国旅游业和地产业的辉煌。该项目将按照华侨城集团二十年来探索总结出的开发模式和经验进行综合开发，使项目与成都“休闲之都”的定位相符，填补成都大型现代化旅游项目的空白。成都欢乐谷将继续秉承“欢乐即是体验”的游乐理念，通过对游乐环境和情节的主题包装，让游客体验惊心动魄的游乐历程，同时精彩的演艺项目和大型主题活动将带给都市人更多的惊喜。娱乐区、文化区、餐饮区、商业区等配套设施的建立，将使成都欢乐谷成为现代化都市旅游、娱乐、文化的平台。
6、,八：项目财务评价（1）,（1）、08、09、10年的流动资产分别为（元）：货币资金 170,646,613.12 61,889,636.70 98,865,804.66 预付款项 2385,645,837.45 1,688,635.11 其他应收款 3595,093.10 104,499.20 227,586.00 存货 4 1,203,296,391.31 2,044,015.64 其他流动资产 298,000,000.00 流动资产合计 1,274,538,097.53 449,683,988.99 398,782,025.77,项目财务评价（2）,（2）、08、09、10年的非流动资产
7、分别为（元）：长期股权投资 5 4,320,000.00 固定资产 6 8,640,811.19 8,377,638.55 1,217,974.23在建工程 7 114,846,814.32 6,158,873.66 无形资产 8 87,430.00 43,535.00 非流动资产合计 127,895,055.51 14,580,047.21 1,217,974.23 资产总计 1,402,433,153.04 464,264,036.20 400,000,000.00,项目财务评价（3）,净利润-21,330,528.31固定资产折旧、投资性房地产折旧 1,832,097.46无形资产摊销
8、14,395.00存货的减少-1,201,252,375.67经营性应收项目的减少 384,523,674.90经营性应付项目的增加 309,499,645.15经营活动产生的现金流量净额-526,713,091.47,项目财务评价（4）,(4)、资产负债表：短期借款 9 250,000,000.00（09）应付账款 10 308,740.41 1,859,273.79（08、09）应付职工薪酬 324,117.79（09）应交税费 11 319,193.33 26,340.79（08、09）其他应付款 12 372,811,629.82 62,378,421.62（08、09）流动负债合计
9、623,763,681.35 64,264,036.20（08、09）长期借款 13 400,000,000.00（09）非流动负债合计 400,000,000.00（09）负债合计 1,023,763,681.35 64,264,036.20（08、09）实收资本（股本）14 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00（08、09、10）所有者（股东）权益合计 378,669,471.69 400,000,000.00 400,000,000.00,项目财务评价（5）,(5)根据损益表和固定资产投资估算表计算以下指标：a)投资利润率=年利润总额/
10、总投资100%=16%b)投资利税率=年利税总额/总投资100%=21%c)该项目投资利润率和投资利税率均大于行业平均利润率和平均利税率，说明单位投资 对国家积累的贡献水平达到了本行业的平均水平。d)资本金利润率=年利润总额/资本金总额 100%=56%,项目财务评价（6）,(6)经营活动产生的 现金流量明细表（2009年度）：收到其他与经营活动有关的 现金 4 61,357,899.35 经营活动现金流入小计 5 61,357,899.35 购买商品、接受劳务支付的 现金 6 561,556,101.30 支付给职工以及为职工支付的 现金 7 10,499,219.04 支付的各项税费 8
11、316,726.30 支付其他与经营活动有关的现金 9 15,698,944.18 经营活动现金流出小计 10 588,070,990.82 经营活动产生的现金流量净额 526,713,091.47 现金的期末余额 70,646,613.12 减：现金的期初余额 61,889,636.70 现金及现金等价物净增加额 8,756,976.42,项目财务评价（7）,(7)后续计量：使用寿命扣除预计净残值（原值的 3%-5%）确其折旧率，分类折旧率如下：类 别 折旧年限 年折旧率 房屋及景区建筑物 5-30年 3.17%-19%机器设备 10-30年 3.17-9.5%电子设备 5-10年 9.5-
12、19%运输设备 5-7年 13.57-19%其他设备 5年 19%,项目财务评价（8）,财务敏感性分析表 可以看出，各因素不同程度上影响内部收益率和投资回收期，其中销售收入的提高和降低最为敏感。,项目财务评价（9）,（9）财务评价结论：从上述财务评价看，财务内部收益率高于行业基准率，投资回收期低于行业基准投资回收期，借款偿还期能满足贷款机构要求，从敏感性分析看，项目具有一定的抗风险能力，因此项目从财务上讲是可行的。,九：项目风险评估,项目管理队伍绝不可能排除所有风险，该公司制定了三项应对风险的措施：1 技术性措施 2 组织管理性措施 3 经济性措施,（十）社会效益,成都欢乐谷华侨城集团投资建设的现代都市生态主题公园。该项目先后被成都市列为招商引资重大项目、重大建设项目、重大旅游项目、文化产业建设重点项目。不仅促进了成都的发展也丰富了都市人的生活，展现“繁华都市开心地“的人文魅力。同时拉动了周边地区的经济发展。,（十一）项目评价结论,综上所述，欢乐谷项目具有很好的经济效益、社会效益和环境效益，只要在开发过程中，充分考虑群众利益、处理好与政府及各部门的关系、注重环保和创新，一步一个脚印的朝着既定目标冲刺，不仅保持好的商业道德和原则，而且还具备社会责任感，这样一定会走向成功。,谢谢观看,项目策划人：,
