仓库管理办法(修订).docx

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1、LTW芜湖力丰电机有限公司管理文件文件标题仓库管理办法文件编号LTW-M15-01版本B-0总页数14生效日期发放部门/人财务部/张怀文受控编号变更履历摘要：修改日期修改贞码修改状态号修改内容摘要修订人编制审核会签批准1. 目的为规范公司物流运作，理顺和完善库存物资收、发、存管理流程，提高现场管理水 平，高效发挥物流在公司生产运营中作用，特制订本细则。2. 适用范围本管理办法适用于公司所有原材料、样机物料、半成品、产成品、成品样品、备 品备件及低值易耗品的仓储管理。3. 职责3.1财务部负责对物流日常工作进行指导和监督。3.2物流仓管员负责库存实物的收、发、存管理及现场管理。3.3物流账务员负

2、责库存帐务的收、发、存管理及相关库存信息、报表的编制和报送。3.4搬运工负责进、出厂物资的装车、跟车、卸货、整理及包装材料回收等工作。3.5叉车工负责公司沉重物资的运送、装卸和物料的上下货架工作。4. 原材料管理办法和运作流程4.1外购、外协原材料入库管理4.1.1供应商送货到我司指定待检区后，仓管员应先根据合格供应商名录检查送货 方是不是合格供方，不是合格供方，则拒绝收货，并要求采购部门查明送货原因。4.1.2外购、外协原材料必须严格按照采购定单接收，对无采购定单或送货数 量超出采购订单（合同）”2%以上的部分除由采购部门负责人（或授权人）签字确认外， 物流可以拒收。4.1.3仓管员在签收前

3、，必须认真核对送货单位开具的送货单上列明的物料编码、 名称、型号规格、数量是否与送货实物、标签准确无误，若各要素准确无误，则可签收； 若发现不符，要求送货方重新填写送货单或标签，否则拒绝收货；对于供应商通过 快递公司或第三方物流送货的，原则上必须有送货单随货同行到达我司，若送货 单填写错误或无法提供送货单的，由我司经办采购员代填送货单与仓管员办 理送货交接手续。4.1.4仓管员签收供方送货单后，立即填写报检入仓单报检，检验员必须在 两个工作日内完成对报检物料的检验，将检验结果标贴在所检物料包装箱上，并通过报 检入仓单反馈给仓管员。4.1.5对检验合格的物料，由仓管员、叉车工、搬运工在半个工作日

4、内从待检区移至 合格品区，摆放在相应的货位，仓管员做好存卡登记，并将报检入仓单传递给帐务 员入帐。4.1.6对检验不合格的物料，仓管员必须在半个工作日内将其从待检区移到不合格品待处理区，与厂内其他不合格品要分开存放，并要求采购部门通知供应商办理退货，仓管 员负责不合格品退货前的保管工作，原则上要求市内供应商3天、本省5天、外省7天、 国外20天内退回不合格物料，退货时由仓管员填写退货单，并在退货原因栏注明“来 料不合格退货”，经双方签字确认后办理退货。4.1.7对让步、挑选接收的物料，检验员要在“不合格标签”上加盖“让步”或“挑选” 章，并在报检入仓单备注栏注明“让步”或“挑选。仓管员根据报检

5、入仓单办 理入库、登记存卡，并将报检入仓单传递给帐务员入帐；对于挑选后的不合格物料， 仓管员开具退货单办理退货，并在退货原因栏注明“挑选不合格退货”并将退货 单传递给帐务员入帐。4.1.8运作流程：运作流程业务表单部门/责任人送货单退货单送货单报检入仓单报检入仓单让步挑选单让步挑选单让步挑选单报检入仓单供应商物流仓管员物流仓管员质量部营运部采购技术部/制造部质量部物流帐务员4.2原材料发料管理4.2.1生产领料4.2.1.1各车间指定的物料员根据生产任务，携物料需求表到物流仓库领料，物流仓 管员根据物料需求表备料，发料时开具领料单，要求车间物料员与仓管员共同签字确 认发料数量，仓管员发料后登记

6、“存卡”发料记录，并将领料单即时传递到帐务员处， 帐务员进行发料帐务处理。4.2.1.2对于大件物料（端盖、轴承、轴、铁芯、鼠笼、保护器、线束）如车间超额 领料超过定额5%以上的，必须由车间负责人（或授权人）签字审核后方可发料。4.2.1.3运作流程：4.2.2委外加工发料4.2.2.1所有委外加工物料（含自制半成品）必须通过物流仓库规口发外加工，其他 任何部门不得直接发料给外协厂。4.2.2.2对委外加工的物料（含自制半成品），仓管员根据采购（或外协厂归口管理部 门）的委外加工任务单或通知进行发料，发料时，仓管员填写委外加工发料单，发料 单必须详细填明物料编码、名称、型号规格、数量、发往外协

7、厂名称，外协厂签字确认 后，经物流经理（或授权人）审核后方可发外，发料后仓管员登记存卡并将委外加工 发料单即时传递给帐务员，帐务员进行发料帐务处理。4.2.2.3运作流程:运作流程业务表单部门/责任人委外加工任务单物料需求表存卡委托加工发料单委托加工发料单委托加工发料单委托加工发料单营运部采购员外协厂领料员物流仓管员物流仓管员外协厂领料员物流经理物流帐务员4.2.3其他发料4.2.3.1对于技术部、质量部、制造部等部门由于试验、制样等原因需要领用正常批 产外购、外协原材料时，由各部门指定的领料员填写领料单办理领料；对于一次性 领料超过10台以上的，必须经申领部门负责人审核签字后方可到仓库领料，

8、若无部门负 责人审核签字，仓管员不得发料。4.2.3.2仓管员发料后填写存卡，并即时传递领料单给帐务员记帐，领料单审 核、流转等可参照生产领料流程。4.3原材料车间退仓管理4.3.1车间合格物料退仓4.3.1.1车间任务完工后剩余的合格物料近期不用，不需报复检退仓的，由车间物料员摆 放整齐、做好包装、贴好物料标签、合格证，标签上要详细填写物料编码、规格型号、数 量、供应厂商、日期等内容，并在标签备注栏填写“合格退仓”，由车间物料员填写退 仓单退仓到仓库，仓管员检查标签、合格证填写准确无误，则签收退仓、登记存卡、传 递退仓单到帐务员处，帐务员记帐。对于无标识、无合格证的退仓物料，仓管拒绝接收。4

9、.3.1.2车间对于无合格证、状态不明或长期积压的物料退仓时，车间物料员需重新报检， 经质量部检验合格，标签、合格证齐全方可办理退仓，对于检验不合格的，按来料不合格 退仓流程办理退仓。4.3.1.3运作流程:4.3.2车间不合格物料退仓4.3.2.1车间在生产过程中，发现物料属供应商的原因不合格时，车间物料员填写报检 单报检，经质量部检验员判定后，物料员将其摆放整齐、做好包装、贴上标签、不合格证， 标签上要详细填写物料编码、规格型号、数量、供应厂商、日期等内容，并在标签备注栏 填写“来料不合格退仓”，由车间物料员填写退仓单，并在退仓单上备注“来料不合格 退仓”退仓到不格品待处理区，仓管员检查标

10、签、退仓单填写准确无误，则签收退仓， 传递退仓单到帐务员处记帐，对于手续不全的，仓管员拒绝接收。对于车间退仓到不 合格待处理区的供应商不合格物料，仓管员即时通知采购员要求供应商办理退货，退货给 供应商时按来料不合格流程办理退货手续，并表退货单传递给帐务员记帐。4.3.2.2对于车间生产过程中，由于车间生产原因造成物料不合格，且无法返修的，需 报废的，由车间物料员填写报废申请单，经审批同意报废后，车间物料员携报废申请 单办理报废退仓手续，仓管员清点签收后，将报废物料摆放到废品仓，并将单据传递给 帐务员记帐，对于如漆包线、轴承、定子总成等贵重物资，要求做收、发、存台帐管理。运作流程业务表单部门/责

11、任人报检单报废申请单报检单报废申请单退仓单退仓单报废申请单退仓单报废申请单车间物料员车间物料员质量检验员各审批人车间物料员物流仓管员物流帐务员4.4样品原材料入库管理4.4.1样品原材料是指供应商免费送样的物料，一般用于我司生产样品电机；对于部分 样品原材料由于价值较大，供应商收费的，不得作为样品管理，按正常外购、外协原材 料接收。4.4.2样品原材料入库管理方式与外购、外协原材料基本相同，不同之处：样品原材料 的实物管理、帐务处理要独立分开，不得与正常的外购、外协原材料混淆；供应商送货 时，要求在送货单的备注栏填写“送样”两字；样品物料送货时，供应商可以不提 供采购订单。4.5样品原材料发料

12、管理4.5.1样品原材料发料管理方式与外购、外协原材料基本相同，不同之处：样品原材料 的领料单不需填生产任务号，帐务处理要独立分开，不得与正常的外购、外协原材 料混淆。5 .半成品管理办法及运作流程5.1自制半成品入库管理5.1.1自制半成品完工下线后，车间物料员填写产品报检入仓单报检，质量部检验 员检验后在产品报检入仓单上填写检验结果。检验合格的，车间物料员携产品报检入仓单办理入库，仓管员清点、签收、登记存卡并将单据传递给帐务员记帐，对于 单据填写不全、数量不符等，仓管员拒绝接收；检验不合格的，车间按不合格品处理程 序处理。5.1.2运作流程:5.2自制半成品发料管理5.2.1自制半成品发料

13、与原材料发料管理相同，参照原材料生产领料流程运作。5.2.2自制半成品入库后，需返修或其他非生产原因领出时，由车间物料员填写领料 单到仓库办理领出手续，仓管员发料后登记存卡、传递单据给帐务员记帐。6.产成品管理办法及运作流程6.1产成品入库管理6.1.1生产入库，产成品装配完成后，车间入库员填写产品报检入仓单报检，质量 部检验员检验后在产品报检入仓单填写检验结果。检验合格的，车间入库员携产 品报检入仓单办理入库，仓管员清点、签收、登记存卡并将单据传递给帐务员记帐， 对于单据内容填写不全、数量不符等，仓管员拒绝接收；检验不合格的，车间按不合格 品处理程序处理。产成品入库运作流程图与半成品完全相同

14、，可参照半成品入库流程运 作。6.1.2返修入库，对于车间返修完工的产成品报检时，必须在产品报检入仓单上备 注“返修入库”，严格与生产入库区别，检验合格后入库，检验不合格按不合格品流程处 理；产成品返修入库运作流程与半成品生产入库完全相同，可参照半成品入库流程运作。6.1.3样机入库，样品电机制作完工后，由样机入库人填写产品报检入仓单报检， 并在备注栏填写“样机”，质量部检验员检验后在产品报检入仓单填写检验结果，检 验合格的，样机入库人携产品报检入仓单、样机检验报告办理入库，仓管员清点、 签收入库到样品区，与正常批产成品电机严格分开存放，登记存卡、并将单据传递给帐 务员记帐，检验不合格的，不得

15、入库。6.1.4成品退货，仓管员在收到客户退货的不合格成品时，根据客户退货单，清点 分类摆放，标识清楚后存放于“待处理品区”登记存卡，将退货单传递给帐务员记帐。 对于客户退货的合格品，仓管员清点、签收后，填写产品报检入仓单报检，检验合 格方可入库，登记存卡。帐务员按实收退货数量和型号编制客户退货信息表反馈给 营销部门和质量部门，营销部门或质量部门给出处理方案安排处理。6.1.5成品入库流程:产品报检入仓单产品报检入仓单产品报检入仓单产品报检入仓单产品报检入仓单产品报检入仓单车间入库员质量部检验员车间入库员物流仓管员物流帐务员6.2产成品出库管理6.2.1营销部发布发货通知单给物流成品仓，仓管员

16、收到发货通知单后备货。6.2.2营销部安排运输车辆到达我司仓库后，仓管员组织叉车工、搬运工发货、装车， 装车后清点发货成品的型号、数量，填写成品发货单并要求运输公司签单确认，仓 管员做好发货登记表，登记存卡，并将成品发货单传递给帐务员记帐。6.2.3运作流程图:发货通知单发货通知单成品发货单发货登记表成品发货单成品发货单营销部管理员物流仓管员营销部管理员物流仓管员物流仓管员运输人物流仓管员6.2.3公司相关职能部门（如技术部、质量部、营销部等）需要向成品仓借用电机用于测 试、研究等用途的，借用人填写电机借用单，经借用部门负责人审核方可借出，对于 借用电机数量在5台以上的必须经财务经理审批，仓管

17、员在核对电机借用单审核（批） 手续齐全后，严格按电机借用单所列的品种和数量借出。借用电机必须在借用当月月 底如数归还，因特殊情况无法于当月月底归还的须由借用人另行办理延期归还申请手续， 否则，当借用人领用处理，借出、归还时仓管员须登记存卡，并编制借出电机跟踪表进行 跟踪。6.2.4库存成品需要领出返修的，车间物料员填写领料单领出返修产品，仓管员发 货、清点、签单、登记存卡，并将领料单传递给帐务员记帐。7 .备品备件管理办法及运作流程7.1采购入库7.1.1供应商送货到我司后，仓管员在签收前，必须认真核对送货单位开具的送货单 上列明的名称、型号规格、数量等是否与送货实物准确无误，若各要素准确无误

18、，则可 签收；若发现不符，要求送货方重新填写送货单或拒绝收货；对于供应商通过快递 公司或第三方物流送货的，原则上必须有送货单随货同行到达我司，若送货单 填写错误或无法提供送货单的，由我司经办采购员代填送货单与仓管员办理送 货交接手续。7.1.2仓管员收货后入仓，填写收料单并根据收料单进行入库帐务处理。7.2备品备件发料7.2.1各部门指定或授权专人领料，仓管员只发料给指定的领料人，其他人员领料必 须持有部门负责人审核后的领料单方可领料。7.2.2仓管员发料后根据领料单进行发料帐务处理。8. 现场管理6.1仓库必须科学、合理的做好仓储区域规划，根据物品属性安排仓储库位，遵循同类、 同厂家或同批集

19、中放置的原则，对于易燃、易爆等危险化学品根据危险化学品管理办 法单独存放、管理；物品标识清楚、摆放整齐，物品的叠放高度不超过2.0m、低于灯 管40cm ；物流通道保持顺畅，禁止堆堵安全通道；明确现场管理“5S”责任人，严格 按“5S”管理要求做好现场管理工作。6.2所有物品的出库必须遵循“先进先出”的原则。6.3仓库内严禁烟火，严禁明火作业，配置必备的灭火器材，仓管员人员下班后关、锁 门窗与电源开关，做好安全、防火、防盗、防尘、防潮工作，发现异常情况立即向部门 主管汇报。6.4每月定期检查库存物品的存储时间，对于超期物品，仓管员根据物料超期管理办 法进行报复检，并根据质量部门要求进行相应处理

20、。9. 物流帐务管理9.1所有仓库收、发、存帐务，必须做到有凭有据、有单可依、有据可查，并妥善保管 各类单据、报表，每月按要求装订成册。9.2帐务员单据输入必须及时、准确，当日单据必须在17： 30前录入，夜班单据需在第 二天9： 00前录入，按时报送各类日报表、月报表或临时性报表，做到日清月结。10. 盘点管理10.1盘点采取点期盘点、和不定期盘点两种方式，不定期盘点主要是仓管员日常自盘、 帐务员抽盘、物流经理临时安排盘点等；定期盘点为月末盘点，根据生产情况，停产盘点 或不停产盘点，但年中、年终盘点必须停产盘点。10.2定期月末盘点由物流经理盘点前编制盘点通知书，由经财务负责人审核、签发后发

21、 放，并在必要时召开盘点会议，协调、要求物流、车间、采购等有关部门做好整体配合与 安排。10.3月末定期盘点前帐务员编制盘点表，仓管员进行初盘，再由复盘人进行抽盘，对于 盘点差异需查明原因向物流经理汇报，经批准后进行处理，对于无法查明原因的需编制盘 点差异调整表，经财务负责人审批后，进行盘点调整。10. 3、盘人在复盘前1小时到现场，以盘点表数字进行复盘，复盘率不得少于30%。复 盘时如发现初盘准确率低于99.5%，原则上要求初盘人重新盘点，重新填制盘点表。10.4物流盘点表经过初盘人、复盘人签字确认后交到财务部，车间盘点表交车间统计员 处汇总，经车间负责人审核后交至财务部。11. 相关/支持性文件11.1、物料分类及存放期限总览表11.2、不合格品控制程序11.3、盘点管理办法11.4、备品备件管理办法12. 记录表单12.1报检入仓单12.2退货单12.3领料单12.4委外加工发料单12.5退仓单12.6报废申请单12.7产品报检入仓单12.8成品发货单12.9成品借用单