宁夏关于成立仓储搬运车公司可行性研究报告.docx

《宁夏关于成立仓储搬运车公司可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《宁夏关于成立仓储搬运车公司可行性研究报告.docx（122页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、宁夏关于成立仓储搬运车公司可行性研究报告xxx有限公司报告说明2006年至2013年我国轻小型搬运车辆市场销售量有所下降，发展速度有所放缓，主要系受到国际金融危机及反倾销政策的影响。同时我国工业车辆分会2014年一季度的统计数据显示：我国一季度的手动及半动力液压托盘搬运车和手动液压装卸叉车的销售量为23.22万台，较上年同期下降了24.12%，而同期的内燃叉车、电动仓储车辆销售量的增长率均在两位数以上。这主要由于手动搬运车及半电动搬运车辆依然主要以人力为操作动力，需要付出较大的体力，随着人力成本不断提高，因此越来越多的企业选择使用寿命较长、维护成本较低的机动搬运车辆。未来，在越来越激烈的市场竞

2、争压力下，轻小型搬运车辆的研发设计势必将向更人性化、多功能化的方向发展。xxx有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资264.00万元，占xxx有限公司30%股份；xxx投资管理公司出资616万元，占xxx有限公司70%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资37614.75万元，其中：建设投资29002.02万元，占项目总投资的77.10%；建设期利息756.56万元，占项目总投资的2.01%；流动资金7856.17万元，占项目总投资的20.89%。项目正常运营每年营业收入85200.00万元，综合总成本费用68540.96万元，净利润

3、12184.20万元，财务内部收益率24.72%，财务净现值24567.67万元，全部投资回收期5.63年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。

4、目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 行业、市场分析16一、 行业市场规模16二、 行业市场规模16三、 基本风险特征17第三章 项目背景、必要性19一、 轻小型搬运车辆的市场发展状况19二、 有利因素20三、 机动工业车辆和电动仓储车辆行业的发展状况21第四章 公司筹建方案23一、 公司经营宗旨23二、 公司的目标、主要职责23三、 公司组建方式24四、 公司管理体制24五、 部门

5、职责及权限25六、 核心人员介绍29七、 财务会计制度30第五章 发展规划分析37一、 公司发展规划37二、 保障措施43第六章 法人治理45一、 股东权利及义务45二、 董事52三、 高级管理人员57四、 监事59第七章 项目选址62一、 项目选址原则62二、 建设区基本情况62三、 创新驱动发展64四、 社会经济发展目标65五、 产业发展方向67六、 项目选址综合评价69第八章 项目风险防范分析70一、 项目风险分析70二、 项目风险对策72第九章 环境影响分析74一、 环境保护综述74二、 建设期大气环境影响分析74三、 建设期水环境影响分析78四、 建设期固体废弃物环境影响分析78五、

6、 建设期声环境影响分析79六、 营运期环境影响80七、 环境影响综合评价81第十章 进度计划82一、 项目进度安排82项目实施进度计划一览表82二、 项目实施保障措施83第十一章 经济效益分析84一、 基本假设及基础参数选取84二、 经济评价财务测算84营业收入、税金及附加和增值税估算表84综合总成本费用估算表86利润及利润分配表88三、 项目盈利能力分析88项目投资现金流量表90四、 财务生存能力分析91五、 偿债能力分析91借款还本付息计划表93六、 经济评价结论93第十二章 项目投资分析94一、 编制说明94二、 建设投资94建筑工程投资一览表95主要设备购置一览表96建设投资估算表97

7、三、 建设期利息98建设期利息估算表98固定资产投资估算表99四、 流动资金100流动资金估算表100五、 项目总投资101总投资及构成一览表102六、 资金筹措与投资计划102项目投资计划与资金筹措一览表103第十三章 项目总结分析104第十四章 附表106主要经济指标一览表106建设投资估算表107建设期利息估算表108固定资产投资估算表109流动资金估算表109总投资及构成一览表110项目投资计划与资金筹措一览表111营业收入、税金及附加和增值税估算表112综合总成本费用估算表113固定资产折旧费估算表114无形资产和其他资产摊销估算表114利润及利润分配表115项目投资现金流量表116

8、借款还本付息计划表117建筑工程投资一览表118项目实施进度计划一览表119主要设备购置一览表120能耗分析一览表120第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本880万元三、 注册地址宁夏xxx四、 主要经营范围经营范围：从事仓储搬运车相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xxx投资管理公司发起成立。（一）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介本公司秉承“顾客至上

9、，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年

10、12月2018年12月资产总额16205.5112964.4112154.13负债总额8968.587174.866726.43股东权益合计7236.935789.545427.70公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入37619.3130095.4528214.48营业利润9268.157414.526951.11利润总额8675.026940.026506.27净利润6506.275074.894684.51归属于母公司所有者的净利润6506.275074.894684.51（二）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经

11、营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额16205.51129

12、64.4112154.13负债总额8968.587174.866726.43股东权益合计7236.935789.545427.70公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入37619.3130095.4528214.48营业利润9268.157414.526951.11利润总额8675.026940.026506.27净利润6506.275074.894684.51归属于母公司所有者的净利润6506.275074.894684.51六、 项目概况（一）投资路径xxx有限公司主要从事关于成立仓储搬运车公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由工业车辆行业的下游应用

13、领域十分广泛，且据国家信息中心统计，2013年全国民间固定资产投资27.48万亿元，同比实际增长22.70%，其中投资增速最快的是交通运输、仓储和邮政行业，在推动物流业加速发展的同时也促进了工业车辆需求的不断增加。此外，根据国家统计局所发布的2013年全国物流运行数据显示，2013年我国物流行业总额增加至197.80万亿元，近三年复合增长率为19.25%。因此，物流等下游行业的迅猛发展势必为本行业带来更为广阔的发展空间。综合分析判断，发展不足仍然是最大的区情，加快发展仍然是最紧迫的任务。对标全国平均发展水平，我们的差距仍然十分明显，对标全面建成小康社会目标，我们的任务十分艰巨。必须坚持目标导向

14、和问题导向，自觉把我区发展置于全国大格局中，进一步解放思想，科学谋划，准确定位，着力在优化结构、增强动力、破解难题、补齐短板上取得突破，在全区上下形成咬定目标、不等不靠、奋力追赶、竞相发展的生动局面。（三）项目选址项目选址位于xx，占地面积约80.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx辆仓储搬运车的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积81347.68，其中：生产工程51039.68，仓储工程14291.11，行政办公及生活服务设施8738.32，公共工程7278.57。（六）项目投资

15、根据谨慎财务估算，项目总投资37614.75万元，其中：建设投资29002.02万元，占项目总投资的77.10%；建设期利息756.56万元，占项目总投资的2.01%；流动资金7856.17万元，占项目总投资的20.89%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：85200.00万元。2、综合总成本费用（TC）：68540.96万元。3、净利润（NP）：12184.20万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.63年。5、财务内部收益率：24.72%。6、财务净现值：24567.67万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价通过分析，该项目经济效益和社会效益良

16、好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。第二章 行业、市场分析一、 行业市场规模工业车辆行业是工程机械行业的重要分支，但其应用领域较其他工程机械行业广泛地多，其下游客户覆盖机械装备制造业、仓储物流业、建筑安装业、纺织业、化工业、冶金业等众多行业，因此工业车辆行业不易受到少数行业周期性的影响，行业市场景气程度的波动性较其他行业较小。其中内燃叉车等大功率工业车辆主要应用建筑安装业等室外领域，电动仓储车辆、轻小型搬运车辆主要应用于制造业、仓储物流业、商业等室内领域。虽然2013年工业车辆行业处于一个国内外经济环境日益复杂多变的环境之中，但据世界工

17、业车辆联盟统计数据显示，2013年全球机动工业车辆订货量首次突破100万台，销售量也超过金融危机前的最好水平。中国工程机械工业协会工业车辆分会统计数据显示，2013年国内工业车辆销售量实现了超10%的增长，连续四年位列全球第一大工业车辆销售市场。未来，在“十二五”固定资产投资总额不断增长的背景下，国内仓储物流业将进一步发展，机器代替人工亦将成为制造行业的发展趋势，工业车辆的需求量仍将处于较高水平。二、 行业市场规模工业车辆行业是工程机械行业的重要分支，但其应用领域较其他工程机械行业广泛地多，其下游客户覆盖机械装备制造业、仓储物流业、建筑安装业、纺织业、化工业、冶金业等众多行业，因此工业车辆行业

18、不易受到少数行业周期性的影响，行业市场景气程度的波动性较其他行业较小。其中内燃叉车等大功率工业车辆主要应用建筑安装业等室外领域，电动仓储车辆、轻小型搬运车辆主要应用于制造业、仓储物流业、商业等室内领域。虽然2013年工业车辆行业处于一个国内外经济环境日益复杂多变的环境之中，但据世界工业车辆联盟统计数据显示，2013年全球机动工业车辆订货量首次突破100万台，销售量也超过金融危机前的最好水平。中国工程机械工业协会工业车辆分会统计数据显示，2013年国内工业车辆销售量实现了超10%的增长，连续四年位列全球第一大工业车辆销售市场。未来，在“十二五”固定资产投资总额不断增长的背景下，国内仓储物流业将进

19、一步发展，机器代替人工亦将成为制造行业的发展趋势，工业车辆的需求量仍将处于较高水平。三、 基本风险特征1、行业竞争风险国内工业车辆行业跟国际同行相比，整体技术水平仍相对落后，尤其是一些高端产品，如高档电动叉车，仍需要从国外进口；而对于中低端电动工业车辆和轻小型搬运车辆，大部分企业产品的出口主要采用OEM、ODM模式，自有品牌和自主销售渠道比较薄弱，竞争异常激烈。因此，在未来将会面临一定的行业竞争风险。2、技术风险工业车辆行业的技术创新步伐不断加快，产品升级换代压力较大，传统的以手动搬运车为主的产品结构已经无法满足市场发展的需求，目前工业车辆行业主要朝着智能化、多功能化、小型化、高空化的趋势发展

20、，这就要求行业内生产企业必须拥有多年的技术积累和较强的技术消化能力，并建立一支拥有核心技术竞争力的技术团队。但是目前国内较多工业车辆企业的创新只是设计应用能力的创新，无法达到以市场为导向的集成研发的标准。第三章 项目背景、必要性一、 轻小型搬运车辆的市场发展状况轻小型搬运车辆是最简便有效而经济的物料搬运设备之一。相对于叉车等大型搬运设备而言，轻小型搬运车的突出优势就在于轻巧灵活、易操作，特别是价格低廉，因此在很多生产制造企业的短距离物料搬运作业中有广泛的应用。根据中国工程机械工业协会统计，我国是全球轻小型搬运车辆的第一生产大国，年产量已占到全球总产量的80%左右，受到国际、国内经济发展速度放缓

21、及国际市场反倾销措施的影响，2013年我国轻小型搬运车辆销售1,381,387台，同比下降了11.68%。2006年至2013年我国轻小型搬运车辆市场销售量有所下降，发展速度有所放缓，主要系受到国际金融危机及反倾销政策的影响。同时我国工业车辆分会2014年一季度的统计数据显示：我国一季度的手动及半动力液压托盘搬运车和手动液压装卸叉车的销售量为23.22万台，较上年同期下降了24.12%，而同期的内燃叉车、电动仓储车辆销售量的增长率均在两位数以上。这主要由于手动搬运车及半电动搬运车辆依然主要以人力为操作动力，需要付出较大的体力，随着人力成本不断提高，因此越来越多的企业选择使用寿命较长、维护成本较

22、低的机动搬运车辆。未来，在越来越激烈的市场竞争压力下，轻小型搬运车辆的研发设计势必将向更人性化、多功能化的方向发展。2014年以来，海外经济特别是发达经济体已经逐步复苏，中国经济稳中有进，正处于转型升级的战略机遇期、新型城镇化和工业化的加速期。工业车辆行业得益于我国经济总量的增长、经济结构的优化以及应用领域、电商等新兴产业投资的增长，行业发展趋势较为乐观。二、 有利因素1、国家政策助力2009年3月，国务院发布了物流业调整和振兴规划，助力我国的物流行业实现较快的发展；2009年5月，国家工信部出台了装备制造业调整和振兴规划，以确保装备制造业的平稳发展，加快结构调整，增强自主创新能力，提高自主化

23、水平，推动产业升级；2011年6月，国务院通过了推动物流业发展的八项配套措施；2012年，国办发201240号节能减排“十二五”规划发布，对装备业整体提出了新的节能减排要求，有利于产业结构的转型升级；上述政策的有效实施都将促进工业车辆行业的持续稳定发展。2、物流等下游行业的发展促进工业车辆需求的增加工业车辆行业的下游应用领域十分广泛，且据国家信息中心统计，2013年全国民间固定资产投资27.48万亿元，同比实际增长22.70%，其中投资增速最快的是交通运输、仓储和邮政行业，在推动物流业加速发展的同时也促进了工业车辆需求的不断增加。此外，根据国家统计局所发布的2013年全国物流运行数据显示，20

24、13年我国物流行业总额增加至197.80万亿元，近三年复合增长率为19.25%。因此，物流等下游行业的迅猛发展势必为本行业带来更为广阔的发展空间。3、劳动力成本的逐渐上升将长期推动我国工业车辆行业的发展根据国家统计局发布的全国城镇非私营单位就业人员平均工资数据显示，1999年至2013年期间，我国年平均工资由8,346元上升到51,474元，年复合增长率为35%左右。工资的平稳持续增长使企业面临着日益上升的劳动力成本问题，同时伴随着社会分工的越来越细化，人力成本作为物流工具也逐渐开始难以满足当前企业的实际需求。这些因素都促使企业以机器代替人工，在降低成本的同时提高工作效率。因此，劳动力成本的持

25、续增长将推动我国工业车辆行业实现长期可持续性发展。三、 机动工业车辆和电动仓储车辆行业的发展状况根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的统计数据，即使受到全球金融危机、国内经济发展速度放缓等因素的影响，我国机动工业车辆市场增长仍较为迅速，2006年至2013年的年均增长幅度达到17%左右，2013年我国机动工业车辆实现销售328,764台，国内销售242,217台，出口86,547台，保持了良好的发展势头。尽管机动工业车辆中销售占比最高的是内燃叉车，但均保持着良好的发展态势。其中，电动步行式仓储车辆行业的销量由2006年的8,217辆增长到2013年度45,890辆，年均增幅为27.85%，超过

26、同期内燃叉车15.37%的增速、电动乘驾式叉车16.70%的增速。同时，据中国工程机械工业协会工业车辆分会统计数据显示，中国电动仓储叉车市场占全世界仓储叉车市场的8.05%，比2012年增加了0.56%，列世界第四；占亚洲电动仓储叉车市场的42.54%，比2012年增加了3.11%，列亚洲第一。可见，我国的机动工业车辆及其细分的电动仓储车辆行业发展态势良好。第四章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优

27、化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、仓储搬运车行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长

28、期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资264.00万元，占xxx有限公司30%股份；xxx投资管理公司出资616万元，占xxx有限公司70%股份。四、

29、 公司管理体制xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司

30、的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部

31、1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应

32、收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经

33、董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统

34、计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。

35、六、 核心人员介绍1、孟xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、于xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、董xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司

36、销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、雷xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、范xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、闫xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年

37、出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、谭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、田xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。

38、2018年3月起至今任公司董事长、总经理。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利

39、润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采

40、取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原

41、则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支

42、出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足

43、公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分

44、配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占

45、用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知

46、会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第五章 发展规划分析一、 公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划