宁夏关于成立卫浴产品公司可行性研究报告.docx

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1、宁夏关于成立卫浴产品公司可行性研究报告xxx投资管理公司报告说明目前，浴霸行业及集成吊顶行业普遍采用经销商模式。经销商的数量及市场覆盖范围、经销商销售实力以及服务能力等是影响企业营销网络有效性的重要因素。吸引优秀经销商加盟，建设强大的营销网络不仅需要财力、人力的持续投入，还需要企业具备强大的品牌号召力及产品吸引力，对于经销商渠道的后续管理与维护支持更需要雄厚的企业实力和相应的管理及设计人才。此外，销售终端的很多店面位置均具有稀缺性和不可复制性，因此营销网络构成了行业进入壁垒。xxx投资管理公司主要由xxx（集团）有限公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资1050.

2、00万元，占xxx投资管理公司75%股份；xx集团有限公司出资350万元，占xxx投资管理公司25%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资33840.80万元，其中：建设投资26241.39万元，占项目总投资的77.54%；建设期利息328.38万元，占项目总投资的0.97%；流动资金7271.03万元，占项目总投资的21.49%。项目正常运营每年营业收入69300.00万元，综合总成本费用54718.50万元，净利润10667.62万元，财务内部收益率23.44%，财务净现值11740.66万元，全部投资回收期5.41年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经初步分

3、析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11公司合并资产负

4、债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 行业、市场分析16一、 行业发展趋势16二、 行业发展趋势18第三章 项目背景及必要性21一、 影响本行业发展的有利和不利因素21二、 行业发展现状23三、 浴霸行业发展历史26第四章 公司筹建方案29一、 公司经营宗旨29二、 公司的目标、主要职责29三、 公司组建方式30四、 公司管理体制30五、 部门职责及权限31六、 核心人员介绍35七、 财务会计制度36第五章 法人治理结构42一、 股东权利及义务42二、 董事44三、 高级管理人员47四、 监事50第六章 发展规划53一、 公司发展规划53二、 保障措施59第七章

5、风险分析61一、 项目风险分析61二、 项目风险对策63第八章 项目选址可行性分析65一、 项目选址原则65二、 建设区基本情况65三、 创新驱动发展67四、 社会经济发展目标68五、 产业发展方向70六、 项目选址综合评价72第九章 环境影响分析73一、 环境保护综述73二、 建设期大气环境影响分析74三、 建设期水环境影响分析74四、 建设期固体废弃物环境影响分析75五、 建设期声环境影响分析75六、 营运期环境影响76七、 环境影响综合评价77第十章 投资方案78一、 编制说明78二、 建设投资78建筑工程投资一览表79主要设备购置一览表80建设投资估算表81三、 建设期利息82建设期利

6、息估算表82固定资产投资估算表83四、 流动资金84流动资金估算表85五、 项目总投资86总投资及构成一览表86六、 资金筹措与投资计划87项目投资计划与资金筹措一览表87第十一章 经济收益分析89一、 基本假设及基础参数选取89二、 经济评价财务测算89营业收入、税金及附加和增值税估算表89综合总成本费用估算表91利润及利润分配表93三、 项目盈利能力分析93项目投资现金流量表95四、 财务生存能力分析96五、 偿债能力分析97借款还本付息计划表98六、 经济评价结论98第十二章 建设进度分析100一、 项目进度安排100项目实施进度计划一览表100二、 项目实施保障措施101第十三章 项目

7、总结102第十四章 附表附件104主要经济指标一览表104建设投资估算表105建设期利息估算表106固定资产投资估算表107流动资金估算表108总投资及构成一览表109项目投资计划与资金筹措一览表110营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表111固定资产折旧费估算表112无形资产和其他资产摊销估算表113利润及利润分配表114项目投资现金流量表115借款还本付息计划表116建筑工程投资一览表117项目实施进度计划一览表118主要设备购置一览表119能耗分析一览表119第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1400万元三

8、、 注册地址宁夏xxx四、 主要经营范围经营范围：从事卫浴产品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx投资管理公司主要由xxx（集团）有限公司和xx集团有限公司发起成立。（一）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先

9、求发展的方针。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12326.669861.339244.99负债总额5283.384226

10、.703962.53股东权益合计7043.285634.625282.46公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入37429.1729943.3428071.88营业利润6030.504824.404522.88利润总额5623.104498.484217.33净利润4217.333289.523036.48归属于母公司所有者的净利润4217.333289.523036.48（二）xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开

11、产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12326.669861.339

12、244.99负债总额5283.384226.703962.53股东权益合计7043.285634.625282.46公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入37429.1729943.3428071.88营业利润6030.504824.404522.88利润总额5623.104498.484217.33净利润4217.333289.523036.48归属于母公司所有者的净利润4217.333289.523036.48六、 项目概况（一）投资路径xxx投资管理公司主要从事关于成立卫浴产品公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由除新建住宅装修需求推动外，存量住宅

13、装修需求亦是推动家居行业增长的重要因素。存量住宅的装修包括存量毛坯房初始装修，消费者在住房屋翻新装修，以及二手房翻新装修。综合分析判断，发展不足仍然是最大的区情，加快发展仍然是最紧迫的任务。对标全国平均发展水平，我们的差距仍然十分明显，对标全面建成小康社会目标，我们的任务十分艰巨。必须坚持目标导向和问题导向，自觉把我区发展置于全国大格局中，进一步解放思想，科学谋划，准确定位，着力在优化结构、增强动力、破解难题、补齐短板上取得突破，在全区上下形成咬定目标、不等不靠、奋力追赶、竞相发展的生动局面。（三）项目选址项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约79.00亩。项目拟定建设区域地理位置

14、优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx套卫浴产品的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积90757.53，其中：生产工程60062.77，仓储工程17472.81，行政办公及生活服务设施9111.56，公共工程4110.39。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资33840.80万元，其中：建设投资26241.39万元，占项目总投资的77.54%；建设期利息328.38万元，占项目总投资的0.97%；流动资金7271.03万元，占项目总投资的21.49%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：69

15、300.00万元。2、综合总成本费用（TC）：54718.50万元。3、净利润（NP）：10667.62万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.41年。5、财务内部收益率：23.44%。6、财务净现值：11740.66万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。第二章 行业、市场分析一、 行业发展趋势1、家用电器多功能化、智能化趋势明显家用电器产品经过多年更新、迭代，

16、产品品类多样，功能各异。伴随着消费升级浪潮，我国居民家庭消费观念越来越具有前瞻性。家用电器产品趋于一体化、智能化、高端化。同时，随着无线网络技术、人工智能技术等的不断发展，家用电器产品将逐步向着智能化发展，远程操作、自动调节等功能将逐步得到应用，进一步提升消费者的家居生活体验。根据捷孚凯（GfK中国）数据显示，2016年智能家居市场零售总额为2,091亿元，处于高速发展阶段，未来家用电器产业有望加速升级。2、集成吊顶普及度有望进一步提升集成吊顶在我国发展时间相对较短，目前市场普及度较低。我国一、二线城市因经济较为发达、居民收入水平较高、精装房比例较高等原因，集成吊顶普及度略高。未来随着居民收入

17、水平和对生活品质追求的进一步提高，以及三、四线城市、农村的经济发展加快、消费能力释放，集成吊顶甚至集成墙面等产品在家庭装修中所占比例将逐步提升，行业有望加速发展。3、消费习惯变迁带动线上渠道销量不断提高当今时代，互联网的普及和电子商务的兴起使消费模式发生了巨大的改变。互联网为消费者和生产者提供了高效的交流平台，降低了沟通成本，大大提高了销售效率，为家居行业提供了新的宣传渠道与销售渠道，有力地推动了家居行业的发展。家居行业内的主要企业目前都已建立官方网上商城或者在天猫、京东等电子商务平台开设专卖店拓展线上销售渠道。线上销售渠道打破了购物时空的限制，为消费者节约了购物时间，同时方便其在不同品牌间进

18、行比较，未来线上销售将成为家居行业新的增长动力。4、行业集中度逐步提升，品牌将成为经营重点目前，我国家居行业企业众多，行业集中度较低，未来行业集中度将逐步提高，优势品牌将占据市场主导地位。品牌将成为家居产品吸引消费者的关键因素之一，因此品牌经营是行业内企业经营的核心和重点。加强自主品牌管理和品牌建设，形成清晰的品牌定位和品牌内涵，提升产品竞争力和品牌附加值，成为未来家居行业发展的重要趋势。5、自主设计研发能力主导溢价能力随着消费者对家庭装修理念的转变，其对家居产品的关注点从“实惠”、“实用”，逐渐提升到注重产品“格调品位”、“功能性”、“健康环保”和“文化内涵”等方面，功能完善、外观出众且具有

19、较高品牌知名度的产品溢价能力较强。未来随着消费观念的升级，品牌家居企业的自主设计研发水平将直接主导其产品的溢价能力。6、产品节能环保化趋势明显随着我国环境污染与能源消耗问题日益严重，节能环保成为我国工业发展的重要方向。家用电器的节能性、环保性、安全性在消费者需求和国家政策的引导下有望进一步提高，家居产品亦将逐步向着环保、健康的方向发展，减少废料、降低污染、节约物料消耗将成为家居产品未来的发展趋势。二、 行业发展趋势1、家用电器多功能化、智能化趋势明显家用电器产品经过多年更新、迭代，产品品类多样，功能各异。伴随着消费升级浪潮，我国居民家庭消费观念越来越具有前瞻性。家用电器产品趋于一体化、智能化、

20、高端化。同时，随着无线网络技术、人工智能技术等的不断发展，家用电器产品将逐步向着智能化发展，远程操作、自动调节等功能将逐步得到应用，进一步提升消费者的家居生活体验。根据捷孚凯（GfK中国）数据显示，2016年智能家居市场零售总额为2,091亿元，处于高速发展阶段，未来家用电器产业有望加速升级。2、集成吊顶普及度有望进一步提升集成吊顶在我国发展时间相对较短，目前市场普及度较低。我国一、二线城市因经济较为发达、居民收入水平较高、精装房比例较高等原因，集成吊顶普及度略高。未来随着居民收入水平和对生活品质追求的进一步提高，以及三、四线城市、农村的经济发展加快、消费能力释放，集成吊顶甚至集成墙面等产品在

21、家庭装修中所占比例将逐步提升，行业有望加速发展。3、消费习惯变迁带动线上渠道销量不断提高当今时代，互联网的普及和电子商务的兴起使消费模式发生了巨大的改变。互联网为消费者和生产者提供了高效的交流平台，降低了沟通成本，大大提高了销售效率，为家居行业提供了新的宣传渠道与销售渠道，有力地推动了家居行业的发展。家居行业内的主要企业目前都已建立官方网上商城或者在天猫、京东等电子商务平台开设专卖店拓展线上销售渠道。线上销售渠道打破了购物时空的限制，为消费者节约了购物时间，同时方便其在不同品牌间进行比较，未来线上销售将成为家居行业新的增长动力。4、行业集中度逐步提升，品牌将成为经营重点目前，我国家居行业企业众

22、多，行业集中度较低，未来行业集中度将逐步提高，优势品牌将占据市场主导地位。品牌将成为家居产品吸引消费者的关键因素之一，因此品牌经营是行业内企业经营的核心和重点。加强自主品牌管理和品牌建设，形成清晰的品牌定位和品牌内涵，提升产品竞争力和品牌附加值，成为未来家居行业发展的重要趋势。5、自主设计研发能力主导溢价能力随着消费者对家庭装修理念的转变，其对家居产品的关注点从“实惠”、“实用”，逐渐提升到注重产品“格调品位”、“功能性”、“健康环保”和“文化内涵”等方面，功能完善、外观出众且具有较高品牌知名度的产品溢价能力较强。未来随着消费观念的升级，品牌家居企业的自主设计研发水平将直接主导其产品的溢价能力

23、。6、产品节能环保化趋势明显随着我国环境污染与能源消耗问题日益严重，节能环保成为我国工业发展的重要方向。家用电器的节能性、环保性、安全性在消费者需求和国家政策的引导下有望进一步提高，家居产品亦将逐步向着环保、健康的方向发展，减少废料、降低污染、节约物料消耗将成为家居产品未来的发展趋势。第三章 项目背景及必要性一、 影响本行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）国家相关政策的扶持为行业发展提供有利的政策环境住房和城乡建设部2008年发布关于进一步加强住宅装饰装修管理的通知，要求各地制定出台相关扶持政策，引导和鼓励新建商品住宅一次装修到位或采用菜单式装修模式，分步实施，逐步达到取消毛坯房、直接向

24、消费者提供全装修成品房的目标。近年来，随着各地方政府实施细则的陆续出台，“全装修”、“成品房交付”、“绿色建造”将成为商品住房发展的大趋势，在带动家居行业发展的同时，推进我国建筑产业现代化并全面提升商品住宅质量品质。发改委、工信部、民政部、财政部、住建部、交通运输部、农业农村部、商务部、国家卫生健康委和市场监管总局于2019年1月28日联合发布进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）的通知，其中对家电支持内容主要如下。支持绿色、智能家电销售：有条件的地方可对产业链条长、带动系数大、节能减排协同效应明显的新型绿色、智能化家电产品销售，给予消费者适当补贴。促进家电

25、产品更新换代：有条件的地方也可对消费者交售旧家电(冰箱、洗衣机、空调、电视机、抽油烟机、热水器、灶具、计算机)并购买新家电产品给予适当补贴，推动高质量新产品销售。（2）宏观经济稳健发展为行业发展提供了良好的经济环境我国宏观经济呈现稳步增长的态势，居民收入水平不断提高，消费者对生活品质的要求亦不断提高，消费结构不断升级，有利于家居行业的发展。未来我国宏观经济运行稳定的态势将为行业内企业创造良好的经济环境。（3）城镇化进程加快为家居行业提供了广阔的市场空间未来随着我国城镇化进程稳步推进，持续有大量农村人口向城镇转移，由此带来的新增住房需求较大，进而带动家居行业的消费增长。（4）成熟的产业链有利于行

26、业发展家居行业经过多年发展，已形成一条较为成熟的产业链。上游原材料、生产设备供应较为充足，分布较为广泛，能够较好的满足行业内企业的采购需求；下游客户消费能力不断提高，销售渠道畅通；同时，物流行业的快速发展也使得行业内企业的采购成本、销售成本都大幅降低。愈发成熟的产业链将对家居行业的发展起到促进作用。2、不利因素（1）行业竞争不规范家居行业市场集中度较低，存在较多规模较小的企业。部分企业为夺取市场份额，采用以次充好、低价竞争的策略，扰乱了正常的竞争秩序，同时误导消费者，对行业形象造成了一定伤害，对行业利润水平产生了不利影响。（2）房地产市场发展影响行业需求家居行业消费需求与房地产市场的发展存在一

27、定关联性。近年来，国家房地产市场取得了长足发展，但也造成了房价的大幅上涨，出现了偏离普通民众实际购买力的情形。为保持房地产市场平稳健康发展，国家出台了一系列政策对房地产市场进行调控，将会在一定程度上对家居行业需求产生影响。二、 行业发展现状1、行业规模（1）我国家用电器行业规模近年来，我国经济持续快速发展，人民生活水平逐渐提高，家用电器制造行业得到较快发展，2007年至2017年我国家用电器零售额从1,833.08亿元增长至3,991.02亿元，年复合增长率为7.33%，增长速度较快；家用电器零售额占GDP的比重除2008年较低以外，2007年-2017年各年均在0.5%至0.8%水平，占比较

28、为稳定，我国家用电器行业规模随我国经济发展水平不断提升。浴霸、厨电、照明、晾衣架等家用电器的零售额亦随着行业快速增长，行业内企业销售额不断增长。未来随着我国经济水平不断发展，城镇化水平的不断提高，国民消费能力的提升、对生活品质追求的提升、主要消费群体消费观念的转变以及人们对健康环保的关注度等不断提升，家用电器行业市场规模将继续扩大。（2）我国住宅装饰装修行业规模近年来我国装饰装修行业总产值保持增长，从2008年的1.55万亿元增长至2016年的3.66万亿元，其中住宅装饰装修产值占建筑装饰行业总产值约50%，住宅装饰装修总产值规模亦稳定增长，从2008年的0.85万亿元增长至2016年的1.7

29、8万亿元，年复合增长率为9.68%。随着经济发展，我国居民的平均可支配收入水平不断提高，对生活品质的要求亦不断提高，居住条件的改善性消费成为居民的主要消费需求之一。我国住宅装饰装修市场规模将持续增长，集成吊顶相对传统吊顶优势较多，拥有广阔的市场空间和较大的市场潜力。2、行业发展受房地产市场的影响（1）住宅用新房销售稳定增长带动家庭装修需求近年来，我国房地产市场发展较快，住宅商品房建造面积、竣工面积、销售面积及销售额均呈现上升趋势：2007年至2018年，我国商品住宅竣工面积从4.78亿平方米增加到6.60亿平方米，销售面积从7.01亿平方米增长至14.79亿平方米，销售额从2.56万亿元增长至

30、12.64万亿元。近年来房地产行业发展较快，为抑制投机性房地产需求，国家陆续出台了一系列房地产市场调控政策，以促进该行业的平稳、健康发展，一定程度上减缓了我国房地产行业的发展速度。但由于我国人口的增长、城镇化推进、改善性需求以及拆迁需求等因素的综合影响，在一定期间内消费者仍存在住宅刚性需求。根据社科院2014年6月份发布的中国住房发展报告预计，我国城市住房需求在2025年之前将保持上升势头。由于住宅刚性需求的存在，未来一段时间内我国住宅商品房市场有较大几率仍将保持稳定增长的趋势，进而带动新建住宅装修需求，为家居行业创造了良好的市场环境。（2）存量住宅装修需求促使家居行业需求保持稳定除新建住宅装

31、修需求推动外，存量住宅装修需求亦是推动家居行业增长的重要因素。存量住宅的装修包括存量毛坯房初始装修，消费者在住房屋翻新装修，以及二手房翻新装修。消费者已购的尚未装修的毛坯房装修需求通常较为稳定，随着我国居民收入水平不断提高，消费观念不断升级等影响，其对家居产品的需求将保持稳定增长。通常每10年为一个房屋重新装修周期，10年以上房龄住宅用商品房具有较大的重新装修需求。从2000年起国内商品房销售进入了快速增长期，因而目前国内二次装修需求相对较高；同时，随着近年来居民家庭对居住条件的要求不断提升以及对居住空间、便利性等方面的要求不断提升，消费者对旧房重新设计、规划、翻新、装修的需求亦不断提升。二手

32、房重新装修需求也是带动家居行业增长的重要因素。根据CREIS中指数据房地产数据信息系统的统计数据显示，2012年至2018年，我国一线城市、二线代表城市二手房销量相对于一手房销量增长幅度明显，二手房市场的稳定增长带动了房屋装修需求，对家居行业的繁荣起到促进作用。目前我国房地产调控政策对二手房市场有一定影响，也在一定程度上影响了家居行业销售情况。三、 浴霸行业发展历史浴霸产品装有特制热源，能够快速提升浴室温度，改变了冬日人们寒冷的洗浴体验。经过多年发展，目前浴霸已经突破最初简单的照明、取暖、通风功能发展成为一种集照明、浴室暖房、通风、换气、杀菌、湿度控制等功能为一体的综合性电器，并逐渐成为卫浴间

33、的必备品之一。1、第一阶段第一阶段（1999年以前）：以奥普电器为代表的企业最初将浴霸产品引入中国市场，该阶段产品主要以功能型为主，主导产品为灯暖型浴霸，消费者购买浴霸的主要目的为改善寒冷卫浴体验。由于浴霸在秋冬等寒冷季节使用频率较高，市场呈现出一定季节性，销售高峰通常为每年冬季，夏季则为销售淡季。同时，由于该阶段浴霸功能相对单一，因此在冬日较为湿寒且未集中供暖的地区销量较好，而在气候较为温暖的地方或供暖系统使用较为普遍的地区则销量平平，存在一定区域性。另外，该阶段由于浴霸产品刚出现，行业内企业较少，竞争不激烈，以奥普电器为代表的少数企业占据了行业主导地位，拥有产品定价权，市场集中度较高。2、

34、第二阶段第二阶段（1999年2015年）：在以奥普为代表的企业不断努力下，浴霸产品系列不断升级和丰富，并逐步普及，而纯平浴霸的推出进一步提升了装修安装的适配度。市场上主导产品为灯暖、风暖以及灯风暖结合型浴霸。随着我国居民收入水平提高、城镇化进程推进，消费者理念发生改变，浴霸不再是单一的功能性产品，消费者普遍将集合照明、取暖及换气功能的浴霸视为卫生间的必备家居产品之一，季节性因素、区域性因素对销量的影响较第一阶段明显下降。这一阶段，部分品牌家用电器生产商以及无自主品牌、或自主品牌知名度较低的区域性电器生产商亦开始进行浴霸产品的生产和销售，行业内企业数量逐渐增多，行业内竞争渐趋激烈，市场集中度有所

35、降低。3、第三阶段第三阶段（2015年至今）：2015年以来，家居行业逐步向着定制化、智能化等方向发展，浴霸作为卫浴家用电器，亦开始融入智能管理功能，如声控系统、远程预热、自动感应等，旨在为消费者提供更为舒适便捷的沐浴体验。此外，随着近年来消费者对室内空气质量的关注度不断提高，逐步产生了净化室内空气、检测空气质量、系统性调控室内干湿平衡等消费需求，浴霸已实现从单一取暖功能向承载浴室整体空气管理功能的转型升级。这一阶段，消费者关注点逐步从产品价格向产品功能、品牌、质量等方面转变。以奥普家居为代表的品牌生产商凭借自身研发能力、质量控制能力、营销能力等优势，不断推出符合新一代消费理念的新产品，产品附

36、加值不断提升。而部分规模较小、设计能力较弱的企业则无法及时应对消费观念的变化，行业集中度逐渐提升。第四章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元

37、化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、卫浴产品行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要

38、的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx投资管理公司主要由xxx（集团）有限公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资1050.00万元，占xxx投资管理公司75%股份；xx集团有限公司出资350万元，占xxx投资管理公司25%股份。四、 公司管理体制xxx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全

39、、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合

40、管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。

41、编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银

42、行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并

43、对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和

44、产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、邹xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、朱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术

45、顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、孟xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、史xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、张xx

46、，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。6、肖xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、潘xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。8、崔xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司