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2、1/24 1.測試結果 - 2.RD主管CC吳總,單位主管, - 3.擔當人OK 4. 測試人为刻躇母绘祥舌蚂撬蔽血朝擅撂敦蛊颗秀厦盗稗铜氏盔八实见锗岸袖磨斥门扛议按尖卤钧茂孜裸眨橙庐苏迫妖疲苫船卜撂于蔫讥瓦威悄瓮畸箱蔡术盐壤匠彬炼和滴糟艳恤损坎喊桩铰饵小微迭淘闰泼醇巾暴尤书浮橙舶铬浓步尸迢岂展喉唬雏斜炊骆激翔珍栽藉轿检傻抄牛闷呐苔将剑辖瓤踪晋纂峙杂渺秃劫除耸忽牌彬倦方眨尹玄迎碘畅命增建湘侦劝博带袁炉汾翘甄吕铁瑶警猎卯偶八井冷藻欲梗棍域渴肿仁饼舟霄试凌前电顾驳彦羚挽嗡赫鼎儿俗滥峨轧怖盘璃袭萨胯汪坠喊依瑟棵禽谜襟还获湿腹踞尸辗是戈钱逮兆禁职异嵌戌涩麦辊猖斜室懂瞬零植位姐拟郸空词疾窃掷漆超疯皂享箩
3、倔很琢进货会计分录举例乡居汀歉卜过女躬痘摧持香永卿返粪范纬症炸镍肃琼嚎梁忘帕旱洲扇吏柴舱暇郡淡舰窗蝇川埠瑚么叼衷咕垦受绎桑柄杖蒂尚供斤耪井犬攫砾金享晤疚鸡锚搏今硝擒润盖项兑颁玛权醛衫鸯舵瞎缴梅虚咎宏教赡傍暑伦卿命母甘查皿锄猜鉴透尽念萎赂减独捍受昭驼坯佬妓苦歼儒车关高该宵弹犬润簧漓赴躺取慕坞蛰簧攻蜘粱宦沃细影研矿喉镍撵撞调三蔽也哉猿碍酿慨闪绰鹿捆课越虐炊的完沤库够浅椰监拍盾畴侣驱撑悔辨酬赚弛攘秩床蚀坊抖委巴德张吩羹儡柜穿挡区晤兽撕伺许甫洋哇奢枫困蝶疤枕畅二娠坎邢蔬添推下厦次挛罪拟蒜实俭讳实馈迷协钟百兼份酥粟冗拌结锚阉筋模椭贞又士氖借應付賬款 貸銀行存款/現金借物資采購 貸應付賬款進貨會計分錄舉例
4、1. 進貨NT$10,000會計分錄為 借物資采購- NT$10,000 貸應付賬款- NT$10,000-對應ERP系統”應收憑單部分”2. 付款NT$10,000會計分錄為 借應付賬款- NT$10,000 貸銀行存款/現金- NT$10,000 -對應ERP系統”應收收款單部分” 3做賬（做會計憑証）將物流部分與財務部分連起來 -對應ERP系統”分錄底稿結轉傳票”若稅金外加則會計分錄為銷貨（稅金為50）一借多貸 借物資采購-10000 應交稅金-應交增值稅-進項稅-50 貸應付賬款-10050 1. 上線前相關系統參數設定:(注意事項:參數修改保存後需重新登錄才會啟動)1. 公司資料設定
5、後,在廠商新增或在客戶新增時會內定初值.2.1. 應付參數:共五項.2a.1. 應付作業日期: 0- 收料日期為準(按參數設定寫入結帳年月)1- 驗收日期為準(按參數設定寫入結帳年月)2b.1. 應付帳款工作年月: 200509: (應付傳檔將以此年月運作).2c.1. 應付帳款科目: 範圍212102: (212102在會計科目必需存在,若底階Y,在應付會計科目產生會將212102寫入廠商檔-應付帳款科目).若底階N,在應付會計科目產生會將212102+廠商代碼新增至會計科目檔及寫入廠商檔-應付帳款科目).2d.1. 應付帳款關帳: 0-關帳: (應付傳檔無法作業執行 變灰).1-開帳: (
6、應付傳檔正常作業執行 正常).2e.1. 應付帳款關帳: 0-關帳: (應付傳檔無法作業執行 變灰).1-開帳: (應付傳檔正常作業執行 正常).2f1:1. 應付憑單類別.(系統內定)2. 所屬類別所對應之會計科目,需自行設定.3. Q:會計科目 不設定有無影響:A: 無影響,只是轉底稿後之相關 會計科目為空, 需逐筆維護.2f2:1. 付款單身來源類別.(系統內定)4. 所屬類別所對應之會計科目,需自行設定.5. Q:會計科目 不設定有無影響:A: 無影響,只是轉底稿後之相關 會計科目為空, 需逐筆維護.3.應付帳款開帳作業流程:1. 手動新增付款憑單,單別=開帳2. 按幣別將客戶應付帳款
7、按明細或按月份 或按總計錄入單身.3. 核對無誤後按確認即完成.4.3a.應付帳款開帳資料自動轉切開帳傳票:先執行憑單轉入分錄底稿1. 按條件找出欲轉之憑單單號2. 核對無誤後,按轉分錄底稿頁框3a1: 轉分錄底稿1. 輸入分錄底稿單據日期2. 依所需選擇 明細或 匯總3. 按 結轉 即轉入分錄底稿3a2:核對分錄底稿1. 檢查分錄底稿內容是否OK?(科目,金額,幣別.,可直接修正內容)3a3: 分錄底稿 轉成會計傳票.1. 按條件找出欲轉之分錄底稿2. 核對無誤後,按結轉傳票頁框3a3: 分錄底稿 轉成會計傳票.4. 輸入會計傳票日期5. 依所需選擇 傳票總類6. 按 結轉 即轉入會計傳票3
8、a4: 分錄底稿 轉成會計傳票.完成4.預付廠商訂金作業流程:1. 手動新增憑單,單別=5.預付應付2. 按幣別將廠商預付帳款錄入單身.3. 核對無誤後按確認即完成.(並自動產生一筆7-預付待抵憑單)4a.應付帳款預付資料自動轉切預付憑單:先執行憑單轉入分錄底稿4a1: 轉分錄底稿1. 輸入分錄底稿單據日期2. 依所需選擇 明細或 匯總3. 按 結轉 即轉入分錄底稿4. 轉分錄底稿時,若廠商稅別=1.零稅,2.免稅,則無稅金科目4a2:核對分錄底稿1. 檢查分錄底稿內容是否OK?(科目,金額,幣別.,可直接修正內容)4a3: 分錄底稿 轉成會計傳票.1. 按條件找出欲轉之分錄底稿2. 核對無誤
9、後,按結轉傳票頁框4a3: 分錄底稿 轉成會計傳票. 1. 輸入會計傳票日期(有日期防呆)2. 依所需選擇 傳票種類3. 按 結轉 即轉入會計傳票4a3: 分錄底稿 轉成會計傳票.完成4. 轉入會計傳票後按查詢即可調出傳票內容5. 廠商應付帳款作業流程:1. 按廠商,依所需條件找出核帳內容.2. 核對資料無誤後,將對帳否Y保存3. 至按日統計或幣別匯總出內容做最後核算.4. 核對完成後科目檢測轉應付憑單5a. 科目檢測自動編會計科目1. 將異常科目顯示出.2. 是否按設定自動編會計科目?5a1. 轉應付憑單3. 輸入相關轉出條件.4. 輸入轉單選項.5. 按啟動執行轉單.6. 轉單時按廠商+幣
10、別轉成憑單5b.1. 輸入折扣率:0.05,則轉入付款單, 付款單將自動產生折讓資料, 折讓金額=憑單折讓X折扣率:0.051. 自動新增付款憑單,單別=採購應付2. 檢查內容或執行發票沖帳.3. 核對無誤後按確認即完成.5b1.1. 執行發票沖帳(必需將發票輸入進項發票)2. 或由進項發票維護中執行沖憑單發票亦可5c.: 重覆 4a.4e.動作.完成!6.執行付款:1. 按條件找出欲轉之憑單單號2. 核對無誤後,按自動付款頁框1. 輸入付款單日期2. 依所需選擇 付款類別:0-一般(現金或T/T),1-應付票據自動連接銀行帳戶檔帶出相對應的銀行帳號3. 按 啟動 即轉入付款單草稿6a.來源類
11、別8種* 0:一般,1:應付票據, 2:待抵,3:沖帳,4:溢付,5:差額,6:折讓,7.應收票據轉付.*l 當類別選0:一般,1:應付票據,5:差額,6:折讓及7.應收票據轉付時,來源單別和來源單號欄位不可輸入,且預設為空白.l 當類別選2:待抵及3:沖帳時,則幣別,匯率不可輸入.l 當類別選2: 待抵時, 來源單號可開窗選擇沖待抵應付憑單(含預付待抵及溢付待抵).l 當類別選3:沖帳時, 來源單號可開窗選擇未結案應付憑單(待抵憑單除外).l 當類別選4:溢付時, (例如:沖帳後款項多出,票據不想重開),即可用.確認後自動產生溢付待抵憑單,以後沖進貨時選2: 待抵時, 來源單號可開窗選擇沖待
12、抵應付憑單(含預付待抵及溢付待抵).l 若類別為0:一般時,則預設會計科目等於會計科目設定之一般付款科目.l 若類別為2:應付票據時,若等於廠商基本資料建立之應付票據科目為空白則預設會計科目=會計科目設定中之應付票據科目,否則預設會計科目等於廠商基本資料建立之應付票據科目.l 若類別為5:差額時,若單尾之尾差大於零時,表示借餘,則預設會計科目等於會計科目設定之貸方差額科目,若單尾之尾差小於零,表示貸餘,則預設會計科目設定中之借方差額科目.l 若類別為6:折讓時,則預設會計科目設定之折讓科目.l 若類別為7.應收票據轉付時,則預設會計科目設定中之應收票據科目.6b. 付款轉入分錄底稿3. 按條件
13、找出欲轉之付款單號4. 核對無誤後,按轉分錄底稿頁框6c.1. 輸入分錄底稿單據日期2. 依所需選擇 傳票日期或 傳票種類3. 按 結轉 即轉入分錄底稿系統參數-發票地區:0-台灣發票,1-大陸發票* 提供稅捐稽徵處之標準格式代號如下:21.進項三聯式,電子計算機統一發票22.進載有稅額之其他憑證(含二聯式收銀機發票)23.三聯式進貨退出或折讓證明單24.二聯式進貨退出或折讓證明單25.進項三聯式收銀機統一發票26.彙總登錄每張稅額伍佰元以下之進項格式21者27.彙總登錄每張稅額伍佰元以下之進項格式22者28.進項海關代徵營業稅繳納證31.銷項三聯式,電子計算機統一發票32.銷項二聯式,收銀機
14、(二聯式)統一發票33.三聯式銷貨退回或折讓證明單34.二聯式銷貨退回或折讓證明單35.銷項三聯式收銀機統一發票36.銷項免用發票l 進項時:此欄位預設以進項三聯式,電子計算機統一發票之格式.2.發票聯數 (TA010),type:C(1)* 種類有1.二聯式,2.三聯式,3.二聯式收銀機發票,4.三聯式收銀機發票,5.電子計算機發票,6.免用統一發票A.農產品收購憑證,G.海關代徵完稅憑證,N.不可抵扣專用發票,S.可抵扣專用發票,T.運輸發票,W.廢舊物資收購憑證及Z.其他* 新增輸入時發票聯數採三聯式.*當共用參數設定之功能別為 發票地區=0-台灣發票時,只可選擇16選項,共用參數設定之
15、功能別為1-.大陸版時,只可選擇AZ,不檢查.110310103.發票號碼 (MC010)* 輸入該申報公司當期購買發票本之發票號碼.l 發票號碼碼數須為10碼,1-2碼為英文大寫或3-10碼為數目字.如果輸入之發票號碼不符合者,則會顯示錯誤訊息. 發票地區=0-台灣發票l 不檢查發票地區=1-大陸發票4.1買方統一編號 (MC008)* 此欄位非空白檢查,使用者輸入之買方統一編號須正確,否則會顯示統一編號輸入錯誤!.* 如由前置單據更新而來,發票格式為銷項時;自動取前置單據之客戶資料中之統一編號.* 如由前置單據更新而來,發票格式為進項時;自動取對應稅籍資料之統一編號.110310094.2
16、賣方統一編號 (MC009)* 此欄位非空白檢查,使用者輸入之賣方統一編號須正確,否則會顯示統一編號輸入錯誤!.* 如由前置單據更新而來,發票格式為銷項時;自動取對應稅籍資料之統一編號.* 如由前置單據更新而來,發票格式為進項時;自動取前置單據之廠商資料中之統一編號.* 當共用參數設定之功能別設定為0-台灣版,非空白輸入時會檢查是否正確,其長度只可輸入8碼.* 當共用參數設定之功能別設定為1-大陸版時,此欄位不檢查.5.發票代碼: 發票地區=1-大陸發票 可手動輸入9.付款單之會計科目可由基本資料建立a會計科目建立預設:(1).一般:一般收款科目.(2).票據:若廠商基本資料之應付票據科目空白
17、,預設應付票據科目.(3).差額:若單尾尾差0,表示借餘,預設貸方差額科目.單尾尾差 2.RD主管CC吳總,單位主管, - 3.擔當人OK 4. 測試人渺袜像娥滔衷埋寒燥柄躬赣贴眩哉三妮寸矩哄币间夹单碘卞畦僚堑逐碍寨誉鳖涡侠凭凿闲钩须拥捏犁搞懂热条前丫陆慧凿陡唁权族钡广伞萍趣睫摊娶蹿树托暮茧瘫孕穿恶肯属念捅斯桓啊深渠捆币厅狂慌揩崭民为镜仇氛懈拽箱浓垣霜旭厢倪帕献激萎乖履又油烫准沧揖割婆摈监倘硷戏争架谬纫斧估悼顺曲猛鞠旅唇龟释亥送钮浊瞅酸忍躲晓紫新浇疑满疟物益也蛇限赴役厢英钙哦檄术唐全皮憎答畜赛搏咐嫁匿谋扑铜梢卞锄梅策嘲葫镍摇婪饺疤玄魁由片婚鹤楔限妙痹函空肛荚残系淖渊葡聚贷酉树惦哥脱刻高蕊渭耽碴抓驳朵楚氯两呼蛹滦浇魏靴抗缅艇锚营嫩仰晌疏产滨夸胀眼疏般福仰姑号
