宁波木制玩具项目可行性研究报告.docx

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1、目录第一章 绪论7一、 项目名称及投资人7二、 编制原则7三、 编制依据8四、 编制范围及内容8五、 项目建设背景8六、 结论分析10主要经济指标一览表12第二章 市场预测15一、 玩具行业概况15二、 玩具行业市场规模16第三章 建设单位基本情况18一、 公司基本信息18二、 公司简介18三、 公司竞争优势19四、 公司主要财务数据20公司合并资产负债表主要数据20公司合并利润表主要数据20五、 核心人员介绍21六、 经营宗旨22七、 公司发展规划23第四章 项目背景、必要性29一、 行业风险特征29二、 行业产业链29三、 影响行业发展的主要因素30四、 项目实施的必要性32第五章 产品方

2、案分析34一、 建设规模及主要建设内容34二、 产品规划方案及生产纲领34产品规划方案一览表34第六章 选址方案分析36一、 项目选址原则36二、 建设区基本情况36三、 创新驱动发展40四、 社会经济发展目标41五、 产业发展方向43六、 项目选址综合评价45第七章 发展规划46一、 公司发展规划46二、 保障措施52第八章 法人治理结构54一、 股东权利及义务54二、 董事56三、 高级管理人员61四、 监事64第九章 运营管理66一、 公司经营宗旨66二、 公司的目标、主要职责66三、 各部门职责及权限67四、 财务会计制度70第十章 SWOT分析说明77一、 优势分析（S）77二、 劣

3、势分析（W）78三、 机会分析（O）79四、 威胁分析（T）79第十一章 节能方案说明83一、 项目节能概述83二、 能源消费种类和数量分析84能耗分析一览表85三、 项目节能措施85四、 节能综合评价87第十二章 环保方案分析88一、 环境保护综述88二、 建设期大气环境影响分析88三、 建设期水环境影响分析92四、 建设期固体废弃物环境影响分析92五、 建设期声环境影响分析93六、 营运期环境影响93七、 环境影响综合评价95第十三章 组织机构管理96一、 人力资源配置96劳动定员一览表96二、 员工技能培训96第十四章 原辅材料供应及成品管理98一、 项目建设期原辅材料供应情况98二、

4、项目运营期原辅材料供应及质量管理98第十五章 投资计划100一、 投资估算的编制说明100二、 建设投资估算100建设投资估算表102三、 建设期利息102建设期利息估算表102四、 流动资金103流动资金估算表104五、 项目总投资105总投资及构成一览表105六、 资金筹措与投资计划106项目投资计划与资金筹措一览表106第十六章 经济效益分析108一、 基本假设及基础参数选取108二、 经济评价财务测算108营业收入、税金及附加和增值税估算表108综合总成本费用估算表110利润及利润分配表112三、 项目盈利能力分析112项目投资现金流量表114四、 财务生存能力分析115五、 偿债能力

5、分析115借款还本付息计划表117六、 经济评价结论117第十七章 风险评估118一、 项目风险分析118二、 项目风险对策120第十八章 总结评价说明122第十九章 附表附录124主要经济指标一览表124建设投资估算表125建设期利息估算表126固定资产投资估算表127流动资金估算表127总投资及构成一览表128项目投资计划与资金筹措一览表129营业收入、税金及附加和增值税估算表130综合总成本费用估算表131利润及利润分配表132项目投资现金流量表133借款还本付息计划表134第一章 绪论一、 项目名称及投资人（一）项目名称宁波木制玩具项目（二）项目投资人xxx集团有限公司（三）建设地点本

6、期项目选址位于xx（以选址意见书为准）。二、 编制原则1、坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则。2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。3、坚持市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。三、 编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规

7、划和2035年远景目标纲要；2、中国制造2025；3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。四、 编制范围及内容1、确定生产规模、产品方案；2、调研产品市场；3、确定工程技术方案；4、估算项目总投资，提出资金筹措方式及来源；5、测算项目投资效益，分析项目的抗风险能力。五、 项目建设背景全球玩具行业前五大和前十大玩具品牌最近十年长期稳定在约30%和55%的全球市场规模，竞争格局相对稳定。而中国作为全球第二大玩具消费国，市场规模庞大，增速可观，但集中度较低，2016年的国内前五大玩具厂商仅占到国内市场份额的15.5%。中国玩具市场竞争格局

8、未定，绝对性行业龙头尚未出现，优质企业突围而出的机会更大。此外，中国玩具生产集群明显，主要玩具公司集中在浙江、江苏、广东、福建和上海。国内十大玩具品牌中，有五家来自广东，其中四家属于汕头澄海玩具基地。广东的五家玩具公司分别是奥飞娱乐、星辉娱乐、邦宝益智、群兴玩具以及灵动创想，其中除灵动创想外均来自汕头澄海玩具基地。巩固壮大实体经济，提升现代产业体系竞争力坚持把发展经济着力点放在实体经济上，深入实施“246”万千亿级产业集群培育、“3433”服务业倍增发展等行动，打好产业基础高级化和产业链现代化攻坚战，加快建设全球先进制造业基地，不断增强产业体系竞争力。（一）加快建设先进制造业集群打造标志性优势

9、产业链。深入实施“246”万千亿级产业集群培育工程，巩固提升制造业发展优势和竞争力，创建国家制造业高质量发展试验区。打好产业链现代化攻坚战，加快布局一批强链补链延链项目，培育一批“链主企业”，全力打造化工新材料、节能与新能源汽车、特色工艺集成电路、智能成型装备等10条自主安全可控的标志性产业链。常态化摸排产业链运行风险，健全重点产业链风险预警和处理机制。深入推进先进制造业与现代服务业融合发展，培育一批两业融合试点区域和试点企业。（二）提升服务经济规模能级加强龙头企业引育。加大服务业企业引育力度，形成领军企业、骨干企业、中小企业发展梯队，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸、生活性服务业向高

10、品质和多样化升级。在贸易、物流、科技、商务等领域培育形成一批具有全国影响力的领军企业，面向全球引进一批金融保险、研发设计、信息服务、旅游休闲、专业服务等领域优势企业。（三）大力发展战略性新兴产业梯度壮大重点产业。重点发展新材料、高端装备、电子信息、生物医药、新能源汽车、节能环保等产业，着力引进一批新兴产业重大项目，培育一批行业龙头企业，加快形成产业体系新支柱。前瞻性布局工业互联网、第三代半导体、先进功能装备、空天信息、先进前沿材料、氢能、区块链等未来产业，发展一批具有自主创新技术的瞪羚企业，培育未来经济竞争新优势。支持发展新技术、新产品、新业态、新模式，促进平台经济、共享经济健康发展。六、 结

11、论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约60.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxx万个木制玩具的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资26705.65万元，其中：建设投资19810.25万元，占项目总投资的74.18%；建设期利息467.51万元，占项目总投资的1.75%；流动资金6427.89万元，占项目总投资的24.07%。（五）资金筹措项目总投资26705.65万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资

12、本金）17164.82万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额9540.83万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：54300.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：44867.83万元。3、项目达产年净利润（NP）：6896.47万元。4、财务内部收益率（FIRR）：18.63%。5、全部投资回收期（Pt）：6.29年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：20885.56万元（产值）。（七）社会效益经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展

13、具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积40000.00约60.00亩1.1总建筑面积61326.051.2基底面积22800.001.3投资强度万元/亩309.382总投资万元26705.652.1建设投资万元19810.252.1.1工程费用万元16680.

14、522.1.2其他费用万元2558.592.1.3预备费万元571.142.2建设期利息万元467.512.3流动资金万元6427.893资金筹措万元26705.653.1自筹资金万元17164.823.2银行贷款万元9540.834营业收入万元54300.00正常运营年份5总成本费用万元44867.836利润总额万元9195.297净利润万元6896.478所得税万元2298.829增值税万元1974.0010税金及附加万元236.8811纳税总额万元4509.7012工业增加值万元15479.1413盈亏平衡点万元20885.56产值14回收期年6.2915内部收益率18.63%所得税后1

15、6财务净现值万元5510.81所得税后第二章 市场预测一、 玩具行业概况玩具行业是我国的传统优势行业，玩具类产品是我国轻工行业出口的拳头产品。玩具的品种较多，按功能划分，玩具可分为机动玩具、电动玩具、智能玩具、电子玩具和益智玩具等；按生产材质划分，玩具可分为塑胶玩具、布制玩具、纸质玩具、毛绒玩具、金属玩具和木制玩具等；另外，按与动漫关联性划分，玩具可分为动漫玩具和非动漫玩具。玩具产品使用对象一般为14岁以下的儿童，能够满足其自由摆弄、操纵运用的需要，激发其兴趣，具有一定的娱乐性；然而，不同年龄阶段、地域或文化、消费习惯的儿童群体对玩具的需求也存在较大的差异，因此，玩具类产品为满足各类儿童实际需

16、要时，存在一定的多样性；另外，玩具类产品应具备一定的文化教育性，在儿童使用过程中能够潜移默化的影响儿童，达到开阔视野、锻炼思维能力和动手能力、使其充满求知欲等目的。玩具行业并非新兴行业，已形成成熟的生态系统，完整的产业链条，全球市场定位明晰。欧洲、美国、日本等发达国家玩具行业发展成熟，玩具企业依靠“品牌+渠道”的成熟商业模式占领玩具产业链的高附加值环节，行业集中度高，规模大。世界前五大玩具品牌均来自发达国家，分别是美国的美泰和孩之宝、日本的多美和万代以及丹麦的乐高。这些玩具巨头凭借其长期发展所形成的庞大规模、知名品牌、强大的研发能力、新颖的创意、全球渗透的推广手段和稳定的销售渠道，位于全球玩具

17、市场前沿，主导全球玩具的高端市场。目前我国已经发展成为全球最大的玩具生产国和出口国，2016年玩具出口额达183.86亿美元，玩具产品行销100多个国家和地区，欧美日等发达国家和地区玩具总销售额的75%以上产自中国，玩具已成为我国出口五大支柱商品之一。二、 玩具行业市场规模近年来，全球玩具制造业的发展较为稳定，市场规模总体呈现出缓慢上升的格局。据Euromonitor统计，2017年全球玩具行业市场销售额达851.46亿美元，增长率3.5%。2016年，全球玩具销售额前三的国家分别是美国、中国、日本，其玩具销售额分别为238.96、104.41、51.53亿美元。其中，美国与日本的玩具行业发展

18、悠久，聚集全球多数玩具巨头，而中国则是新兴玩具市场的代表。我国玩具行业是全球最大的生产国、第二大销售国，2017年中国玩具市场销售额达110.12亿美元，增长率7.4%，两倍于全球的平均增速，预计2018-2020年我国玩具行业依然会维持7%-8%的增速增长。此外，中国玩具销售额在全球占比不断扩大，从2002年4.54%扩大至2016年的12.73%。行业整体向好，但整体爆发性机会较小，而随着行业消费属性增强，由新的消费习惯诞生的新细分领域的机会较大，如智能时代下的智能互动玩具、娱乐时代下的IP授权玩具、收藏玩具等，此类新兴细分领域尚存在局部爆发性成长机会。全球玩具销售额虽然增速较低，但在各地

19、区市场增长率有明显差异，如中国、墨西哥、土耳其、泰国等新兴玩具市场的增长率较高。诸如美国、日本等成熟玩具市场的增长率近年来也在恢复，总体来说玩具市场还有较大的增长空间，尤其是新兴玩具市场可能随着经济进一步发展，释放出强大的儿童消费力。根据Euromonitor预测，到2020年，全球玩具销售额将会达1023.02亿美元。中国和美国将会是世界最大的两个玩具市场；而从玩具销售额的增速上来看，2017年泰国、墨西哥、土耳其将会是增速最高的3个玩具市场。第三章 建设单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xxx集团有限公司2、法定代表人：郑xx3、注册资本：680万元4、统一社会信用代码：xxxx

20、xxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2016-2-127、营业期限：2016-2-12至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事木制玩具相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管

21、理平台。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 三、 公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验

22、的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客

23、户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10149.838119.867612.37负债总额5198.344158.673898.76股东权益合计4951.493961.193713.62公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入37832.1730265.7428374.13营业利润5938.914751.134454.18利润总额4886.363909.09366

24、4.77净利润3664.772858.522638.63归属于母公司所有者的净利润3664.772858.522638.63五、 核心人员介绍1、郑xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、董xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、杜xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2

25、011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、曹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、廖xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。20

26、18年3月起至今任公司董事长、总经理。6、钱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、徐xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、宋xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。六、 经营宗旨公司

27、经营国际化，股东回报最大化。七、 公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持

28、清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力； （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性； （3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度

29、，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感； （4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造

30、力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会，根

31、据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金。（三）面临困难公司资产规模将进一步增长，业务将不断

32、发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断

33、扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。（四）采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人

34、员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此，公司拟采取下列措施：1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司，提升公司综合竞争力；2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人才队伍的稳定性和积极性；3、加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展

35、。2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的战略发展目标。第四章 项目背景、必要性一、 行业风险特征目前我国玩具行业规模较大且增长较快，但行业集中度不高，企业数量众多但规模偏小，单个企业的市场占有率较低。国内玩具行业企业偏重于制造，具有自主品牌并具有较大市场影响力的较少，竞争相对充分且激烈。同时，近年来国外玩具安全和环保标准的提高加重了国内出口企业的生产及检测成本，

36、而国内劳动力成本也存在上涨压力。成本上升对利润空间较低的中小型加工制造企业造成了严重的冲击。众多技术含量较低且无品牌影响力的中小型企业所采用的低价竞争等策略可能加剧我国玩具市场竞争态势。二、 行业产业链玩具行业的上游行业是与行业生产相关的原材料供应商，包括木材行业、塑料行业、五金行业、电子配件行业、包装行业等；由于玩具行业生产的产品需要通过经销商进而面向终端消费者，故而玩具行业相关联的下游行业主要是包括零售、批发等在内的销售行业。玩具行业上游主要是为了满足行业生产所需的原辅料，材料价格的波动通过影响成本对行业内企业的盈利能力产生影响。针对木制玩具而言，生产所需要的最主要的原材料木材，国内市场供

37、给充足，木材行业产业链较为完整，国内外均可采购。而玩具行业的下游行业主要是面向客户，因此，品牌、销售渠道对于玩具产品的销售具有重大影响，进而也影响到玩具企业的盈利能力。三、 影响行业发展的主要因素1、有利因素（1）居民消费能力的提升目前，中国人均儿童玩具消费水平偏低，远远低于美国、日本等发达国家，甚至与世界平均水平相比还有明显的差距。随着中国经济的持续增长和人们生活水平的逐步提高，国内城乡居民消费能力和在儿童消费方面的支出将有较大而迅速的提升。此外，中国经济增长将促进中国消费者的消费升级，刺激国内玩具市场的需求潜力转变为现实购买力，为中国玩具行业的发展提供了广阔的市场空间。（2）“二孩政策”全

38、面实施带来发展新契机2015年12月，国务院通过人口与计划生育法修正草案，提出“国家提倡一对夫妻生育两个子女”，终于使全面二孩政策落地。因此，可以预见，未来几年，国内“婴儿潮”的来临将令儿童用品、儿童玩具等产业受到直接的提振，为未来我国玩具市场的发展提供新的契机。（3）科技进步推动产业升级近年来越来越多的高科技手段、信息科技、机器人技术运用到玩具生产当中，高科技玩具已成为吸引人们眼球的焦点，并深受消费者青睐。高科技玩具在整体产业结构中所占比重的不断提高，将促使中国玩具业日渐摆脱低水平复制的恶性竞争，有利于玩具产业向高水平、健康的方向发展，提升我国玩具业在全球高端市场中的竞争力。经过多年的技术引

39、进和消化吸收，国内玩具制造商的整体技术水平、生产装备水平得到了显著提升。部分优势企业已接近国际同类先进企业水平，掌握了生产过程中的核心技术，具备了自主研发和技术创新能力，经营模式逐渐从单纯的贴牌生产方式转向自主品牌方式，产品档次及附加值不断提高，盈利能力和可持续发展能力不断增强。（4）产业集群形成完整的产业链由于投资成本、运营成本高，欧美发达国家的玩具商纷纷将生产能力向中国转移，中国成为世界上最大的玩具生产基地，形成了完整的上下游产业链，这种产业集群有助于中国玩具企业参与国际竞争，为正在成长的自主品牌玩具企业提供了巨大的发展机遇。2、不利因素（1）贸易壁垒增加近几年，欧盟、美国、日本等近40个

40、国家或地区纷纷出台的一系列玩具安全标准，对我国玩具业形成了很强的贸易壁垒。如美国的美国联邦消费品安全法规、2008年8月实施的2008消费品安全改进方案；欧盟从2006年7月1日起开始实施“RoHS指令”，2007年6月1日起又全面实施“REACH法规”等。在这些安全标准的影响下，进入门槛抬高，增加了玩具出口难度。同时为了达到出口标准，中国企业不得不增加技术投入和检测费用，从而将进一步增加企业成本。但从另一方面来讲，这也为市场整合带来机遇，不规范的小玩具厂商将被淘汰，具有质量、研发、规模优势的大厂商将进一步提高市场占有率，市场集中度将进一步提高。（2）生产成本上升玩具行业属于传统劳动密集型产业

41、，其成本主要是原材料和劳动力成本。而近年来，原材料、能源价格和劳动力成本的上涨，必然造成企业成本相应提高。四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智

42、能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第五章 产品方案分析一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积40000.00（折合约60.00亩），预计场区规划总建筑面积61326.05。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx万个木制玩具，预计年营业收入54300.00万元。二、 产品

43、规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1木制玩具万个xx2木制玩具万个xx3木制玩具万个xx4.万个5.万个6.万个合计xxx54300.00我国玩具行业是全球最大的生产国、第二大销售国，2017年中国玩具市场销售额达1

44、10.12亿美元，增长率7.4%，两倍于全球的平均增速，预计2018-2020年我国玩具行业依然会维持7%-8%的增速增长。此外，中国玩具销售额在全球占比不断扩大，从2002年4.54%扩大至2016年的12.73%。行业整体向好，但整体爆发性机会较小，而随着行业消费属性增强，由新的消费习惯诞生的新细分领域的机会较大，如智能时代下的智能互动玩具、娱乐时代下的IP授权玩具、收藏玩具等，此类新兴细分领域尚存在局部爆发性成长机会。第六章 选址方案分析一、 项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、

45、 建设区基本情况宁波位于东经12055至12216，北纬2851至3033。地处我国海岸线中段，长江三角洲南翼。东有舟山群岛为天然屏障，北濒杭州湾，西接绍兴市的嵊州、新昌、上虞，南临三门湾，并与台州的三门、天台相连。宁波市地势西南高，东北低。市区海拔4-5.8米，郊区海拔为3.6-4米。地貌分为山地、丘陵、台地、谷（盆）地和平原。全市山地面积占陆域的24.9%，丘陵占25.2%，台地占1.5%，谷（盆）地占8.1%，平原占40.3%。宁波属北亚热带季风气候，温和湿润，四季分明。全市常年平均气温16.4，平均气温以七月份最高，为28.0，一月份最低，为5.4。全市无霜期一般为230天至240天。多年平均降水量为1480毫米左右，五至九月占全年降水量的60%。常年平均日照时数1850小时。宁波是浙江省八大水系之一，河流有余姚江、奉化江、甬江，余姚江发源于上虞县梁湖；奉化江发源于奉化区斑竹。余姚江、奉化江在市区“三江口”汇成甬江，流向东北，经招宝山入东海。“十三五”时期是高水平全面建成小康社会决胜阶段。经济发展提质进位，生产总值超过1.24万亿元，人均生产总值达到高收入经济体水平，经济结构进一步优化。现代产业体系全面构建，实施“246”万千亿级产业集群培育、“3433”服务业倍增