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1、第五章 报表处理系统,第一节 会计报表处理系统概述*正确编制报表的重要性提问:编制报表的基本原理?一、相关产品比较专用会计报表处理系统通用会计报表处理系统(如用友UFO)通用表处理系统（如Eecel、Lotus）,二、报表系统的基本概念1、简单表和复合表2、报表的基本组成要素标题、表头、表体、表尾?所有财务软件都在正表中设置表头/表尾3、报表公式和关键字报表公式包括单元公式、审核公式和舍位平衡公式。关键字是区别不同报表的标识。?报表维数,即如何标识报表,三、报表处理流程（1）报表名称登记；（2）报表格式及数据处理公式设置；（3）报表编制；（4）报表输出；四、报表格式设置报表尺寸定义；单元属性和
2、风格定义；组合单元定义；,五、报表公式设置确定运算公式主要考虑的因素（1）确定表元的数据来源及取数所要满足的条件；（2）运算公式的构成。表单元及坐标；运算符；表达式；（3）运算公式的设置方式；（4）函数；,六、现金流量表编制的基本思想学过知识?现金流量表的主要作用?手工编制现金流量表的两种方法和思路将与现金流量变化有关或无关的经济业务进行分类，通过会计软件进行分类处理。常见编制方法（1）在现金等科目下设置明细科目的方法；（2）使用设置现金辅助账的方法；（3）设立标志字段的方法；,第二节 UFO报表,第一步 启动UFO，建立报表 第二步 设计报表的格式 第三步 定义各类公式 第四步 报表数据处理
3、 第五步 报表图形处理 第六步 打印报表（略）第七步 退出UFO（略）,制作报表的操作步骤,1、设置表尺寸2、定义行高和列宽。3、画表格线。4、设置单元属性5、设置单元风格6、定义组合单元7、设置可变区8、确定关键字在表页上的位置，如单位名称、年、月等。,设置报表格式,套用报表模板和套用格式,UFO提供了11种报表格式和27个行业的标准财务报表模板，可以直接套用它们，再对其进行少许改动即可使用，也可以直接套用用户自定义的模板来建立报表。套用报表模板和套用格式需要在格式状态下进行。,UFO报表界面,第三步 定义各类公式,UFO有三类公式：计算公式（单元公式）、审核公式、舍位平衡公式、公式的定义在
4、格式状态下进行。（1）计算公式定义了报表数据之间的运算关系，在报表数值单元中键入“=”就可直接定义计算公式。（2）审核公式用于审核报表内或报表之间的勾稽关系是否正确，需要用审核公式菜单项定义。（3）舍位平衡公式用于报表数据进行进位或小数取整时调整数据，避免破坏原数据平衡，需要用舍位平衡公式菜单项定义。,UFO公式编辑方法UFO函数介绍,定义各类公式,UFO公式编辑方法,公式中报表的表示单元公式,公式输入方法报表审核与舍位平衡,公式中报表的表示,1、表示单元。单元用它所在行、列标识来表示。例：损益表第5张表页上的A6单元应表示为：“损益表”-A652、表示区域。,单元公式,1、单元公式的定义方法
5、。单元公式可以格式状态下定义。格式：=表达式例：某单元格的公式为：=TOTAL（D5：D10）。表示对D5：D10的所有单元数据求和。,公式的输入方法,引导输入法。操作步骤如下：选定要输入或修改公式的单元或区域，按“=”键或选择“公式”菜单中的“单元公式”，即可进入对话框，在对话框中点击“函数向导”，则进入相应界面，进行直接录入或参照录入即可。,点击函数向导后，出现下述界面，选择相应函数，并单击下一步,上述界面，不熟悉则选择参照，反之直接录入公式，,参照界面,在参照界面选择后，单击确定，出现上述结果，,录入完毕后，单击确定按钮，得到了上述单元的计算公式，单击“确认”按钮即可将公式存入系统。,报
6、表审核与舍位平衡,1、报表审核报表审核步骤是：（1）在格式状态下，点取“数据”菜单中的“编辑公式”选项中的“审核公式”功能，在对话框中将报表要满足的关系定义为审核公式加以保存；（2）然后转入数据状态，点取“数据”菜单中的“审核”命令；（3）系统进行审核，如果审核通过，则出现“审核完全正确”信息；,2、报表舍位平衡。例：原始报表数据平衡关系为50.23+1.24+4.03=55.50,若舍掉一位数,即除以10后数据平衡关系成为5.02+0.12+0.4=5.54,原来的平衡关系被破坏.,说明见备注.,UFO函数介绍,统计函数（略）数学函数（略）字符处理函数,时间和日期函数（略）条件取数函数（略）
7、读取数据库数据函数,条件取数函数,1、条件取值函数函数格式IFF(,)返回值当算术表达式为真时，返回条件真值，当算术表达式为假时，返回条件假值。范例如果A3大于0，B5的值为10，如果A3小于等于0，B5的值为-10。表达式：IFF(A30,10,-10)；如果第2页A3大于0，B5的值为10，如果A3小于等于0，B5的值为-10。表达式：IFF(A320,10,-10)；,1、期初余额函数。格式：QC(,)例：表达式QC(“101”,全年,年,)+QC(“102”,全年,年,)+QC(“109”,全年,年,)表示资产负债表货币资金期初数。2、期末余额函数。格式：QM(,)例：QM（”109“
8、，全年，”001“，1998）表示返回001账套109科目1998年年末余额。,3、发生额函数。格式：FS(,)）4、累计发生额函数。格式：LFS（略）5、对方科目发生额函数。格式：DFS(,)）例：DFS（”52101“，”101“，2，”借“，”001“，1999）表示返回001套账”52101“科目1999年2月份且对方科目为”101“的业务借方发生额合计。,第四步 报表数据处理,一、录入关键字二、采集外部数据三、报表汇总（略）,录入关键字,第五步 报表图形处理,选取报表数据后可以制作各种图形，如直方图、圆饼图、折线图、面积图、立体图。图形可随意移动；图形的标题、数据组可以按照您的要求设
9、置。,第三节 金蝶报表系统,一、自定义报表权限二、进入会计报表三、新建报表四、设计报表,自定义报表权限操作如下：1、单击“会计报表”窗口中的“工具”菜单，选择“用户授权”选项，选择“报表权限”页面。2、对不同报告进行授权。,自定义报表权限界面,二、进入会计报表,新建报表（见备注）,三、设计报表,（一）设置表头、表尾、附注和选项（二）报表年月日取数（三）报表尺寸设置（四）取数公式（五）选择数字显示格式（六）保存报表（七）公式向导,（一）设置表头、表尾、附注和选项,1、单击“属性”菜单中“报表属性”项，选择“页脚页眉”卡片页。,（二）报表年月日取数,1、会计年度取数格式：会计年度,n。注：n必须小
10、于等于0。n=0表示当前日期；n=-1表示上一年度，其它类推。其他略。,（三）报表尺寸设置,1设置行数。(1)增加行数。从“编辑”菜单中选择“插入行”项目就增加一行。增加多行则在“报表属性”中设置。减少行操作类似。（2）调整行高。从“属性”菜单中选择“行属性”项目，进行相应设置即可。2、设置列数类似。,行高设置示例：,（四）取数公式1、科目取数公式。公式格式：=$币别.SSnSS：为取数标志。常用取数标志有：C（期初余额）、JC（借方期初余额）、DC（贷方期初余额）、AC（期初绝对余额）、Y（期末余额）、JY（借方期末余额）、DY（贷方期末余额）、JF（借方发生额）、DF（贷方发生额）、JL（
11、借方本年累计发生额）、DL（贷方累计发生额）、SY（损益表本期实际发生额）、SL（损益表本年实际发生额）。,例1：=.C1表示取101至109之间所有会计科目的当前会计期间期初余额。“货币资金”年初数 问：=.JY+.JY 所表示的含义例3：=.SY 所表示的含义。2、核算项目取数公式。在会计科目取数公式基础上加竖线识别核算项目。例1：=$HKD.JF 表示的含义,例2：=.C 表示的含义？3、表内单元取数。示例:行数 列数A B1项目1 单元12项目2 单元23合计？,4、表间取数。公式格式：=表名！单元例如：损益表！C18 的含义？,（五）选择数字显示格式从“查看”菜单中选择“显示数据”项
12、目即可。也可单击望远镜图标。（六）保存报表。,（七）公式向导。具体操作如下：1、将光标定位于设置公式的单元上2、单击“编辑“中”“公式向导”按钮或直接按F7键，3、进行相应设置即可。,第四节 出纳系统,一、出纳业务操作流程二、银行存款对帐操作步骤,银行存款对帐流程介绍,银行科目的初始化设置,银行对帐单和银行日记帐的初始化业务录入,银行对帐单和银行日记帐的日常业务录入,银行对帐（核对未达账项情况）,银行对帐情况查询,银行对帐操作步骤。1、检查会计科目是否设置正确，是否有相应的操作权限。,银行对帐权限设置示例。,操作步骤 2、银行对帐单和银行日记帐的初始化业务录入。,操作步骤3、黄色按钮为增加业务键。,录入银行日记帐。,步骤4。银行对帐单和银行日记帐的日常业务录入。银行日记账可通过“编辑”中选择“从凭证中引入”操作。,步骤5 银行存款对账。首先选择“日常处理”项，出现下述界面。,步骤5-2 单击“自动对账”，确定对账条件，并确定。,步骤6、银行存款余额表查询。,
