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1、第十八章 公司收款与付款管理表格、借款单年 月曰(还款方式批准人财务核准财务审核部门审核备注注:本单由会计室使用并管理二、请款单三、内部往来通知单厂别:编号:年 月曰会计科目摘 要金 额工厂公司借方贷方公 司副经理主管制单工厂主管制单附单付款凭证张其他单据张注 本单一式三联,第一联:财务处、第二联:会计科(记账用、)第三联:会计(存根用。)四、催款通知单致:公司财务部贵公司下列欠款已经超过预定结款期,请尽快安排汇款事宜。货物名称、规格数量金额发货日期欠款期超期天数合计备注:1 .我公司已是第 次向贵公司催款。2.贵公司已是第 次未按协议约定按时结款。x公司财务部年 月曰五、收款凭证借方 科目现
2、金出纳编号:年 月 日凭证编号:摘要贷方科目金 额记账符号附 单 据 张明细 科目千百十万千百十元角合计金额主管(盖章)记账(盖章)制单(盖章)出纳(盖章)交款人(盖章)六、收货款自动报告表商品编号销售 日期订单号码金额收款 日期收款记录未收理由及预定入款日期备注七、收款差异调节表财会部门经理:主管:制表:序号客户编号客户名称营业所收 款项财会部门 收款额差异差异原因调节结果八、收款状况报表客户代码:客户名称:经办人:年 月曰区 分收款备注本月本月比前月 增加比前月 减少现 金票示万元万元客票X票 一冲销合计变更内容九、预收预付账款明细表预 付金额合计预 收日期合计审核:填表:、收款通知书日至
3、 年 月日止承蒙贵行赐顾,深为感谢。兹送上贵行本份应收账款明细账一份,敬请查收。时多予指导与协助,至为感谢。XX公司财务部年月日、收款通知单项目名称:合同编号:合同签订日期:收款通知人:合同付款方合同总金额收款金额收款次数收款方式开具发票种类工程部年月日收款通知单回执由 支付的 项目款计元,已经收到财务签字:年月日十二、应收账款明细分类表日期凭证编号收入 类别摘要记号对 账月日借货十三、应收账款(票据)日报表应 收 账 款销货类别应收账款 昨日结存本日 销货折让本月销 货累计应 收 票 X票 据说明昨日结存本日收票退票兑现其他本日结存本票支票本票支票年 月曰总经理:审核:填表:十四、应收账款控
4、制表年 月曰本月减项本月底应收账款回款退款折让合计月月月合计合计核准:复核:制表:十五、应收账款分析表月份销售额累积销 售额未收账 款应收票 据累积票 据未贴现 金额兑现金 额累积金 额退票金 额坏账金 额月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十月十二月分析一六、应收账款账龄分析表编号:年 月曰未付总额当时付款天后 付款6090天后 付款填表人:签名:十七、应收账款异动表2.第二联送营业单位检讨催款。十八、应收票据分析表年 月曰自行保管票据收入存入银行结存张数金额张数金额张数张数金额存入银行托收银 行本日存入本日兑现结存张数金额张数金额张数金额张数张数金额合计负责人:会计:主任:出纳:十九、转
5、账传票年 月曰金额序时账页分类账页总分类账明细分类账货方科目总分类账合计明细分类账二十、接收支票登记单、付账申请单厂商编号:月 份:2.适宜采购厂商较多的公司使用。二十二、对账单编号:日期: 年 月曰发件方:物品总计三、应付凭单传票号码:日期:会计科目厂商名称部 门地 址金 额电 话现 金领款领章公司章领款人签章出纳核准主管经办人粘贴发票(收据)处说明:1 .代传票性质。2.简化公司货款支付之请款作业,由会计人员直接以本请款单请款。二十四、付款证明单客户名称:第 页年验收单 字号统一发 票号码余额月日二十五、现金支出传票制票日期编 号科目子目摘要金额账页批 示复 核出批纳示复 核制 表二一六、付款登记表付款期:页次:验收单号支付金额领款 日期领款章公司领款章二十七、呆账核销汇总表( 年度)正别名、项目合计张数金额二十八、问题账款报告书受理字号:填表日期:客户名称负责人发生日期授 信 金 额元 元 元 元 合 计:元应 收 款 项应收账款:应收票据:保证人或背书人的不动产明细:客户不动产明细:法务单位意见:财会部意见:总经理批示:
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