山东关于成立油气阀件总成公司可行性研究报告.docx

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1、山东关于成立油气阀件总成公司可行性研究报告xx有限责任公司报告说明xx有限责任公司主要由xxx有限责任公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中:xxx有限责任公司出资237.50万元,占xx有限责任公司25%股份;xxx集团有限公司出资713万元,占xx有限责任公司75%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资7269.86万元,其中:建设投资5899.62万元,占项目总投资的81.15%;建设期利息126.11万元,占项目总投资的1.73%;流动资金1244.13万元,占项目总投资的17.11%。项目正常运营每年营业收入14000.00万元,综合总成本费用11566.61万元,净利润1775.8

2、5万元,财务内部收益率17.12%,财务净现值1470.65万元,全部投资回收期6.36年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。从数据中显示,我国所处亚太地区仍然为重型商用车最大的生产基地和消费市场。从国内市场上看,根据中国汽车工业协会发布的数据,国内2014年至2018年实现的重型卡车销售数量分别为743,991辆、550,700辆、732,900辆、1,116,900辆与1,148,000辆,自2016年开始,受到各地近期加大对国三车限行、禁行的力度,运煤车、散杂运输、绿通等细分市场以及一部分区域干线牵引车的终端需求刺激下,重型卡车市场呈现快速增长,尤其是20

3、17年较2016年增长52.39%。近几年,重型卡车销售的快速增长使得对离合传动系统需求快速增长。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 项目背景分析16一、 行业壁垒16二、 重

4、型卡车离合器系统简介17三、 行业基本风险特征17四、 项目实施的必要性19第三章 行业、市场分析20一、 市场规模20二、 市场规模21三、 行业发展趋势21第四章 公司筹建方案23一、 公司经营宗旨23二、 公司的目标、主要职责23三、 公司组建方式24四、 公司管理体制24五、 部门职责及权限25六、 核心人员介绍29七、 财务会计制度30第五章 法人治理34一、 股东权利及义务34二、 董事38三、 高级管理人员42四、 监事45第六章 发展规划分析48一、 公司发展规划48二、 保障措施49第七章 风险评估分析51一、 项目风险分析51二、 公司竞争劣势54第八章 环境影响分析55一

5、、 编制依据55二、 环境影响合理性分析55三、 建设期大气环境影响分析56四、 建设期水环境影响分析57五、 建设期固体废弃物环境影响分析58六、 建设期声环境影响分析58七、 营运期环境影响59八、 环境管理分析60九、 结论及建议62第九章 项目选址可行性分析64一、 项目选址原则64二、 建设区基本情况64三、 创新驱动发展68四、 社会经济发展目标69五、 产业发展方向70六、 项目选址综合评价70第十章 投资估算72一、 投资估算的编制说明72二、 建设投资估算72建设投资估算表74三、 建设期利息74建设期利息估算表74四、 流动资金75流动资金估算表76五、 项目总投资77总投

6、资及构成一览表77六、 资金筹措与投资计划78项目投资计划与资金筹措一览表78第十一章 进度计划方案80一、 项目进度安排80项目实施进度计划一览表80二、 项目实施保障措施81第十二章 项目经济效益评价82一、 基本假设及基础参数选取82二、 经济评价财务测算82营业收入、税金及附加和增值税估算表82综合总成本费用估算表84利润及利润分配表86三、 项目盈利能力分析86项目投资现金流量表88四、 财务生存能力分析89五、 偿债能力分析89借款还本付息计划表91六、 经济评价结论91第十三章 项目综合评价92第十四章 附表附录93主要经济指标一览表93建设投资估算表94建设期利息估算表95固定

7、资产投资估算表96流动资金估算表96总投资及构成一览表97项目投资计划与资金筹措一览表98营业收入、税金及附加和增值税估算表99综合总成本费用估算表100固定资产折旧费估算表101无形资产和其他资产摊销估算表101利润及利润分配表102项目投资现金流量表103借款还本付息计划表104建筑工程投资一览表105项目实施进度计划一览表106主要设备购置一览表106能耗分析一览表107第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx有限责任公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本950万元三、 注册地址山东xxx四、 主要经营范围经营范围:从事油气阀件总成相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;

8、依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xx有限责任公司主要由xxx有限责任公司和xxx集团有限公司发起成立。(一)xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董

9、事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3040.282432.222280.21负债总额1818.391454.711363.79股东权益合计1221.89977.51916.42公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入5874.204699.364405.65营业利润1412.581130.061059.43利润总额1266.551013.24949.91净利润949.91740.93683.94归属于母公司所有者的净利润949

10、.91740.93683.94(二)xxx集团有限公司基本情况1、公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3040.2

11、82432.222280.21负债总额1818.391454.711363.79股东权益合计1221.89977.51916.42公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入5874.204699.364405.65营业利润1412.581130.061059.43利润总额1266.551013.24949.91净利润949.91740.93683.94归属于母公司所有者的净利润949.91740.93683.94六、 项目概况(一)投资路径xx有限责任公司主要从事关于成立油气阀件总成公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由离合器传动系统产品主要应用于手动变速箱

12、车型,随着汽车舒适性要求及自动变速器技术趋于成熟且成本不断下降的背景下,未来重型卡车装配自动挡的车型将越来越多,使得该离合器传动系统行业的市场份额不断下降。再者,随着环保节能政策趋于严格,新能源或者插电混动车型将不断增加,使得离合器传动系统市场份额不断下降。作为世界第二大经济体,我国综合实力大幅提升,物质基础雄厚,人力资源丰富,市场空间广阔,发展潜力巨大,国际影响力持续增强。经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变,经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变,经济结构调整优化的前进态势没有变。改革红利加速释放,区域合作发展深入推进,经济发展方式加快转变,新的增长动力正在深刻形成,新型工业化、

13、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。同时,多年积累的结构性和体制机制性矛盾需要调整,发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出。(三)项目选址项目选址位于xx,占地面积约17.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx千件油气阀件总成的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积18887.73,其中:生产工程10917.99,仓储工程4338.26,行政办公及生活服务设施1601.70,公共工程2029.78。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资7269.86万元,其中:建设投资5899

14、.62万元,占项目总投资的81.15%;建设期利息126.11万元,占项目总投资的1.73%;流动资金1244.13万元,占项目总投资的17.11%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):14000.00万元。2、综合总成本费用(TC):11566.61万元。3、净利润(NP):1775.85万元。4、全部投资回收期(Pt):6.36年。5、财务内部收益率:17.12%。6、财务净现值:1470.65万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划24个月。(九)项目综合评价综上所述,本项目能够充分利用现有设施,属于投资合理、见效快、回报高项目;拟建项目交通条件好;供电供水条件好,因而其

15、建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想,有利于行业结构调整。第二章 项目背景分析一、 行业壁垒1、规模和资金壁垒汽车生产属于大批量生产,整车生产企业选择核心零部件供应商时,需要考虑供应商的供货能力和产品成本。这就要求零部件供应厂商具有一定的规模,无相当的生产规模,无法在降低成本的同时,满足整车生产企业对供应商产品数量和供应时效的要求。因此,汽车零部件行业存在较大的规模壁垒,而要实现一定的生产规模,企业所需资金体量较大,如需满足供应资质的厂房、生产线及产品质量等,均需要投入大量的资金。因此,进入汽车零部件行业存在着资金壁垒。2、质量壁垒离合器传动系统的作用是中断和传递发动机的动力,保

16、证汽车行驶安全的重要零部件,因此整车厂商对离合系统产品的质量十分重视,进入整车厂配套体系的供应商必须具备较好的质量保证能力。为满足整车厂商对产品质量的要求,供应商一般需要通过ISO/TSI6949质量管理体系认证,以在采购、生产、检验等质量控制环节达到先进的管理水平。因此,汽车离合器传动系统行业存在一定的质量壁垒。3、渠道壁垒离合器传动系统是汽车的核心零部件之一,为保证整车质量的稳定性,核心零部件进入整车厂的配套体系,一般需要经过第三方检测、小批量试装、反馈改进等多个装配认证环节,不仅成本较高,耗时较长。因此,零部件产品进入整车厂的配套体系具有一定的难度。此外,随着系统化、模块化配套模式的推进

17、,离合器传动系统厂商的技术创新能力与产品研发能力很大程度上影响了整车厂的产品开发,因此,整车厂不仅要求离合器传动系统供应商具备稳定的供货能力与质量保证能力,而且要求供应商具备强大的技术研发能力和产品创新能力,而新进入者很难快速具备以上能力。同时,由于零部件供应企业与整车厂的合作越来越密切,整车厂更换供应商的成本非常高,一旦选定某品牌供应商,轻易不会进行更换,新进入者很难破坏现有供应商与整车厂建立的长期、稳定、密切的合作关系。二、 重型卡车离合器系统简介离合器系统主要作用是中断和传递发动机的动力,使得变速箱能够换挡,其包括离合器总成和操纵机构,关键零部件包括离合器总泵及踏板机构、软管、钢管、离合

18、器助力器、分离拨叉、分离轴承、离合器压盘和离合器从动盘。三、 行业基本风险特征离合器传动系统主要应用于手动变速器车型,主要作用是中断和传递发动机的动力,使得变速箱能够换挡,其产业下游主要客户为各大汽车整车制造企业。离合器传动系统包括离合器总成和操纵机构,关键零部件包括离合器总泵及踏板机构、软管、钢管、离合器助力器、分离拨叉、分离轴承、离合器压盘和离合器从动盘。其上游原材料主要为原材料钢材、铝合金、铸铁件、铸铝件等。结合行业的上下游情况,行业面临着宏观经济波动风险、价格波动风险及可替代风险等。1、宏观经济波动风险汽车产业作为我国国民经济支柱产业,与我国宏观经济走势密切相关,而汽车离合器传动系统行

19、业作为汽车产业的配套行业,其发展不可避免地受到宏观经济形势的影响。近几年,国家经济发展处于下行通道,经济发展动能不足,国家大基建建设战略刺激重型卡车的消费需求,使得重型卡车整体销售规模高涨。但是若干年后,经济发展企稳,国家基础建设平缓,重型卡车需求呈现断崖式下跌,则对汽车离合器传动系统需求产生重大不利影响。因此,宏观经济波动及政策因素对重型卡车市场及其配套产业有着显著的影响。2、价格波动风险近年来,我国汽车市场已逐渐发展成为买方市场,整车市场价格不断下降。为了转嫁价格下降的压力,整车厂持续降低零部件采购成本。同时,原材料、能源和人工成本价格上涨,增加汽车零部件行业的生产成本。上下游价格波动对企

20、业的生产经营造成较大的压力。3、可替代风险离合器传动系统产品主要应用于手动变速箱车型,随着汽车舒适性要求及自动变速器技术趋于成熟且成本不断下降的背景下,未来重型卡车装配自动挡的车型将越来越多,使得该离合器传动系统行业的市场份额不断下降。再者,随着环保节能政策趋于严格,新能源或者插电混动车型将不断增加,使得离合器传动系统市场份额不断下降。四、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务

21、商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第三章 行业、市场分析一、 市场规模从国际市场上看,根据中国汽车工业协会发布的2014年-2018年世界各国(地区)重型商用车产量,2014年至2018年产量分别为3,780,643辆、3,413,065辆、3,505,223辆、4,086,253辆和4,227,815辆,基本上逐年呈现上涨的趋势。在2018年度,其中欧洲地区296,690辆、美洲地区651,111辆、亚太地区3,202,014辆,全球合计4,227,815辆。2018年度我国重型商用车产销量均在110万辆左右。从数据中显示,我国所处亚太地区仍然为重型商用车最大的生产基地和消费市场。

22、从国内市场上看,根据中国汽车工业协会发布的数据,国内2014年至2018年实现的重型卡车销售数量分别为743,991辆、550,700辆、732,900辆、1,116,900辆与1,148,000辆,自2016年开始,受到各地近期加大对国三车限行、禁行的力度,运煤车、散杂运输、绿通等细分市场以及一部分区域干线牵引车的终端需求刺激下,重型卡车市场呈现快速增长,尤其是2017年较2016年增长52.39%。近几年,重型卡车销售的快速增长使得对离合传动系统需求快速增长。二、 市场规模从国际市场上看,根据中国汽车工业协会发布的2014年-2018年世界各国(地区)重型商用车产量,2014年至2018年

23、产量分别为3,780,643辆、3,413,065辆、3,505,223辆、4,086,253辆和4,227,815辆,基本上逐年呈现上涨的趋势。在2018年度,其中欧洲地区296,690辆、美洲地区651,111辆、亚太地区3,202,014辆,全球合计4,227,815辆。2018年度我国重型商用车产销量均在110万辆左右。从数据中显示,我国所处亚太地区仍然为重型商用车最大的生产基地和消费市场。从国内市场上看,根据中国汽车工业协会发布的数据,国内2014年至2018年实现的重型卡车销售数量分别为743,991辆、550,700辆、732,900辆、1,116,900辆与1,148,000辆

24、,自2016年开始,受到各地近期加大对国三车限行、禁行的力度,运煤车、散杂运输、绿通等细分市场以及一部分区域干线牵引车的终端需求刺激下,重型卡车市场呈现快速增长,尤其是2017年较2016年增长52.39%。近几年,重型卡车销售的快速增长使得对离合传动系统需求快速增长。三、 行业发展趋势随着汽车逐渐向舒适性的要求转变,加上国外先进传动技术的相继研发和引进,我国传统的摩擦弹簧离合器作为传动部件的垄断地位逐渐被打破。尤其是我国乘用车自动挡的比重逐年上升,但是在商用车尤其是载货车领域,手动变速器仍占据主导地位。主要原因在于载货汽车超载成为普遍现象,“大吨小标”现象突出。再者,自动变速器使用成本较高,

25、对于商用车尤其载货汽车整车成本形成重大不利影响。当然,未来低成本的自动变速器在商用车领域可能会逐渐替换手动变速器,对离合器系统行业产生重大不利影响。中国新能源卡车市场潜力将进一步释放,轻卡将以纯电为主,中重卡混动比例较高,凭借环保绿色、续航更长等优势,燃料电池在重卡公路运输环节的应用前景可期。中国重卡市场目前仍以低价车辆为主流,但未来市场结构的变化受到需求和供给端共同驱动,高端化趋势显著,预计到2025年,单价40万以上车型占比将达到40%。制动、转向、智能驾驶等商用车系统已开始技术升级,受法规、舒适与安全性需求及产品高端化驱动,未来十年盘式制动器、半/全自动变速箱及智能驾驶等新兴技术将加速渗

26、透。第四章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,充分运用经济组织形式的优良运行机制,为公司股东谋求最大利益,取得更好的社会效益和经济效益。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年

27、的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、油气阀件总成行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,

28、集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限责任公司主要由xxx有限责任公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中:xxx有限责任公司出资237.50万元,占xx有限责任公司25%股份;xxx集团有限公司出资713万元,占xx有限责任公司75%股份。四、 公司管理体制xx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经

29、理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使

30、其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司

31、经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,

32、月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目

33、标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符

34、合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、马xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。2、田xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本

35、科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、段xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、宋xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董

36、事、副总经理、总工程师。5、邱xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。6、夏xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、郑xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、袁xx,中国

37、国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司

38、的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增

39、前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法,并遵守下列规定:(1)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红;(2)原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%;但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例,报公司股东大会审议;(3)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)

40、内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见

41、。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。2、公司在召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会决定某一日为股权登记日。3、公司股东享有下列权利:(1)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;(3)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;(4)依照法律、行政法

42、规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;(5)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;(6)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;(7)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;(8)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。4、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。股东从公司获得的相关信息或者索取的资料,公司尚未对外披露时,股东应负有保密的义务,股东违反保密

43、义务给公司造成损失时,股东应当承担赔偿责任。5、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。6、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定

44、的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。7、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。8、公司股东承担下列义务:(1)遵守法律、行政法规和本章程;(2)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;(3)除法律、法规规定的情形外,不得退股;(4)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不

45、得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。(5)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。9、持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。10、公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权

46、利,控股股东不得利用利润分配、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源,不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用:(1)有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用;(2)通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款;(3)委托控股股东及关联方进行投资活动;(4)为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;(5)代控股股东及关联方偿还债务;(6)以其他方式占用公司的资金和资源。公司财务部门应分别定期检查公司与控股股东及关联方非经营性资金往来情况,杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生。在审议年度报告的董事会会议上,财务总监应向董事会报告控股股东及关联方非经营性资金占用和公司对外担保情况。股东大会授权董事会制定防止大股东、实际控制人及关联方占用公司资金的具体管理制度。公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占

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