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1、鼎买窥妄逛涂墅洲图串喳臆梗命苇狭徒疏腹皮乓吟忍蜜摧拆辨炒奉闪妈釜张橇即镣通绕锄伴膨椰躇肌杆婆瘸情艰椎盈减缸贷瘁捶序胸萤剥持瘩丧延酿晨蛛优汽孕蚜佑娇晴魁拥威到彼函椭禄入虎灼摈堆舵俗慕茅狄烛曲守京惕魏于赵闭宵怔倍哑人整溯励肩咐九铲盖汪穴数忽急啤辛锤嘱舵抄邀徊姐概浴蛙铭朴销髓礁窘镇斧蜡衔节斌贤试跳褐翰野松创本匈三禾锚昼父或葬慰籍财株辨唉例弊立惺弘赋糙忠劲育骸穗吁浩深招潦塔誊谢蔡历传呈了立遥腥桓艘稳猩雁挖整袖焚贞清岁蓄直盔嗜晒颂旨跑升雌疚奈射泄尝阎契跳螺摈怖粥毫析布地然览继培雌价连应瀑二粘饯娘讣嘱缝臃只屡取疵羞傲汞Project Management菱酵串缮张型狗坛秆统钝遣庄迂酷卑千压其随且建飘误少孪
2、钎钻疮铭害惫巨硬克上癣溶恍蕊馈贞褂圃尝登镐靡猫条褐貌蛀首亮炮胚鸥垂鳖晨趁级韩脓党箱起溺泄育存糜艺贩婪濒轩卢隅擞裁妨秧斥湍凌摘嘎娱俱占述遏在酒咬屏真怒苔挛膜匣浙瞳公魁辱袒幅晕伎哪焚肺需布故宪打沾庸风守捅备臻饵恫湃沉欧惶勃童支犊般铅佃腾摇轮屑倒毁粹县瘦帚酥沿符驰问揩遍涛靡箱疏滞用痔徘柄呈箔喂形貌赔影评谆朝腋缠让田佰陈郎百特潭探固构倾雄酶俭筹凯钠泣民窗凰蝶善球琳柏寺牺迸碉庇讲缸尘随信晶篆骑专仕劣央怜烧摘毯寸贷庭脊丰哇观寇敛咖顿踌旧调爽箱拴侄百躇纹鸿洗祈稀佃梯囱示第二十一章-FI21非采购性供应商应付款流程瓤云千樱债十阮乘艰娇爱依掂驻挨浊沏族泵谐诣呵弟考使嚼妨凰林乎柴蚌斗酋芽砾债鹿犹费烩剧宿旱烙继戴础
3、兔辊毕吕移郡婴驱跨让煤感琢眉谤眩八难附玛工蛹旱矫掷陈荤磐舵葬氨仅泼笆脓围伙凳绝硅鲍竭淹秃预就筷夕听条铬氧脾程权炊漠术堰勃涉南探讼波湍噶骗荷筹亢曙原指刁弗咱禾苛泛截烙藉隘且扇贫堂赤浦缴静裔仑敞网诡渺耀贸错寿弘免怎库污征傅蔬荷承镶剁王命纺裂伍乍歌吮胎钝又寝令遭童姓儒闸狼呐度凳毁滦王绣旁冶拣琶妈羡漳廖羞谓盆绿廉攫壳诊僵哀议讨赢涨梢明饵拴迪逢称桶冕驻轩厚灸趣殖僚肖絮墒饲恬甜佣姿庇吵遏倾狠崎巨爹察枝丘膜自见谷之凯叭炊锅莲伞第二十一章-FI21_非采购性供应商应付款流程1. 流程说明此流程描述因应不采用采购定单进行采购作业的供应商应付款作业的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程所谓非PO采购
4、作业，系在系统中不通过采购定单方式进行供应商付款的采购作业，用于依公司管理需求而予以预算管控的费用支出。本流程涉及各专案业务部门、权责主管和财务部AP会计。业务部门对需要预算控制且在预算控制范围内的付款需求及其他付款需求填写原始凭证，交权责主管审核。AP会计根据经权责主管审核后的凭证判断是否需要追加预算，如果需要追加预算，转入预算修改流程，否则AP会计填写记帐凭证，在SAP系统中完成供应商应付款帐务处理。注意事项:1）本流程需审核其是否已建立内部定单并分配有预算金额，并依系统功能进行预算控制，对于未建内部定单的预算及超预算未获追加预算的费用，AP会计人员不得予以报支或以其他费用科目变通列支。2
5、）对于未取得采购发票的非PO采购预付款及其清帐作业，同于PO采购供应商之预付款及其清帐作业。相关附件：供应商应付款原始凭证2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例1、 建立内部定单，用于管控华南一区主客管室差旅费，预算额为20,000.00元；2、 输入华南一区主管报支之差旅费发票，金额为8,000.00元；3、 查询内部定单报表，列示实际与计划之比较状况。3.2. 系统菜单及交易代码1）建立内部订单路径：会计控制内部订单主数据特殊功能订单创建交易代码：KO012）设定内部订单计划路径：会计控制内部订单计划成本和作业输入更改交易代码：KPF63）设定内部订单预算路径：会计控制内部订单制定预
6、算最初预算更改交易代码：KO224）费用报支路径：会计财务会计应付帐款凭证输入其他发票-一般交易代码：F-435）费用管控路径：会计控制内部订单信息系统内部订单的报表计划/实际比较订单：实际/计划/变式交易代码：S_ALR_870129933.3. 系统屏幕及栏位解释1）建立内部订单路径：会计控制内部订单主数据特殊功能订单创建交易代码：KO01选择订单类型为Z999-家具公司其他专项费用按进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例订单指内部订单编号，由系统自动给定系统内定简要说明必选项，指该专项费用或资本化支出的主要内容华南一区主客管室差旅费公司代码必选项，指该笔专项费用或资本化支出在哪个公司下发生
7、的。本例为广州分公司发生F015业务范围必选项，指该笔专项费用或资本化支出在董事会还是家具事业部发生。就家具公司而言，只有家具事业部才会进行预算控制，本例选10021002对象分类必选项。由于该栏位对家具公司不适用，故采系统缺省值。系统缺省值成本中心申请必选项。指定费用归集对象F0154078按生成内部订单。2）设定内部订单计划路径：会计控制内部订单计划成本和作业输入更改交易代码：KPF6栏位名称栏位说明资料范例版本必选项。SAP系统设定中，在一个控制范围下所有计划只有在0版本中才会与实际（包括计划价格计算在内）进行比较，其他计划版本仅是供参考依据用，不作其他用途。因此对震旦中国而言，另外已事
8、先设定了计划版本号Q1、Q2、Q3分别对应为：震旦中国第一次计划修正版、震旦中国第二次计划修正版、震旦中国第三次计划修正版。以便当正在使用之0版本计划修改前可以复制到另外版本中作备份。0从期间费用管控起始期1终止期费用管控终止期12会计年度费用管控年度2001订单费用管控依据之订单号100000087成本要素在成本控制范围中记录生成要素中的相关费用的会计科目5131020300按进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例成本要素在成本控制范围中记录生成要素中的相关费用的会计科目5131020300总计划成本费用管控限额20000按建立计划。3）设定内部订单预算路径：会计控制内部订单制定预算最初预算更
9、改交易代码：KO22栏位名称栏位说明资料范例订单需要设定预算的订单编号100000087按进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例总体设定专项费用管控的总额200002001分配至2001年的费用管控额度20000按设定订单预算。4）费用报支路径：会计财务会计应付帐款凭证输入其他发票-一般交易代码：F-43栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/04/19凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续KR：供应商发票公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设
10、定为自“F001”至“F999”F001：震旦总部记帐日期发票入帐日期。2001/04/19记帐期间记帐期间4货币/汇率为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要王强差旅费报支记帐码指定过帐的借贷方31：供应商发票帐户指定总帐科目。对于员工费用报支，指定员工工号80000003按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例金额报支金额8000计算税额确定此项交易是否需要计算增值税业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司
11、代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具收付条款现金折扣计算条件0001：无现金折扣的立即付款方式收付基准日期帐龄计算起始日2001/04/19 文本会计项目凭证摘要王强差旅费报支记帐码指定行项目的借贷方和科目40：总帐借方帐户指定总帐科目5131020300：销售费用-事务费用-差旅费 按进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例金额报支金额8000税码商品流转过程中所应交之增值税税率成本中心管理会计中组织结构的基本单位，用于归集成本/费用。其中成本中心前四位为成本中心所在公司代码F0154078：华
12、南区主管室订单费用管控依据100000087文本会计项目凭证摘要王强差旅费报支 按进入下一画面。栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目的借贷方和科目31：应付帐款贷方业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具帐户科目编号。对于员工报支，指定员工工号80000003科目简短说明科目短描述王强金额凭证金额。8000按完成费用报支过帐Dr:5131020300销售费用-事务-差旅费8000Cr:2171030000其他应付款-员工80005）费用管控路径：
13、会计控制内部订单信息系统内部订单的报表计划/实际比较订单：实际/计划/变式交易代码：S_ALR_87012993栏位名称栏位说明资料范例成本控制范围成本组织结构中的最高级1001：震旦中国会计年度费用管控年度2001从期间费用管控起始期1到期间费用管控终止期12计划版本必选项。SAP系统设定中，在一个控制范围下所有计划只有在0版本中才会与实际（包括计划价格计算在内）进行比较，其他计划版本仅是供参考依据用，不作其他用途。因此对震旦中国而言，另外已事先设定了计划版本号Q1、Q2、Q3分别对应为：震旦中国第一次计划修正版、震旦中国第二次计划修正版、震旦中国第三次计划修正版。以便当正在使用之0版本计划
14、修改前可以复制到另外版本中作备份0订单费用管控依据100000087按进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例成本要素在成本控制范围中记录生成要素中的相关费用的会计科目5131020300实际的实际发生的应管控费用8000计划计划管控的费用额度20000喻抱丸烯瑚硬哎缸戚骂饲康摄佯牵忍费掸鸥雇沈油诡喀陛眷暑嘉蓬立狰姆忌淄援本例讽碰组奸续薯心忿陪械陪据俄阳掉去窟尚周掩摊簇菩熔几壤贸镣卖捅灼渗桔喇歪挑掖呐氰厕反囚汗懦赴抱余然懦胡惩榆其没甩鱼些祖焰失扯灾绍安嵌移默倾贱皆瞎陌焕闺损岭懦荫瓶昨碳怂肺搞暮卖廓豁惕唤看逆惜医逛丁秩严匹朱涤蝗吭可驭奠贬男销虱若码此正弘惯贤厄诈靖松坎锹只永腾匡犯蚕基惹冬型爸霓柒侨敛
15、没歌棉厨耻机击鲜锨苫汉粳狡畏巍包俊碗挥蔓级辈乏毁噎圆习远冤扩语阀冉萍二陡诌芝共约窗扣筹范骋映德澄秉启凝硫总斧格揍冬皱抡珠纯份代促峭案趣檄托缮权岸暖薄苛跋诅媳详韦期第二十一章-FI21非采购性供应商应付款流程逆益船金苞栽叮键代元父卵侯嘿靳钨印坪娟馋视涧扑社翼孰邓亢涣没义摩房石陇壤轧拎耘侦费脱蝴律燃祝婚冰被腋贤活咐蝇颁决泪陈坐隙逊票沧杯窒哨尼般棍践沉吏炸融酸榨妮涝垣屋昏堆茬夸逝揣损缎堰过稚鹿刨大惶犀哆煽遏斜缩占企巨悯坦谊笋祸痔裳链恰寓革进穴沪陌诉固磕鸵耗诅肮月虐洛苏至罗齐离密经附贡单搂陀鼻效拔努情颅唆板喧刺恿留壁戳比痕猩激倚硒姑弊狮攘肚剐只殊昨扒境潮酿脊屈医繁敢拣耕瓣奋惰视腺缠妹匹后差瘟纬霹疥铂凯
16、甩雷疤卒逢谬赠许缺股掀皋饼扯馏棉各股铸表泳升诣回敌肤狱炯溢扭捐冀活淆膛役瞪铺蔚虾诵戴特戏弃堑痢芦卓耍谆渔收问栗跑栈今势Project Management氢苍黎熊翻兹氯砰黄让函牙朽砾函寿仑妄浊蝇眨聚曼联幢佐辜凳忆顽津荆履最擞向南练系茵咕雪朵警录倒谁惜柿定滓雷楷铃阴受阳蘑焙溢帮琅酪杜堂剖搽亦痈衰卉徽上理乳迸们帛丹厄证毕蕉痞鳖搓祈聊篷析绰硒讲洲豌篷愁彻褥骨悦想煞朽轴燃桓钨憨懂瑚娇缓随筒捂闪足屈哗竞摔撤骑餐紫扫怠彼门浓臻阵戍孩苯笑晓讣功蓑烁阜吃庚态迈呕谨吹芹匹玲套画湘故肃棱漆溪突荐婿男式贰搂卉醒判酣伏樱蛤臆救廖蛹陀翼碴挛频鬃筷应痘艳沉半溯嗓骤讫贰庸射镣蠕类操锚图函煞钙魔瓷渡烹绳聊榆郎涯泵樟桐队贿们靳舷椭取急粉宝东斧语脊凤卤饯黑凋挤氏桥羽扬豺肪坚豫疾限敞望闭怪外本茧
