《金蝶培训上》课件.ppt

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1、主要内容,金蝶软件主要模块讲解 小企业会计准则讲解 金蝶软件操作技巧讲解,主要内容,金蝶软件主要模块讲解 小企业会计准则讲解 金蝶软件操作技巧讲解,K/3 WISE v12.3产品框架图,固定资产流程图,前进,返回,固定资产管理系统以固定资产卡片为核心，建立完整的固定资产台账，完成对固定资产的增减变动以及折旧计提和分配的核算工作。,基础设置,前进,返回,应用场景,变动方式指固定资产发生新增、变动或减少的方式，与记账相关。使用状态是指固定资产当前的使用情况，使用状态将可能决定固定资产是否计提折旧折旧方法定义用于实现系统自动计提折旧，系统根据会计准则和会计学原理，预设了多种折旧法，同时支持自定义折

2、旧方法。通过固定资产类别的设置，用户可自定义分类规则，帮助其归类整理大量的固定资产数据。,业务处理,前进,返回,新增卡片 处理固定资产的增加业务。包括：固定资产新增、接受投资、接受捐赠、融资租入、在建工程转入及其它增加方式。变动处理 处理各种固定资产变动业务，包括：固定资产清理、资产评估、重要资产重估价、固定资产更新改造、固定资产其他变动。凭证管理 可选择未生成凭证的卡片按单或汇总生成凭证，可对凭证进行修改，审核，编辑等操作。当凭证被删除时，卡片中生成凭证的标志消失，可重新根据该卡片生成凭证。报表输出 系统自动输出各种常用的固定资产管理报表，如：固定资产清单，固定资产增减表，固定资产及累计折旧

3、明细账，折旧费用分配表，固定资产使用情况分析表，固定资产折旧表等等。计提折旧 可按用户在固定资产卡片中设置的折旧方法和输入的折旧基础数据自动完成折旧费用的计提过程，自动生成计提折旧费用的记账凭证。,前进,返回,新增卡片,前进,返回,新增卡片,前进,返回,新增卡片,前进,返回,变动处理,应用场景,卡片变动，分为两类：一是对价值信息的变更，系统从下期开始将按变动后的折旧要素计提折旧；二是非价值信息的变更，要将变更的信息录入到系统中，以确保固定资产数据的正确性，便于以后的跟踪管理卡片拆分：主要处理原来的成批、成套管理的资产（即在固定资产中仅录入了一张固定资产卡片）拆分成单个资产进行管理的业务,前进,

4、返回,卡片清理,应用场景,卡片清理时的注意事项：当期已进行变动的资产不能清理，需将变动记录删除后才可进行清理。当期新增的固定资产需要在当期清理的，只能用固定资产“清理”功能一个一个清理，不能使用“批量清理”功能，在固定资产报表中可以反映固定资产一进一出的过程。,前进,返回,凭证管理,应用场景,凭证管理模块主要是根据固定资产的新增、变动、清理等业务手工按单或汇总生成凭证，并对凭证进行有效管理。计提折旧时不用手工生成凭证,系统会自动生成一张凭证系统提供自动对账功能,前进,返回,期末处理,计提折旧提供向导式计算过程，折旧可按卡片调整，调整后直接修改当期累计折旧凭证上的金额，不需手工操作折旧完成之后，

5、可进行自动对账，在此界面上将固定资产的业务数据与总账系统的财务数据进行核对，及时发现错误执行期末结账向导程序，则完成本期的固定资产业务。,前进,返回,统计报表,资产清单,固定资产价值变动表,到期提示表,处理情况表,修购基金计提情况表,数量统计表,固定资产变动及结存表,折旧费用分配表,折旧明细表,折旧汇总表,变动历史记录表,固定资产明细账,资产构成表,附属设备明细表,工资流程图,前进,返回,工资管理系统采用多类别管理，进行工资核算、工资发放、工资费用分配、银行代发等。工资管理系统能及时反映工资动态变化，实现完备而灵活的个人所得税计算与申报功能，并提供丰富实用的各类管理报表。,前进,返回,工资类别

6、,前进,返回,工资类别,前进,返回,工资录入,前进,返回,工资计算,前进,返回,所得税计算,前进,返回,费用分配,前进,返回,职员变动,前进,返回,期末处理,存货核算流程图,前进,返回,存货核算系统提供入库核算、出库核算、根据业务单据和凭证模板自动生成凭证、关账、与总账对账、期末结账等功能，全面管理企业的存货计价及出入库核算业务，帮助企业快速确定存货出入库的成本。,主要内容,金蝶软件主要模块讲解 小企业会计准则讲解 金蝶软件操作技巧讲解,主要内容,金蝶软件主要模块讲解 小企业会计准则讲解 金蝶软件操作技巧讲解,小企业会计准则自2013年1月1日起在小企业范围内施行。同时废止2004年4月27日

7、发布的小企业会计制度。,小企业会计准则,小企业划分标准,二：金融机构或其他具有金融性质的小企业,小企业会计准则,一：股票或债券在市场上公开交易的小企业,三个例外,三：企业集团内的母公司和子公司,四个原则,小企业会计准则,小企业会计准则,差异分析,小企业会计准则,差异分析,小企业会计准则,差异分析,金蝶软件对小企业会计准则的支持,预置了小企业会计准则科目。,小企业会计准则,小企业会计准则,预置了资产负债表、损益表、现金流量表。,金蝶软件对小企业会计准则的支持,小企业会计准则,通过自定义报表可轻松制作附注、说明。,金蝶软件对小企业会计准则的支持,小企业会计准则,通过自定义报表可轻松制作附注、说明。

8、,金蝶软件对小企业会计准则的支持,主要内容,金蝶软件主要模块讲解 小企业会计准则讲解 金蝶软件操作技巧讲解,主要内容,金蝶软件主要模块讲解 小企业会计准则讲解 金蝶软件操作技巧讲解,1、不同账套间的基础档案导入导出 复制某账套的基础档案到另一个账套中 操作技巧：通过“系统工具”中的“数据交换平台”选择数据源，登陆目标账套，实现不同账套间的基础数据传递,2、自定义会计期间设置 会计期间不是自然月（每月1日到每月31日），而是每月的月中到下个月的月中。例如设置每月的26日到下月的25日为一个会计期间。在建立账套的过程中应该如何设置？操作技巧：KIS迷你版/KIS标准版：建账向导界面，在“会计期间界

9、定方式”界面，修改会计年度开始日期为2012年05月26日即可；KIS专业版：在“基础设置”“系统参数”“会计期间”界面，修改会计期间开始日期为2012年05月26日即可；,软件操作技巧,3、会计科目的引入 操作技巧：“文件”“从模板中引入会计科目”明细科目的新增 操作技巧：会计科目界面，“新增”明细科目的复制 操作技巧：选中某个明细科目，“修改”“复制”会计科目的成批复制 操作技巧：会计科目界面，“管理”“复制”，输入“源科目代码”“目的科目代码”“复制最大级次”在新增会计科目过程中可能遇到新增科目的下级科目与已经设好的科目的下级明细科目类似，在这种情况下可以通过成批复制科目功能，将相似下级

10、科目复制给另一个科目，减少重复设置的工作量，并提高准确率和一致性；比如销售费用和管理费用,软件操作技巧,4、对已经使用的会计科目增加明细科目 某个科目已经有期初余额或本期发生数，能否增加其下级科目？解决方法：可以增加，系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。步骤：（1）在会计科目档案中，点击“增加”按钮，增加明细科目，系统如下提示：,（2）点击“是”，即可完成该操作。a凭证上科目会自动替换；b其数据会自动转移到第一个明细科目上；注意：对已经使用的科目新增明细科目时，要求必须退出其他模块的操作，并且总账模块也不能有互斥操作,软件操作技巧,5、科目禁用与反禁用 对不需要使用的

11、科目可以禁用，禁用以后在录入凭证中将不体现该科目。操作步骤：会计科目界面下禁用(反禁用),6、凭证摘要库的建立 凭证摘要库的建立，常用凭证摘要可以保存在“常用摘要”库中，录入凭证过程中可以直接调用常用摘要，实现快速录入 操作步骤：进入凭证录入界面在摘要栏按F7添加常用摘要,7、生成模式凭证和调用模式凭证 将常用的凭证储存起来，在填制凭证的时候可以随时调用 保存模式凭证 操作步骤：填制凭证界面文件保存模式凭证 调用模式凭证 操作步骤：填制凭证界面增加文件调用模式凭证,软件操作技巧,8、快速复制摘要栏 两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“.”可复制上一条摘要，按“/”可复制第一条摘要。同时，系统

12、还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击获取按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要；,9、填制凭证的快捷方式“空格”在填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可；,10、凭证自动平衡的快捷方式 KIS迷你版标准版：填制凭证时按“CTR+F7”为自动借贷平衡 KIS专业版 K/3：填制凭证时按“”为自动借贷平衡,软件操作技巧,11、凭证断号整理 凭证删除后，需要整理凭证断号 在凭证管理操作整理凭证（可按日期重新整理凭证编号）凭证整理前提：当前期间的凭证存在断号情况，且凭证未审

13、核，未过账 新增凭证时可以把凭证号改为断号的号码，来填补断号,软件操作技巧,12、结转损益时，系统提示本年利润不存在 在KIS专业版中，本期业务所有凭证业务已经过账完成，在结转损益时，系统提示本年利润不存在，但是在软件中明明已经存在本年利润科目了，为什么还有这样的提示？这是由于本年利润科目属于特殊科目，在科目管理中增加了这个科目后，要让系统在结转损益时使用，还需要在系统参数中进行设置。解决方法：1、进入系统设置_系统参数_财务参数 2、设置正确的本年利润科目以及利润分配科目，可通过右侧的代码查询按钮进入科目管理中进行选择。3、设置完成后，再进行结转损益即可。4、这种情况，主要发生在新建的账套里

14、第一次使用结转损益的时候，因此对于新设账套，在使用之前，一定要注意检查是否存在必须的参数没有设置。,软件操作技巧,13、资产负债表不平衡检查 原因分析：1）没有进行制造费用结转；2）没有进行期间损益结转；3）有新增的一级科目，没有修改公式；4）套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不一致。,14、关账和结账区别 关账后，当前期间并不改变，但不允许录入当前期间的出入库单据、计划价调价单和金额调整单。结账 一旦结帐成功，前期数据不能修改,软件操作技巧,15、固定资产与总账对帐不平原因 原因分析：1、有无卡片未生成凭证；2、手工在总账模块填制固定资产相关凭证；,16、存货核算与总账对帐不平原因 原

15、因分析：1、还有仓存单据未生成凭证；2、手工在总账模块填制存货科目相关凭证；3、凭证模板设置不正确，存货未与存货科目借贷相对应；,软件操作技巧,17、如何反过账和反结账 不同版本，不同模块的反操作是不一样的。比如：账务处理的反结账 KIS迷你版/标准版：反过账 CTRL+F11 反结账 CTRL+F12 KIS专业版 K/3：会计分录序时簿界面，“操作”“反过账”期末结账界面，“反结账”固定资产模块的反结账：K3 低版本：按住Shift键，双击“期末结账”K3 高版本：期末结账界面，“反结账”供应链模块的反结账：存货核算，期末结账界面，“反结账”,软件操作技巧,18、KIS专业及K3如何设置显

16、示操作界面 KIS操作步骤：进入主控制台系统模块自定义 K3操作步骤：进入主控制台系统设置主控制台编辑器,19、站点模块互斥异常情况处理 在日常操作时提示“当前使用的功能和其他用户有冲突，目前无法使用”原因分析：这情况一般是在系统中进行关键操作时，检查到有其他用户在使用该功能，为了保证数据的正确性，系统暂时终止该功能的执行。解决方法：这时需要检查一下，是否有别人有凭证相同的功能系统或模块，如果有则通知对方暂时退出；然后通过客户端程序组中的“系统工具 系统工具 网络控制工具”功能，登录对应的账套后，把其中的信息清除后，再执行操作就可以了。,软件操作技巧,20、KIS专业版，修改服务器计算机名称后

17、账套不能登录。原因分析：新建账套时将计算机名称同步写入了账套注册信息中，如果修改了计算机名称，账套注册信息中的计算机名称并没有同步更新。解决方法：通过账套管理，重新注册所有账套。,21、金蝶K/3系统Windows XP操作系统作K/3服务器应注意事项(1)、其它客户端登陆的用户名和密码必须在XP中进行设置，如果登陆客户端系统的用户名为administrator，密码必须与XP上administrator密码保持一致(建议：客户端新建用户名，不要使用administrator用户名)；(2)、如果Windows XP 系统安装过中间层，那么在本机上安装的客户端就不能注册到其他中间层，即使中间层卸载，都不能注册，必须重装系统。,软件操作技巧,22、如何查看软件版本信息？,查看软件版本信息：“帮助”“关于”,软件操作技巧,