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1、Beijing Join-Cheer Software Co., Ltd.第一章 概述会计报表又称合并财务报表，它是以企业集团为会计主体，以母公司和子公司单 独编制的个别会计报表为基础，由母公司编制的综合反映企业集团财务状况、经 营成果及现金流量的会计报表。合并会计报表主要包括合并资产负债表、合并利润表、合并利润分配表和合并现 金流量表，它们分别从不同的方面反映母公司和子公司所形成的企业集团的经营 情况，构成一个完整的合并会计报表体系。合并会计报表又称合并财务报表，它是以企业集团为会计主体，以母公司和 子公司单独编制的个别会计报表为基础，由母公司编制的综合反映企业集团财务 状况、经营成果及现金
2、流量的会计报表。合并会计报表主要包括合并资产负债表、合并利润表、合并利润分配表和合 并现金流量表，它们分别从不同的方面反映母公司和子公司所形成的企业集团的 经营情况，构成一个完整的合并会计报表体系。第二章系统功能介绍一、系统特点1、采集多种集团合并会计报表成熟经验，预制专家化、行业化合并报表模板2、系统记录内部业务发生数据，自动形成内部余额表。3、合并所需要的原始财务数据可以从系统中自动提取，即自动采集合并抵销原 始数据。4、按照预先设定的规则，系统支持自动生成往来类和投资类的抵销分录，方便 的抵销分录生成。5、自动计算直接和间接投资比例，能够处理往来类，投资类,现金流量类等合并报 表的抵销B
3、eijing Join-Cheer Software Co., Ltd.二、系统模块划分（一）系统设置1、任务设置2、维度定义3、时期管理4、指标定义5、关系定义6、公式定义7、抵消规则（二）参数与数据导入导出1、参数导入与导出上级单位通过“参数导出”功能将合并报表基础表参数（枚举字典、维度、关系、 指标、报表、公式等）下发到下级单位。参数可支持加密导出。下级单位在接到基础表参数通过“参数导入”功能进行接收参数。2、数据导入与导出数据导入与导出可实现上级单位与下级单位之间合并报表原始数据交换。系统支 持数据加密方式。（三）基础报表数据提取1、报表手工录入2、报表数据提取在合并报表范围内的基层单
4、位根据上级单位下发的基础表模板公式提取合并报表的基础数据（四）汇总报表实现对母、子公司的个别报表报表数据进行汇总，汇总方式支持：累加汇总、按最大值汇总、按最小值汇总等。合并报表涉及汇总报表汇总方式选择累计汇总。汇总单位支持有两种方式：节点汇总、选择汇总。目前支持节点汇总。（五）合并报表1、提取各单位基础资料数据进行合并。根据选择的抵消方案和抵消策略生成 合并报表内外的抵消分录2、管理抵消分录Beijing Join-Cheer Software Co., Ltd.3、汇总生成总公司报表4、根据合并公式生成最终合并报表。三、模块功能1、任务管理概述：任务是以指标为基本元素，以各种报表为核心，为方
5、便用户建立自己业务 并给用户以数据支持的一组相关数据结构，是储存参数信息的容器。用户可以依据具体的一项数据收集工作或不同类型的报表来划分任务，也可 以依据不同部门、行业等划分任务，由用户根据实际情况灵活掌握。任务管理用 于任务的创建、修改、删除等维护操作。在本系统中，所有操作都是针对任务所进行的，由于在任务管理中可以存放 多个任务，因此为避免用户使用混淆，首先需选定一个当前任务(当前系统中正 在进行处理的任务，任务列表中该任务前有 标志)。进行合并报表任务设置， 完成参数/数据的导入导出。操作向导：报表一集团报表一任务管理(1) 任务状态一般系统在任务管理默认显示财务报表任务，用户还可新建任务
6、，任务状态分为 维护：已发布的任务需要重新修改任务参数时所处的状态，用户需要点击“维护” 按钮才能从已发布状态改变成此状态预发布：发布：系统已经接受了用户设置的任务参数，可以进行合并报表的数据操作。用 户需要点击主窗体中的“发布”按钮，在发布成功后进入此状态。(2) 参数/数据的导入导出操作向导：报表一集团报表一任务管理一高级可以进行参数/数据的导入导出，如下图JOIN-CHEER参数导出Beijing Join-Cheer Software Co., Ltd.数据导出Beijing Join-Cheer Software Co., Ltd.2、指标定义概述: 久其合并报表将合并报表报表项目指
7、标化，因此要根据所涉及的报表项目进行指标定义。操作向导：报表一集团报表一指标定义（1）首先应根据合并报表的类型（合并资产负债表、合并损益表、合并子表应 收、合并子表应付、合并子表投资等）进行指标分组，点击工具栏的第一 个“新建”按钮进行指标分组。如图：（2）定义指标定义指标有两种方式创建单一定义指标操作向导：点“指标”菜单，点指标菜单项，选择新建或点击工具栏上按钮 蠹，随后出现如下界面：Beijing Join-Cheer Software Co., Ltd.常规页签指标代码：以字母开头的字母或数字组成的字符。指标代码必须唯一，为必 填项。指标别名：区别于指标标题的指标名称指标标题：指标名称，
8、必填项指标类型：数据的类型，字符类型、整数类型、布尔类型、浮点类型、日期 类型、日期时间型、备注类型、二进制类型数据长度：针对字符类型和浮点数类型指标设置数值位数小数位：针对浮点类型指标设置小数位位数指标说明：指标的文字描述内容应用类型：整数类型和浮点类型指标的数值类型，无、时期数（一段区间内 数据的变化数）、时点数（某个点的数据值）、百分比度量单位：指标对应的度量单位汇总类型：选择指标的汇总方式，针对整数类型和浮点类型指标而言。不汇 总、累加汇总、折半汇总、平均值汇总、最大值汇总、最小值汇总Beijing Join-Cheer Software Co., Ltd.枚举字典：用于设置指标关联的
9、枚举字典，这些指标的值可在枚举字典中选取，主要对字符型指标。折半汇总条件：设置指标的折半汇总条件，针对汇总类型选择为折半汇总折半应用范围：针对单位数据折半、汇总应用顺序的选择，目标数据先将各单位的数据汇总然后进行折半处理；源数据则是将这一过程反过来，先对各 个单位的数据进行折半操作，然后再汇总。高级页签计算指标：设置指标提取公式，一般在WEB端单位代码和单位名称的提取采 用此种方式，减少每次输入单位代码和单位名称的工作量。例如：单位代码 计算指标的表达式为：SYS_UNITCODE，单位名称计算指标的表达式为 SYS_UNITTITLE校验公式：编辑模板：显示模板：整数类型和浮点类型数据的显示
10、方式 显示示例：大小写：针对字符串类型的指标设置的大小状态输入法：针对字符串类型的指标设置的输入状态默认值：批量定义指标如果要快速添加指标，可使用批量新建指标功能，在指标组中一次添加多个 具有共同属性的指标。1）在指标分组列表中选择指标要添加的组；2）选择【指标/批量新建】菜单，或者在指标列表中单击鼠标右键选择“批 量新建”，弹出指标属性对话框；3）设置指标的共同属性，指标前缀和指标类型必须填写；4）单击“确定”按钮即可。使用批量新建功能可有效提高指标的创建速度，简化操作Beijing Join-Cheer Software Co., Ltd.3、关系定义概述：将相关指标进行分组指定关系。操作
11、向导：报表一集团报表一关系定义（1）向导式指标关系定义在“关系定义”界面点击生成按钮，会出现下图:分组一关系生成关系设置关系标题：汇总方式：不汇总5编码唯一维度和指标设置标识I名称I回TIME时期0UNIT单位 QJ期间指标分组：确定取消输入关系标题，指定维度，指定指标分组，点“确定“按钮，系统自动按指定条 件生成指标关系。如图：关系编辑退）视图窗口叫帮助如2食筏 & 。 0 | *幽皿 新建编辑删除生成上移下移隐藏刷新退出关系列表：指标|维度1名称编码标识名称1描述腰产员债表唯一A001贷币资金期末数损益表唯一A002应收咪款合并子表. . 不唯一A003长期投资合并子表应收不唯一A004资
12、本合计合并子表应付不唯一A201应付账款A202预付蛛款A203实收资本A204未分配利润AO5负债所有者权.益合计MMJQnTl系统维护指标HIM.TIMEl系统维护指标硕5合并忻差7十恭加指标+移除指标t添加所有指标+移除所有指标名祢标识名称所属关系描述白?所有指标昌合并资产负债表屈合并子表投资屈合并损益表屈合并子表应收屈合并子表应付（2）手工定义指标关系Beijing Join-Cheer Software Co., Ltd.4、报表定义（1）增加报表组1）选中报表方案，选择【报表/新建/新建报表分组】菜单，或者在报表树形列 表中单击鼠标右键选择“新建分组”菜单;2）在弹出的对话框中分别
13、填写报表分组的标题和描述信息，如下图:报表组名称为必填项3）单击“确定”按钮，该报表组即被添加到报表树形列表中。（2）修改报表组属性1）在报表树形列表选择报表组，选择【报表编辑/编辑报表分组】菜单，或者单 击鼠标右键在弹出的右键菜单中选择“编辑分组”，也可直接在报表树形列表中 双击该报表组；2）弹出报表组编辑对话框，修改相关项，单击“保存”按钮即可。（3）删除报表组1）在报表树形列表中选中要删除的报表组；2）选择【报表删除/删除报表分组】菜单，或者单击鼠标右键在弹出的右键菜单 中选择“删除分组”，弹出如下所示提示框；3）单击“是”按钮即可。Beijing Join-Cheer Software
14、 Co., Ltd.删除报表组，并不会删除该报表组中的报表，删除报表组后，报表组中的报表仍 然保存在“所有报表”组中。（4）增加报表1）在报表树形列表中选择报表要添加的方案或分组；2）单击“新建”按钮，或者选择【报表/新建/新建报表】菜单，或者在报 表列表中单击鼠标右键选择“新建报表”菜单；3）弹出报表属性对话框，输入报表属性信息，单击“确定”按钮；标识：系统中报表的唯一标识符（必填）。报表编号：输入报表编号 主标题：报表名称（必填）。副标题：报表附加标题适应条件：金额单位：报表中数据采用的统一度量单位备注：备注信息说明填表说明：填表要求，最多可输入1000个字符。 指标分组：通过指标组来自动
15、生成报表4）完成报表创建，并添加到报表方案或分组中（5）修改报表属性1）在报表列表中选择要编辑的报表，单击“编辑”按钮后，或者选择【报 表/编辑/编辑报表】菜单，或者单击鼠标右键在弹出的右键菜单中选择Beijing Join-Cheer Software Co., Ltd.“编辑报表”，也可直接在报表列表中双击该报表;2）弹出报表属性对话框，修改相关项，单击“保存”按钮即可。（6）删除报表1）在报表列表中选择要删除的报表（可拖动鼠标或使用Shift键选中多个 报表）;2）单击“删除”按钮，或者选择【报表/删除/删除报表】菜单，或者单击 鼠标右键在弹出的右键菜单中选择“删除报表”，弹出如下所示提示框;图错误！文档中没有指定样式的文字。-13）单击“是”按钮即可。报表删除将删除此报表的所有相关信息，如果一个报表同属于多个方案，那 么删除该报表时，系统会彻底删除所有方案中的该报表。四、常见问题1、指标映射，应先建立指标关系
