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1、基础流程【实战数据】用友管理软件学院2014年10月具体业务日期请自行根据实际操作时间选择，注意前后逻辑关系。 未说明参数，可根据上课内容补充，或在能跑出结果条件下自行设置。基础信息1.1组织机构基籀设置是本博息A -EFitWR苏筑想.1 赃皿 ZJB UJ卷到圆 带助IBJXrEii 说出/3段速1!用向月中袖既Qp,堂书闻俚岸所替布局皆堂商可批员 嘛另存力. 曲导fit如心g用区呷全EK畅h退迅顼?凝电于璘艺月昭会计周曰胡14耳10月1采任&荀启.醒会计用司_!启用目建日刊1-FM吁菠AM1睥管型同m曾香ZDH-102D1M1Pfl答H1归折稍皆管理2JH-1D2D1&甘登scmEEEI
2、序导收甘次.蜥就.桃喘.|底期由式因是整.建挡人握挡日期11L俄及KJiX业券酮卓爵曰RI0所P.武承=Ml 4-1.ZZ采周*雨幡日酬拳据日概oR3尸.忒承W跑LL. . . |CFIDA rs买?RE工 JSiF 贵到翊 WiBiH Ljk I4，te陌的件 也精片s.k.研片导出 请措目izgsEte丑迫置 纱尘ut 垒吊 冶增加亨帏改X*W-业务导:隹墨础设置卜专羊饵巳.司IX就VE物i5御M昭由族:电肯昂 ()ITr止我瞬*机M.员 虹|IlTi人质蓿案j ASKSdL龄猝U团位挡霁杏有馆也人员贝米理野人员碰行号!理门害和乂黄共别出生日M螂点蝌:皓MiW#召工女财券RDEJ-UZ!电
3、每部在职正式H女财脚DDL果乾曜在职正式工fl强BD01-01WfrB压田正式工fl叩印ns-Di景卸正国正式工有WfflWfl0l-0L生产计题陆正式工生产注姬f诅秫粘*母电C UH 口 A 监日命地H鼬.收 款协议 和 付 款协议立账日期都为开票日期膈日明|皆 LLJKft* LLgW%。卷，LTm为 开番 S ft w itj1.5结算方式现 金 结 账 和 转 账 结 算1.6收付款条件8天内还款打8.8折，15内还款打9.2折，25天内还款答9.8折，25天到30天不打1.7凭证类型审挽 0 RfflC!) Ifltt) WSJteJ MW QU一W 湖.二naati |基谁谩ii业
4、易卜r mas中脚JE,昧中讪CFI&A 师4rtt说出.学用速懊用片寻*阳既QPidflwfi辰?(F闻展岸断脚1局辰的T布昂场it另存为.!iJ*A :fcSWffl主聚端耻工血厂M a二蛎出由加力能 RFr 理事谒出夷圳于fiPJSfliEB*JM9调整Rfl帽id格正无很剽编码客户分类ZY重要客户PT普通客户客户档案编码名称收款条件立账协议客户分类ZY-01星光公司一般收款条件一般收款协议重要客户1.10供应商分类编码供应商分类Y原材料B包材W委外1.11供应商档案编码名称付款条件立账协议供应商分类Y-01北京龙创电子一般付款条件一般付款协议原材料Y-02科新电子一般付款条件一般付款协
5、议原材料Y-03艾克材料厂一般付款条件一般付款协议原材料Y-04奔腾股份一般付款条件一般付款协议原材料w-01富龙股份一般付款条件一般付款协议委外业务导宙椎囹藏础设置A ggf it机W.员-客FHl 息曜特厦础沸tkJ ffiUftlHSf*打卬序号Ql：i恢应商档案!- (bi 靴 ffi委升 L E原网瞄魔邮鼬日M电话稣X |1VOLflTEtfriif曾王盟鸵30I4-LD-LSr-oL北京：till专子师也.KiLi-LD-LZ3E-OE哪电予哪电于EOLt-LD-LEir-c(3rsmirTFStrnrEOI4-ID-IE5c-cn主舅瞄2OL4-LQ-L2编码供应商分类01原材料
6、02半成品03产成品在斯尚登日间& I.牛 了 t L +口|义瞄 H 说 岛Mhtil |曲知I。旌理 t, 1HH ，JB薛 | Id用新| ；吐蚯有笑分凳sclla材或氐.E丰产计量单位组编码计量单位组计量单位编码计量单位01数量（无换算率）01台01数量（无换算率）02个01数量（无换算率）03米I it 址单 fil-WUMt迁拱悻拿 n4 了 ： L ran j 访出 媚 .史住1迎、n用朋 iFF咎讦m单厄蜘计备早叵名称外显单叵维迅| rFfit单坦名布：计9华厄甄类别英w名布蠢ss时应gfr匚sg心7202个mns无薛g3虬一未|DL|i9fi讨量单位1.14仓库档案编码仓库名
7、称计价方式是否参与MRP运算01成品仓移动平均是02半成品仓移动平均是03原材料仓移动平均是04生产现场仓移动平均是QE由曲陌 工具1工1罪利皓 WIUJ(TID-A 脚山翁导洲囹平磴控生罐 基陇设置是本棋息A$而信息*就*财务, iRWHP-:it*ffiat眼世;。刊印字号|事bi srses收食芟利=swa;二峭悖凳型虹 ffitH：二籁项日分斑丁由用嗖目 JSS2T式回由壬10EJ呈比世子攵作员:武孚昌1.15存货档案物料编 码物料名称料品形态采购页签主供应商单位料品分类库存分类供应类型03-01姓名产品 如：“小明产品”制造件/台成品领用（MPS 件）01-01热交换机采购件北京龙创
8、电子台原材料领用02-01轴套制造件/个半成品领用01-02侧门轴套采购件科新电子个原材料入库倒冲02-02铰链套委外件富龙股份个半成品领用01-03防爆管采购件奔腾股份个原材料领用01-04铰链原材料采购件艾克材料厂米原材料领用*打En中号m存货档案机持K员再用（B息计信华卮业务导：囹 怫锵妥隹基础设置却归成 IE*虫务苧费！蟀克岛配置Id掘挡案神护*濯,财多戚时皓箕 it*，生 f itXJ 1 E 3 -ffl-fil 存f L 曰-= 1暮择 椁背浊珥存货用可岫c归芟启用日用_计最单仁蛆I|0血2C1ClO-H|Kfi2OLOZKii-lD-nPS30LD330it-lD-ni01 D
9、i&0I4-ID-IT曲最5020腱asm602ft?MK-ltHT戳母T|皿JBJt产品m-lD-HKfi忘记季幼T吾就L Rn+M讶 土野U 珀骨 迎引芷M尊职：畔 丁 T F Kv* 的峙隘顷说1 a 5刻Y怀至刖波怀至Z0刻WW波刖波我易TO畦料Y胳菜务国1I区）国园HE成亲期波LVIit | -蜜 三|M3TO龄型单G虱 wim 1蜒d也单卧mun 6 :暮香2：蜂斥34 :更朝*3Bh-.w *W f : HiWCWe耳空囹如_l旃J钠?EW:引&斧做I细皓荥配疑击卧姬.6W - 却用驱艮I：0B : 曰懈底压L1W - FflHH：. CM . gJ壬I绑: *Y毋茂MB iVG
10、SS -sm，、 宰、T号徉*例 jjxWt 虬;inswlE Kv* 用篆；t 点 瞄云 H W l珀IF迎引 M尊 田事的峙隘顷说1a 5编码收发类别出库类别01普通销售销售出库皆类型匚?叵:阳W E! I心 |：）鲤.；导出 枷 样改X ）1障疗登可 定世T刷赣 -退出销告参型序号宙目拒犯名新.l.tXE易否号而L0L配苴.是Hfr： (ioe|r-! -#作苗；印救耳当舵朝；L -|皿5而】电睡蛙珂1.19物料清单（A1版本）母件编码母件名称子件名称子件数量轴套的子件铰链套子件03-01姓名产品热交换机1轴套2侧门轴套1铰链套1铰链原材料10防爆管1|钿!单奇币I姐甲JI泅膈 二驴问如
11、， ，.单厂.思华说Efl X子体行号工序行号工序古稀子尚府子片拐桔110LLUJm2220LLUJD3J2i345a7891011晶婴5 二 IE O * t-ijnDK w。卷时L】：q成本中心编码成本中心名称生产属性分摊属性06001生产计划部基本生产按主计量单位分摊公共料费1.21成本对照中心成本中心编码成本中心名称部门编码部门名称06001生产计划部06001生产计划部1.22库存期初数据仓库成品仓物料编码03-01物料名称姓名产品期初数量2半成品仓02-02铰链套孑IT页0 妙导就财 ffllwl* 5 =.-存货期初iE朗日不若苗品L：岸有年培蚓切单IEikJ 口Hi怫.锵妥 业
12、务工作 1:许存期初:牛11 粘 叵也in2.2业务描述2013-06-21, ABC公司接到星光公司一个销售合同，需求“姓名产品” 22个，单价6000元 /个;无税价格。合同签订日期2013-06-21，收款计划为2013-06-30收总额的80%，2013-07-12 收总额的20%。收款条件：8天内还款客户享受88%的折扣。15天内还款客户享受92%的折扣。25天内还款客户享受98%的折扣。25天到30还款客户不享受折扣。结算方式：银行转账2013-06-21，销售部接到销售合同，下达销售订单，销售“姓名产品” 22个，单价6000元/ 个；无税价格。2013-06-30交货。3需求计
13、划3.1MPS运算流程MPS运算流程：销售订单（SO）MPS运算一下达生成最终产品生产订单。3.2MRP运算流程MPS运算流程：最终产品生产订单（MO）MRP运算一下达生成半成品生产订单、委外生产 订单和请购订单。3.2业务描述1. 姓名公司在计划开始15天内考虑的需求来源是销售订单，在计划冻结区开始15天内考 虑的需求来源是预测订单。运算是考虑所有供应来源。2. 姓名公司计划员运算主生产计划，依据销售部下达的SO跑MPS，生成主需求计划：料号品名供应类型库存单位数量03-01姓名产品如：“小明产品自制台203. 姓名公司计划员运算需求规划，依据生产计划部下达的MO跑MRP，生成需求计划:料号
14、品名供应类型库存单位数量01-01热交换机采购台2002-01轴套自制个4001-02侧门轴套采购个4002-02铰链套委外个3901-03防爆管采购个2001-04铰链原材料采购米3904.计划员下达生产订单，生成2个MO,1个WO,4个PO.生产订单（MO） 1：料号品名单位数量03-01姓名产品台20生产订单（MO） 2：料号品名单位数量02-01轴套个40委外订单（WO） 1：料号品名单位数量02-02铰链套个39采购订单（PO）:料品编号品名单位数量01-01热交换机台2001-02侧门轴套个4001-03防爆管个2001-04铰链原材料米3904采购及应付管理4.1业务流程采购流程
15、：计划员下达订单一采购订单一采购到货入库一发票结算一应付单。4.2业务描述4.2.1采购订单（PO）计划员进行MRP运算后，下达采购订单，在采购模块形成采购订单。采购员生成采购订单时，可以手工维护采购单价；也可以事先维护好价表，由价表把价格带入到采购订单中，并审核，生成PO结果如下：编号料号品名采购数量原币含税单价 （税额为0）供应商价税合计101-01热交换机20600北京龙创电子12000201-02侧门轴套40100科新电子4000301-03防爆管20200奔腾股份4000401-04铰链原材料39050艾克材料厂195004.2.2采购到货采购员采购的货物到货后，库管员依所管理的物料
16、进行收货并确认（收货时与订单的价格 和数量相同）所有的货物都到货到原材料仓。分别做4次到货。4.2.3采购入库货物到货全部检验合格后，库管员依检验结果将所有的货物都入到原材料仓。分别做4次 入库。4.2.4采购发票供应商将发票开来以后，财务人员依发票将所有入库物料在系统内开票。分别做4次开票。编号业务类型品名开票数量价格（税额为0）开票供应商价税合计1采购发票热交换机20610北京龙创电子122002采购发票侧门轴套40100科新电子40003采购发票防爆管20200奔腾股份40004采购发票铰链原材料39052艾克材料厂202804.2.5采购入库记账财务人员根据采购入库确认入库，在存货核算
17、中进行记账。首先进行科目设置才能自动 生成财务凭证。设置存货科目：存货分类编码存货分类名称存货科目编码存货科目名称01原材料1403原材料02生产现场仓1403原材料02半成品1405库存商品03产成品1405库存商品设置对方科目:收发类别编码收发类别名 称对方科目编码对方科目名 称委外加 工费科 目编码委外加工费 科目名称委外材 料费科 目编码委外材料费科目名 称01产成品入库5001生产成本02半成品入库5001生产成本03采购入库1401材料采购04生产领料5001生产成本05销售出库6401主营业务成本06委外入库1408委托加工物资1408委托加工物 资1408委托加工 物资07委外
18、领料1408委托加工物资采购入库记账通过正常单据将采购入库全部记账生成采购入库凭证在财务核算中全部生产凭证采购入库产生的交易分录：1、借：原材料12200贷：材料采购122002、借：原材料 40003、借：原材料4000 贷：材料采购40004、借：原材料20280 贷：材料采购202804.2.6立应付财务人员审核发票立应付，首先进行科目设置才能自动生成财务凭证。 设置基础科目：基础科目种类科目币种应付科目2202 （应付账款）人民币米购科目1401 （材料采购）人民币委外科目1408 （委托加工物资）人民币设置结算方式科目:结算方式币 种科 目1现金支付人民币1001 （库存现金）2银行
19、转账人民币1002 （银行存款）审核发票立应付产生的交易分录：1、借：材料采购12200贷：应付账款-北京龙创电子122002、 借：材料采购4000贷：应付账款-科新电子40003、借：材料采购4000贷：应付账款-奔腾股份40004、借：材料采购20280贷：应付账款-艾克材料厂202804.2.7付款和核销财务人员给供应商付款，并自动与应付款核销:以银行存款付供应商北京龙创电子12200元交易分录：借：应付账款-北京龙创电子12200贷：银行存款12200以银行存款付供应商科新电子4000元借：应付账款-科新电子4000以银行存款付供应商奔腾股份4000借：应付账款-奔腾股份4000贷：
20、银行存款4000以银行存款付供应商艾克材料厂20280借：预付账款-艾克材料厂20280贷：银行存款202805委外及应付管理5.1业务流程委外流程：计划员下达订单一委外订单一委外发料-委外到货入库一发票结算一应付单。5.2业务描述5.2.1委外订单（PO）计划员进行MRP运算后，下达委外订单，在委外模块形成委外订单。采购员生成委外订单时，可以手工维护委外加工单价；也可以事先维护好价表，由价表把价格带入到委外订单中，并审核，生成WO结果如下：编号料号品名委外数量原币含税单价 （税额为0）供应商价税合计102-02铰链套3920富龙集团7805.2.2委外发料采购员通知发料后，库管员依所管理的物
21、料进行发料并确认（发料时与订单数量相同）所 有的货物都从原材料仓发出。总共做1次发料。5.2.3委外到货委外的货物回货后，库管员依所管理的物料进行收货并确认（收货时与订单数量相同）所 有的货物都到货到半成品仓。总共做1次到货。5.2.4委外入库货物到货全部检验合格后，库管员依检验结果将所有的货物都入到半成品仓。总共做1次 入库。5.2.5委外核销手工将委外入库与委外发料进行核销，目的是计算物料委外后的成本。5.2.6委外发票供应商将发票开来以后，财务人员依发票将所有入库物料在系统内开票。分别做1次开票。编号业务类型品名开票数量价格（税额为0）开票供应商价税合计1委外发票铰链套3920富龙集团7
22、804.2.7委外入库记账财务人员根据委外入库确认入库，在存货核算中进行记账。首先进行科目设置才能自动 生成财务凭证。委外发料记账通过正常单据将委外入库全部记账委外入库记账通过正常单据将委外入库全部记账生成委外入库凭证在财务核算中全部生产凭证采购入库产生的交易分录：借：库存商品21060贷：委托加工物资一材料费20280委托加工物资一加工费7804.2.8立应付财务人员审核发票立应付，首先进行科目设置才能自动生成财务凭证。审核发票立应付产生的交易分录：借：委托加工物资780贷：应付账款-富龙股份7804.2.7付款和核销以银行存款付供应商富龙股份780借：应付账款-富龙股份780贷：银行存款7
23、805生产业务5.1业务流程半成品生产：MO 一生产领料一完工入库。成品生产：MO 生产领料一完工入库。5.2业务描述5.2.1审核生产订单计划员进行MRP运算后，下达成品MO和半成品的MO。车间主管审核，依据生产能力和 库存备料情况进行开工生产。业务类型订单类别料号品名生产数量生产部门标准生产正常生产订单03-01姓名产品20生产计划部标准生产正常生产订单02-01轴套40生产计划部5.2.2生产领料/完工入库首先是半成品铰链套领料生产；半成品生产完工入库后，其次是半成品轴套领料生产；半成 品生产完工入库后，最后进行成品“姓名产品”的领料生产。领料情况如下。生产半成品轴套领料收发类型领料料号
24、料品名称存储地点实发数量入库倒冲01-02侧门轴套原材料仓40发料02-02铰链套半成品仓40生产半成品轴套入库收发类型领料料号料品名称存储地点实发数量入库02-01轴套半成品仓40生产成品“姓名产品”领料收发类型领料料号料品名称存储地点实发数量发料01-01热交换机原材料仓20发料02-01轴套半成品仓40发料01-03防爆管原材料仓20生产成品“姓名产品”入库收发类型领料料号料品名称存储地点实发数量入库03-01“姓名产品”成品仓206成本核算6.1操作流程定义费用接口-取费用数据-取产量数据-间接费用分配-成本计算生成交易分录6.2成本核算过程此期间企业共发生此期间企业共发生10000元
25、生产计划部水电费用（在总账中手工做凭证，借：制造费用10000；贷：银行存款10000）；5000元生产计划部工人工资（在总账中手工做凭证，借：应付职工薪酬5000；贷：银行存款 5000根据以上数据，做成本核算：1、水电费分配：按照完工数量分配方法分摊在不同订单间；2、工资分配：按照完工数量分配方法分摊在不同订单间。6.2.1参数设置1、成本核算对象：按生产订单核算；2、成本数据来源：人工费用：来源于总账制造费用：来源于总账存货数据：来源于存货计入直接材料费用：生产领料计入入库数量：产成品入库/半成品入库3、定义产量属性：每月刷新4、定义费用明细和总账接口：制造费用：水电费，借方科目，制造费
26、用。直接人工：借方科目，应付职工薪酬5、定义分配率：全部按产量分配6、期初余额记账6.2.2费用取数及调整1、材料及外购产品的耗用2、取人工费3、取制造费4、取出完工产品日报表6.2.3进行成本计算成本计算轴套：36060姓名产品：582606.2.4恢复成本计算6.2.5卷积成本计算6.2.6存货核算生成凭证轴套入库借:库存商品37060贷：生产成本37060姓名产品入库借:库存商品58260贷：生产成本582607出货和应收管理7.1出货和应收流程出货-发票-应收单-收款单-核销。7.2业务描述7.2.1出货单根据向星光公司下达的销售“姓名产品”22个，单价6000元的订单实际出货20件，
27、审核出货单；7.2.2销售发票根据星光公司“姓名产品” 22个的发货单，单价6000元，生成销售发票，并复核。7.2.3记账销售发票财务人员记账销售发票，并生成凭证。出货单生成交易分录：借：主营业务成本67260贷：库存商品672607.2.4审核发票确认应收财务人员在应收管理中审核销售发票确认星光公司的应收账款；应收单生成交易分录：借：应收账款-星光公司132000贷：主营业务收入1320007.2.5收款和核销收到星光公司付款20000元，与应收单核销；生成交易分录：收款借：银行存款20000贷：应收账款-星光公司200008总账8.1月结流程1、应收月结：应收交易分录转总账一应收月结;2、应付月结：应付交易分录转总账一应付月结;3、库存月结：库存交易分录转总账一库存月结4、成本会计月结：成本会计交易分录转总账一成本会计月结8.2外部凭证提交、审核、记账8.3使用期末损益结转模板生成凭证8.4总账结账
