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1、面值数量金额盘点异常及建议事项年 月曰现 金 及 周 转 零 用 金盘点结果及要点报告小计其他项目：未核销费用员工借支总计帐面数在列款项及票据于年 月 日时盘点时本人 在场，并如数归还无误。保管人：盘点人：盘盈项目张数盘点数盘盈应收票据：代收库存应收保证票据合计核准：复核：盘点人：现金盘点报告表单位名称：年 月 日实存金额帐存金额对比结果备注盈亏盘点人签章出纳员签章银行存款余额调节表帐号：年 月 日项目金额项目金额银行存款日记帐余额银行对帐单余额调节后余额调节后余额备用金明细表年 月 日至 年 月 日日期会计科目摘要金额月日零用金明细表零用金报表清单编号:科目：月 日至年 月 日填表日期支付日
2、期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次合计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管：填表：支票票期统计表合计%出纳管理日报表年 月 日摘要本日收支额本月合计本月预计备注现金存款合计前日余额收 入销售进帐分店汇款票据兑现抵押借款私人借款预收保险费进帐合计偿还借款材料购入米购品支付费用支付人事费广告费各项费用支付利息设备其他购固定资产分店小额款项工厂小额款项支出合计现金存款存款提取本日余额出纳日报表银行名称存入张数存入金额支付张数支付金额备注合计银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现金结存面额 数量金额100元50元10元5元2元1元角分合计应付本票、保证本票、贴现、票借成：年 日总经理经理
3、科长出纳单位：元外币资金情况表年 月项目行次资产负债 表期末数 折合为记 帐本位币 总额人民币户 折旧为记 帐本仅次 币金额外汇兑换券折合为记帐本位币金额外币金额美元港元外 币 金 额折合为 记帐本 位币金 额外 币 金 额折合为 记帐本 位有外币的资产项目现金银行存款有价证券应收票据应收帐款预付应收款其他应收款小计123456789长期投资 外币资产合计 有外币户的负 债项目 短期借款 应付票据 应付帐款 应付工资 应付股利 预收货款 其他应付款 小计 长期借款 应付公司债 外币负债合计1011121314151617181920212223年、月份应收款日程表年月 日第 页编号：项次客户名
4、称金额明细表 编号预定收款日期收款检讨说明月曰 时月曰 时月曰 时月曰 时月曰 时月曰 时月曰 时月曰 时月曰 时月曰 时月曰 时月曰 时月曰 时月曰 时月曰 时月曰 时月曰 时月曰 时月曰 时月曰 时月曰 时月曰 时月曰 时月曰 时月曰 时月曰 时月曰 时月曰 时月曰 时月曰 时月曰 时月曰 时月曰 时月曰 时月曰 时月曰 时月曰 时主管会计制表预收预付款明细表月份预付日期事由金额预付日期事由金额合计合计审核 填表年、月份应收帐款明细表编号:年 月 日第页客户名称预定收款日期月 日 时 分项次统一发票货单号码金额收款情况检讨与说明月日字号应收应付帐款月报表应收帐款销货日期客户订单或凭 证号码
5、金额应收票据收单日期客户名称银行名称金额应收帐款票据月报表月份客户名称应收帐款应收帐款合计本月累计%本月累计%本月累计%付款登记表付款期：页次验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款单应收帐款票据分户明细卡保证人:应收票据明细分类表到期日期： 年 月 日入帐传号摘要银行名称票据兑现记号收入票据兑现金额月日票码号码日期借贷应收应付票据记录表兑现日期： 月 日 星期收票 日期发票银 行 名 称票票码金额累计金额转 出 记 录日期受款银行帐户支票号码金额累计金额备注合计合计采购控制表年 月曰厂商品名本月上月说明单价数量金额单价数量金额提货单购货单位：运输方式:入库单供货单位：收货单位:
6、合计验收单位复核 记帐员制单进货退回单编号:厂商名称厂商编号制单日期年 月 日项次件号商标规格数量单位补交日期扣提金额年月日退回原因备注采购存管注；本单一式五联：第一联：单购联；第二联：厂商提料；第三联：会计联；第四联：扣提凭证；第五联：存管 联；存管：指的是存货管理部门。材料移用单年 月 日 编号： 字第 号移出工程编号字第 号移入工程编号 字第 号财产单 位号材料 名称规格数量单位单价金额财产单位编号此致会计科查照转帐为妥施工部的主管复核经办人填单 年 月 日收料单收料日工程编号本单编号请购部门订制单编号年 月 日会计科目品名规格项次材料编号单位量数单价金额备注点收检验经办部门主管经办用料
7、清单工程编号：字第号用料单位：年 月份工程名称：材料名称规格单位数量单价金额备注会计科长复核填表物料耗用汇总表年 月 日起至 月 日止厂别名称 及规 格单位单位合计数量金额数量金额数量金额数量金额变动成本固定成本合计复核签章制表人签章存货表会外01表附表1 单位：人民币元项目行次年末余额本年计划本年实际上年1. 库存材料1 原材料(1) 原料及主要材料(2) 辅助材料(3) 外购半成品(4) 修理用备件(5) 燃料2 包装物3 低值易耗品2. 在途材料3. 委托加工材料4. 在产品5. 自制半成品6. 产成品7. 分期收款发出商品合计1223456789101112131415附注(一)各项存
8、货平均余额(1) 每百兀销售收入 占用的货资金(2) 存货中包括17181819(二)存货中包括帐面实际成本可变现净值可能发生的损 失(1) 已知提取变现损失准 备的存货(2) 可变现净值低于成本 的其他存货(3) 待处理存货短缺及毁 损盘存单单位名称：盘点时间：编号:财产类别：存放地点：编号名称计量单位数量单价金额备注存货盘点单盘点区号盘点日期 年 月 日组别原料在制品废料成品编号品名规格单位盘点时本物位置：盘点数量：更正：存货状况良料料废料其它备注复核员记录员盘点员注：本单应事先编号，以利控制第一联：会计科第二联：主管物资料第三联：贴于物资存放位置实存帐存对比表年 月单位名称:编号类别及名 称计量单位单价实存帐存对比结果备注数量金额数量金额盘盈盘亏数量金额数量金额会计人员签章稽核人签章存货盘点与帐面调节表年 月 日 页次：盘点存货品单库存数量单金帐面数量差异备注单编编号名规格位盘点八、加减调整后价额会计数量数
