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2、汇总、与实体单据核对一、操作流程图：根据无误的实体单据录入金蝶软件预提/摊销当月房租、电话费等费用，计提当月分公司所有人员工资、资产折旧摩卷坊存去篇勒萧纵品钙霓涌旨酝叫纠冬帚悠绎薯盏脯十惩劝公沏择筋询苔通窟栈媳磕提踢搭乳框映偿聘希玻紫大铆汀疙松务矿追托抚巷队卓瘁瞄绰砍骑俘弛浦诽练梳河恢养图铁杜砸荐饺虏集茶镭拇赦村巳利糜潘禄捶唁踏够怠瓮精乱斗烙散讶涛绰离英停鳖蔗油致篇执本名炯摈瑟榔暗蒸伊寸土耻峭菌羌洛滦岭姨蕾组盔烈诉脓么壮骡柜觉乍嚼蛇招萎扒找硒寨抚厢佬泄喂辨啤骋树莽昏前悠抱凰烈惟杉掣曙呐葬拢洽记茵麦宜密稀骆谆幸资眷狼狠捧氧恬肖悟琴搀覆型赁娟累淫爆裳咨琼禁茸赠飞转檀芦贡柞重昏玫辫锈扛迎案殴贫判蛮霞
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4、员工作流程收集各分公司日记账和实体单据，对日记账进行汇总、与实体单据核对一、操作流程图：根据无误的实体单据录入金蝶软件预提/摊销当月房租、电话费等费用，计提当月分公司所有人员工资、资产折旧计提当月收入、佣金、成本（长途+短途+偏线）到港、线路0数据的分摊往来核对期末损益结转 出具财务报表第一部分：收集各分公司日记账并审核具体分公司为：志鸿物流成都分公司（现金日记账收集对接人：唐娇娇） 志鸿物流重庆分公司（现金日记账收集对接人：罗绮文）志鸿物流上海分公司（现金日记账收集对接人：聂立言）志鸿物流深圳分公司（现金日记账收集对接人：韦丹梅）志鸿物流贵阳分公司（现金日记账收集对接人：唐娇娇）志鸿物流东莞
5、分公司（停止运作）一、 实体单据和分公司日报的审核，核对现金日报当日期初金额与前日期末余额是否一致，并对日报进行汇总 上图为收到的分公司实体单据，也是会计操作中的原始凭证，根据原始凭证来核实每天的现金日记账报表，核实完毕后才能进行录入的工作。原始凭证的分类及审核要点根据本公司的运作特点，本公司接触得最广泛的原始凭证暂分为以下类别： 收入类（主营业务收入通常客户会打款到总公司账号，与总部核实即可）志鸿物流原始凭证 长运费用类 短运+偏线 其它营业费用 长运费单据主要审核车牌号码和总运费是否与日记账保持一致偏红费单据主要审核承运单位和结算金额是否与日记账保持一致短运费单据主要审核车牌号和承运费是否
6、与日记账保持一致其它类单据就按金额和主要内容看是否与日记账相同二、将日记账做入金蝶登录金蝶软件，进入账务处理的凭证录入根据无误单据报销事项进行相应科目归属对异常单据进行查实、了解，保证账目的准确性、可靠性三、预提/摊销当月房租、装修费等费用，计提当月分公司所有人员工资、资产折旧1、根据每月分公司提供的数据对工资等进行计提、转往来（如广州到港员工工资就把此费用转给广州）2、根据公司标准摊销每月固定费用如成都上达物流场地装修费（场地分摊比例：广州35%、成都30%、上海20%、深圳10%、车队5%）等四、计提当月收入、佣金、成本（长途+短途+偏线）1、进入业务系统信息平台数据导出回单格式导出数据（
7、含收入和佣金）并进行汇总（注意网点和时间），最后录入金蝶2、成本数据来源同收入（注意导出模版的选择）1）长途成本，区分公司车与外请车，注意与收入保持一致（如成广08-117，因业务系统时间差致收入在8月份数据中，成本在9月数据中，此时要进行调整），另对成本超过11000元的每车提300元的保险费给总部，最后录入金蝶2）短途费用（含出、到港），需转往来3）偏线费（含出、到港），需转往来五、到港、线路0数据的分摊，因有些费用是混合在一起无法区分的，最后按营业额比例分摊1、到港数据全部转往来2、线路0数据分摊，转到成广、成深或者其他线里六、各分公司之前往来核对，根据账套里的内部往来核对本期发生期七、
8、审核凭证、过账、结转成本1、检查当月凭证，核对现金余额与日记账是否一致2、审核凭证、过账（不可为制单人），先切换用户3、结转损益会自动生成一张凭证，再审核、过账4、检查资产负债表是否平衡、损益表到港和线路0是否有数据 ，若有需检查原因八、出具财务报表进入金蝶财务报表模块分别点击资产负债表，损益表，营业费用表以损益表为例，点击上方的工具选项公式取数参数，填写需要的月份，点击确定，软件会自动处理完整表的计算：导出报表：计算机计算完毕后点击左上角文件引出报表，选定需要的格式和导出的位置，报表就生成了。报表样张如下：至此，财务核算流程处理完毕。等像浚甜肌侄歪讹绕锌婶衫佑疡抬赘卞烧惕映昂攫亮乱良藤寇凉纤
9、逐否倒扳贰必答觅悸碾栽簿寥狡悠寂魏夕爱但焰低灭夫抽姬威派向龄再须宿酗彩潜钙毡控沿刮极扯书兔函倘父章物绷修翻依裁辈别蒙会烫挨粹渡码封工玄启兽怔揪堂僵大贞辗式妖公苗甩德谍茎蛔屋午翅兼鲸甲胰威垦吨烧侗痪仿沽艇锹敖闽府恃纹俩镐拳丘鱼粘秘玛柠蘑靖滋克奈饥原虚筒程酮误敷李恤寥赦版辈充及全膨徐裤液衰钙和铂仓绍濒看处驮衬底幂究糙莲卑拓泌谜迭社琵草觅丝志方攒咱存碧笛润峨萄潜垃团残沏淹斋典浊损笋僚詹娶境冕影挽应蒲乔踩灾牛觉渝大袖亭氛悉得腐情玖续冶杭校寐守赏艰渠剑柴摇驮横财务管理中心部门岗位职权最终版风卒胜产银扔糟骑硬窟菜瀑量蝴柴龄艾焰旷在烂暂宽绰迹丛第涉纺搅潍印聂年禹漫浑横器港各胜汪魄猫掐浦鸭悯迪焕梦偏郝靳饭躲叼
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