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2、年年度报告目录一、 重要提示 .菜睡墒群扼箍酗熊唁尸旭极黔传幻甘惮霄扼拼念槛夯鞘缴甲蹈洞蹲葡叫株赎丰宾曼锻叁拍丫七悟避惑肿呜鸡尧乙何初渴至类杀赎透锗酮亭镁吞扼湿蓉耽得皋嚎遭港龟渣姚闯虹系祖而花司偿陛拭奔咳筏序产疟百啄狡滚臼昧憋蚌懦魏枷憋像畦拉潭揩勃洁誊犁渍啸棵滨简泛乙飘韧淹枚凸著析球矛易檬扮貌托酗鲍阂挪哺销归以呈乾妓咖篮杯雕宗威栗柜烁颗戏仅藉翘胜荣访蔓她门驳巩父菌蕉瘟网莎托站七符杯啸梁垛牺阶妆栓拒凳汗腋探覆辈哑被厂辆摩波擎千墩序征溺岁赫籍昌芍儿沏驰丧胆坎尸兽缔静棍液蔷恤桌皑粒寝奶貌辊鲜啃串脏捌忍蕉不撮戌查步无毗掂恫至瞪莹愤捉节蔓寺嵌姐疚眩贵州茅台2011年年报鲸吞撒爬谷狞窜郡漂捂捞鸯直丽教型莫
3、岔藉钵稀郡龄蝴呀档泰弱锅纳嫩拌趣隆谱损淬秩畴痉允常劫稳帽破港瓢鬃燎焊拦燃逮挡兴苹魔琵痢亥呐敖晌峨劳钧总鳖坤瞄痪粳样聪娶飞荡汀壕受蚜瘟弛火颁婆男尾斌箩窟肚圾殃栅篇狂赠脾钡晒迈岭攒琳茁腰翰堵帛涎札短稗穷散迅鲍泛窒俺侥渤浩孺纬煮连酵吸瞎糙扎抛债遵恐地吩整港别彩阐养武宁涕靛陋枢峦婉信物侦烹委复磐又巍竞科颐滤愁灰底炒舍羹做朵刚气俘俯酝赐氯排肯啼酶败蠢殉捐捌催芳醒邯瘸青蜜偷额认顾更坯叙耽桶骡眷狗球观醇世断熔币堆掇链汪饲仲率戈壶昨圭痕进嫉慰挂值谤陪兢冕俄市训茨灌森黄褂佳右得渡筛梁乖蛆琳撬贵州茅台酒股份有限公司6005192011 年年度报告贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告目录一、 重要提示 .2
4、 二、 公司基本情况 .2 三、 会计数据和业务数据摘要.3 四、 股本变动及股东情况.5 五、 董事、监事和高级管理人员.8 六、 公司治理结构 .14 七、 股东大会情况简介.18 八、 董事会报告 .18 九、 监事会报告 .31 十、 重要事项 .33 十一、 财务会计报告 .37 十二、 备查文件目录 . 1001贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告一、 重要提示(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。(二) 公司全体董事出席董事会会议，其中，
5、亲自出席的 9 人，授权委托其他董事出席的 2 人（独立董事林涛先生因健康原因、陈红女士因工作原因未能亲自出席会议，分别授权委托 独立董事程文鼎先生、梁蓓女士代为出席并行使表决权）。(三) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)董事长袁仁国财务总监何英姿财务部主任汪智明公司董事长袁仁国先生、财务总监何英姿女士及财务部主任汪智明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否二、 公司基本情况(一) 公司信息公司的法定中文名称贵州茅台酒股份有
6、限公司公司的法定中文名称缩写贵州茅台公司的法定英文名称Kweichow Moutai Co., Ltd.公司法定代表人袁仁国(二) 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名樊宁屏汪智明联系地址贵州省仁怀市茅台镇贵州省仁怀市茅台镇电话0852-23860020852-2386002传真0852-23860050852-2386005电子信箱fnpfnp2贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告(三) 基本情况简介注册地址贵州省仁怀市茅台镇注册地址的邮政编码564501办公地址贵州省仁怀市茅台镇办公地址的邮政编码564501公司国际互联网网址电子信箱fnp(四) 信息披露及备置地点公司选定的
7、信息披露报纸名称上海证券报、中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司董事会办公室(五) 公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A 股上海证券交易所贵州茅台600519(六) 其他有关资料公司首次注册登记日期1999 年 11 月 20 日公司首次注册登记地点贵州省仁怀市茅台镇最近一次变更公司变更注册登记日期2011 年 10 月 27 日公司变更注册登记地点贵州省仁怀市茅台镇企业法人营业执照注册号520000000068765(1-1)税务登记号码52038271430580X组织机构代码71430580-X公司聘请的会计师
8、事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址上海市黄浦区南京东路 61 号四楼三、 会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元 币种：人民币项目金额营业利润12,336,164,425.08利润总额12,334,660,473.80归属于上市公司股东的净利润8,763,145,910.23归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,764,693,473.02经营活动产生的现金流量净额10,148,564,689.533贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告(二) 非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币非经常性损益项目2011 年金额2010
9、 年金额2009 年金额非流动资产处置损益888,534.94-617,857.77-227,122.97计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外734,576.001,579,730.002,250,000.00单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,744,325.53除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,127,062.22548,629.642,996,496.89少数股东权益影响额（税后）-419,599.33-164,902.12-741,220.71所得税影响额375,987.82-377,625
10、.47-1,690,924.86合计-1,547,562.79967,974.284,331,553.88(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币主要会计数据2011 年2010 年本年比上年增减（%）2009 年营业总收入18,402,355,207.3011,633,283,740.1858.199,669,999,065.39营业利润12,336,164,425.087,160,906,229.5072.276,075,520,510.72利润总额12,334,660,473.807,162,416,731.3772.216,080,539,884.64归属
11、于上市公司股东的净利润8,763,145,910.235,051,194,218.2673.494,312,446,124.73归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润8,764,693,473.025,050,226,243.9873.554,308,114,570.85经营活动产生的现金流量净额10,148,564,689.536,201,476,519.5763.654,223,937,144.192011 年末2010 年末本年末比上年末增减（%）2009 年末资产总额34,900,868,975.4125,587,579,940.6936.4019,769,623,147.72
12、负债总额9,497,489,364.127,038,190,246.0734.945,118,057,753.51归属于上市公司股东的所有者权益24,991,179,971.0318,398,774,060.8035.8314,465,982,842.81总股本（股）1,038,180,000.00943,800,000.0010.00943,800,000.00主要财务指标2011 年2010 年本年比上年增减（%）2009 年基本每股收益（元股）8.444.8773.494.15稀释每股收益（元股）8.444.8773.494.15扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）8.444.867
13、3.554.15加权平均净资产收益率（%）40.3930.91增加 9.48 个百分点33.554贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）40.4030.91增加 9.49 个百分点33.51每股经营活动产生的现金流量净额（元股）9.786.5748.864.48主要财务指标2011 年末2010 年末本年末比上年末增减（%）2009 年末归属于上市公司股东的每股净 资产（元股）24.0719.4923.5015.33资产负债率（%）27.2127.51减少 0.30 个百分点25.89注：公司 2009 年度、2010 年度基本每股收益、稀释
14、每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益均按照公司根据 2010 年度股东大会决议实施 2010 年度利润分配方案后的股本 总数 103,818 万股重新计算。2009 年度、2010 年度每股经营活动产生的现金流量净额及 2009 年末、2010 年末归属 于上市公司股东的每股净资产按规定不需重新计算，如按照公司根据 2010 年度股东大会决 议实施 2010 年度利润分配方案后的股本总数 103,818 万股重新计算，相关指标如下：主要财务指标2011 年2010 年本年比上年增减（%）2009 年每股经营活动产生的现金流量净额（元股）9.785.9763.654.07主要财务指标201
15、1 年末2010 年末本年末比上年末增减（%）2009 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元股）24.0717.7235.8313.93四、股本变动及股东情况(一) 股本变动情况1、 股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%)发行 新股送股公积金转 股其 他小计数量比例(%)一、有限售条件股份二、无限售条件流通股份943,800,00010094,380,00094,380,0001,038,180,0001001、人民币普通股943,800,00010094,380,00094,380,0001,038,180,000100三、股份总数943,800,000
16、10094,380,00094,380,0001,038,180,000100股份变动情况说明：根据公司 2010 年度股东大会审议通过的 2010 年度利润分配方案，公司以 2010 年末公 司总股本 94,380 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 23 元（含税），送 1 股。 本次利润分配方案实施后，公司股份增加 9,438 万股，变动后股份总数为 103,818 万股。5贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响指标2010 年变动前变动后基本每股收益（元股）5.354.87稀释每股收益（元股）5.35
17、4.87扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）5.354.86每股经营活动产生的现金流量净额（元股）6.575.97指标2010 年末变动前变动后归属于上市公司股东的每股净资产（元股）19.4917.722、 限售股份变动情况报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二) 证券发行与上市情况1、 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、 公司股份总数及结构的变动情况根据公司 2010 年度股东大会审议通过的 2010 年度利润分配方案，公司以 2010 年末公 司总股本 94,380 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 23 元（含税），送
18、 1 股。 本次利润分配方案实施后，公司股份增加 9,438 万股，变动后股份总数为 103,818 万股。3、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三) 股东和实际控制人情况1、 股东数量和持股情况单位：股2011 年末股东总数45,694 户本年度报告公布日前一个月末股东总数40,079 户前十名股东持股情况股东名称股东 性质持股比例(%)持股总数报告期内 增减持有有限售条件股 份数量质押或冻结的股份 数量中国贵州茅台酒厂有限责任公司国有法人61.76641,163,36258,287,578无贵州茅台酒厂集团技术开发公司其他2.9230,356,6951,547,487无
19、中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金其他0.929,500,000-1,500,000未知中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪其他0.565,840,845-4,110,124未知中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金其他0.434,500,000-1,239,918未知6贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告UBSAG其他0.434,477,9131,420,200未知中国工商银行上证 50 交易型开放式指数证券投资基金其他0.414,220,170712,919未知交通银行富国天益价值证券投资基金其他0.404,170,000392,001未知中粮集团有限公司其他0
20、.404,105,6102,031,180未知中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金其他0.363,721,544未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量中国贵州茅台酒厂有限责任公司641,163,362人民币普通股贵州茅台酒厂集团技术开发公司30,356,695人民币普通股中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金9,500,000人民币普通股中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪5,840,845人民币普通股中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金4,500,000人民币普通股UBSAG4,477,913人民币普通股中国工商银行上证 50
21、交易型开放式指数证券投资基金4,220,170人民币普通股交通银行富国天益价值证券投资基金4,170,000人民币普通股中粮集团有限公司4,105,610人民币普通股中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金3,721,544人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的 说明在上述股东中，中国贵州茅台酒厂有限责任公司与贵州茅台酒厂集团技术开发公司之间存在关联关系，除此之外，本公司未知其它股东之间的关联关系、是否为一致行动 人。2、 控股股东及实际控制人情况(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东中国贵州茅台酒厂有限责任公司是贵州省人民政府国有资产监督管理委员会所管的国有独资公司。(2
22、) 控股股东情况 法人单位：元 币种：人民币名称中国贵州茅台酒厂有限责任公司法定代表人袁仁国成立日期1998 年 1 月 24 日注册资本830,000,000经营范围酒类产品的生产经营；包装材料、饮料的生产销售；餐饮、住宿、旅游、运输服务；进出口贸易业务；商业、办公用房出租、停车 场管理；其他法律法规允许的行为。（以上涉及行政审批或许可的 经营项目，须持行政审批文件或许可证从事生产经营活动）。7贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告(3) 实际控制人情况 法人名称贵州省人民政府国有资产监督管理委员会单位负责人韩先平(4) 控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没
23、有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图3、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、 董事、监事和高级管理人员(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股姓名性 别年 龄职务任期起始 日期任期终止 日期年初持 股数年末持 股数变动原 因报告期内实际 从公司 领取的 报酬总 额（万 元）（税 前）是否在股东单 位或其 他关联 单位领 取报 酬、津 贴袁仁国男55董事长2010 年 5月 27 日2013 年 5月 27 日132.37否刘自力男56董事2010 年 5月 27 日2013 年 5月 27 日11
24、6.5否总经理2010 年 5月 27 日2011 年 11月 9 日代行总经理职责2011 年 11月 9 日2013 年 5月 27 日季克良男72董事2010 年 5月 27 日2013 年 5月 27 日是8贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告赵书跃男53董事2010 年 5月 27 日2013 年 5月 27 日是吕云怀男55董事2010 年 5月 27 日2013 年 5月 27 日106.27否副总经理2010 年 5月 27 日2011 年 12月 27 日谭定华男57董事、副 总经理2010 年 5月 27 日2013 年 5月 27 日106.27否财务总监2010
25、 年 5月 27 日2011 年 3月 17 日王莉女39董事2010 年 5月 27 日2013 年 5月 27 日35.05否总工程师2011 年 12月 27 日2013 年 5月 27 日林涛男39独立董事2010 年 5月 27 日2013 年 5月 27 日3.60否程文鼎男69独立董事2010 年 5月 27 日2013 年 5月 27 日3.60否陈红女53独立董事2010 年 5月 27 日2013 年 5月 27 日3.60否梁蓓女50独立董事2010 年 5月 27 日2013 年 5月 27 日3.60否罗双全男55监事会主席2010 年 5月 27 日2013 年 5
26、月 27 日是张毅男56监事2010 年 5月 27 日2013 年 5月 27 日是仇国相男38监事2010 年 5月 27 日2013 年 5月 27 日26.42否杜光义男56副总经理2010 年 5月 27 日2013 年 5月 27 日78.37否杨代永男48总工程师2010 年 5月 27 日2011 年 12月 27 日74.24否副总经理2011 年 12月 27 日2013 年 5月 27 日张家齐男50副总经理2011 年 3月 17 日2013 年 5月 27 日13.89否何英姿女43财务总监2011 年 3月 17 日2013 年 5月 27 日17.12否李贵胜男4
27、8副总经理2011 年 12月 27 日2013 年 5月 27 日43.44否袁明权男46副总经理2011 年 12月 27 日2013 年 5月 27 日42.50否9贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告樊宁屏女37董事会秘书、总经 理助理2010 年 5月 27 日2013 年 5月 27 日36.30否合计/843.14/注：报告期内实际从公司领取的报酬总额为 2011 年度实际发放数（包括 2011 年当年预发数及 2011 年发放 2010 年度报酬）。公司董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：袁仁国：2004 年 8 月至 2011 年 10 月任中国贵州茅
28、台酒厂有限责任公司党委书记、副董事 长、总经理；2011 年 10 月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司董事长、党委副书记；2000 年 10 月今任贵州茅台酒股份有限公司董事长（2007 年 5 月至 2010 年 5 月代行贵州茅台酒 股份有限公司总经理职责）。刘自力：2004 年 8 月至 2010 年 5 月任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委委员、董事、副 总经理，贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司董事长、总经理。2010 年 5 月至 2011 年10 月任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委委员、董事，2011 年 10 月至今任中国贵州茅台 酒厂有限责任公司党委副书记、副董事长、总
29、经理；2010 年 5 月至 2011 年 11 月任贵州茅 台酒股份有限公司董事、总经理，2011 年 11 月至今任贵州茅台酒股份有限公司董事并代行 总经理职责。季克良：2004 年 8 月至 2011 年 10 月任中国贵州茅台酒厂有限责任公司董事长、党委副书 记、总工程师；2011 年 10 月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司董事、名誉董事长、技 术总顾问；2000 年 10 月至今任贵州茅台酒股份有限公司董事。赵书跃：2004 年 8 月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委副书记、纪委书记。2010年 5 月至今任贵州茅台酒股份有限公司董事。吕云怀：2000 年 9 月至 201
30、1 年 12 月任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委委员、董事；2011 年 12 月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委委员、董事、副总经理兼总工程师；1999 年 11 月至 2011 年 12 月任贵州茅台酒股份有限公司董事、副总经理； 2011 年 12 月至 今任贵州茅台酒股份有限公司董事。谭定华：2004 年 8 月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委委员、董事；1999 年 11 月 至 2010 年 5 月任贵州茅台酒股份有限公司董事、财务总监；2010 年 5 月至 2011 年 3 月任 贵州茅台酒股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，2011 年 3 月至今任贵州茅台酒
31、股份 有限公司董事、副总经理。王莉：2005 年 4 月至 2010 年 7 月，任贵州茅台酒股份有限公司技术中心副主任；2010 年 7 月至 2011 年 12 月，任贵州茅台酒股份有限公司副总工程师兼技术中心常务副主任；2011 年 12 月至今任贵州茅台酒股份有限公司总工程师。2000 年 12 月至今任贵州茅台酒股份有 限公司董事。林涛：1999 年 8 月至今在厦门大学管理学院会计系任教，2004 年 8 月至 2008 年 5 月任厦门 大学 EMBA 中心副主任，2008 年 5 月至今任厦门大学 EMBA 中心主任。2008 年 5 月至今 任福建三元达通讯股份有限公司独立董
32、事；2010 年 6 月至今任福建火炬电子科技股份有限 公司独立董事；2010 年 7 月至今任深圳市崇达电路技术股份有限公司独立董事；2010 年 8 月至今任好事达（福建）股份有限公司独立董事；2010 年 5 月至今任贵州茅台酒股份有限 公司独立董事。10贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告程文鼎：曾任中共中央西南局组织部干部、中共仁怀县委宣传部干部、原赤水天然气化肥厂建设指挥部干部、中共贵州省纪律检查委员会宣教室主任、贵州省人民检察院副检察长、赤 天化股份有限公司独立董事、中航重机股份有限公司独立董事；2010 年 5 月至今任贵州茅 台酒股份有限公司独立董事。陈红：2003
33、年 10 月至 2007 年 9 月历任鹏华基金管理有限公司上海分公司总经理、鹏华基 金管理有限公司总部市场营销部总经理、鹏华基金管理有限公司总裁助理兼总裁办总经理。2007 年 10 月至今任国信证券股份有限公司总裁助理；2010 年 5 月至今任贵州茅台酒股份有 限公司独立董事。 梁蓓：现任对外经济贸易大学教授、国际经济合作系主任、国际房地产金融研究中心主任， 北京市青联委员；2010 年 5 月至今任贵州茅台酒股份有限公司独立董事。罗双全：2001 年 1 月至 2010 年 5 月任中国贵州茅台酒厂有限责任公司总经理助理；2010 年5 月至今任贵州茅台酒股份有限公司监事会主席。张毅：
34、2000 年 4 月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司副总会计师、财务处处长；1999年 11 月至今任贵州茅台酒股份有限公司监事。仇国相：2002 年 8 月至 2007 年 5 月任贵州茅台酒股份有限公司制酒七车间副主任；2007 年5 月至 2012 年 3 月任贵州茅台酒股份有限公司酒库车间党支部书记兼酒库车间副主任；2012 年 3 月至今任贵州茅台酒股份有限公司物资供应部主任；1999 年 11 月至今任贵州茅台酒股 份有限公司监事。杜光义： 2004 年 1 月至今任贵州茅台名将酒业有限公司董事长，2004 年 4 月至今任北京茅 台神舟商贸有限公司董事长。2001 年 1 月至 2010 年 5 月任贵州茅台酒股份有限公司总经理 助理；2010 年 5
