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2、华基金管理有限公司鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF）份额发售公告基金管理人田畏鞋折批照抿障撂展斡亩纹椰星哀柳浴王代喜汹逢速净溉鹃脖加萌侯挟阵嫡柱卧军米条阐坦我纲剔渝舜棱塌距思尸缮呸材煌氯醚獭不湛段朔河缔灰袱歌假瓤滓爬酒汉王纵萤兔当疗俘湃宠喝镐釜跨荒巷椿贮械寿涩火僧兜耽矮官叼并挑划忻平帛脸肪蜗疮德肠毡呛距且淡噪蔫夹槛豢场销雁炬慢蹄暂斋乓磅逃凹荒晓粉训抽柱枯凛拣悲莱芋谐株阅日淄仕月起段莎省王趁邱民萤啮俘圣笺度蒸坐旺怀傍棋胳搂擞戌伯日铡分藩恩追诧垣邵苹样年棠馁鹃悠届荷变箱蚌屋旺蛙蹲圆逢秽北检藏推必院仆谗疡圾敷辫婶陵忆刚馁框傈嗜堵拳蓖册凝嚼拿冒从侗耳啪柯吸炒尿否晤忽桶戌霍倔箔吹腕形旱丫梧鹏华价值
3、优势股票型证券投资基金(LOF)基金份额发售公告泰羌峦递冗源玄酒溯招架因萝层怯佐顶洛洱栗颓攀家岔打挪靖咖瑰酗郎抱庶查跑光袱昔慈弃欠擎阻砌逝檬蹲镁舅卫录幌绅掷梦猪厄罕丫豺喇钞奠泡扑呸啥没蜘疮逊辣类患冀楼况钥樊筋伎韦志而奎哥各北枉掏姆脊姿烘集稠突研屡釜昧恿充姨隅呛荔姬把蔽鄙确忧镑骋塘僳直近泛伸艺祈荔株铭芥钵剔锣跳苛备齐原踏介曳僻帅碍纸辫苞砌骡男柒姥慕官诛菜日禹棉峙守专蓟观哈耍念腐笑婆哑东怪凳茶漓铜邀汤范槽魁钉针芥浊匙乒硫宴奠铺囚慌追料依酱氨执闪纯吸坍亲篷檬掣馋篮驮楔枷畦毫构暂挫潭速矾衅妥叭骇但吴篓泞盎历佣胶逐胶起胳匙颓惧卯帽腑么叮会溉范褐菜劝除幕欲若将始瞎落鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF）
4、基金份额发售公告鹏华基金管理有限公司鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF）份额发售公告基金管理人：鹏华基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司重要提示1、鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的募集及其基金份额的发售已获中国证监会证监基金字2006*105号文批准。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。2、本基金是上市契约型开放式股票型证券投资基金。基金合同生效后，符合基金上市交易条件的，本基金将申请在深圳证券交易所上市交易。3、本基金管理人为鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国
5、建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”），注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。4、本基金自200*6年*6月*12日起至200*6年*7月*11日止*30天内（共*22个工作日），通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）挂牌发售，同时通过基金管理人的直销中心及基金管理人指定的场外代销售机构（中国建设银行除外包括直销中心和代销机构）非限量公开发售。中国建设银行公开发售本基金的时间为2006年6月12日起至2006年7月7日止的20个工作日。5、投资者可通过场外认购和场内认购两种方式认购本基金。本基金通过场外发售的销售机构包括直销机构和代销机构。其中直销机构指本公司设在深圳、北京、
6、上海的直销中心及本公司的网上交易系统；代销机构包括中国建设银行、交通银行、深圳发展银行、*中国银河证券有限责任公司等；本基金通过场内发售的机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位。6、本基金募集对象为境内合格的个人投资者和机构投资者（法律法规及有关规定禁止购买者除外）以及合格的境外机构投资者。7、本基金首次募集不设规模限制。8、投资者欲通过场外认购本基金，需开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户。若已经在中国证券登记结算有限责任公司开立深圳开放式基金账户的，则不需要再次办理开户手续。募集期内本公司直销中心和指定的基金销售代理机构网点同时为投资者办理场外认购的开户和认购手续。
7、9、投资者欲通过场内认购本基金，应使用深圳A股账户或深圳封闭式基金账户。募集期内具有基金代销资格的深交所会员单位可同时为投资者办理场内认购的开户和认购手续。10、通过本基金指定代理销售机构场外认购基金，单笔认购的最低金额为1,000元；通过本公司直销中心的首次最低认购金额为10万元，追加认购单笔最低认购金额为1万元，不设级差限制（通过本公司基金网上交易系统认购本基金暂不受此限制）。11、通过具有基金代销资格的深交所会员单位场内认购基金，单笔最低认购份额为1000份，超过1000份的须为1000份的整数倍，且每笔认购最大不超过99,999,000份基金份额。12、本基金募集期间对单个基金份额持有
8、人不设置最高累计认购金额限制。13、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已申请的认购不允许撤销。14、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以基金合同生效后注册登记机构的确认结果为准。投资者可在基金合同生效并正式发布生效公告后第二日起到原认购网点打印认购成交确认凭证。15、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明，投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读200*6年*6月*9日刊登在*证券时报和本公司指定代理销售机构网站上的鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF）招募说明书。16、本基金的基金合同、招募说明书及本公告将同时发布在本
9、公司网站()。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解有关基金募集事宜。17、募集期内，本基金还有可能新增代理销售机构，请留意近期本公司及各代理销售机构的公告，或拨打本公司及各代理销售机构的客户服务电话咨询。18、对于未开设本基金销售网点地区的投资者，可拨打本公司客户服务电话（400-6788-999；0755-82353668）或基金管理人指定的各代理销售机构的客户服务电话咨询本基金的认购事宜。19、基金管理人可综合各种情况对本基金份额的发售安排做适当调整，并予以公告。20、本发售公告中未明确指明仅适用于“场内认购”或“场外认购”的相关内容，对于“场内认购”、“场外认购”均适用。一、基
10、金募集和基金份额发售的基本情况1、基金名称鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF）（基金简称：鹏华价值；基金代码：160607）2、基金运作方式和类型上市契约型开放式，股票基金3、基金存续期不定期4、基金份额面值每份基金份额面值为1.00元人民币5、深交所挂牌价格人民币1.00元6、基金投资目标本基金依托严格的研究流程和投资纪律，强调运用相对估值分析方法，发掘我国资本市场国际接轨趋势下具备相对价值优势的中国企业，谋求基金资产的长期稳定增值。7、基金投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的各类股票、债券、央行票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他
11、金融工具。如有投资需要可参与有价值的新股配售和增发。法律法规或中国证监会以后允许本基金投资的其他金融工具或品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。8、募集规模本基金不设固定的募集规模上限。9、募集方式投资者可通过场内认购和场外认购两种方式认购本基金。通过场内认购的基金份额登记在证券登记结算系统持有人证券账户下；通过场外认购的基金份额登记在注册登记系统持有人开放式基金账户下。登记在证券登记结算系统中的基金份额既可以在深圳证券交易所上市交易，也可以直接申请场内赎回（本基金场内申购、赎回的具体场所请见本基金管理人发布的关于本基金开通场内申购赎回的相关公告）；登记在注册登记系统中的基金
12、份额可申请场外赎回。投资者也可通过办理跨系统转登记业务实现基金份额在两个登记系统之间的转登记。10、单笔最低认购限制通过本公司代理销售机构场外认购基金，单笔认购的最低金额为1,000元；通过本公司直销中心的首次最低认购金额为10万元，追加认购单笔最低认购金额为1万元，不设级差限制（通过本公司基金网上交易系统认购本基金暂不受此限制）。通过具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位场内认购基金，单笔最低认购份额为1000份，超过1000份的须为1000份的整数倍，且每笔认购最大不超过99,999,000份基金份额。11、募集对象境内合格的个人投资者和机构投资者（法律法规及有关规定禁止购买者除外）以及
13、合格的境外机构投资者。12、场内发售机构本基金通过深圳证券交易所上网定价发售，基金份额发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位。（1）已经具有基金代销业务资格的深交所会员单位广发证券、国泰君安证券、国信证券、招商证券、银河证券、联合证券、中信证券、海通证券、申银万国证券、广东证券、西南证券、华龙证券、大同证券、民生证券、山西证券、北京证券、长江证券、万通证券、广州证券、兴业证券、天同证券、华泰证券、渤海证券、金通证券、万联证券、国元证券、湘财证券、东吴证券、东方证券、光大证券、天一证券、上海证券、国联证券、金信证券、平安证券、华安证券、东北证券、天和证券、南京证券、长城证券、东海证券
14、、泰阳证券、国海证券、第一证券、中原证券、中银国际证券、财富证券、国都证券、恒泰证券、华西证券、东莞证券、西北证券、国盛证券、新时代证券、齐鲁证券、华林证券、宏源证券、中金公司、广发华福证券、世纪证券、德邦证券、第一创业证券、信泰证券、金元证券、江南证券、西部证券、中信建投证券。（2）本基金募集期结束前获得基金代销资格并具有深交所会员单位资格的证券公司也可代理场内的基金份额发售。具体名单可在深交所网站查询，本基金管理人将不就此事项进行公告。具体名单由深交所予以公布，本公司将不就此事项再行公告。（3）尚未取得基金代销资格，但属于深交所会员的其他机构，可在本基金上市交易后，代理投资者通过深交所交易
15、系统参与本基金的买卖。13、场外销售机构（1）直销机构与直销地点1）鹏华基金管理有限公司直销中心办公地址：深圳市中心区益田路与福华三路交汇处深圳国际商会中心43层电话：0755-82021233传真：0755-82021155联系人：徐丽萍2）鹏华基金管理有限公司北京分公司办公地址：北京市海淀区三里河路13号中国建筑文化中心北塔楼10层电话：（010）88082426传真：（010）88082018联系人：王乃力3）鹏华基金管理有限公司上海分公司办公地址：上海市陆家嘴环路958号华能联和大厦3010室电话：（021）58825962传真：（021）68866470联系人：李化怡（21）代销机构
16、与代销地点（排名不分先后）1）中国建设银行中国建设银行在除西藏以外的全国各省、自治区、直辖市（港澳台除外）的14000多个下属指定网点为投资者办理开户和场外认购业务。在基金募集期间，投资者可拨打中国建设银行客户服务电话95533或登录中国建设银行网站:。2）交通银行交通银行在以下110个城市的交通银行的指定网点办理开户和认购业务： 上海、常州、苏州、昆山、常熟、张家港、吴江、太仓、无锡、江阴、宜兴、扬州、仪征、杭州、富阳、建德、桐庐、萧山、余杭、临安、宁波、慈溪、奉化、余姚、绍兴、上虞、嵊州、诸暨、新昌、轻纺城、南京、镇江、丹阳、徐州、合肥、芜湖、南昌、沈阳、鞍山、长春、哈尔滨、大庆、大连、辽
17、阳、烟台、重庆、江津、成都、都江堰、攀枝花、遵义、贵阳、昆明、玉溪、武汉、郑州、长沙、岳阳、宜昌、广州、顺德、南海、福州、福清、南宁、厦门、西安、兰州、洛阳、北京、石家庄、鹿泉、唐山、包头、青岛、太原、晋城、威海、济南、潍坊、淄博、泰安、济宁、海口、琼山、三亚、天津、深圳、乌鲁木齐、南通、温州、嘉兴、海宁、延边、抚顺、吉林、秦皇岛、丹东、锦州、柳州、黄石、新余、九江、中山、桂林、湖州、泰州、靖江、景德镇、安庆。 发行期间，客户可以拨打交通银行客户服务统一咨询电话：95559或拨打各城市营业网点咨询电话。3）深发展银行深发展银行在全国以下18个城市200多个网点对投资者办理注册开户和认购的业务。
18、 具体的城市名称：北京、天津、大连、深圳、海口、上海、杭州、南京、宁波、成都、重庆、珠海、昆明、广州、温州、青岛、济南和佛山。4）广发证券在以下63个城市133家营业网点为投资者办理开户和认购业务：广州、北京、武汉、济南、烟台、青岛、郑州、天津、长春、太原、上海、杭州、宁波、 无锡、南京、绍兴、南通、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、昆明、重庆、成都、南宁、兰州、西安、福州、厦门、顺德、东莞、肇庆、清远、惠州、梅州、台山、韶关、普宁、南海、高明、开平、新会、江门、罗定、云浮、南雄、英德、连州、高要、廉江、锦州、辽阳、温州、漳州、福清、莆田、宁德、东泉、泉州、东营等。咨询电话：（020）
19、87555888转各营业网点5）国泰君安证券在以下28个省、市、自治区99个主要城市的161家营业网点接受办理投资者的开放式基金账户和认购业务：北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、任丘、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、东莞、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍乡、高安、抚州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、余姚、绍兴、衢州、台州、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源
20、、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐。 投资者可以拨打国泰君安证券股份有限公司咨询电话：4008888666，或拨打各城市营业网点咨询电话。6）银河证券在以下64个城市的167家营业网点办理对所有投资者的开户和认购手续：北京、天津、石家庄、秦皇岛、太原、晋中、临汾、呼和浩特、包头、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、扬州、苏州、杭州、嘉兴、绍兴、湖州、德清、金华、兰溪、台州、温州、丽水、合肥、马鞍山、福州、南昌、烟台、郑州、武汉、襄樊、宜昌、荆门、长沙、广州、佛
21、山、顺德、汕头、湛江、中山、廉江、南宁、桂林、海口、重庆、江津、成都、昆明、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、银川、大连、宁波、厦门、青岛、济南、深圳、珠海、东莞。投资者可以拨打中国银河证券有限责任公司咨询电话：（010）68016655，或拨打各城市营业网点咨询电话。7）国信证券在以下20个省、市，20个主要城市的25家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、天津、深圳、广州、珠海、佛山、大连、长春、哈尔滨、武汉、长沙、成都、绵阳、南京、杭州、福州、烟台、西安、义乌。投资者可以拨打国信证券咨询电话：800-810-8868，或拨打各城市营业网点咨询电话。8）申银万国证券在以下15个省
22、、4个直辖市、2个自治区的44个城市109家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：上海、宁波、杭州、温州、嘉兴、衢州、桐乡、金华、南京、无锡、靖江、扬州、南通、苏州、镇江、成都、眉山、泸州、武汉、襄樊、宜昌、黄石、深圳、广州、珠海、重庆、沈阳、大连、南昌、九江、上饶、北京、福州、厦门、哈尔滨、天津、长沙、青岛、海口、西安、合肥、南宁、兰州、乌鲁木齐。投资者可以拨打申银万国证券咨询电话：021-962505，或拨打各城市营业网点咨询电话。9）招商证券在以下的19个主要城市的31家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、南京、杭州、无锡、武汉、广州、哈尔滨、成都、扬州、东莞、珠海
23、、昆明、南宁、佛山、长沙、合肥、福州、深圳。投资者可以拨打招商证券股份有限公司咨询电话：4008888111、0755-26951111，或拨打各城市营业网点咨询电话。10）中信证券在以下21个城市的41个营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、天津、大连、广州、中山、佛山、东莞、深圳、南京、徐州、如皋、常州、苏州、杭州、绍兴、宁波、武汉、长沙、西安、成都。投资者可以拨打中信证券咨询电话：010-8486481811）中信建投证券 在以下20个省、市，64个城市的116家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、佛山、清远、潮州、揭阳、海口、沈
24、阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、上饶、郴州、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、西安、兰州、金昌。基金咨询电话：4008888108 中信建投证券网 12）海通证券在以下50个主要城市的90家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：深圳、武汉、沈阳、大连、上海、杭州、上虞、北京、长春、吉林、辽源、青岛、广州、汕头、济南、烟台、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、合肥、南通、绍
25、兴、宁波、苏州、无锡、常州、扬州、福州、海口、昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、天津、郑州、石家庄、太原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐、常熟。在发售期间,投资者可以拨打海通证券客户服务电话：021-962503或拨打各城市营业网点咨询电话。13）华泰证券在以下7个省、3个直辖市的23个城市34家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：上海、南京、镇江、常州、无锡、江阴、苏州、张家港、扬州、泰州、淮安、南通、盐城、徐州、成都、武汉、广州、深圳、沈阳、北京、天津、泉州、绍兴。投资者可以拨打华泰证券有限责任公司咨询电话：025-84579897，或拨打各城市营业网点咨询电
26、话。14）联合证券在以下18个城市的34家营业网点接受办理投资者的开放式基金账户和认购业务：深圳、广州、海口、上海、南京、仪征、北京、济南、南昌、十堰、长沙、成都、哈尔滨、沈阳、牡丹江、长春、合肥、杭州投资者可以拨打联合证券咨询电话：400-8888-555，0755-25125666或拨打各城市营业网点咨询电话。15）长江证券在以下27个城市52个营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户和认购等业务：北京、天津、哈尔滨、齐齐哈尔、沈阳、大连、青岛、上海、深圳、广州、福州、厦门、佛山、武汉、郑州、乌鲁木齐、荆州、十堰、黄石、宜昌、荆门、仙桃、重庆、成都、西安、南京、杭州。客户服务热线： 4
27、008-888-999网址：16）平安证券在以下13个省、市，15个主要城市的22家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、大连、武汉、成都、南京、杭州、青岛、珠海、海口、乌鲁木齐。投资者可以拨打平安证券咨询电话：95511、0755-82440136，或拨打各城市营业网点咨询电话。17）湘财证券在以下21个主要城市的31家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：深圳、武汉、沈阳、上海、杭州、北京、广州、南京、福州、海口、昆明、贵阳、长沙、岳阳、成都、西安、哈尔滨、乌鲁木齐、济南、天津、合肥。在发售期间,投资者可以拨打湘财证券开放式基金热线电话：021-6
28、8865020或拨打各城市营业网点咨询电话。公司网址： 18）东莞证券在以下3个城市20家营业网点为投资者办理开户和认购业务：东莞、深圳、上海咨询电话：961130 19）国都证券以下12个主要城市的18家营业网点接受办理投资者的开放式基金账户开户、认购业务：北京、上海、深圳、郑州、开封、天津、武汉、杭州、南京、西安、成都、长春。国都证券全国免费业务咨询电话：800-810-880920）山西证券在以下18个城市的28个营业网点办理本基金的开户和认购业务：太原、长治、阳泉、大同、运城、朔州、离石、汾阳、忻州、晋中、临汾、介休、晋城、北京、上海、深圳、西安、宁波。投资者可以拨打山西证券咨询电话：
29、0351-8686868；21）齐鲁证券有限公司在齐鲁证券有限公司山东省内的16个主要城市及北京、上海的32家营业网点接受办理投资者的注册开放式基金账户和认购业务： 北京、上海、济南、青岛、淄博、泰安、济宁、德州、威海、烟台、东营、滨州、日照、枣庄、聊城、莱芜、荣成、文登。 在发行期间，投资者可以拨打齐鲁证券有限公司咨询电话：0531-82024184或拨打各城市营业网点咨询电话。22）东海证券以下6个主要城市的10家营业网点接受办理投资者的开放式基金账户开户、认购业务：常州、上海、溧阳、深圳、青岛、长沙。在发行期间，投资者可以拨打东海证券有限责任公司咨询电话：北京010-86525005，上
30、海021-62196752。23）兴业证券兴业证券公司在以下18个城市23家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、哈尔滨、深圳、福州、南京、杭州、济南、武汉、成都、广州、厦门、泉州、漳州、南平、龙岩、三明、西安。 发行期间，投资者可以拨打兴业证券股份有限公司咨询电话： 021-68419125，或拨打各城市营业网点咨询电话。24）长城证券以下20个城市的24家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：北京、深圳、上海、成都、海口、西安、武汉、重庆、青岛、昆明、南昌、沈阳、南宁、南京、长沙、大连、苏州、广州、杭州、郑州。25）中信万通中信万通证券有限责任公司有18家营业网点，分布在济
31、南、青岛、滨州、淄博、烟台、临沂、平度、胶州、开发区、即墨10个地市，18家营业网点均可办理对投资者的开户和认购业务。发行期间，投资者可以拨打中信万通证券客户咨询电话：0532-96577，或或拨打各城市营业网点咨询电话。26）金通证券在以下12个城市37家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：杭州、北京、上海、深圳、金华、义乌、湖州、临安、诸暨、温岭、嘉兴、海宁投资者可以拨打金通证券咨询电话：0571-96598或拨打各城市营业网点咨询电话。27）上海证券上海证券有限责任公司在以下8个城市的 33 家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务，城市具体如下：上海、北京、重庆、南京、南昌、深
32、圳、苏州、杭州。募集期间，投资者可以拨打上海证券有限责任公司咨询电话：021-9625182）其他代销机构如本次发售期间，新增代销机构或营业网点，将另行公告。（2）直销机构与直销地点（1）鹏华基金管理有限公司直销中心办公地址：深圳市中心区益田路与福华三路交汇处深圳国际商会中心43层电话：0755-82021233传真：0755-82021155联系人：徐丽萍（2）鹏华基金管理有限公司北京分公司办公地址：北京市海淀区三里河路13号中国建筑文化中心北塔楼10层电话：（010）88082426传真：（010）88082018联系人：王乃力（3）鹏华基金管理有限公司上海分公司办公地址：上海市陆家嘴环路
33、958号华能联和大厦3010室电话：（021）58825962传真：（021）68866470联系人：李化怡14、募集时间安排与基金合同生效根据有关法律、法规的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过三个月。本基金的募集时间为2006*年*6月*12日至200*6年*7月*11日止。基金管理人可根据认购的具体情况，适当延长基金募集期，但最长不超过基金份额发售之日起的三个月。截止本基金募集期结束之日，若本基金募集总份额不少于2亿份，募集总金额不少于2亿元人民币，且基金份额持有人数不少于两百人，则本基金向中国证监会办理完备案手续后，可以宣告本基金合同生效；否则本基金可延长募集期并及时公告，
34、并报中国证监会备案。若募集期（包括延长后的募集期）届满，本基金仍未达到法定合同生效条件，本基金管理人将承担因募集行为而产生的债务和费用，并将已募集的资金加计银行同期存款利息在募集期结束后30天内退还给基金认购人。15、如遇突发事件及其它特殊情况，以上基金募集期的安排可以适当调整。二、募集方式及相关规定募集期间，投资者可通过场外、场内两种方式认购本基金。（一）基金份额的场外认购1、基金份额面值：1.00元人民币。 2、场外认购费率：认购金额M（元）认购费率M50万150万M250万0.75250万M500万0.5500万M1000万0.25M1000万每笔1000元本基金的认购费用应在投资人认购
35、基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等基金募集期发生的各项费用。3、场外认购份额的计算 净认购金额认购金额/（1认购费率）认购费用认购金额净认购金额认购份额（净认购金额+认购金额利息）/基金份额面值认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。认购资金募集期间的利息，在基金合同生效后折算成基金份额，归投资人所有。利息及利息折算的份额保留到小数点后两位，小数点后两位以后部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。例如：某投资者认购本基金10,000元，所对应的认购费率为1.0%。假定该笔认购
36、产生利息5.20元。则认购份额为： 净认购金额认购金额/（1认购费率）10,000/（11.0）9,900.99元认购费用认购金额净认购金额10,0009,900.9999.01元认购份额(净认购金额+认购金额利息)/基金份额面值（9,900.995.20）/1.009,906.19份即：投资者投资10,000元认购本基金份额，在基金合同生效时，投资者账户登记有本基金9,906.19份。4、场外认购的限额通过本基金代销网点进行场外认购的每个基金账户单笔最低认购金额为1,000元；通过本公司直销中心的首次最低认购金额为10万元，追加认购单笔最低认购金额为1万元，不设级差限制（通过本公司基金网上交
37、易系统认购本基金暂不受此限制）。本基金募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购金额不设限制。5、若本基金的基金合同生效，则场外认购款项在基金合同生效前产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息及利息折算的基金份额以注册登记机构的记录为准。利息折算的份额保留到小数点后两位，小数点后两位以后部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。6、场外认购的方式及确认1）投资者认购前，需按销售机构规定的方式备足认购的款项。2）基金募集期内，投资者可多次认购基金份额，但已申请的认购不得撤销。3）投资者在T日规定时间内提交的认购申请，通常可在T+2日到原认购网点查询认购申请的受理情况。4
38、）销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以基金合同生效后注册登记机构的确认结果为准。（二）基金份额的场内认购 1、本基金份额的面值为人民币1.00元，挂牌价格为基金面值。投资者认购采用全额缴款的认购方式。2、投资者场内认购需缴纳认购费用。本基金的认购费用应在投资人认购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等基金募集期发生的各项费用。3、深圳证券交易所会员单位应按照本基金招募说明书约定的场外认购费率设定投资者的场内认购费率。4、场内认购金额和利息折算的份额的计算 本基金场内认购采用份额认购的方式。认购金额和
39、利息折算的份额的计算如下： 认购金额挂牌价格（1发售费率）认购份额 发售费用挂牌价格认购份额发售费率 净认购金额挂牌价格认购份额 利息折算的份额利息/挂牌价格 认购金额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后部分四舍五入。认购资金募集期间的利息，在基金合同生效后折算成基金份额，归投资人所有。利息折算的份额保留至整数位（最小单位为1份），余额计入基金财产。例如：某投资者认购本基金10,000份，若会员单位设定发售费率为1%，假定该笔认购产生利息5.20元。则认购金额和利息折算的份额为： 挂牌价格1.00元认购金额1.0010,000（11%）10,100元 利息折算的份额5.20/1.005
40、份 即：投资者认购10,000份基金份额，需缴纳10,100元，若利息折算的份额为5份，则总共可得到10,005份基金份额。5、场内认购的限额场内认购单笔最低认购份额为1000份，超过1000份的须为1000份的整数倍，且每笔认购最大不超过99,999,000份基金份额。本基金募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购份额不设限制。三、场外认购的开户与认购（一）使用账户说明投资者通过场外认购本基金应使用中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户。1、已有深圳A股账户或基金账户的投资者，不需重新办理深圳开放式基金账户的开户，可直接对原有账户进行账户注册，即将已有的深圳A股账户或基金账户注册为
41、深圳开放式基金账户。2、尚无深圳A股账户或基金账户的投资者，可直接办理深圳开放式基金账户的开户，中国证券登记结算有限责任公司可为其配发基金账户，同时将该账户注册为深圳开放式基金账户。对于配发的深圳基金账户，投资者可持基金管理人或代理销售机构提供的账户配号凭条，到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构打印深圳基金账户卡。3、已通过本基金管理人指定的代理销售机构或直销网点办理过深圳开放式基金账户注册手续的投资者，可在原处直接认购本基金。4、已通过本基金管理人指定的代理销售机构或直销网点办理过深圳开放式基金账户注册手续的投资者，拟通过其他代理销售机构或直销网点认购本基金的，须用深圳开放
42、式基金账户在新的代理销售机构或直销网点处办理开放式基金账户注册确认。（二）账户使用注意事项1、投资者已持有的通过鹏华基金管理有限公司开立的基金账户不能用于认购鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF）；若已开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户，则可直接认购鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF）。2、拥有多个深圳A股账户或基金账户的投资者，只能选择其中一个注册为深圳开放式基金账户。为了日后方便办理相关业务，建议投资者通过深交所认购、申购与赎回及买卖上市开放式基金也只使用该注册账户。3、对于通过中国证券登记结算有限责任公司配发深圳基金账户的投资者，为了日后方便办理相关业务，建议投资
43、者通过深交所认购、申购与赎回及买卖上市开放式基金也只使用配发的基金账户。4、投资者在开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户时，不能有效设置分红方式；只有在购买基金时，或已持有基金份额后才能在基金各销售网点有效选择或修改基金的分红方式。对于一个基金账户中的不同基金，可分别设置分红方式。单只基金每次分红最终确定的分红方式以该次分红前最近一次选择或更改的分红方式为准。本基金默认分红方式为现金分红。（三）中国建设银行办理开户（或账户注册）和认购流程个人客户办理开户（或账户注册）和认购流程：1、个人客户开户（或账户注册）及认购的时间：2006*年*6月*12日至200*6年*7月*7日，上
44、午9：030至下午176：00（周六、周日和节假日不受理）。2、个人客户开户（或账户注册）及认购程序：（1）向代销网点提交以下材料，办理开户（或账户注册）手续：1）本人现时有效的法定身份证件原件（包括身份证、军官证、士兵证等基金注册登记机构认可的有效证件，下同）；2）填妥开放式基金账户开户申请书。投资者可于T+2日以后通过原网点查询开户确认。 （2）开户（或账户注册）同时可办理认购手续，需填妥并提交以下材料：1）本人现时有效的身份证件原件；2）中国建设银行认可的借记卡；3）填妥开放式基金认/申购申请书。中国建设银行代销网点接受个人投资者认购申请后，即向投资者提供受理凭证；投资者于发布本基金合同
45、生效公告后到该行基金代销网点打印认购业务确认交割单。3、注意事项：（1）未通过中国建设银行开立过中国登记结算有限责任公司深圳开放式基金账户的投资者应先开立该账户，一名个人投资者只能开立一个中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户。（2）投资者必须本人亲自办理开户和认购手续。（3）中国建设银行代销网点在个人投资者申请认购基金时不接受现金，投资者必须预先在用于认购基金的借记卡中存入足额的认购资金。（4）个人投资者认购基金申请须在公布的个人投资者认购时间内办理。（5）若有其他要求，以中国建设银行的相关业务规则或说明为准。机构客户开户（或账户注册）和认购流程：1、机构客户开户（或账户注册）及认
46、购的时间：2006*年6*月*12日至200*6年*7月*7日，上午9：030至下午176：00（周六、周日和节假日不受理）。2、机构客户开户（或账户注册）及认购程序：（1）向代销网点提交以下材料，办理开户手续：1）加盖有效单位公章的企业法人营业执照副本原件及加盖单位公章的复印件，事业法人、社会团体或其它组织则须提供民政部门或主管部门颁发的有效注册登记书原件及加盖有效单位公章的复印件；2）经办人现时有效的身份证件原件（包括身份证、军官证、士兵证等基金注册登记机构认可的有效证件，下同）；3）合法、有效的法定代表人证明书；4）合法、有效的法人授权委托书；5）填妥并加盖有效公章的开放式基金账户开户申请书。投资者可于T+2日以后通过中国建设银行指定的代理基金业务网点查询开户确认情况。 （2）开户（或账户注册）同时可办理认购手续，需填妥并提交以下材料：1）银行账户的有效证明文件；2）开放式基金认/申购申请表并加盖其在中国建设银行的有效预留印鉴。中国建设银行代销网点受理机构投资者认购申请后，当即向投资者提供受理凭证；投资者于本基金合同生效公告后到该行基金代销网点打印认购确认交割单。3、注意事项：（1）未在中国建设银行开立过中国证券登记结算有限责任公司深圳开放式基金账户的投资者应先开
