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1、深圳市*科技股份有限公司Shenzhen * Technology Co.,Ltd.文件编号生效日期2012-10-01版 次A1文件名称：客户信用额度管理流程页 次1 / 6声明：本文件属深圳市*科技股份有限公司所有。未经本公司批准，禁止私自复制、泄露和使用；在本 公司内部使用时，限于发放名单上的部门人员或其委托人。修改记录序号页次L最新版本L修改内容记要修改者审核1- _|批准|_生效 日期1全部A1初版发行2012-10-01LLJ|_rLrLrn1_irrrrirLLL_|_rLr rnLJrr r rnr L |_iLHH-rrL_1rr r rnr LI-1I-口管理中心部行政部法
2、务部人力资源部口董秘办口基建部口审计部口制造部口销售项目部口物料部口采购部口仓储部口关务&物流部口业务拓展部口工程部口质量部口实验室 QS口经营管理部口生产工程口财务部 AVM事业部其它部门主要责任部门请在打”；关联部门请在打X.制订审核批准日期日期日期深圳市*科技股份有限公司Shenzhen * Technology Co.,Ltd.文件编号生效日期2012-10-01版 次A1文件名称：客户信用额度管理流程页 次2 / 61.0目的：合理拟定客户信用额度，防范客户信用风险，加强客户信用管理。2.0范围：适用于深圳市实益达科技股份有限公司客户信用额度管理。3.0定义：信用额度：是指对客户进行
3、赊销的最高额度，包括已开票和已出货未开票的全部销售金额。4.0职责：4.1. 项目管理部：提供详细的客户资料，如客户全称、注册地址、联系人、联系电话、是否上 市、上市股票代码、三年的销售收入，行业及行业地位等。表单也需完善）4.2. 项目管理部：评估客户信用额度时，提交客户信用评估申请表至财务部应收会计；需 解锁出货时，提交出货解锁申请单至财务部应收会计，并注明解锁原因。无法给出信用额度，客户又不接受公司付款方式，最终由谁决定（与事业部负责人商量下）公司购买信用保险该如何去买收取客户定金如何体现4.3 .项目管理部：需修改客户信用额度时，提交客户信用额度修改申请表至财务部应收会 计，并注明修改
4、原因及修改金额。4.4. 财务部（应收会计）：依据项目管理部提交的客户信用评估申请表及客户资料评估信用 额度或将客户资料转交第三方进行信用额度评估，将评估结果通知项目管理部。4.5. 财务部（应收会计）：维护SAP信用额度，根据签核的出货解锁申请单解锁及根据签核 的客户信用额度修改申请表修改客户信用额度。5.0作业程序5.1信用额度申请：项目管理部提交客户信用评估申请表，经事业部总经理批准后，提交财 务总监审批。5.2信用额度拟定：依据项目管理部提交客户信用评估申请表，财务部负责评估客户信用额 度，并将评估后的客户信用额度通知项目管理部。5.3设定SAP系统信用额度：财务部依据已评估的客户信用
5、额度维护SAP系统，系统信用额度 为“已出货未开票金额+已开票未收款金额”，两项金额相加不得超过信用额度限额，否则深圳市*科技股份有限公司Shenzhen * Technology Co.,Ltd.文件编号生效日期2012-10-01版 次A1文件名称：客户信用额度管理流程页 次3 / 6系统将不予出货；客户应收账款逾期10天以上，SAP系统将自动锁定出货，无法打印外向 交货单。5.4出货解锁：项目管理部填写出货解锁申请单并说明超信用额度出货原因或逾期账款付 款计划，事业部总经理审核，财务总监审核，总裁批准方可解锁，解锁流程一个工作日内 完成；财务部应收会计依据批准后的出货解锁申请单解锁。5.
6、5修改信用额度：项目管理部提交客户信用额度修改申请表申请表，事业部总经理批准， 财务总监审批，总裁批准后方可修改信用额度。财务部应收会计人员根据批准后客户信 用额度修改申请表修改SAP系统客户信用额度。6.0相关文件：无7.0记录表格：7.1客户信用评估申请表客户信用评估申请表客户名称（全称）注册地联系人联系电话是否上市上市地股票代码申请人事业部总经理财务总监7.2出货解锁申请表出货解锁申请表客户名称客户代码深圳市*科技股份有限公司Shenzhen * Technology Co.,Ltd.文件编号生效日期2012-10-01版 次A1文件名称：客户信用额度管理流程页 次4 / 6外向交货单号
7、金额解锁原因逾期金额及付款 计划项目负责人申请人事业部总经理财务总监总裁7.3客户信用额度修改申请表客户信用额度修改申请表客户名称客户代码原客户信用额度拟修改信用额度修改后信用额度修改原因项目负责人申请人事业部总经理财务总监总裁8.0附件：附件一、客户信用额度申请流程:深圳市*科技股份有限公司Shenzhen * Technology Co.,Ltd.文件编号生效日期2012-10-01版 次A1文件名称：客户信用额度管理流程页 次5 / 6深圳市*科技股份有限公司Shenzhen * Technology Co.,Ltd.文件编号生效日期2012-10-01版 次A1文件名称：客户信用额度管理流程页 次6 / 6附件三、客户信用额度修改申请流程:客尸信用额度修改中请流程申请部门部门经理事业部总经理财务部不同息戋殳申讨即山毙髀轨中 请表
