人事行政全套流程图及表单.ppt

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1、1,人事行政作业,人事部分,组织机构图计划编制报批程序,定岗定编计划报批程序,定编外用人需求申请程序,用人单位 人事行政部 总经理,说明：用人需求申请单即使用决策报批表,定编内用人需求申请程序,新进人员录用及薪酬确定程序,用人单位 人事行政部 总经理 集团总裁,汇总材料填制录用报批表并注明员工薪酬总额,录用报批表,科长签审,相关主管,出具上岗通知、办理上岗手续、用人单位签合同,录用同意,依据用人需求申请单组织招聘工作,移交人员,说明：1.一般员工的薪酬总额由人事行政部依据工资体系 按文化水平、岗位工资的初始标准设定。2.特定人员的薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求 和公司的工资体系设定。,一般人

2、员,特定人员,录用报批表,部长或分管副总确认薪资,录用报批表,部长和以上主管,录用报批表,终审确认薪资,副总和以上主管,录用报批表,终审确认薪资,7,干部竞聘录用程序,人事行政 部 总经理集团总裁,拟制竞聘方案并与用人单位实施竞聘,汇总材料并填制,录用报批表,副总签审,录用报批表,签审,录用报批表,发文、存档,竞聘评审小组评分和讨论,部长、经理级,部长签审,和以上干部,录用报批表,终审,副总和以上干部,决定录取名单,绩效考核运行程序,说明：个人绩效考核表必须经二级 主管核准,决策性人事调动程序,说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位办理解聘，调入单位办理录用。,部门间非干部调

3、动申请程序,当人事 调出单位 调入单位 人事行政部,部级主管同意,调动审批单,根据员工或单位申请,调动审批表,部长签审,调动审批表,调动审批表,调动审批表,发文、归档,调令,调令,拒绝,拒绝,部级主管同意,调令,调令,办理移交,说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位办理解聘，调入单位办理录用。,11,员工辞职报批程序,用人单位 人事行政部 总经理 总裁,移交登记表,员工填制,辞职审批表,部长、经理签审,分管副总签审,移交登记表,辞职审批表,科长签审,副总签审,开具解除劳动关系通知书,通知书,办理结算,通知书,车间或科室主管签审,科级和以上干部,部长签审,面谈当事人,科级和以上

4、干部,面谈当事人,辞职审批表,部级和以上干部,辞职审批表,副总和以上干部,辞职人办理移交,通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科,12,员工辞退开除报批程序,用人单位 人事行政部 总经理 总裁,移交登记表,用人单位填制,辞退开除审批表,部长、经理签审,分管副总签审,移交登记表,辞职审批表,科长签审,副总签审,开具解除劳动关系通知书,通知书,办理结算,通知书,车间或科室主管签审,除工人外,部长签审,面谈当事人,本科以上员工,面谈当事人,辞职审批表,科级和以上干部,辞职审批表,部级和以上干部,辞职人办理移交,除工人外,说明：人事行政部经面谈、调查认为有不当的 辞退、开除，可以退回原用人单位再议。

5、,通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科,13,基层单位 人事行政部 总经理,员工年度、半年度培训计划报批程序,送外培训实施程序,内部培训实施程序,16,工人请假申请程序,职员及干部请假申请程序,说明：*终审依据请假核决权限，见下一页附表。*请假必须采取事先请假并填写请假申请单，经核准后，才能离岗。*因特殊事件或伤病得先口头请假，事后补请假单。*请假应附相关证明文件，分厂科级(含)以上请假资料，需送子公司力资源部统计*请假超过劳动法规定的事、病假天数时，须报子公司人力资源部会签核准*如果没有分厂副经理主管的，他的裁决权由分厂经理执行。*总经理、董事长一天的请假得采取口头请假的方式。,18,请

6、假核决权限表（一级子公司）,员工请假核决权限表,19,工人出差申请程序,职员出差申请程序,说明：*终审依据出差核决权限，见下一页附表。*出差必须采取事先申请并填写出差申请单，经核准后，才能出差。*因特殊事件来不及事先申请的，在出差返回后，立即补签出差申请单。,21,一级子公司出差核决权限表（国内）,22,人事行政作业,行政部分,23,收文传阅,24,发文签审程序,25,发文用印程序,26,ISO 质量体系文件,9002,27,人事行政部 更改提出部门 原文件审批部门 文件领用部门,登记在受控文件清单上,ISO受控文件更改流程,新文件,送打印室打印成文,装订 盖受控章,填写 发放编号,编号登记在

7、文件编号册上,在受控文件发放更改记录上登记,提供更改依据并填制更改通知单,更改 依据,更改 通知单,主管审批,更改 依据,更改 通知单,主管审批,更改 依据,更改 通知单,更改,更改内容多,NO,更改 依据,更改 通知单,拟制新文件,YES,新文件,主管签审,文件,签字领取,文件,28,廉洁物资上缴流程,29,印章使用程序,30,印章、证照外借程序,31,证照复印使用程序,32,出门证管理程序,33,外来参观接待程序,34,复印管理,35,涉外宣传及企业文化活动流程,人事行政部 总经理,制定活动方案和预算,行政科长签审,部长签审,活动 方案,终审,活动 方案,活动 方案,副总签审,备案集团人事

8、行政部并组织实施方案,36,广告宣传含印刷品工作流程,需求部门 集团人事行政部 总经理,制定制作方案,宣传主办签审,部长签审,广告及预算方案,终审,签订协议实施方案,提出需求,方案研讨,广告及预算方案,副总签审,广告及预算方案,广告及预算方案,广告及预算方案,(,(,2万元以上,2000元以上,部长签审,37,常住员工入住公寓流程,出纳室 长住人员 人事行政部,申请单,填制入住申请表,部门主管签字,收款开收据,收据,1,3,申请单,收据,2,到后勤科签定入住协议,协议,凭协议到公寓管理处填制物品领用清单,清单,领用物品,收据,2,协议,员工入住,物,物,付款交押金,收据,2,3,38,常住员工

9、退房流程,常住员工 人事行政部 出纳室,提出退房要求,交回生活用品,值班人员按清单点检物品后签字,物品 清单,后勤科长凭签字清单办理退房,在入住表及押金收据上签字,收据,2,协议,物,物,收据,2,收据,2,退还押金,取回押金,39,客人入住流程,接待单位 人事行政部,事先通知,后勤科调剂安排住房,公寓管理人员检查整理做好准备,后勤科落实安排接待入住,公寓管理人员做好服务工作,接到客人离开通知主动查房并取回钥匙,整理住房和设施、打扫卫生,40,客餐管理流程,根据安排后勤分管或需餐单位同事务长联系,事务长具体安排落实,班长、厨师配菜制作,餐厅服务人员备餐,事务长核实记录,结算、记帐,接待单位 人

10、事行政部,经办人填制经理基金申报单,经理 基金,部门主管签字,经理 基金,1,2,2,经办人员在 记帐本上签字,41,会议安排流程,主办单位 人事行政部,会议场地和布置等需求通知,落实会议场地安排并记录,按要求整理卫生、布置坐席、音响等设施,落实会务服务人员和程序等,会后及时清理会场打扫卫生,42,报刊、杂志征订发放流程,部室 人事行政部,计划,计划,后勤汇总填制决策报批表,部长签审,各部室报计划,汇总计划,副总终审,按报批数量征订并编制发放表,收发室收到报刊、杂志,分发到各单位报箱,各单位自行领取,送到阅览室摆放,刊物,刊物,43,信函、文件收发流程,人事行政部 相关单位,收发室收到快件、汇

11、票、包裹,签字后逐件登记,分送到 各部室或个人,邮递物,邮递物,经办人或个人在登记册上签字领取,44,技术研发作业,45,新产业项目开发工作流程,规划发展部 人事行政部 技术部 财务部 工 程 部 新公司,提出课题,准备投资可行性报告等投资立项报批资料,施工图纸,编制工程预算,进行投资可行性调研分析,产业进入分析报告,完成产业进入分析报告,NG,组织研讨会决定,项目否定,试车,试生产,考评验收,新公司、工程部组织竣工验收,交付生产,报政府进行投资立项,报批资料,报批资料,报批资料,成立新公司、发展部移交资料,资料,OK,OK,资料,技术部进行初步设计,施工草图,组织专家评审,完成新公司成立工作

12、,新公司,股份公司,集 团,集 团,新公司,进行施工设计,施工图纸,技术资料交技术部进行工程设计,技术资料,技术资料,报批资料,准备可行性研究报告、图纸等施工立项报批资料,报批资料,报政府进行施工立项,报批资料,OK,施工图纸,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,组织进行报价和进行施工,46,新产品项目开发工作流程,规划发展部 研发部 人事行政部 技术部 财务部 工程部 使用单位,提出课题,开发试验,撰写试验报告,实验报告,OK,实验报告,初步设计,施工草纸,OK,NG,项目否定,准备施工立项报批资料,组织专家评审,施工设计,施工图纸,组织进行报价和进行施工,施工图纸,分析报告,完成

13、新产品 投资分析报告,NG,组织研讨会决定,项目否定,召开联席会议评审,试车,试生产,考评验收,使用单位、技术部、工程部组织竣工验收,交付生产,集 团,集 团,进行投资可行性调研分析,分析报告,准备可行性研究报告等开发立项报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行开发立项,报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行投资立项,报批资料,准备可行性报告、图纸等施工立项报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行施工立项,报批资料,编制工程预算,施工图纸,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,47,收购兼并工作流程,收购兼并项目,进行投资 谈判、磋商,可行性报告,撰写可行性报告,NG,组织研讨会决定

14、,项目否定,OK,集团规划发展部 相关部门或分子公司,签定协议,OK,具体实施接收,纳入公司内部管理,进行投资可行性调研分析,进行交接,进行交接,48,新建工厂项目工作流程,规划发展部 人事行政部 技术部 财务部 工程部 新工厂,提出设想,初步设计,施工草纸,报政府进行投资立项,组织专家评审,施工设计,施工图纸,分析报告,撰写新建厂 投资分析报告,OK,NG,组织研讨会决定,项目否定,OK,试车,试生产,考评验收,使用单位、技术部、工程部组织竣工验收,交付生产,准备可行性研究报告等投资立项报批资料,报批资料,完成投资建厂土地征用工作,进行投资可行性调研分析,集 团,集 团,报批资料,报批资料,

15、准备可行性报告、图纸等施工立项报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行施工立项,报批资料,施工图纸,编制工程预算,施工图纸,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,完成交接工作,组织进行报价和进行施工,49,新工艺开发工作流程,研发部 人事行政部 技术部 财务部 工程部 分厂,规划发展部、研发部、市场部或公司领导提出研究题目,项目否定,OK,NG,提出研发方案,研发方案,组织研讨会决定,开发试验,撰写试验报告,试验报告,OK,组织研讨会决定,NG,试验报告,项目否定,试车,试生产,考校验收,交付生产,准备可行性报告等施工立项报批资料,使用单位、技术部、工程部组织竣工验收,集 团,进行新工

16、艺可行性研究,准备可行性报告等开发立项报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行开发立项,报批资料,初步设计,施工草纸,施工设计,施工图纸,报批资料,报批资料,报政府进行施工立项,报批资料,准备可行性报告、图纸等施工立项报批资料,组织专家评审,OK,组织进行报价和进行施工,施工图纸,编制工程预算,施工图纸,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,完成交接工作,50,无需立项新工艺开发工作流程,分 厂 技术部 财务部,分厂或研发部提出设想,组织研讨会讨论,技术部认可,组织试验,实施,不需要设计,工程图纸,评审,工程图纸,分厂与技术部组织进行报价和施工,工程图纸,编制工程预算,工程预算,预算科

17、长签字,结算留存做复核、结算,工程设计,51,质量管理作业,52,质量部 总经理 管理者代表 相关单位,管理评审计划签审流程,评审计划,收集管理评审资料,质量部或管理者代表作出管理评审计划,评审计划,质量部组织，集团总裁主持召集各系统副总、各部室、分厂经理评审,编写管理评审报告,评审报告,评审报告,审批,评审报告,提出改进措施并组织实施,实施,53,内审流程,管理者代表 质量部 相关单位,编制 内审计划,内审 计划,内审 计划,审批,内审 计划,组织审核并出具内审报告，对于不合格项填制 不合格报告表,内审报告,不合格报告,内审报告,不合格报告,第一负责人负责组织分析原因并采取措施进行纠正,不合

18、格报告,组织验证,54,总经理 管理者代表 相关单位,重大项目质量计划签审流程,终审,管理者代表主持，技术部、质量部、销售部、总调室、供应部、人事部子公司参加制定 质量计划,质量计划,审核,质量计划,实施,质量计划,55,主管单位 总工程师,一般项目质量计划签审流程,项目主管单位组织制定质量计划,质量计划,部门主管审核,质量计划,终审,质量计划,执行,56,新产品质量管理计划签审流程,技术部 质量部 总工程师 相关单位,提出工艺和质量规格要求,新产品工艺与质量规格要求,部长审核,部长审核,终审,实施,新产品工艺与质量规格要求,根据工艺和质量规格要求编制新产品质量管理执行办法,新产品质量管理执行

19、办法,新产品质量管理执行办法,新产品质量管理执行办法,新产品质量管理执行办法,实施,57,工艺成熟产品质量计划签审流程,质量部 总工程师 相关单位,质量部组织生产单位编制质量计划,质量计划,部长审核,质量计划,终审,质量计划,实施,质量计划,实施,58,修订现行产品质量计划签审流程,相关单位 质量部 总工程师,现行产品技术状态发生变化时，质量部根据相关部门意见和资料修订或重新编制质量管理执行办法,部长审核,终审,实施,生产部：生产问题和建议,技术部：新工艺条件和质量规格,修订后质量管理执行办法,修订后质量管理执行办法,修订后质量管理执行办法,实施,修订后质量管理执行办法,59,供应部 质量部,

20、采购分承包方认证流程,收集整理有关资料并填写分承包方调查审批表,调查 审批表,部长审核,调查 审批表,部长审批,调查 审批表,确认为合格的分承包方,采购所需材料,60,检验计划签审流程,质量部 分厂,质量部编制检验计划,检验计划,部长审核,检验计划,实施,研发副总 终审,61,原材料检验流程,取样员 制样员 质检科 供应部 统计室,取样员取样,化验报告,化验出具化验报告,样品,样品,制样员制样并对样品编号留存,样品,科长判定,OK,NG,化验报告,化验报告,按合同进行降级处理或退货,化验报告,化验报告,62,半成品检验流程,质检科 工艺室 车间,化验员取样,样品,化验报告,化验出具化验报告,科

21、长判定,NG,出具不合格品评审处置记录,处置 记录,处置 记录,处置记录和意见,经理签字,执行,处理意见,工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见,下道工序,63,产成品检验流程,仓库 质检科 工艺室 车间,化验员取样,样品,化验报告,化验出具化验报告,科长判定,NG,工艺经理签字,执行,工艺员 监督执行,OK,入库,处理意见,记录,出具不合格品评审处置记录,处置 记录,处置 记录,处置记录和意见,工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见,64,计量器具检测协议签审流程,质量部 总经理 财务部,质量部 草签协议,协议,研发副总审核,终审,协议,协议,质量部实

22、施,部长审核,5000元以上,20000元以上,协议,备案做请款核对,复印,65,营销管理,66,生产系统 营销系统 总经理,销售计划签审流程,办公室汇总销售部和进出口部年度销售计划经协调会讨论制定年度销售计划,年度生产计划,营销副总签审,分解销售计划,销售员执行,终审,年度生产计划,年度销售计划,营销办部长签审,年度销售计划,年度销售计划,67,营销系统 总经理 财务部,产品定价签审流程,每月15日前业务员和市场企化提出下月销价计划,营销副总于30日前主持召开价格评审会，营销办填制销价报批表,产品销价报批表,终审,产品销价报批表,产品销价销价表,备份,产品销价报批表,营销副总签审,68,营销

23、系统 法律顾问 总经理,产品销售合同签审流程,片区经理或办公室草签合同,审核,合同,合同,合同,销售部部长签审,非标合同,标准合同,执行,营销副总签审,产品价格1000元/吨以上，降价1%以下；产品价格1000元/吨以下，降价2%以下,合同,产品价格1000元/吨以上，降价12%以下；产品价格1000元/吨以下，降价23%以下,低于最低限价,终审,合同,69,营销系统 财务部 总经理,产品销售报损签审流程,货运记录,顾客过磅记录,化验报告,损失原因,销售部核实并填制报损申请表,报损申请表,片区经理签审,终审,销售部部长签审,营销副总签审,5000元以上,财务记帐,报损申请表,报损申请表,报损申

24、请表,70,业务费用计划标准制定签审流程,营销系统 财务部 总经理,定额,办公室提出定额,定额,终审,定额,营销副总签审,定额,备案做请款核对,销售部长签审,71,营销系统 财务部,发货流程,销售内务填制发货审批表,营销办部长签审,发货 审批表,根据销售合同业务员提出发货申请,传递到公司车站储运部,发货,整理发货资料,发货资料,登记台帐开发票,发货资料,发票,发票,72,铁路运输合同签审流程,营销系统 法律顾问 财务部,合同或协议,营销办 草签合同,签字,合同或协议,营销办部长审核,合同或协议,盖章,储运科实施,营销副总终审,非标合同,标准合同,合同或协议,留存作请款核对,73,收款流程,74

25、,生产作业,计划、工程、环保,75,总调室 总经理 人事行政部 分厂,年度生产计划制定签审流程,每年10月底、11月初，根据分厂现有装置生产能力和技改后能达到的生产能力，征求分厂经理意见，制定下一年度生产计划预案,年度计划预案,总调度长审核,生产副总签审,终审,年度计划,发文并请分厂 经理签定承包合同,年度计划,年度计划预案,提出意见,年度计划预案,制定年度生产计划,年度计划,76,月度生产计划,总调室 销售部 分厂,月度生产计划制定签审流程,每月20号计划员根据分厂现有装置生产能力结合计划大、中修时间安排制定月度生产计划,总调审核,生产副总终审,实施,每月25号组织生产、销售部门的生产经营协

26、调会,制定销售计划并向生产系统反馈销售信息,提出意见,月度生产计划,月度生产计划,月度生产计划,月度生产计划,修正计划,77,分厂月度生产计划分解签审流程,78,年度原材料需求计划制定签审流程,79,总调室 供应部,月度原材料需求计划制定签审流程,每月15号向供应部提供采购预案；每月23号制定、下达月度需求计划,月度原材料需求计划,总调度长审核,生产副总终审,执行,总调室存档,月度原材料需求计划,80,分厂 总调室,生产大修计划制定签审流程,前一年10月中、下旬总调室通知各分厂报大修计划计划,分厂设备科长组织制定大修计划,经理签审,11月份审核并调整分厂大修计划,大修计划草案,通知,通知,大修

27、计划草案,大修计划,总调签审,总经理办公会讨论生产副总终审,大修计划,大修计划,复印件,81,分厂 总调室,生产中修计划制定签审流程,分厂设备科长根据设备运行情况提前一个月组织制定中修计划,经理签审,根据销售计划调整中修计划并 限定中修时间,中修计划草案,中修计划草案,中修计划,总调签审,生产副总终审,中修计划,中修计划,复印件,82,委外修缮合同签审流程,工程部 分厂 总经理 财务部,经理签审,经办人与维修方询价、草签合同,生产副总签审,合同,终审,合同,执行,合同,留存做请款核对,考察核实,合同,部长签审,合同,5000元以上,20000元上,合同,83,机电设备送外维修合同签审流程,分厂

28、 供应部 总经理 财务部,经理签审,合同,经办人与维修方询价、草签合同,生产副总签审,合同,终审,合同,执行委外修理,合同,留存做请款核对,5000元以上,20000元上,合同,84,机电设备送外维修出厂签审流程,经办人 仓库 财务部 厂商 门卫,经办人员开维修单,出门证,送外 维修单,1,3,分厂经理签字,发货,办理出门证,出门证,物,送外 维修单,1,核对放行,送外 维修单,1,3,送外 维修单,1,2,出门,出门证,说明：设备、工具等送外维修，领出厂时，财务不作领料记帐，单据制作物资移动管理。,85,机电设备送外维修返厂流程,经办人 仓库,经办人将修复后的设备运回,物,组织有关人员验收鉴

29、定、仓管员在送外维修单上签字,物,送外 维修单,1,送外 维修单,1,送外 维修单,1,报销请款,说明：设备、工具等送外维修，返厂时，财务不作入库记帐，维修费用作当月的修理费记帐。,86,内部物资调拨调出签审流程,调入单位,总调度室,调出单位仓库,经理签审,1,调拨 申请单,1,6,记帐,仓库提货保管签字,货,经办人员填写调拨申请单,审核安排物资调拨,1,调拨 申请单,1,6,总调度长签审,1,调拨 申请单,1,6,调出单位财务,调出单位门卫,调拨 出库单,4,1,调拨 申请单,1,3,6,货,出门,87,内部物资调拨调入签审流程,总调度室,调入单位仓库,保管员按调拨单计量、验质后，保管员在调

30、拨单上签字入库,调入单位财务,1,调拨 申请单,1,3,货,调拨 申请单,3,调拨 入库单,1,调拨 入库单,2,复核,留存,记帐,88,固定资产拆除申请签审流程,分厂 总调室 总经理 财务部 工程部 仓库,经理签审,拆除申请,总调室度长签审,拆除申请,生产副总签审,终审,拆除申请,留存,拆除申请,拆除申请,拆除申请,备份,做固定资产清理处理,与相关单位协商、签定拆除协议,进行拆除,清理盘点有用物资,物资清册,物资清册,物资清册,入库,记数量帐列管，不作资产帐,说明：拆除设备所清理的可用部件不作资 产帐记帐，仅作数量帐管理,89,总调室 总经理 分厂 财务部,物资、设备报废签审流程,经理签审,

31、报废申请,根据实际情况填写报废申请表并注明报废金额,设备管理科审核,报废申请,生产副总签审,终审,报废申请,进行处理和帐务调整,报废申请,报废申请,备案作出售时核对,90,7,分厂,出纳室,供应部,变卖处理,结算室开发运单,报废物资处理流程,报废申请,仓管员发货出帐,货,买方,发运单,1,7,报废申请,终审后的材料,收款开收据,收据,1,3,缴款,收据,2,收据,2,出门,发运单,货,财务部,门卫,发运单,7,6,发运单,6,核算会计出帐,收据,1,核算会计收入记帐,91,环保合同签审流程,总调室 总经理 财务部,经办人员草签,合同,生产副总签审,终审,总调度长签审,合同,合同,50000元以

32、上,执行,合同,留存做请款核对,92,安全环保科 总经理 人事行政部,安全环保标准制定签审流程,根据国家环保法规，结合公司实际情况起草安全环保制度,环保标准草案,总调度长审核,生产副总签审,终审,环保标准方案,发文执行,环保标准方案,组织各部门讨论并进行修订,环保标准方案,93,安全环保科,安全环保例行检查流程,每月不定时进行安全环保检查并统计记录数据,在全公司范围内通报结果,统计各项数据,统计表,94,质量部 安全环保科 人事行政部,环保违规惩罚流程,对质量部检测数据进行审核,总调度长审核,生产副总终审,发文执行,惩处数据,计算出惩处数据,惩处数据,检测数据,检测数据,95,事故发生单位 人

33、事行政部 安全环保科 总经理,安全环保事故处理流程,科长签审,生产副总签审,事故发生单位填制事故报告,事故报告,部门主管签审,事故报告,终审,事故报告,进行事故处理,事故报告,组织安全领导小组进行事故分析、事故定性、分清责任、提出整改意见,重大安全事故,总调度长签审,进行经济处罚,96,技术部,工程施工图,专业负责人签字,部长签字,总工程师终审,根据公司项目报告书安排制图,工程施工图纸签审流程,97,总工办或外单位 工程部 预决算科,审核编制,工程预算,预决算项目负责人签字,预决算科科长签字,施工方案,施工图,施工方案,工程预算签审流程,98,工程招标签审流程,预算室编制标底,工程部、财务部、

34、技术部和使用单位议标填制招标表,生产副总签审,终审,施工图纸,财务部 工程部 总经理 施工单位,招标表,招标表,招标表,招标,施工图纸,发放给各施工单位,施工图纸,编制预算方案,报价单,标底,标底,报价单,5万元以上,99,工程合同签审流程,工程部 法律顾问 财务部,与中标单位草签合同,签字,组织中标单位施工,凭终审后的招标表,合同,合同,生产副总终审,合同,招标表,非标合同,标准合同,合同,备案做请款核对,复印,100,门卫,进物单位,工程部,门卫凭实际清点数填制,物资 检验单,1,3,工程施工外单位物资进厂流程,签字,物资 检验单,2,3,工程现场监工员核实签字,工程项目负责人签字,物资

35、检验单,2,3,物资 检验单,2,3,作为办理出门手续的证明,物,物,101,工程施工外单位物资出厂流程,门卫,进物单位,工程部,物资 检验单,1,物资 检验单,3,门卫清点货物、在物资检验卡存根上逐项登记、核销,物资 检验单,2,3,监工人员监装、核实、签字,物资 检验单,2,3,物,物,物,物资 检验单,3,102,生产作业,请购、采购,103,供应部 总经理 财务部,部长签审,生产副总签审,终 审,原、材、物料定价申报签审流程,供应部月初提出原材料、燃料、包装物的 采购价格申报表,价格 申报表,价格 申报表,价格 申报表,大宗原材料,价格 申报表,104,供应合同签审流程,供应部 法律顾

36、问 总经理 财务部,起草合同,签字,进行采购,合同,合同,生产副总签审,合同,非标合同,标准合同,合同,备案作请款核对,大宗原材料或5万元以上订购,供应部长签审,终审,合同,合同,说明：合同使用范围1-设备等资本财的采购使用合同进行规范。2-定期性来往的如大宗原材料、五金供应商，在年度或月度签定合同进行规范。正式的订货则以请采购单进行订货。3-未签订合同的供应商，一次订货金额低于万元的，都以请采购单进行订货。,用印签定合同,105,原材料请采购作业签审流程,分厂 总调室 供应部 总经理 财务部,原料进销存日报表,请采购单,每月20日前根据原材料库存、生产计划等填制请采购单,总调度长签审,供应部

37、根据价格履历表、报价单完成采购单,供应商 报价单,原材料价格履历表,供应部长签审,生产副总签审,终审,交供应商进货,200万以上,原料进销存日报表,1,6,请采购单,1,5,请采购单,1,5,请采购单,1,5,请采购单,1,请采购单,3,50万以上,106,分厂 分厂采购员 供应部 总经理 财务部,计划员填制请采购单并将计划入网,设备科长审核,设备经理审核,分计划,分厂五金请采购作业签审流程,根据价格履历表、供应商报价，完成请采购单,备品备件、外加工、低值易耗品,其它,请采购单,1,6,采购员根据价格履历表、供应商报价填写采购资料,供应商 报价单,材料价格履历表,供应商 报价单,材料价格履历表

38、,分厂经理签审,供应部长签审,10000员以上,生产副总签审,科长签审,5000员以上,终审,20000员以上,供应部,请采购单,3,传供应商进货,请采购单,1,5,请采购单,1,请采购单,1,5,请采购单,1,5,请采购单,1,5,传供应商进货,107,分厂保管 工程部或总部部室 供应部 总经理 财务部,总部或技改物资请采购作业签审流程,经办人员填制请采购单并将计划入网,部门部长签审,请采购单,1,请采购单,1,5,6,供应商 报价单,材料价格履历表,采购员根据价格履历表、供应商报价填写采购资料,供应部长签审,5000员以上,生产副总签审,10000员以上,科长签审,终审,20000员以上,

39、请采购单,3,传供应商进货,请采购单,1,5,请采购单,1,4,请采购单,1,请采购单,4,代收代管,请款依据,108,原材料入库流程,供应部 供应商 过磅员 化验员 原料仓管员 分厂会计,1,过磅单,1,4,发运单,装货,目测外观,NG,OK,填写毛重,卸货,化验报告单,外观验证综合取样,化 验,磅皮重,4,过磅单,2,1,入库单,1,6,过磅单,2,入库单,3,4,过磅单,4,发运单,结算请款,入库单,记 帐,填写净重,报销请款,化验报告单,4,机要室在化验报告单上填写供应商名称,2,1,2,发运单,2,月价格和供货合同,质量奖惩结算单,键入电脑,请采购单,4,请采购单,发运单,2,4,月

40、底对帐,入库单,5,化验报告单,109,五金入库流程,采购员 五金保管 设备计划员 验收员 分厂材料会计 财务部,查看请采购单价格及数量,目测外观,入库单,1,6,入库单,5,3,入库单,4,2,1,入库单,3,通知,入库单,3,用第5联平计划,入库单,2,至仓库验货,OK,签字并填写验货结果,通知,NG,退货,入库单,3,5,入库登帐,报销请款作业,货,货,发货单,发货单,发货单签字返还,说明：电脑化后，入库单3不再转设备 计划员，而由其直接从电脑中查询,键入电脑打印,键入电脑,货,入库记帐,月底对帐,110,分厂 供应部,物资试用签审流程,货,签收试用,货,供应部收货写收条并注明试用期,试

41、用物资,OK,NG,补办入库等手续,退货,111,使用单位 仓库保管 分厂会计 财务部 供应部 门卫,物资退库、退货流程,货,部门主管签审,根据物资使用情况填写退库单,退库单,1,5,货,记帐,货,3,退库单,2,退库单,5,货,退库单,退货,5,货,退库单,核对放行,退库单,1,5,验质,退库单,2,5,记帐,记帐扣款,月底对帐,说明：退库单可以将领料单上领料二字涂改为退库使用。,112,成品入库流程,质检科 车 间 成品仓库 车间统计员 分厂会计,入库单,2,入库单,1,3,成 品,成 品,OK,取回成品返工,化 验,NG,仅记入库数量、生产数量、返料量,仓管核对数量,化验报告单,取样后发

42、合格证,入库,记帐键入电脑,NG,工艺经理分析原因并进行不合格品处置,化验报告单,化验报告单,化验报告单,质检科长签字,键入电脑,入库单,1,班长填写,化验报告单,化验报告单,说明1：电脑化后，可取消化验报告单的传递，化验结 果直接从电脑中调取,说明2：成品入库第一次仓库键入电脑为待验品.第 二次品管员输入OK即待验品自行转成成品,NG 即待验品自行转成退库,入库单,1,3,入库单,1,3,品管员签字,入库单,1,3,记帐,月底对帐,113,后勤物资入库流程,供应部 人事行政部 需用部门 财务部,采购员交物,物,物,制单员填制 入库单并签字,入库单,1,4,6,验质员 验质签字,保管员签字,第

43、一联制单员留底；第六联仓管员留存,2,入库单,1,4,6,2,入库单,1,4,6,2,入库单,4,入库并登记台帐,入库单,2,报销请款,114,原材料领用签审流程,车间统计 车间主任 生产经理 原料保管 分厂会计,1,领料单,1,4,填制领料单,登帐键入电脑,1,领料单,1,4,签审,1,领料单,1,4,签审,1,领料单,1,4,发料,领料单,1,记帐,领料单,3,月底对帐,115,五金领用签审流程,领料员 五金保管 材料会计 车间统计,设备科长,十天送一次,领 料,发 料,需求用料,记帐,领料单右上角注明分类编号,领料单,领料单,1,1,4,4,领料单,1,3,按车间装订成册交设备经理,登帐

44、键入电脑,领料单,3,月底对帐,116,后勤物资领用签审流程,需用单位 人事行政部 财务部,填制领料单,领料单,1,4,贵重物、接待物由部长以上领导签字,经办人签字,领料单,1,4,保管在领料单上签发,物,物,领料单,2,保管登记台帐,经办人领用,领料单,3,记帐,117,成品出货汽运提货流程,核算会计 销售办 客 户 分厂会计 地磅房 成品保管,客户需货时,提货单,6,空车过磅,装货,重车过磅,填写毛重,门卫,记帐键入电脑月底会计对帐,核对放行,提货单,2,过磅单,记帐,6,3,过磅单,提货单,1,缴款,发票,1,发运单,5,6,6,发 票,2,发票,3,说明：1-赊销时，直接开发运单，执行

45、成品出货流程，按合同期限付款后，再给客户开发票。2-提货单按照装车辆填写，一车一单。,保管签字,提货单,提货单,6,3,提货单,6,3,6,提货单,6,提货单,6,发运单,1,发运单,3,提货单,5,开立发运单,发运单,2,6,交出纳收款后开立发票,6,记帐月底保管对帐,118,6,6,成品调货至储运站流程,销售办公室 车站储运室 司 机 分厂会计 地磅房 成品仓库,通过地铁办安排,每早传真,发货审批表,传真,提货单,6,空车过磅,装货,重车过磅,填写毛重净重,门卫,记帐键入电脑月底会计对帐,核对放行,过磅单,过磅单,提货单,提货单,提货单,1,车皮计划,发货审批表,发货指令,发运日期和车皮号

46、,报,仓管签字,3,6,提货单,提货单,6,3,提货单,6,3,提货单,4,6,提货单,4,6,记帐月底保管对帐,记帐键入电脑月底会计对帐,119,盘点作业流程,财务部 公司会计 分厂会计 仓管员,盘存表,盘存表,盘存表,附盘存说明,会计帐,明细帐,实地实物盘存,每年110、12月为抽查盘存，11月为全面盘存,共同查帐,核对凭证查找原因,OK,NG,120,财务作业,121,执行部门 裁决主管 财务 出纳,财务流程基本模型,工作计划或申请单,1、预算 申请,核准,存档,借款单,2、借款,核准,核对,报帐签审单,3、请款,核准,与预算或制度规定核对,发票,及执行结果,+,转帐传票,4、付款,支付

47、,支付计划及支付方式,主管核准,+,核对,OK,可能存在也可能不存在,122,各部门 财务部 集团财经部,各部门填写资金收支预估包括销货收入、工程款、原材料款、咨询费、工资、维修费等,月资金需求计划签审流程,资金流量计划表,1,3,财务部将前期发生下月到期的应付帐款加入完成下月资金流量表,资金流量计划表,1,3,科长签审,部长签审,副总签审,财经管理部填写提供的资金总额并由部长终审,资金流量计划表,1,存档,123,各部门 总经理 财务部,部门或个人填写借款申请,采购以外的借款签审流程,终审,借款申请单和附件,1,3,科长签审,部长签审,副总签审,借款申请单和附件,1,3,借款申请单和附件,1

48、,3,借款申请单和附件,1,3,核算会计核对单据,2000元以上,1万元以上,124,各部门 总经理 财务部,部门或个人填写借款申请,合同借款签审流程,终审,借款申请单和附件,1,3,科长签审,部长签审,分管副总签审,借款申请单和附件,1,3,借款申请单和附件,1,3,借款申请单和附件,1,3,核算会计核对单据,1万元以上,125,工程决算签审程序,施工单位 财务部预决算科 工程部 总经理,审核编制,预决算项目负责人签审,签字,预决算科科长签审,决算书,决算书,决算书,施工单位决算书,施工单位自检资料,施工单位决算书,施工单位自检资料,工程施工过程资料,决算书,施工单位决算书,施工单位自检资料

49、,决算书,施工单位决算书,施工单位自检资料,终审,部长签审,副总签审,2万元以上,决算书,施工单位决算书,施工单位自检资料,副总签审,使用单位等验收资料,126,工程结算报销签审流程,工程部 财务部,决算资料,决算科核对相关资料和工程状况,工程部依据决算等资料填写报帐签审单,报帐签审单,部长签字,结算科长签审,财务部长签审,副总签字,报帐签审单及相关附件,核算会计记帐,发票,1,127,销售结算作业流程,客户 销售部 财务部,营销办核对并开出发票,发票,发车小票,发运单,监装单,合同,调价表,火车小票,5,1,3,发票,2,发车小票,发运单,监装单,3,发票,1,核算会计核对合同价格并确认单据

50、,核算会计开立转帐传票,转帐传票,核算科长终审,核算会计计帐,月底核对销量和应收帐款,月底和仓库核对库存数量和帐,128,各部门 财务部,申请核准文件,发票或有效支付凭证,对各项单据后结算并填写报帐签审单,报帐签审单,核算会计记帐,一般报销请款签审程序,部长签审,核算科长终审,科长签审,分管副总核准,核算会计核对单据和原请采购单,申请核准文件,发票或有效支付凭证,3000元以上,129,供应部 财务部,发运单,过磅单,运输发票,入库单,发票,内勤办核对各项单据后结算并填写报帐签审单,报帐签审单,核算会计记入库帐帐,采购结算请款签审程序,2,3,部长签审,核算科长终审,科长签审,副总签审,发运单