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1、物资部（计划、采购、库房管理制度目录一、物资部的定义及管辖范围二、物资部管理建设目标三、物资供应管理模式、物资部与项目经理部的关系四、物资供应基本原则五、物资供应管理程序及其制度六、报表管理一、物资部的定义及管格范围物资部的定义：负责公司材料采购和材料保管的部门。包括物资采购和库房管理。物资部管橹范围：人工费等专业分包工程以外的所有“材料、设备”的管理。二、物资部管理建设目标1、组织机构目标：建立一支“由公司直接领导的、组织保障体系健全的、运行高效的“物资“供应、保管”保障队伍。2、物资供应模式目标：致力形成由公司物资部集中统一供应的形式。3、价格形成目标：价格形成、供应商选择科学机制（招标竞
2、价）。4程序建设目标:采购程序：有计划的采购库房流通环节程序：采购和验收独立分开的、严格形成“入库、出库、盘存、结算”的管理程序。三、物资供应管理模式、物资部与项目经理部的关系物资供应管理模式：物资供应由公司“物资部门”全权负责并统一集中供应，物资部相对“独立、平行”于项目经理部受公司直接领导，同时接受项目经理部的“监督、稽查”。执行“采购与入库险收”严格分开。物资部与项目经理部的关系：物资部与项目部在组织关系及工作程序方面“相对独立、平行”，各自按照公司相关制度、流程开展工作。项目经理部“项目经理”是项目部的最高行政长官，代表项目经理部对物资部的工作形使“监督、稽核”职能权力，物资部需自觉接
3、受。项目部经理有权要求物资部提供一切“物资部的所有相关材料信息（包括：各种报表、材料价格、商家信息、市场价格行情调查表等等物资部信息”，物资部需及时准确全面予以提供。物资部是为项目经理部服务的，按照公司相关制度、流程搞好与项目部的服务工作。四、物资供应基本原则：1、统供原则由公司领导下的物资部统一向各项目部供应。2、计划当先原则一需有材料计划申请单。3、审批采购原则一计划单需按公司流程审核批准。4、调拨优先原则优先内部调拨（项目部本部及项目部之间相互调拨使用）。5、合同管理原则物资供应是企业主要的经济活动之一，应加强“合同管理”原则。五、物资供应管理程序及其制度要点物资供应程序：项目部计划T采
4、购主管寻找资源T招标部招标定价并签订合同T物资部供应物资制度要点：（一）、材料计划的编制、审核、授理总则：计算、统筹、扣库存、授理。材料计划是物资供应的基本前提条件，原则上无计划申请单不予供应（除特殊情况）。备注：周转材料（仅指：钢管、扣件）：可不再编制任何计划，直接由项目部经理控制进场量及进场时间突发性急件材料（一般价值不会太高的，金额在20000元内）：由项目经理直接安排购买。（二）、计划的编制及责任人：（1）构成工程实体的材料：使用人（原则为：主办工长、安全员或安装工程师）如：钢材、校、水泥、地材、装修材料、安装材料等（2）、非工程实体构成材料：、现场维护用材料（现场施工照明、施工用水等
5、的维护用材）：使用人（维护负责人）。、低值易耗、日杂五金电料等（库房常规备用消耗材料）：库房负责人。、安全防护、周转使用类材料：使用人（主办工长）。安全防护（密目网、安全平网、安全帽、安全带、安全绳）、竹木及其制品（九夹板、腹模板、木材、竹胶板、竹跳等）、钢管、扣件、高强螺杆等周转材料、工程设备、办公设备、办公用品类：项目经理或档案室负责人。备注：工程测量仪器的计划、采购均由专业测量工程师负责。计划量的控制：钢材总计划的量可以借用预算部的预算量予以控制，施工组可以不再二次重复计算，其他所有材料均需要施工组认真计算后提出计划量、工程实际需要量一本项目“库存”量=计划申购量。备注：计划单中的申购量
6、需要“扣除”本项目库存量。（三）、材料计划单编制原则：1、计算原则一材料计划须事先由施工工长经过认真仔细的计算，杜绝不计算而通过“估、猜、大概”等办法或者借用班组的估算量编制材料计划的现象发生。杜绝超量计划而造成浪费。2、扣除库存量原则计划量需由计划人扣除库存量。3、超前计划、同步进场原则随工程进度“适当提前”进场，不得过于提前进场堆积、积压而造成浪费。特别是周材的进场时间控制，避免周材的大量现场堆积积压。4统筹集中原则一材料计划单需统筹集中编制，便于降低采购成本。5、跟踪、监控原则库房负责跟踪材料计划的执行情况，保持向采购员、施工组随时通报材料的进场情况。（四）、计划的统筹及办法统筹责任人：
7、由项目经理负责对各计划申请人申请的材料需求进行统一统筹审批！统筹办法：由项目部经理统一组织工程”材料计划统筹”专题会、总计划统筹专题会工程前期组织策划会议召开后月计划、统筹专题会与每月公司生产会同步、最大限度避免群体工程材料计划“散、乱、次数多、数量少”等不利现象的发生。（五）、计划的种类及报送时间要求1、按需用时间划分：总计划：需要前15日以上,即提前15日以上。月计划：每月2025日上报。补充（急件）计划：当日上报或是项目部先购后补。2、按工程阶段划分：新开工项月进场前的计划：、设备计划类、甲供材计划（如果有）、钢材、水泥计划（甲方要求提前核价、定品牌部分的材料）、施工临时设施及维护用水电
8、材料计划、库房常规备用物资计划、周材计划（钢管、扣件除外）一对拉螺杆、止水螺杆以及竹木及其制品等）、办公用品计划（含办公室桌椅等）过程材料计划：按材料类别划分如：土建材料类、安装材料类、措施及零星材料类、周材类等。（六）、材料计划单中“数量”的申购原则工程实际需要量一本项目“库存”量=计划申购量。各注：计划申购量需要“扣除”本项目库存量。（七）、材料计划单的审批滞建审批流程：技术负责人（告之）成本经理计划人项目经理（告之）物资部经理库房负责人A （告之）采购主管（八）、各级审核的重点及目的：1、项目经理：统筹审批。2、技术负责人：是否需用并是否可技术优化。3、库房负责人：再次核查本项目库存情况
9、，发现有库存时，立即予以“删减”修正计划量。4成本经理：提醒成本经理组织对材料的“核价”工作。5、采购主管：知晓需求，公司其他库房的库存核查，发现公司其他库房有库存时调拨，落实货源供应。6、物资部经理：知晓需求，协助预算部作好材料“核价申报”工作，并组织安排调拨或采购。同时提出“替代”材料或材料优化方案并征求项目经理或技术负责人意见。（九）、计划单格式：材料计划单格式标准表（十）、计划单的管理：库房保存管理：随时监控材料实物进场情况，保持与“计划人、采购员”的联系。物资部采购员保存管理：做到按计划需要时间”分批、逐一、完全“进场，同时保持与项目部或计划人的联系。六、调拨、采购总则：计划批准、调
10、拨优先、无计划、不采购、采购和库房严格分开。材料调拨：任何材料计划均需首先服从内部调拨，项目部不得以任何理由拒绝（调出或调入）。一、材料采购：1、采购权利人：物资部指定材料员或经公司授权的人员。2、材料款支付：支付方式：公司财务统一挂帐支付。备注：原则上不同意的支付方式：3、材料员直接用“现金支付”进行交易。4、预付款支付（若：特殊情况下必须要支付预付款，则需要符合财务付款安全管理条理的规定）。支付组织：由物资部统一组织办理支付手续。备注：材料款支付手续（公司内部审核签字流程）可以直接由物资部统一组织办理，不必再经财务文员办理。3、供应商的选择及价格形成依据：（1）、采购“申表、报表”管理：未
11、招标材料价格审批表、未招标情况说明书：不符合招标制度要求时，材料员通过市场摸底，进行货比至少3家以上，以最低价审报公司审批形成的审批表。市场动态价格调查表：由公司物资部及其材料员每月（或半月）编制“市场动态价格月度调查表”，分析统计形成公司的“月度市场材料指导价格报表”。比对分析表：月末，由物资部编制“当月材料实际采购价格项目间比对表”，并分析统计编制本月材料采购价格“评估报告”，查找差距原因。表格格式：未招标材料价格审批表；未招标情况说明书；月度市场材料指导价格报表；比对分析表。备注：以上报表的分析报告，每月在物资部月例会上通报。二、招标竞价总则：原则上均需采用“招标竞价”方式确定供应商及价
12、格。招标竞价内容：质量品质、价格、付款方式等。招标竞价程序：拟订招标条件（招标内容、标的物技术参数、质量品质要求、合同主要条款等）发出招标邀请函T组织招标（投标书应含材料样板）内部评标全部投标方第一次询标（要求各家投标方降价）有选择性的第二次询标（三家以上，给定限价）重要材料（批量采购较大、造价较大）第三次询标（两家以上，给定限价）确定中标单位。4合同授予：总则：材料供应属于公司重要的经济活动行为，必须要以“合同为依据“。权利、责任部门：公司招标合同部。合同必要条款：材料技术质量要求、付款方式、供应不及时的违约责任、廉洁欺诈处罚条款等。合同审批流程：按公司“新授权体系”（三）、验收、入库：1、
13、库房验收、入库管理目标：“严禁虚入库”数量上：杜绝“虚入库”。质量上：杜绝“以次充好、以劣充优”。真正实现等式“入库量-出库量=库存量”：真正形成库房“凭借领料单”出库管理。2、验收、入库依据：（1）、经批准的有效的“材料计划单”一控制入库数量。（2）、质量险收标准（样板标准）适用于“无明显质量特征或不便准确描述其质量特征”的物资。（3）、基本合同信息（如：价格、质量标准、计量办法、供应商准确名称）基本管理制度。3、收货原则:（1）验收入数：保卫：对所进场的车辆货物“事实”进行确认（送货单上签字并注明日期、时间）。库房：“两人以上”同时参与脸收及签字。（2）、计量单位：要能“量化”，只能是以“
14、国家法定计量单位”为单价结算的计量单位，不得以“箱、捆、圈、卷、把、车”等模糊计量单位进行收货结算。4收货地点：工地现场定点收货即：在工地主入口的方便位置划定材料固定地点收货区，并安装地磅及摄像监控设备，在摄像监控下车车过磅收货。备注：所有材料必须车车过磅险收（标准层胫除外），无过磅单的材料一律不予结算。，除“钢管、扣件”特殊物资外，其他物资（如：木杨）均须运输到工地现场后收货。5、材料分类：（1）、构成工程实体的材料：、结构类材料：钢材（线材、螺纹钢、型材类）。预拌殓。、地材类：砖、河砂、碎石、水泥、装修类材料：墙（地）砖、涂料、油漆等。、安装材料类：工程水电安装材料。（2）、非工程实体构成
15、材料：、现场维护用材料：现场施工照明、施工用水等的维护用材。、低值易耗、日杂五金电料等库房常规备用消耗材料。、安全防护、周转使用类材料.、安全防护（密目网、安全平网、安全帽、安全带、安全绳）、竹木及其制品（九夹板、腹模板、木杨、竹胶板、竹跳等）、钢管、扣件、高强螺杆等周转材料（3）、工程设备、办公用品等：6、计量单位：1、重量计量：吨、公斤。2、长度、面积、体积计量：米、平方米、立方米、毫米、厘米。3、个数计量：个、把、块、张等。7、收货、脸收、入库的常见漏洞：1、总则：对方提供磅单或计量单，现场复核2、质量方面漏洞：品牌、规格、材质等材料品质的降低。3、数量方面漏洞：“虚数量”。（1）、采用
16、“装车技巧”弄虚作假：不装满、中间搭桥、装车不规则或者不下车完而隐瞒车内剩余材料以及通过车辆“水箱装水体积的人为超控变化”弄虚作假。例如：钢材、水泥、校、地材、砖、木材等等（2）、通过“私改计量工具”弄虚作假：减短或加长计量尺子等伎俩造成“虚数量”验收入库。例如：钢管等（3）、利用“基改定尺标准”弄虚作假：利用人们的“定尺标准”信任心态弄虚作假。如：钢材定尺缩尺、PVC管材定尺缩尺等。（4）、基改（伪造）票据（结算单、送货单等）：如：利用复写纸篡改伪造票据垄虚作假。周材等租赁时虚假记录造假。（5）、带材料出场：材料未下车完即关上车门，造成空车假象出门。8、验收、入库程序：批准采购的计划单保卫确
17、认进场材料事实（签送货单）过磅（毛重）T查看装车情况T查核质量情况T验收数量（实收、抽查）T下车T除皮（得出净重）空车检查（检查其是否卸完）签收送货单（需检查送货单是否夹页造假等）。重点环节提示：保卫先签字、摄像下监控过磅收货。9、材料验收标准（收货办法）：一、钢材类：第一步：对方提供磅单第二步：在摄像监控下过磅第三步：钢材吊牌结合钢材上标记，准确无误记录下钢材规格、代号（钢材厂家），尺量长度第四步：分规格每件进行每人各数一遍（不同的颜色笔区分），数量一致后，再对下一件进行数数，依次类推。第五步：卸完货后后进行除皮得出钢材尽重第六步：计算各厂家各规格理论公差和磅差百分比（磅差3%。外不予收货）
18、【理论公差二（数支算出理论重量一过磅实际重量）/过磅实际重量】【磅差百分比二（项目过磅重量-对方提供过磅重量）/对方提供过磅重量】第七步：原件签收送货单（保卫和库房）备注：过磅计量的盘元可省第四步和第六步理论重量计算公式（吨）=钢材支数*每支长度*（钢材规格*钢材规格）*0.00617/1000漏洞：商家惯用造假伎俩：载重过磅前，将车辆水箱装满水，过磅后在往工地运输过程中（在项目外过磅的）或材料下车后往磅房过皮重过程中（即：在除皮重前），再寻找机会把水箱里的水放掉，导致实际皮重变轻而钢材材料重量虚超重。解决措施：如项目无地磅，需在外找地磅时，磅房由我方随机指定，不能由供应商指定，在第一次对载货
19、重车过磅后，应用专车“紧跟随后”，全程监督，以免载货重车放水或使用其它伎俩使皮重变轻，过磅计量或除皮时驾驶室人员全部下车在项目部过磅也需全程督车辆，以免会有以上情况发生。注意事项：钢材规格不能记错，不能让供应商数支数、钢材收货单上应注明“钢材捆数、每捆支数、规格、每米理论重量等。二、预拌建：第一步、“送货小票”结合“车车过磅”再结合“需要计划”“三结合”的办法办理。第二步、签收送货小票，送货小票上需要明确：工程名称、日期、浇注部位、胫标号、有无外加剂、数量。第三步、标准层胫：不再车车签字验收，采用整层校实际浇注总量与预算总量对比验收（库房不再守候）。备注：1、预算量（需成本经理、项目经理、主办
20、工长共同签字确认）为扣除钢筋体积、洞口体积及定额损耗的尽用量，交由库房备案收货，每层浇注完后及时做出对比表（士2时，及时查找原因），附在送货小票前作财务结算依据。2、非标准层（基础、裙房、场地硬化等）：采用“车车过磅、车车签字”的计量验收方法。注意事项：车车过磅就是有效控制“商品胫商家出现虚方量”的最好办法。必须要有经成本经理、技术负责人（或项目经理）审核签字完善的计划单方可收货。每次浇注校后，应及时与计划量的对比，如有超量情况，应立即上报项目部，（严重者）同时上报公司。三、河砂、碎石：第一步：打开车盖,并“尺防”刮平第二步：在摄像监控下过磅第三步：库管员必须车车上车检查，以“平车”为计量标准
21、，高于车箱的以平车计，超出部分不记，低于车箱的扣减。均以平车为计量标准。第四步：到堆场卸完后，除皮得出尽重第五步：空车尺量出车箱内空尺寸（长、宽、高），计算出体积，最后准确计算得出重量【材料容重：河砂按1.4T囿碎石按1.5T猫（系数有变化时由公司另行通知）】O现状和漏洞：1、此类材料是以“车箱的体积”为标准计量收货的，材料到场后，一般都是直接翻倒于堆场，至于该车是否装满，车厢是否装平，库房一般都忽视上车检查，另外，供应商一般会采取在车厢表面故意将河沙、碎石形成“凹凸不平”状态，以形成“满车的假象”，达到虚报数量的目的（当将凹凸不平的刮平后即现并未装满），库房一般也会忽视这种现象。2、合同执行
22、过程中，调换车牌，用小车调换大车，以达到虚报数量的目的。3、过程中经常抽查车辆箱体尺寸、车牌号等，以免对方调换车辆（小车换大车）。注意事项：1、对于空车体积，过程中坚持每月抽查12次，避免换车牌虚报数量。2、车箱表面货物“凹凸不平”时拒绝收货。四、水泥：过磅结合下车堆码整齐，逐包清点数量收货漏洞注意事项：1、注意对下车堆码的全过程监督，避免堆码“搭桥”造成虚报数量。2、绝对不能在车上清点数量，否则，将会造成：“搭桥码放”虚报数量，同时供应商有可能“未下完货”就“连货带车”离开工地。五、砌体用席：1、空心席加气被转：过磅结合库管员紧密跟踪货物下车全过程，待物资堆码好后再清点数量收货。漏洞（注意事
23、项）：1、下车过程中，库管员应注意材料的堆码情况，避免堆码不紧密或搭桥堆码而造成数量“虚多”，同时，注意砖的质量，损坏的砖需清除掉。2、绝对不能在车上清点数量，以免因堆码原因造成数量虚多或者坏的也被视为好碍计入数量。3、注意空心转壁厚分容重堆码收货。2、页岩实心导：验收办法：“过磅”、“每车科学计量”和“抽查计量”两者“两结合”的办法办理。1、“每车科学计量”方法：在收货时，将运输车表面的垂直方向的几排砖移开，观察整个车辆货物装载松紧情况以及有无“中间搭桥”情况（砖与砖之间的密实情况），再根据每排数量和排数确定整车数量，发现少于供应商送货单数量，则当场立即修正送货单数量。2、“抽查计量”：按照
24、合同每月码堆逐匹清数抽查3次以上，抽查数量同供应商送货单数量比较，得出差额比例，将本月的所有已入库车数按同等比例调整数量。现状和漏洞：此豉的运输，厂家通常是用翻斗车运输，到达现场后直接往堆场翻倒，库管员在收货时很难准确计量，几乎无法逐皮清点数量，毫无依据的就在供应商送货单上签字认可对方单方面提供的数量，客观上为供应商虚报数量（通过装车的紧密手段实现）创造了条件，漏洞严重。注意事项：1、加强每车科学清点数量，加强每月不定期抽查，每月抽查次数不得少于3次（合同上已明确），这是强制手段，否则不予对帐结算。2、对于零星用砖，更应该加强“每车科学计量”办法的落实。六、安装材料：1、型材钢材类（角钢、槽钢
25、、扁铁、焊管等）：1、2、对悬格确认后，长度、厚度验证后予以收货，收货单上并注明姓格、长度、厚度。注意事项：1、注意采购价格是否是“足尺规格”的材料，如是，则有下差的材料一律拒收。2、长度不要以想象的定尺尺寸，厚度一定要量，否则商家可能会以次冲好。2、预留预埋、给排水类：1、过磅2、准确按照合同，认真清点数量，同时注意管材上标注的“技术指标如：A型、B型、C型、W型，壁厚、压力以及几何尺寸等”的核查。漏洞注意事项：1、厂家容易在“品牌、规格型号（壁厚、压力等）”上弄虚作假，认真对照合同，严格尺量长度，认真检查管材上标注的内容。2、配件部分：注意每箱的数量应该逐箱开箱清点，配件极容易被商家更换品
26、牌，以次充好。3、电线、电缆：过磅；以实际长度收货，将整圈电线拉直进行尺量，电缆线收货时将头尾标注数据认真检查，最好是拉直后进行尺量，以免中间有漏掉尺寸来虚增长度，还要尺量两个刻度间实际尺寸注意计量单位：应该是以“米”为计量结算单位，不得以“卷、圈、捆”等为计量结算单位。七、装饰类材料：1、外墙面砖：对“包装件数”在下车后逐一清点数量，并对每箱内面砖的块数进行抽查清点。注意事项：库房应对“箱、件”数量、每箱内的“具体块数”准确清点。2、涂料、油漆等：过磅准确计量单位：“公斤、斤、升”。不得出现“桶、包、箱”等模糊单位。八、节能保温、回填找坡等轻质材料（如陶粒、聚笨颗粒）：过磅结合自制量斗按实收
27、方进行收货注意事项：1、车箱内的尺量车箱内空尺寸为（长、宽、高）计算体积。2、车箱上袋装部份，必须用项目自制量斗装货尺量，得出实际袋装数量体积，不能只听商家口头讲多少袋为一立方。3、0实际收货数量。九、竹木及其制品（九夹板、腹模板、木材）：1、过磅2、两名公司指定的人员同时收货。3、质量控制上严格按“样板标准”收货。4、数量验收：必须在工地现场验收数量，不得在商家库房险收数量，且需在下车后堆码整齐后逐一逐根清点计数。注意事项：1、必须确立“样板质量标准”，包括：观感质量、几何尺寸（长、宽、厚）、内在胶接质量等质量指标。2、不能在车上笼统点数，混淆不清，每种板材的规格、厚度等几何尺寸（特别是木方
28、长度等）不能只听商家口头讲，一定要用卷尺量。3、必须“逐根、逐一”清点数量，严禁采用“叠放体积”计量。十、安全防护类材料：1、安全网等：样板验收。注意其“重量、几何尺寸、色彩”等。2、竹胶板、竹跳：样板脸收，“逐根、逐一”清点数量。注意其“几何尺寸、材质”等十一、周转材料：1、租赁：原则上必须是“三人以上”共同参与，钢管必须每根“根根尺量”认真计量，扣件数量必须每颗逐颗清点、三人职责分工：两人检尺计量，第三人记录、整个过程必须是我方三人“亲自操作”，对方人员监督。2、入库险收：过磅结合抽查根根尺量，数数的原则进行入库管理，进行对比完善交接手续，发现量差及时处理（抽查按月计算不少30%）o3、出
29、库归还：过磅结合租赁站规格根根尺量，数数的原则进行出库管理，进行对比完善交接手续，发现量差及时处理、由物资部“三人以上”运出归还，归还过程中我方人员的职责同租赁环节职责，发现量差及时调查处理。漏洞注意事项：1、计量用的“尺子等工具”必须是我方提供的。2、清点后的周材要与未清点的有效分开，并要及时上车，避免同未清点混淆，带来退还人员心中没底，一不小心就会出差错，一定要做到准确无误。3、扣件应先清点数量后集中上车，且必须跟踪上车，避免租赁站“污、藏、蒙”的行为带来数量损失。十一、现场维护等其他类材料：1、铁丝、扎丝、钉子、焊条等：必须“称重”计量。注意计量单位：应该为“公斤、斤”，不得用“箱、把、
30、圈”等模糊计量单位进行计量结算。2、钢丝网：必须展开“尺量”检查，其“长、宽”需与实际购买样板相符。注意计量单位：应该注明“长X宽”，是以“面积”为计量结算单位，不得以“卷、圈、捆”等为计量结算单位。3、其他日杂、五金美：1、原则上以“样品标准”收货，计量单位以“国家计量单位”为准，即必须要能“量化”。2、以“重量”结算的必须称称或以理论重量换算。3、以“米、平方米、立方米”结算的，必须要“检尺、尺量”。4、以“个、根、块”等计数结算的，必须要认真逐一清点数量。四、出库管理出库程序：使用人填制领料申请单（施工员填制，标明材料名称、工程名称、使用部位、数量等）库房查险发货。备注：凡是能进入库房室
31、内统一管理的材料必须进库放置，凭借“领料单”发货，不能进库的（如：河砂、砖、钢材等）则根据工程进度做到基本准确出库。五、盘存管理组织责任部门：物资部。盘存办法：每月末或中旬，按照等式原则（入库量-出库量=库存量），严格组织有针对性的材料盘存、盘存的库房或材料类别可以抽查。六、库存物资管理每月库房均需编制报送“本库房库存材料报表”，报送流程后供网上调拨查询。七、材料款结算一：结算票据的编制及要求结算票据的有效组成：发票、结算清单（销货清单）、（单价确认单或合同）、入库单、送货单、出库单。结算票据的编制要求：见“附表一经济票据复核（稽核）表”二：送货单格式及填写：1、所有内容均用原件笔填写，不得采
32、用复写纸，送货单结算联以供货商为单位需统一至踪，同时库房在签收送货单时需注明“财务结算联”字样。2、特殊情况下，送货单内容可以是机打复写纸，但是库房收货人员必须用签字笔在每页送货单上逐页原件签字，确保送货单全部是“原件”签字。签字是复印件（复写件）的送货单无效。3、送货单必须有“结算联”，结算联由供应商保存，月末凭结算联进行结算，如送货单格式未设计结算联，则：库房在收货时应注明“结算联”字样。3、送货单的保管：每周定期交财务结算组,用于月底与供应商结算用。三：结算单价的确认：1、无“合同单价”的材料：库房在签收送货单时，在没有合同约定单价或没有物资部书面确认的单价的情况下，库房应注明本送货单仅
33、数量属实，单价由公司确认。结算时，没有合同约定单价的材料款，如没有物资部的书面单价确认通知清单，则拒绝对帐结算。2、有“合同单价”的材料：按合同约定单价执行。3、对审核“钢材结算单价”依据的特殊要求：当日“合同结算价”确认单（附当日“龙文网价”）。四：结算期：按月结算上月21日本月20日。每月均应及时要求（通知）供应商及时提供结算清单，按时对帐结算。便于公司财务及时反映项目管理当前真实成本，便于领导及时调整管理重心。五：有垫资要求的材料、设备款结算（商品及、钢材、塔吊等设备）租赁：垫资工程款结算：需将垫资部分款项单独独立结算，便于财务分别挂帐，分别按合同约定付款。垫资结束后的款项结算：按合同约
34、定按进度款方式结算。总结算（商品硅）:商品校供应完毕后，须按合同约定办理总结算，由商品校公司提供总结算单（依据每月结算单汇总编制），库房审核，最后由预算部审计并签字确认。作为财务结算尾款的依据。六：结算程序：材料、设备供应商提供材料、设备款“结算清单”及其“原始送货单”等原始结算依据我方结算组材料会计审核填制入库单签字上传。备注：核心思想一由对方先提供结算清单，我方由原既是“结算方又是审核方”变为真正的“审核方”。七：甲供材价款结算甲供材的概念：由甲方供应的，由甲方财务代为支付款项的材料。甲供材验收、结算注意要点：1、签收送货单时，仅对数量、质量认可，单价在同甲方进行月结算对帐中针对甲方认可。
35、2、认真编制甲供材报表，真实反映：甲供材料名称、甲供材甲方财务实际扣款单价、甲供材扣款总款。3、每月坚持同预算部、财务部核对一次，核对预算部、财务部的甲供材报表编制是否正确。4、甲供材结算：施工过程中由“库房和预算”共同同甲方对帐，库房着重核对名称、数量、供货日期等指标，预算着重核对扣款单价。最后由财务同甲方进行工程结算后的财务结算。甲供材每月（每次）的对帐结果单据（月对帐单）或送货单需及时传送预算和财务进行登记。八：票据复核（稽核管理）1、复核（稽核）部门及责任人：材料会计（换手复核）财务专人2、复核（稽核）要点：见“附表一经济票据复核（稽核）表”六、报表管理1、甲供材报表2、月度库存报表备
36、注：报表的“格式、内容、注意要点”另详。重庆XX建设（集团）有限公司鑫岳集团一号煤矿物资管理制度全文目录第一节总则I第二节机构设置及职责I第三节物资计划管理I第四节物资采购管理4第五节物资入库管理5第六节物资仓储管理5第七节物资的发放管理7第八节物资使用管理7第九节物资回收管理8第十节物资跟踪管理9第十一条责任追究Il第十二节附则13附件：物资管理流程图、物资计划归口管理表14第一节总则第一条为加强物流管理工作，使物资管理工作程序化、制度化、规范化，达到节支降耗，降低成本，提高效益的目的，特制定本制度。第二条本制度适用于我矿所有物资的计划提报、采购、入库、保管、领用、回收再利用以及报废处理等全
37、过程管理。第二节机构设置及职责第三条成立物资管理领导小组，矿长任组长，经营助理任副组长，成员为矿助理以上领导以及物资管理科、审计科、劳资科、物资采购科、生产科、机电科、矿办等单位负责人，办公室设在物资管理科，负责矿使用物资全过程管理的具体事宜。精品文档精心整理第三节物资计划管理第四条物资计划的提报与审批（一）计划的提报计划提报实行网上提报，根据资金卡类别确定提报权限。资金卡分为专卡和分卡，实行分卡管理的材料计划由各使用部门提报；实行专卡管理的材料计划由使用部门提出申请，归口管理部门提报。工区及归口管理部门的月计划应在每月25日至月底期间集中提报。（二）计划的审批计划审批权限；（见物资计划审批流
38、程表）o（三）计划的变更与撤消因实际工作需要，计划需要变更或撤消时，可由计划提报部门通知物资管理科，物资管理科计划员予以更改或撤消；同时，物资管理科计划员有权根据生产需要对各部门提报计划进行合理更改。若物资计划已平衡到物资采购科，变更或撤消计划，需经物资采购科负责人签字同意，物资管理科计划员方可予以变更或撤消。第五条计划提报的要求（一）各单位提报计划要遵循节约、确有需要的原则，根据生产实际需要及库存数量，合理确定计划提报数量，充分利用物资管理系统中的“相关信息”，不得多报、重报。（二）各单位计划员提报计划时，要本着超前考虑的原则，考虑物资的审批和采购周期，提前一定的时间提报计划，避免影响生产。
39、（三）各单位提报计划应详细注明物资名称、用途、使用地点、使用时间。不注明使用时间的计划由归口管理部门或物资管理科令提报单位注明或发回重报。（四）严格控制急计划的提报，各单位提报的急计划不能超过当月正常计划数量的3虬（五）因生产实际需要，急需购买，按正常程序提报计划可能影响生产的物资，可由使用部门写出书面申请（详细注明型号、规格、数量、用途、时间要求等），部门负责人签字后，经归口管理部门负责人分管领导签字后，报经营助理矿长签批。（六）若提报物资在物资管理系统中找不到相应的物资名称和编码时，使用部门要列出物资清单，注明用途、数量，提交给物资采购科，由物资采购科调研确定物资规格、型号、价格，然后通知
40、物资管理科计划员，物资管理科计划员据此在物资编码表中加入该物资的规格、型号、价格。第六条计划审批的要求（一）物资管理系统中审批路径上的各级审批人员，对于提报的物资计划应于2天内审批，最长不得超过3天。因不符合物资提报要求或其他原因需发回重报的计划，审批人员要及时电话通知计划提报单位，以便其及时调整。（二）物资管理科计划员接到计划后，应在3天内进行计划平衡，生成采购计划移交物资采购科。物资采购科应在3天内对需调研物资进行市场调研，确定厂家、价格、规格、型号等，并生成申购计划提报给审计科。审计科应在3天内对申购计划进行全面审查，确认后报经营助理、矿长审批。第四节物资采购管理第七条矿所需物资均由物资
41、采购科采购。其他单位无权采购。第八条物资采购方式（一）所有物资采购均采取招标、比价的方式进行。由矿招标办公室组织招标、比价。（二）每批次、台套采购价值在5万元以上的物资，必须进行招标采购;5万元（含5万元）以下的物资实行比价采购，由物资采购科会同招标办公室其他成员进行调研比价（厂家调研至少应3家以上）。（三）经过招标、比价，有条件进入物资超市的物资，纳入物资超市管理，由物资采购科通知厂家送货；没有条件或无法进入物资超市管理的物资，物资采购科要进行市调研，确定厂家、价格等相应要素，经审计科全面审查后，报矿领导批准，方可采购。（四）物资采购科要严格按照使用单位所注明的使用时间通知厂家送货，不得过早
42、或过迟送货，一般情况下可提前10天或延后10天到货。可分批送货的物资，物资采购科要通知厂家分批送货，不得一次性送货，以免造成物资积压。延迟到货时，物资采购科采购员应与计划提报单位及时沟通，以免影响生产。使用单位因生产急需而用其他物资代用或提报计划物资不用时，应及时与物资采购科采购员联系，取消购买事宜。并要与物资管理科计划员科联系撤消采购计划。第九条物资采购价格管理（一）物资采购价格实行最高限价制度。由审计科会同招标办公室其他成员共同进行市场调研，确定物资的最高价格。以此为标，作为物资采购价格的最高限价。（二）审计科、物资采购科应会同招标办公室其他成员定期进行市场调研，对物资价格根据市场行情进行
43、合理调整，列出物资价格清单，经经营助理签字批准后，由物资管理科计划员进行调整。（三）对于存在价格疑义的物资，物资采购科应会同招标办相关成员重新进行市场调研，确定合理价格。（四）矿招标办公室应于每年年底对超市物资进行一次重新招标，重新确定物资价格，同时将信誉度差、产品质量不合格的供货商家给予淘汰，终止合作关系。第五节物资入库管理第十条物资入库实行验收制度。第十一条厂家送货后，物资管理科保管员根据申购单，对物资的品名、规格、型号、数量以及相应的资质证书进行查实，核实无误后方可办理入库手续。第六节物资仓储管理第十二条库房管理（一）物资存放实行“四号定位”。即物资按库架层位根据类别规格分别存放，对号入
44、库，并且每件物资都要有标签标示物资类别、规格、型号、单位、数量等。（二）物资摆放实行“五五摆放”。即库内物资数量上要按五五标准摆放，达到横看成行，竖看成线。特殊物资摆放要合，要达到正面整齐。（三）物资仓储管理要做到帐、物、卡相符。物资管理科保管员收发物资时，要及时拨动标签，保持卡物相符，卡帐相同，以正确显示库存动态。（四）库存物资要妥善保养。物资管理科保管员要采取有效的防锈、防腐、防霉等防护保养措施，保证物资的完好。（五）库房要做到卫生清洁。做到库房地面清洁卫生，无烟头纸屑等杂物。货架和物资表面无灰尘，通道无杂物。（六）防火设施齐全。库房内严禁烟火，要配备齐全防火工具，并及时更换灭火药物，严禁
45、失效。（七）库房严禁长明灯等各种浪费现象，要做到人走灯灭。第十三条物资的盘点（一）每月月底，物资管理科保管员必须对收、发物资进行全面清点；无收、发状态的物资可按50%的比例进行抽查，并做好盘点记录。（二）每季末，由物资管理科组织人员对每个库房的物资按50%的比例进行抽查，并可根据工作需要进行不定期抽查。（三）每年年底，由审计科牵头，组织财务科、物资管理科等有关单位对所有库存物资进行全面清点，并做好记录，填写盘点清册，送经营助理、矿长审阅。（四）通过盘点确定的盈亏物资，物资管理科必须写出书面报告，说明原因，明确责任，报分管领导审批后，及时处理。第七节物资的发放管理第十四条所有物资的发放，均要以物
46、资管理系统批准的计划为依据；无计划，物资管理科不准发放物资（办公用品除外）O各类物资原则上不能超计划发料，特殊情况需经矿分管领导批准。第十五条物资的发放遵循收旧利废制度。凡属交旧领新范围的物资，物资管理科必须先收旧后发料，并建立明细台帐，做好相应记录（交旧领新清单:各种电煤钻杆、电煤钻头、风钻杆、风钻头、麻花钻头、煤铳、煤镐、截齿、漆包线、轴承、铳杠、镐把、抬杠、塑料管等，按70%交旧。手电筒、水桶、割嘴、焊嘴、塑料桶、各种锁、拉线开关、墙壁开关、插头、插座、打气筒、电铃、地排车、各种车轮内外胎按90%交旧）。精品文档精心整理第八节物资使用管理第十六条各单位所提报计划物资，必须在物资到货后的2个月内领用。逾期不领者，物资管理科要对其计划物资进行强行出库（在出库单注明超期不领即可），并通知计划提报单位3天内领取，仍然不领者，该物资纳入调剂物资管理，由物资管理科调剂给其他单位无偿使用。无偿使用调剂物资的单位，必须将调剂物资立即使用到现场，严禁库存。第十七条各工区仓库只允许存放备用物资，严禁积压库存物资。从物资管理科领取的物资，在工区仓库存放时间不得超过一个月，超过一个月不使用者，由物资管理科将其收回，列入调剂物资管理。各工区仓库保管员要建立物资出入库台帐，详细记录物资出入库情况，做到帐物相符。第十八条各工区严禁存放公私兼用的物资。如确属生产必备物
