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1、兖州市永联机械制造有限公司仓库管理制度第一章仓库管理规定为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本制度：1、为防止公司材料资产流失，公司用于生产的一切所购买材料物品都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交车间的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金工器具类、原材料类、成品类、半成品类、日杂防护劳保用品类。（建立账册可由财务部指导建立）3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行
2、规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各客户产品的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按仓库管理作业流程进行办理各种业务，禁止发生各主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出）。6、仓库每月进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报总经理。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。盘点过程财务部、综合办公室全程参与、监督。7、仓库对所有机具类工具、工卡量具等进行登记造表，建
3、立起借用要登记的管理办法。每季度清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部经总经理批准后销帐。8、各产品交付客户后，仓库应在3天内将本产品所用的材料决算表造出并上报公司财务部进行成本核算。9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周2米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款30元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚.10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且
4、有危险的物品要及时处理并上报公司。11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。12、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购人员。13、仓库人员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报公司技术人员，预防公司向客户报价时低于市场价致使公司受损。14、第11、12、13条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追
5、究当事人责任。15、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。18、仓库应做好各产品完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。第二章仓库管理作业流程1、仓库接各采购需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单2、采购员在接单2天内必须按采购单的要求将材料购回送到仓库。3、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知生产主管到场验收以确保材料有效。4、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知车间到仓库领料。仓管员根据车间开出的领料单的数量发货并做好项目
6、帐目。第三章仓管员工作职责1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。4、认真做好仓库季报、新产品材料决算表工作。5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭生产主管签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；车间的剩余材料及时回收仓库保管。9、认真做好车间材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费
7、。10、认真做好手动工具和工卡量具的借收登记工作。11、有责任提出仓库管理的合理建议。12、认真配合车间做好各项材料管理和保护工作。2010年11月1日DFL企业管理文件编号DFL_文件名称DFL仓库管理制度管理部门仓库管理部批准审核编制会签颁布日期页数共页1、目的1.1、 为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，达到更好地控制、使用、监督存货，特制定以下管理制度01.2、 制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。2、范围所有存放公司物料的仓库和存放供应商寄存在公司的存货的仓库。存货包括原材料、外购零
8、部件、自制半成品、产成品、库存物品、燃料、辅助材料，低值易耗品等。3、职责3.1、 采购订单制作单位职责采购订单由采购部门制作，采购部门必须在物料到达仓库前完成采购订单的制作。3.2、 仓库管理单位职责仓库管理单位应设立专人负责各仓库物料的保管工作。保证存货收、发、存的准确性；定期对存货进行盘点，保证实物与账面的一致性；做好清洁防护工作，及时解决仓储中存在的问题，防止物料霉烂、变质、变形。3.3、 财务部门职责财务部门应设专人负责仓库存货的财务操作工作，保证实物管理与财务的准确和及时性；组织进行各仓库存货账、卡、物一致性的抽查、盘点、发现仓库管理中存在的问题，提出相应的解决建议。4、仓库管理内
9、容4.1、 仓库的日常管理仓库管理的基本要求是控制物料采购、验收、出库的基本准则与方式。具体为：4.1.1 实行凭证查验收货，核准发货、出库，控制物料的收、发与调拨，掌握库存物资储备的实物状态，建立符合实际的安全库存，防止物料的积压、呆滞。4.1.2 实行严格的“先进先出”发料原则，即到货日期在前的先发货，反之，到货日期在后的后发货，并遵循先消耗账内物料再消耗寄售物料的顺序。4.2、 物品入库管理内容4.2.1 采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。4.2.2 采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。4.2.3 订单录入后，采购部通知供货商送
10、货时间，并及时通知仓库。4.2.4 当物品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查物品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对物品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。4.2.5 确定物品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货物品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后填写入库单（附表一）（入库单一式三份，仓库、质量部、财务部各一份）方可入库保管;入库需填写平衡卡（附表二）；若单据与物品实物不相符，应及时上报采购部;若进货物品未经核对入库，造
11、成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。如果因生产急需或其他特殊原因不能形成入库的物资，采购部或授权人需要到现场核对验收，填写临时入库单（附表三）（临时入库单一式四份，仓库、采购部、质量部、财务部各一份），事后需及时补填入库单。4.2.6 入库物品在搬运过程中，应按照物品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的物品损坏由收货人承担。4.2.7 入库物品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。物品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录物品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货
12、单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。4.2.8 按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。入库管理流程图：入库管理流程责任部门入库管理主流程接收部门审核订单下订单入库通知确认货物验货审核确认收货4.3、 物品发货出库管理4.3.1 生产部开具领料单（附表四）（领料单一式三份，领料人、仓库、财务部各一份）或发货单（附表五）（发货单一式四份，仓库、财务部、客户各一份），或者采购部开具退货单（附表六）（退货单一式三份，退料人、仓库、财务部各一份）。单据上应该注明供应商名称、材料名称、规格、数量等。4.3.2 仓库收到以上单据后，在对出库物品进行实
13、物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。4.3.3 出库要分清实物负责人和承运者的责任，在物品出库时双方应认真清点核对出库物品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。434物品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。4.3.5 按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。4.3.6 物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后的相关单据方可领货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；材料发放应附生产通知单和领料清单，仓库人员按单
14、的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。发货出库管理流程图出库管理流程责任部门输入出库管理主流程输出接收部门业务部仓库财务仓库审核订单确认货物信用额度发货单O(q下销1J仓库D彗订单L呻核出库通知备货发货单出库仓库仓库财务仓库财务审核Yes确认:货）4.4、 借用物品管理4.4.1 内部人员借用物品时，应填写物品内部借用单（附表七），该单据均需经过相关部门主管领导批准方可借用（领导授权亦可）。442出差在外的人员借用物品时，应填写借用设备（委托）申请表（附表八）并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准方可借用（领导授权亦可）；特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身
15、份。443仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处；未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款；4.4.4 借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。物品借用
16、管理流程图物品借用管理流程图责任部门输入物品借用管理流程输出接收部门备注：借用单仓库留存借用部门物品内部借用单开始）（主管领审核）物品内部借用单仓库4.5、 物品退回与归还管理4.5.1 合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。4.5.2 合同退回的物品：由相关人员填写物料退仓申请单（附表九）和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可给予办理退库手续；4.5.3 合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理物品内部借用单手续；待更换物品退回时持物料退仓申请单
17、办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写物料退仓申请单，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐；4.5.4 个人退回借用物品：由经办人出具物料退仓申请单，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认后办理退库手续、并销账。4.6、 物品报废4.6.1 物品报废流程：4.6.1.1 仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具报废申请单（附表十），由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批；4.6.1.
18、2 相关责任部门人员凭具审批后的报废申请单和物料申领单（附表十一）到仓库办理报废手续。4.6.2 物品报废注意事项：1.1.1 .1所有已办理报废手续的物品归仓库保管：1.1.2 生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的零部件拆除，送质量部IQC检验，合格品办理退仓手续。4.7、 账务管理账务员负责进行仓库收、发、退、调拨单据的审核，负责录入ERP系统，完成收发货账务操作；对仓库保管员的物料收、发业务有监督职责；应定期检查所管仓库日常存货的账、卡、物相符率；负责组织物料盘点、完成盘点表汇总编制及数据分析工作；负责对仓库的不规范信息及时反馈至财务部，以保证仓库存货的准确性。4.7.1 所有入库、出
19、库均应按照单据所规定内容，详细填写，不得涂改，成品发货必须附有发货通知单，否则仓库人员拒绝入账及发货；4.7.2 物品入库和退仓，该单据必须经质量部检验合格，相关领导签字确认后方可入账；4.7.3 物品帐必须与单据一致，每月底自查，发现操作错误及时更改，若隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单，报物控主管审核后方可调整并通知财务部；4.7.4 经办人将当天发生单据装订成册，交由仓库专人负责保管；4.7.5 仓库人员每天及时将单据交于材料账务员，以便账务员入账；4.7.6 材料账务员在接到需要入账的单据时应对单据进行仔细的审核，确保收、发、调拨物料业务发生的准确性。单据审核的内容包括：单据内容填
20、写是否准确，签字是否齐全，使用用途填写是否清晰，成本中心订单号是否填写等；4.7.7 根据账务员的接收单据，应于业务发生当日及时、准确的完成对应的账务处理工作；4.7.8 账务员根据仓库报管员账、卡、物一致性自查记录，不定期对仓库储存物料进行账、卡、物一致性抽查。发现不一致情况应组织仓库负责人共同进行差异原因分析，并将抽查差异原因分析结果报公司领导和财务部。针对抽查差异需要进行账务调整的，应报公司财务部审批后方可进行系统差异调整操作；4.7.9 材料账务员应定时将单据分类汇总并装订，并在装订封面上注明年份、月份、单据的种类及起止编号，出现单据编号不连续的应在装订封面标注并注明原因；4.7.10
21、 各仓库对库存一年及一年以上未用的物料应分品种将其库存量及时上报公司财务部门，各仓库材料账务员应于次月5日前完成仓库呆滞库存报表的统计编制工作、提出分析报告，并于7日前经公司财务负责人审核后报公司财务总部，以便公司资源的配置使用。4.8、 注意事项4.8.1 按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。4.8.2 仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。4.8.3 遵循6S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全）。4.8.4 未经检验的物品，摆放在指定区域。4.8.5 检验合格的物品，及时入
22、库贮存。4.8.6 换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。4.8.7 非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。4.8.8 禁潮物品应做好防潮措施。4.8.9 保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在535C之间，湿度控制在4085%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于仓库温、湿度点检表（附表十二）中。4.8.10 易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。4.8.11 仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。4.8.12 物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。4813物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。4.8.14 易碎
23、、易破物品须轻取轻放。4.8.15 配套物品应成套存放，以防混乱。4.8.16 每月28号前结账，并发送当月物品库存情况给相关部门。4817年中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查；4818出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由仓库主管填写盘盈盘亏处理记录表（附表十三）并呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。待处理物料填写待处理物资登记表（附表十四）。4.9、 其他4.9.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品
24、质。4.9.2 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。4.9.3 需要严格遵守公司的各项管理规定。4.9.4 仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。4.9.5 对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。4.9.6 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。5、本文件修改纪录单序号修改时间修改地点原内容修
25、改后内容修改人签字1236 .相关表格附表一平衡卡标准件类号型号规格标准件名称单位日期入库出库庠存姓名备注附表二入库单NOt仓库：部门：供货单位：备注：编号物料编码物料名称规格型号单位数量单价金额备注合计入库人：仓管员入库日期：附表三临时入库单N0：仓库：部门，供货单位：备注：编号物料编码物料名称规格型号单位数量单价金额备注合计入库人：审核人：仓管员：入库日期:附表四领科单NO：仓库：部门：种类:编号物料编码物料名称规格型号单位数量单价金额备注合计领料人领料日期:附表五NO：客户名称联系人地址I联系电话备注：编号物料编码物料名称规格型号单位数量单价金额备注合计发货人：审核人：接收入：发货日期：
26、审核日期：接收日期：附表六退货单IIno：供应商：日期：备注:编号物料编码物料名称规格型号单位数量单价金颔备注合计退货原因制单人：审核人：供应商:附表七物品内部借用单附表八物品内部借用委托申请表编号，借用部门:序号名称规格单位数量单价金额出借原因归还时状况合计委托人委托原因借用人签名：借用日期：审批人签名：归还人签名：归还日期：仓库人员签名：备注附表九物料退仓申清表NO:申请部门申请日期编号物料编码物料名称规格型号单位数量单价金额备注合计申请人部门审核IQC审核附表十物资报废申请单编号：版本：序号:申请部门申请人申请日期物资编号物资名称报废数量规格型号购置日期报废金额采购单价报废原因签名：部门
27、、项目负责人意见签名：相关职能部门意见签名：人力行政部意见签名：总经理或授权人意见签名：物资己：按规定废弃口修复使用退供应商口其他：处理情况处理人：附表十一物料申领单申请日期申请部门申请人编号物料编码物料名称规格型号单位数量单价金额备注合计备注物料管理员部门主管温涉度点检表9:30-10:3014:30-15:309:30-10:3014:30-15:30日期温度湿度温度温度检查人日期温度温度温度温度检查人JI注:温度控制在535C之间，温度控制在4085%之间附表十三盘盈盘亏处理记录表编号：版本：序号：部门II仓管员II日期I一盈亏情况（应包括物资编号、名称、规格型号、盈亏数量、采购单价、盈
28、亏金额等）:签名:处理意见:签名:部门经理意见:签名:财务管理中心意见:签名，总经理（授权人）签名:处理情况:处理人：附表十四待处理物资登记表编号，版本，序号,序号日期物资编研秒资名称规格型号单位单价数量性质部门经理处理意见总名引i或授权人处理意见处理结果处理日期经手人仓管员备注备注，“性质”按馈赠、回收、开发商遗留,其他填写。单价须财务审核，价格上盖印。出纳员，部门经理：7 .仓库管理流程图仓储管理运作流程I嘲IES漉曲丽E瘀，标题仓库储存运作流程第膊第蔽修改共资.第页编不执行部1I仓库工工二JB口二受捽部门理货员流程说明.1、仓库的各类物料要实行分类管理，有条件的情况下实行分仓管理；2、要搞好仓库的“6S”工作，对物料实行定点、定位存放，各种物料均要明确标志。3、要定期与不定期进行盘点，并严防出现呆料和死料。4、及时报告物料异动，以便及时采取补救措施。相关考核
