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1、信达新兴资产-北京亚奥果岭假日房地产投资专项资产管理计划,信达澳银基金管理有限公司积极响应证监会发展壮大资产管理行业的号召，顺应由基金公司向现代财富管理机构转型的时代趋势，设立全资子公司信达新兴财富（北京）资产管理有限公司，公司注册资本2,000万元，注册地点为北京市西城区月坛北街26号605室。本计划管理人为信达新兴财富（北京）资产管理有限公司，公司致力于：1、从实体经济需要出发，通过设立专项资产管理计划，投资实体经济，发展多样化的投融资渠道，为不同类型、不同发展阶段的企业提供资金支持。2、成为对接企业融资和民间资本投资的投资-融资平台，更好地进行资源配置，为实体经济服务，满足投资者理财需求
2、。3、为居民提供保值、增值的财富管理工具，增加居民财产性收入。4、坚持以市场为导向、以客户为中心的理念，讲求诚信，注重创新，客户利益优先。中国信达资产管理公司经国务院批准，于1999年4月20日在北京成立，是具有独立法人资格的国有独资金融企业，注册资本为100亿元人民币。中国信达资产管理公司的经营范围包括：收购并经营金融机构剥离的本外币不良资产；追偿本外币债务；对所收购本外币不良贷款形成的资产进行租赁或者以其他形式转让、重组；本外币债权转股权，并对企业阶段性持股；资产管理范围内公司的上市推荐及债券、股票承销；经相关部门批准的不良资产证券化；发行金融债券，向金融机构借款；中国银行业监督管理委员会
3、等监管机构批准的其他业务。,一、管理人介绍,二、专项资产管理计划介绍-产品要素,二、专项资产管理计划介绍-风控措施,二、专项资产管理计划介绍-交易结构图,三、融资方基本状况,三、融资方主要财务状况,借款人目前资产负债率较低，主要系公司因行业限制，前期项目投入主要靠股东及其他投资资金投入，后续随着金融结构借款的进入，负债率将有所上升，而公司的开发进度也因此而提高盈利方面，盈利指标符合一般房地产企业的平均情况，鉴于目前尚未进入项目的盈利期，后续随着开发及销售的进行，公司盈利能力将进一步提高。,四、项目介绍项目位置,“果岭假日”项目位于北京市大兴区黄村永华路京城高尔夫球场北侧，属大兴卫星城核心区；距
4、规划中的区政府行政办公区600米；距现区政府各机关办公楼集中的兴政街1.25公里距离地铁4号线义和庄站1.8公里，距离黄村镇商业区2公里项目南侧为京城高尔夫球场，国际锦标赛级，预计2013年10月正式开业高尔夫球场南侧为念坛水上公园项目北侧200米为建设中的滨河森林公园项目周围学校、医院、银行俱全，生活配套设施成熟,滨河森林公园,黄村镇商业区,四、项目介绍项目平面图,项目地块为长条形，分为已建和拟建两部分，分为10个土地证；平面图中斜线标记部分为已完成开发的3.3万平米，并且已售2.8万平方米，剩余为自持；红色部分为拟建面积，主要包括住宅、商铺及办公（公寓）等，合计拟建建筑面积为8.75万平米
5、；本项目总房屋套数约为300余套，但截止目前，预约购买登记人数已经超过1000人。在这种背景下，项目开发商拟采取日光盘的销售策略。,四、项目介绍-证照及土地成本,拟建房产已获取的证照为：a.全部土地证；b.全部用地规划证；c工程规划证：8个楼座(15,957平米)有工程规划证；d施工许可证：(5,560平米)有施工许可证,四、项目介绍-控规指标,本项目总的控规指标如下：,四、项目介绍-控规指标,本项目已建和拟建的指标如下：,四、项目介绍现状图,3#、5#、7#楼,5#、7#楼,A、B型独立屋,3#、B8#、5#楼,B16#、20#楼：,C型独立屋,五、项目区域介绍交通及周边情况,本项目距最近的
6、地铁站义和庄站1.8公里，到西单半小时抵达，驱车从项目到复兴门桥半小时车程(23.8公里),免费高速,五、项目区域介绍交通及周边情况,距离周边的学校、商圈2-5公里，配套设施成熟，生活便利,五、项目区域介绍-大兴区经济情况,大兴区位于北京市南部，在北京市域格局中占据了“联结一轴、横跨两带、关联多中心”的重要地位打造南部高技术制造业与战略性新兴产业聚集区，已有自全球30多个国家和地区的4800余家企业入驻新区，入区企业投资总额超过320亿美元，聚集了77家世界500强的109个项目,2011年，大兴区完成地区生产总值350.8亿元，同比增长12.5%；地方财政收入达195.69亿元，在五个城市发
7、展新区中位居第一；人均可支配收入为27786元/年，同比增长14%，在五个城市发展新区中位居第二，仅次于顺义区（28163元/年）；人均消费支出为17678元/年，在五个城市发展新区中位居第三，增长速度达11.9%。,五、项目区域介绍-大兴新区规划,大兴新区规划中，拟将区政府搬迁至距离本项目约600米的地方，高尔夫俱乐部东侧新区政府的搬迁将极大的带动周边五公里区域的发展。目前，除即将开业的高尔夫俱乐部和本项目外，万科已经在新区政府地址南侧获取土地，并已破土动工。此外，果岭假日二期将与嘉里集团合作建设大兴区唯一的五星级酒店,大兴新区规划中，拟构建“一心六片三组团”的城市空间结构，将大兴新城建设成
8、为人口聚集中心、产业聚集中心、商品集散中心、重要的交通枢纽、旅游休闲中心和教育文化中心本项目所在为核心区，项目具有极大的市场潜力,五、项目区域介绍周边竞争楼盘,六、项目投资测算项目投资情况统计,本项目总投资成本（含融资成本、期间费用、土地增值税等）12.40亿元，目前已投资3.12亿元，剩余8.75万平米的投资预计为9.28亿元,六、项目投资测算项目现金流情况,本项目合计可实现销售回款17.99亿元，项目整体累计现金流（税前利润）为4.79亿元，投资收益情况良好，本次专项计划的本息可覆盖,六、项目投资测算销售定价及销售收入预测,项目整体可实现销售收入17.99亿元（含前期已销售2.8万平米的回
9、款），其中住宅可实现销售收入11.26亿元，商业物业（包括商铺、办公、库房、车库等）可实现销售收入6.73亿元,去化率：鉴于果岭假日项目的优质地段，且多层、办公（公寓）、别墅的建筑开发结构，可有效满足刚需、改善性住房以及投资的需要，本项目总房屋套数约为300余套，但目前购买登记人已达近1000人，因此，项目开发商拟采取日光盘的销售策略。但本计划采取保守预计，项目去化率为两年 预计项目期内可实现销售回款17.99亿元（包含前期已实现的销售收入），本次专项计划期限内可实现销售回款16.19亿元，本次专项计划本息可覆盖，安全性较高,六、项目投资测算-销售去化预测,六、项目投资测算销售去化预测表（不含已销售部分）,六、项目投资测算收益测算,经测算，本项目可实现销售收入17.99亿元，内部收益率18%，项目净现值5.8亿元，整体投资收益较好 现金倍数2.92（即项目全部现金回流剔除全部成本、融资还款后可覆盖本计划本息的倍数），专项计划的借款本息具有较好的安全性,七、专项计划认购流程,专项计划认购流程,委托人应充分阅读和理解本专项计划，在作出投资决策前应详细阅读专项资产管理计划投资说明书、专项资产管理计划资产管理合同,委托人与受托人签署专项计划资产管理合同、合格投资人资格确认登记表，填写委托人调查问卷等,委托人按专项计划文件约定的缴款日期向受托人在银行开立的账户划款,八、认购说明,
