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1、公司经营工作会汇报一、经营指标完成情况1. 7月利润总额-6534万元，1-7月累计利润总额-576.03万元，预计下月利润总额T00.55万元；2. 7月完成产值357.82万元，1-7月累计完成产值2023.98万元，累计完成产值占预算总产值3280.36万元的61.70%；3. 7月毛利总额70.46万元，1-7月累计毛利总额277.46万元；4. 截止目前劳务人员数量为生产人员19人、办公室3人,后勤人员6人，合计28人；二、生产运营指标完成情况序号项目单位一期二期综合环比本年累计目标值i三1污水厂进水量m3813144.00965705.001778849.00-3.30%10745
2、407.502污水厂出水量m3782559.58954778.131737337.711.42%10133137.55152684006637%3污水厂排泥量m317979.6139911.6057891.21-39.72%473367.134污水处理耗电量kwh336938.77353136.90690075.67-3.38%4404306.665污泥处理耗电量kwh6672.5716903.9723576.54-12.10%182969.916送水耗电量kwh102065.85124545.75226611.60-4.12%1007768.337非生产耗电量kwh15991.540.001
3、5991.5441.08%94190.558千吨水电耗kwhkm3548.09512.15528.58-0.52%520.695509千吨水乙酸钠耗量kgkm379.0979.0179.05-14.86%101.0715010千吨水PAC耗量kgkm344.6044.7544.68-19.21%67.208011千吨水PAM耗量kgkm30.741.321.054.81%1.511.512千吨水次氯酸钠耗量kgkm38.658.878.77-11.92%10.671513千吨水三氯化铁耗量kgkm311.0531.6022.21-70.52%50.765014千吨水生石灰耗量kgkm310.2
4、227.6319.68-58.54%38.645015污水厂进水水质合格率%98.0098.0098.0083.8616污水厂出水水质合格率%100.00100.00100.00100.001007月完成污水进水量为177.88万方，环比减少3.3%,其中一期进水量为81.31万方，二期进水量为96.57万方；污水处理水量为173.73万方，环比增加1.42%,其中一期污水处理量为78.26万方，二期污水处理量为95.48万方；本年累计完成污水处理量1013.31万方，同比增加1.27%,完成年度计划的66.37%,超过时间进度&03个百分点。7月千吨水电耗为528.58千瓦时/千立方，环比减
5、少0.52%；乙酸钠药耗为79.05公斤/千立方，环比减少14.86%；PAC药耗为44.68公斤/千立方，环比减少19.21%；PAM药耗为1.05公斤/千立方,环比增加4.81%；次氯酸钠药耗为8.77公斤/千立方，环比减少11.92%,三氯化铁药耗为22.21公斤/千立方，环比减少70.52%,生石灰药耗为19.68公斤/千立方，环比减少58.54%；7月出水合格率为100%。工艺运行情况：一期1#生物池大修已完成，并已重新进水培养完毕投入使用，下面准备进行一期2#池放空；二期1#池放空已完成，保持2#池单沟运行。一期污泥浓度2900mgl,二期污泥浓度3000mgl,日均污泥处置量30
6、吨，自7月23日以来，间断性的受到异常进水冲击，已向相关主管部门书面报告，同时开展进水管网排查工作，受异常进水影响，暂缓一期2#生物池放空，目前，出水稳定达标。三、回款情况1.本月收款情况本月因财政较为紧张，财政局同意支付47%比例污水费，目前正在核算水费，待核算完成后进行支付，累计回收水费1654.OO万元。2.应收账款情况年初应收账款余额5175.36万元，按污水处理量本年增加应收账款2239.56万元，本年累计收回水费1654.00万元，截止本月末应收账款余额5760.92万元。四、督办工作完成情况1 .水费回收因本月财政资金紧缺，经过催收，财政同意6-7月份47%比例的污水处理费进行支
7、付。2 .二期资本金7月二期资本金到位100O万元，其中水务公司到位600万元，城建集团到位400万元。剩余二期资本金财政局计划开始走流程。3 .一二期水费调价目前住建局重新将调价报告报至政府，由政府安排发改委进行水费调价调研，形成调价意见后上常务会议。4 .减亏方案龙润公司将继续调整减亏方案，调整通过后将严格按照减亏方案落实年度减亏目标。五、其他完成工作1 .归还财务公司借款本金100O万2 .工程决算报备根据水务公司工程建设项目造价管理办法，完成工程决算备案。六、下一步重点工作1 .持续跟进一二期水费调价进程龙润公司将持续跟进调价流程进展，做好调价相关工作2 .继续落实7月份水费回收及二期剩余资本金付款进度工作3 .持续做好疫情防控常态化工作4 .做好数据资产验收工作5 .推进一二期设备维保进度，做好环保设施运维工作6 .二期工程水土保持验收工作7 .做好自治区8月份环保督查迎检工作
