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1、计件班组物资管理制度1目的控制五个环节（物资计划申报、到货验收、材料领用及核对、现场材料管理、多余材料退库）；实现一个目标:物资的领、用规范。2适用范围公司各单位计件班组。3职责分工3.1 单位负责人：负责审批本单位物资计划、结算，规范领料、验收、退库管理。3.2 库管员：负责本单位物资计划、验收、保管、领料管理。3.3 工管员：每月对本单位领料管理、材料扣款进行复核、结算。3.4 企管部：每月按各计件班组所需协调供货、结算、开票。3. 5矿机电处：负责本单位物资计划、领料、验收、监管、使用。3.6计件班长：班组物资计划、验收、领料、使用、保管负直接责任。4材料、物资计划、验收按照企管部相关管
2、理制度执行5自购、代购物资管理5.1自购物资5.1.1各单位计件班组物资原则上不允许在外自购。在公司无法及时购买，且在其他矿无法调用，经审批同意后才可自购，各单位自购额度为1万元/月，超过额度按月度、临时物资采购程序购买。审批程序：使用人申报一机电副矿长一单位负责人一生产部机电处审核规格用途一物管处审批采购价格f预决算审核采购额度f报生产部负责人一财务部f公司分管设备副总一公司总经理。审批完后，分别报送本单位仓储及工管。严禁未批先购。5.1.2库管员根据自购物资批件，组织相关人员对自购物资进行验收登记、出库（验收人员：物资申报人员、工区主任、库管员），并查看增值税发票开具是否正确，无发票将不予
3、入账。结算时，凭发票在财务报账，流程：申请汇款单一财务稽核会计签字一往来会计签字一财务部长签字一总经理签字一出纳付款。5.2代购物资代购物资由企管部实行比价优化采购，包括农用车、凿岩机、钢丝绳、安全帽、电工鞋、成品钎、钎头等涉及生产安全的物资。由计件班组长在公司指定经销店看货选货，对所领物资价格及质量现场确认、签字生效。6领料6.1 物资采购计划坚持谁需求谁申报，物资领料严格遵循谁施工谁领料的原则。6.2 计件班组班长完整填写领料单，库管员核实规格、型号等，工区主任审核领料数量、用途，各单位工管专员根据结算性质核实双包或单包（双包标注“S”，单包标注D”），报矿相关领导签批后库管员发货。急用物
4、资必须电话请示相关签批人员，并在三日内完善领料程序。6.3 仓储对计件班组领用的单包物资建立计件班组材料领用台账，出库期限不得超过一日，（含：领用日期、时间、物资名称、规格、型号、数量、领料人、验收人员、退库时间、数量）。6.4 关于现场物资，特别是单包物资，使用人到井口值班室在水泥、速凝剂、砂石料领用台账上登记，签字确认，登记出库数，月底库管员根据使用台账出库，严禁月底工管、库管员、工区对现场盘存，倒算使用量后进行出库或月底由工管根据验收量分摊，导致数据不准确。6.5 代购物资由库管员单独设置计件班组物资货架，建立台帐发放物资，验收及出库领料单以矿为单位签字确认，经工管员核实进入当月物资消耗
5、结算。7材料监管1. 1计件班组领用的单、双包物资由该班组自行保管（造成丢失、损坏由该班组承担）,工区主任重点监管单包物资。7. 2各单位分班组严格划分单包物资堆放场地，并搭建有效的物资安全防护设施，由计件班组自行管理，各班组使用材料后，及时收拢、遮盖严实，不得出现材料浪费现象（砂石料等可外露材料周边5米外不得有洒落现象，水泥、速凝剂等易凝固材料必须保证包装袋完好，不得出现结块现象）。8材料对账8.1每月24日前由工区主任组织对该班组未使用完物资进行盘存退库（盘存退库参与人员：工区主任、库管员、工管员、发生费用的计件班组长）。8. 2仓库根据领料及退库，办理好计件班组物资材料对账单（标题分单包
6、、双包或代购，例：“矿月计件班组物资材料对账单（单包/双包/代购物资）”，并相关人员签字确认。9结算1.1 双包物资：在计件班组结算中按含税、含运输价格全额扣除。1.2 单包物资：每月根据仓库提供的计件班组物资材料单包对账单与当月验收工程量对比分析，超过用量将按材料浪费在结算中扣除，附工程结算材料核对统计表。1.3 代购物资：企管部依据矿业公司计件班组自购设备、物资操作规范和上游开具的13%增值税专用发票。财务部将各单位代扣物资款划入公司帐户，专款专用。10考评违反本制度规定的，考核责任人100-500元/项。情节严重的进行责任追究。本制度由财务部负责解释，从下发之日执行。附件：1.单双包物资、材料清单2 .工程结算材料核对统计表3 .计件班组自购物资（材料）审批表
