《最新用友U8年结流程(最详细).ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新用友U8年结流程(最详细).ppt（107页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、年结培训专题,Start,总体课程安排,1,2,3,4,5,年结概述,年结前准备,年结常见错误,年结,年结后核对及调整,年结概述年结定义,什么是年结？年结就是为了提高数据的查询速度，在新会计年度来临时，重新建立一个年度账，并将上年度的期末余额及未完成任务,结转到新年度的过程。年结的两个部分：新建年度账年度数据的结转,年结概述年结操作者,年结是在系统管理中操作，在服务器端操作Admin和账套主管都可以登陆系统管理，那是ADMIN来操作年结呢，还是账套主管来操作年结呢？我们先来对它们做一下对比：Admin有着账套级权限，帐套主管有着年度账级权限Admin可以建立、删除、备份整个账套账套主管可以修改
2、账套，可以建立、删除、备份某个年度账，可以清空年度数据，做年度结转年度结转属于两个年度账之间的数据流转，所以是由账套主管来操作的,年结概述数据备份,备份目的在进行年度结转工作之前，需要进行必要的数据备份工作。这样，在年结失败时，可以恢复数据，以确保数据的安全。备份种类账套备份：在系统管理中以系统管理员Admin注册，在“账套”菜单下的“输出”进行备份，备份的是整个账套。年度账备份：在系统管理中以账套主管注册，登陆要备份的账套，在“年度账”菜单下的“输出”进行备份，备份的是账套的某个年度账。备份完成后，最好引入测试一下，确保备份无误！,年结概述账套备份,打开系统管理,年结概述账套备份,单击系统注
3、册，以admin登陆,年结概述账套备份,选择账套输出，然后选择需要输出的账套,年结概述账套备份,选择备份的目录，确定后开始备份，一段时间以后提示“输出成功”,年结概述账套备份,账套备份时临时文件存放路径 账套备份时，系统根据ufsystem.ua_account的cacc_path,将此路径下的数据库文件备份成ufdata.bak文件，临时存放在此文件夹下。选择备份路径后，再将此临时文件剪切过去，并创建LST文件。即账套备份时，临时文件存放在该账套的文件夹下。若备份时空间不够，可以将账套数据库分离，附加到别的驱动器，并对应修改ufsystem.ua_account的cacc_path字段。注意
4、修改后的驱动器空间必须为该账套大小的两倍以上。何时使用账套备份？一般在新建年度帐之前，新建年度账之后，以及在结转成功后，各做一次备份。这样可以在新建年度帐或结转年度数据出错时，将账套恢复至在此之前的状态。,年结概述年度账备份,打开系统管理,年结概述年度账备份,单击系统注册，以账套主管登陆需要备份的账套，选择备份年度,年结概述年度账备份,打开系统管理,年结概述年度账备份,选择备份的目录，确定后开始备份，一段时间以后提示“输出成功”,年结概述年结流程,总体课程安排,1,2,3,4,5,年结前准备,年结常见错误,年结,年结后核对及调整,年结概述,年结前准备业务检查,总帐业务检查结账前确认对账平衡如果
5、使用了银行对帐，请在勾对后，做一下核销操作，以免将多余数据结转到新年度。如果辅助账结转选择按明细结转，请做一下往来两清，避免将多余数据结转到新年度。,年结前准备业务检查,年结前准备业务检查,应收应付业务检查当选项中设置审核日期为单据日期时，本月的应收（付）单、发票必须全部审核，否则不能结账本月的收（付）款单必须全部审核，否则不能结账当选项中设置月结时需全部制单时，本月单据及业务必须全部制单，否则不能结账建议将所有核销、坏账、转账等处理全部制单建议将外币余额为0本币余额不为0的单据，通过汇兑损益将本币余额结转为0,年结前准备业务检查,工资业务检查确保上年工资数据正确，因为年结后，就不能对上年数据
6、进行变动工资12月份不需要结帐，直接做年度结转即可工资年度结转后总帐才能结帐,年结前准备业务检查,固定资产业务检查无论平时是否制单，固定资产年底结帐时都检查是否全部制单(不受选项控制)如果这些业务不需要制单，则可以将“批量制单”中的业务全部删除,年结前准备业务检查,销售管理业务检查发货单、发票需全部审核有质检存货的发货单必须全部报检，并且报检单必须生成检验单如果存在尚未开票的发货单，系统结帐时会有提示。可以继续结帐，以形成下年度的期初发货单；也可以批量关闭，不结转到下年度,年结前准备业务检查,库存管理业务检查除调拨申请单外的所有库存单据(包括期初)，必须全部审核给未指定货位的单据指定货位，否则
7、结转后无法再指定。可进行“库存账与货位账对帐”，确保都指定了货位结转前整理一下现存量采购、委外、销售、GSP结帐后，库存才能结帐,年结前准备业务检查,存货核算业务检查12月份要把所有的暂估业务处理完，否则在期末处理时会提示“本月尚有暂估单据未进行处理，不能进行期末处理”。确保所有单据都生成凭证，否则结帐后不能再生成凭证,年结前准备结账,一些结账特殊的模块一些分析性模块或操作端，本身没有数据，所以不需月结，也不需年结。如：UFO报表、现金流量表、行业报表、公司对账、售前分析、WEB财务、WEB购销存、网上结算平时不需月结，年终需要结转。如：网上报销、网上银行、资金管理、预算管理、CRM、合同管理
8、、生产制造、HR、结算中心、合并报表薪资管理、保险福利。薪资管理、保险福利比较特殊，111月份需要月结，12月份不需要月结，年结后自动月结。总帐。由于薪资12月份在年结后才能结帐，所以只有薪资年结了，总帐才能做12月份的月结。,年结前准备结账次序,采购管理,销售管理,应付管理,库存管理,存货核算,成本管理,总账系统,固定资产,应收管理,报帐中心,项目管理,委外管理,薪资年结,总体课程安排,1,2,3,4,5,年结常见错误,年结,年结后核对及调整,年结概述,年结前准备,年结新建年度账,以账套主管、上年度日期登陆目标账套,年结新建年度账,选择“年度账”菜单下的建立，然后确认建立年度账,年结新建年度
9、账,注意事项演示版不能新建年度账新建年度账要以帐套主管、上年度的时间登陆系统管理年度帐不可以反复建立,只能建立一次年度帐建立后，上年度各种档案的调整不会传入新年度新建年度账后，新旧年度的基础档案都不能修改。如果非要修改，则对新旧年度都要同时修改新建年度账后，供应链模块中不要录入单据，新年度的单据可以在上年度录入，结转时自动转入新年度新建年度账后，不要进入工资系统，否则会导致工资结转失败（812版本）,年结结转顺序,结转顺序说明：以下模块只在结账时控制顺序，结转时不控制顺序，但要在总账之前结转：固定资产、成本管理、项目管理、报账中心、网上报销、网上银行、资金管理、结算中心、设备管理、预算管理、合
10、并报表生产制造、合同管理在供应链之前结转供应链在应收应付之前结转CRM结转时，被当成供应链的一部分，所以选择了CRM，供应链就被选择上了；选择了供应链，CRM也就被选择上了薪资结转后，总帐才能做12月份的结账总账最后结转,年结结转顺序,以账套主管、新年度日期登陆目标账套,年结结转顺序,选择“年度账”菜单下的“结转上年数据”,年结结转顺序,选择需要结转的模块，如果所有模块准备工作已经完成，可以选择除总账外的所有模块。,年结结转顺序,展开看一下需要结转的模块,年结结转顺序,最先开始结转的是固定资产。固定资产结转后，上年度的数据将不能被修改，各月数据将不能恢复月末结账,年结结转顺序,“网上报销”结转
11、,然后是报帐中心、网上报销、网上银行，这和前面的顺序是一致的。,年结结转顺序,生产制造、合同管理的结转,年结结转顺序,供销链、CRM结转,年结结转顺序,HR结转,年结结转顺序,薪资结转，HR结转到薪资时，调出薪资结转窗口薪资结转后，上年度的工资数据不可修改。薪资结转后，自动将上年度末的工资变动表带到下年度，并可选择清零项。,年结结转顺序,薪资结转,年结结转顺序,HR结转成功,年结结转顺序,应收应付结转，可选择是否将上年未审核单据结转到新年度,年结结转顺序,薪资管理结转前，总帐不能做12月份的结账,年结结转顺序,薪资管理结转后，总帐才能做12月份的结账,年结结转顺序,最后在系统管理中结转总账,年
12、结结转顺序,如果有个人往来核算的科目，需选择结转方式如果按余额结转，则只将上年度的期末余额结转到新年度如果按明细结转，则将上年度未做往来两清的所有明细业务结转到新年度,年结结转顺序,如果有客户、供应商往来核算的科目，需要选择结转方式。结转方式与个人往来核算相同，不同的是此处可以按不同的科目分别设置。,年结结转顺序,结转过程,年结结转顺序,结转完成后，生成结转报告。,年结85X年结,85X系列年结需要一个模块一个模块的选择，结转顺序请参照前面的顺序图,年结870年结简介,870年结最大的特色是增加了“自动年结”功能，易用性有了很大提高,年结870年结简介,可以一次结转多个账套选择年度，系统默认为
13、最后年度,年结870年结简介,因为是自动结转，所以要提前选择好结转参数,年结870年结简介,显示确认信息,年结870年结简介,显示确认信息,年结870年结简介,自动新建新年度账,年结870年结简介,手工结转,年结结转注意事项,结转时需要以帐套主管、新年度登陆系统管理。如果已建立新年度账，但“结转上年数据”为灰色，说明登陆时间不正确，请重新以新年度登陆8.X用户在进行结转业务前，电脑的系统时间应为新年度的时间，否则电脑会提示第一年使用软件，不需结转。结转时，需所有模块停止使用。如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务。只有集
14、团账套才有“集团财务”和“合并报表”的结转集团财务结转与总帐类似,年结结转注意事项,如果新建年度账后，又在上年度增加、修改了基础档案，这时最好删除新年度账，重新建新年度账。若新年度已经录入了凭证，不能删除，则需要对新年度做对应的基础档案的修改。结算中心年结后，会回写上年度fd_option表，将结转标志jz_flag改为1，所以如果需要重新结转结算中心，需要将上年度选项表fd_option中字段jz_flag改为0 如果总账12月份还不可以进行年度结转，而要求录入下一年度的凭证，则可以在新年度中录入凭证，但在年度结转前不能进行科目、客户等档案的修改、删除以及对凭证记账。总账支持重复结转票据通自
15、动结转,总体课程安排,1,2,3,4,5,年结常见错误,年结后核对及调整,年结概述,年结前准备,年结,年结后核对,年结后核对的重要性 全部模块结转完毕后，一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致。当发现问题要及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。如果年度结转后，期初数据余额与上年期末余额有差异，请先检查上年数据是否存在问题。如需重新结转，可在系统管理中执行清空年度数据库的功能（注意一定是新年度的数据库）。若要删除年度数据库，请在系统管理中执行年度账-输出的功能。,年结后核对,对账内容举例总帐期初试算是否平衡，期初对帐是否平衡，检查各科目及辅助核算期初余额是
16、否等于上年期末余额，检查资产负债表年初数是否平衡。库存货位账台账对帐是否平衡，库存存货对帐是否平衡存货总帐对帐是否平衡库存、存货期初余额是否等于上年期末余额使用“年结后对帐工具”，可以快速核对下年度期初数与上年度期末数是否一致,年结后调整,总帐调整流程,年结后调整,总帐中修改期初余额前提：1月份不能进行记帐总帐中增加删除科目，修改期初余额。增加下级科目时，系统自动将上级科目余额转到第一个增加的下级科目中。如果有多个下级科目，需要手工调整下级科目余额删除科目前提：该科目没有在期初余额、凭证、凭证类别、常用凭证、自动转帐定义、多栏帐定义、常用摘要、常用科目、银行对帐期初、支票登记薄中使用ufo中使
17、用新年度报表时，可以复制上年度报表，并将账套初始改为新年度，重新录入关键字。,总体课程安排,1,2,3,4,5,年结常见错误,年结概述,年结前准备,年结,年结后核对及调整,年结常见错误一,现象：存货模块在12月份期末处理时，提示有暂估报销单据未进行结算成本处理，而在结算成本处理处，却过滤不出来单据。原因：收发主表rdrecord中的记账人caccounter字段有误，本没有记账的入库单，却有记账人。解决方法：将没有记账入库单的记账人置为空值 update rdrecord set caccounter=null from rdrecord rd join rdrecords rds on rd
18、.id=rds.id where caccounter is not null and dkeepdate is null and rds.autoid not in(select id from ia_subsidiary),年结常见错误二,现象：新建年度账时，提示“无法打开备份设备ufmodel.bak，新建年度账不成功”。原因：Ufmodel.bak丢失。系统根据Ufmodel.bak创建新年度数据库，如果没有此文件，会导致此现象。解决方法：从别的机器拷贝ufmodel.bak或ufmodel.rar（861为ufmodel.rar）到u8softadmin中。,年结常见错误三,现象：8
19、52版本新建年度账时，提示“bExitMsg字段无效”。原因：上年度数据库表GL_VoncherOption中，多了一个字段bExitMsg 解决方法：在上年度数据库中删除该字段。,年结常见错误四,现象：新建年度账时，提示“对象名A无效，数据表名：A”、“建立年度账不成功”原因：系统库ufsystem中的表UA_ToNextYear中有多余记录A。新建年度账时，系统根据此表决定传输哪些基础信息表。如果此表有多余数据，将导致新建年度账失败。解决方案：在UA_ToNextYear中删除提示的多余记录A,或参考执行以下语句：delete from ufsystem.ua_tonextyear whe
20、re ctblid not in(select name from ufdata_001_2006.sysobjects where xtype=u),年结常见错误五,现象：普及版新建年度账时，提示“传输网上银行信息（NBNewAcc.dll）失败”原因：根据模板库还原的新年度账中，表nb_payaccountinfo比上年度少一个字段caccname解决方法：下载补丁解决：NBNewAcc.dll（2005-12-28）注意事项：852版本本身没有此问题，但也有客户反映过，那是因为客户以为需要跟普及版一样要打NBNewAcc.dll这个补丁，须不知在852中，此补丁是解决另外一个需求问题的，
21、跟此补丁一起还有其他一些程序和脚本补丁。所以如果852版本也打了补丁NBNewAcc.dll，则相关的程序和脚本补丁也要打上。,年结常见错误六,现象：新建年度账时，提示“未找到路径，新建年度账失败”原因：ufsystem系统库中，表ua_account中的账套路径cAcc_Path不存在，不是实际的账套路径。解决方法：修改cAcc_Path为实际路径 update ufsystem.ua_account set cacc_path=实际账套路径 where cacc_id=账套号,年结常见错误七,现象：当结转失败，需要恢复账套时，引入备份账套报错。原因1：LST文件为只读。当LST文件中记录的
22、账套号与系统已存账套号冲突时，如果选择恢复到别的账套，这时需要修改LST文件，如果LST文件为只读，则会导致恢复失败。解决方法：将LST文件只读属性去掉即可,年结常见错误七,原因2：LST文件错误解决方法：修改LST文件,年结常见错误七,年结常见错误七,原因3：备份数据库的逻辑文件名不对解决方法：在企业管理器中还原数据库，然后再修改逻辑文件名，具体操作请查看支持网站维护案例ZC2005122002,年结常见错误七,原因4：引入账套报94错误。这种情况是由于sql中缺少本地服务器名导致的。解决方法：可使用sp_addserver增加本地服务器名，具体可参见支持网站维护案例ZC2006042402
23、 原因5：如果在企业管理器中都不能还原，那说明这个备份文件损坏了，就只能找找别的备份了解决方法：每次备份完成，最好先恢复一次试试，以尽量避免此种情况的发生,年结常见错误八,现象：进行年度结转的时候，提示“不能登陆到服务器：口令不正确”。原因：年结时系统是以操作员asuser来结转的，报这个提示说明asuser密码不正确。解决方法如果是U851A及以前的版本可以用下面语句修改：update ufsystem.ua_user set cpassword=asuser where cuser_id=asuser由于852的版本使用了密码加密，所以要用下面语句：update ufsystem.ua_u
24、ser set cpassword=DCKNCAABHLIKELF where cuser_id=asuser,年结常见错误九,现象：工资系统结转时，提示“结转上年出现错误，请检查上年数据无误后再执行本功能”。原因1：出现此提示，一般是由于表wa_gztblset中的工资项目记录，与表wa_gzdata、wa_gzhzb中的工资项目字段不一致解决方法：1、删除wa_gztblset中多余的记录，或者删除wa_gzdata、wa_gzhzb中多余的字段；2、将wa_account.iLastMonth改为11，将系统库表ua_account_sub中工资的年结标志bclosing改为0；3、重新
25、结转工资。4、此种情况的详细处理方式，可参考支持网站维护案例zc20004010601,年结常见错误九,原因2：表wa_gztblset中的工资项目记录，不是按照iGZitem_id排列的，顺序错乱解决方法：用order by iGZitem_id输出wa_gztblset到一张临时表，清空wa_gztblset，然后再将临时表的记录导回来。此种情况的详细处理方式，可参考支持网站维护案例zc20040701 原因3：工资表（如wa_bank、wa_psn）丢失字段解决方法：可以使用u8softadmin目录下的检测修复数据库工具rep80.exe（针对access版）和rep80sql.exe
26、（针对sql版），将上年度数据库与模板库对比，查出丢失的字段，然后增加丢失的字段,年结常见错误九,原因4：U85X以上产品，由于增加了iGZitem_id7的“计件工资”项目，如果用户自定义工资项目的名称或id与之冲突，也会导致结转失败。解决方案：将用户自定义的工资项目改为另一个名称、id，然后从演示账套拷贝系统的“计件工资”项目。1、修改wa_gztblset中自定义工资项目的名称和id，从演示账套中拷贝iGZitem_id7的“计件工资”项目，注意顺序；2、对照wa_gztblset中记录的变化，修改wa_gzdata与wa_gzhzb的字段；3、重新结转；4、此种情况的详细处理方式，可参
27、考支持网站维护案例zc20040701,年结常见错误九,原因5：812版本工资如果在已建年度帐、未做年度结转前,进入过工资系统,即相当于启用了新年度工资系统，也会在年结时出现此提示。解决方法:使用工具删除新年度工资启用信息，清空年度数据，重新结转,年结常见错误十,现象：812应收应付结转时，系统提示：“错误0，应收应付结转失败”原因：这种情况一般都是数据错误，主要是ap_detail表中的记录不合法。例如：此表中必填字段（单据号、存货编码等）有为空的记录等。解决办法：对此种情况请先使用应收应付的检查工具clear.exe，对数据进行检查，将错误数据修改后一般就可以结转成功了。clear.exe
28、工具在技术支持部的网站上可以下载。,年结常见错误十一,现象：应收应付结转时，提示结转收付款单失败，原因为BOF或EOF中有一个是真，或者当前的记录已被删除，所需的操作要求一个当前的记录原因：双击期初余额中发票或收付款单记录，提示可能其他人已经将当前单据删除，请执行刷新功能后再试。在数据库中查询，发现这些期初单据丢失。解决方法：从上年度拷贝这些单据，具体语句可参考支持网站问题93724,年结常见错误十二,现象：结转固定资产模块时，提示：对象名fa_q_tmp无效原因：系统sql环境问题，临时数据库tempdb中记录错误 解决方法：重启机器或重启sql服务，清空tempdb数据库，重新结转。,年结
29、常见错误十三,现象：建立年度账或是结转过程中，提示“XX列名无效”原因：出现此提示，首先应该考虑的是，数据库脚本是否都已经执行，因为此提示在很多情况下，都是因为没有打相关的数据库脚本造成的。如果不是脚本问题，则需要对比演示账套，添加或删除提示的列。解决方法：使用rep80sql.exe对比上年度数据库与演示账套的表结构。也可通过如下语句，对比演示账套，找出缺少的对象，增加即可：select a.name from 演示账套.sysobjects a join 演示账套.syscolumns b on a.id=b.id where b.name=提示缺少的字段 and a.name not i
30、n(select a.name from 用户账套.sysobjects a join 用户账套.syscolumns b on a.id=b.id where b.name=提示缺少的字段),年结常见错误十四,现象：HR结转时，提示“复制HR对象failed，对象dbo.hr_hi_person1不存在或不是对此操作有效的对象”，HR结转失败。原因：年度结转时，上年度数据库中，不能存在用户添加的以hr_开头的表。解决方法：重命名（修改成不以hr_开头）或删除这些用户自己添加的表,年结常见错误十五,现象：HR结转时，提示“考勤结转失败”原因：考勤数据量太大，记录太多，导致结转失败 解决方法：使
31、用卸载工具，卸载上年度数据后，再进行结转,年结常见错误十六,现象：结转到库存系统、存货系统、公共单据时，提示“将截断字符串或二进制数据，结转失败”原因：用户将自由项9字段的长度由20改为60，导致两个年度账之间字段长度不一致 解决方法：将两个年度的自由项9字段修改为一致,年结常见错误十七,现象：结转过程中，提示“数据发生意外错误”原因：可能是因为Rdrecords表中bGSP字段出现异常。如果存货非GSP管理，该字段应为NULL，错误情况下为0。解决方法：可用如下语句修正：update rdrecords set bgsp=null where bgsp=0,年结常见错误十八,现象：供销链年度
32、结转至库存货位结存时，提示结转公共单据失败，违反了primarykey约束原因：ufsystem系统库中，最大单号表ua_identity有问题，其中记录的最大单号与实际单据的最大单号不一致 解决方法：根据账套库中单据的最大id号，修改ua_identity表中的最大单号，重新结转。,年结常见错误十九,现象：供销链年度结转至库存货位结存时，提示结转公共单据失败，违反了primarykey约束原因：用户没有货位管理，但是收发子表rdrecords中的cposition字段为空字符串，不是null值。解决方法：将收发子表rdrecords中的字段cposition置为null值，重新结转。,年结常
33、见错误二十,现象：购销链年度结转时，提示结转采购系统上年关联数据失败原因：收发子表rdrecords中的字段iTaxRate默认值为0，说明此字段不可能为null值，但此数据有部分记录为null值 解决方法：将null值修改为0：update rdrecords set iTaxRate=0 where iTaxRate is null,年结常见错误二十一,现象：供销链年度结转，结转到存货明细账时，提示存货结转失败原因：辅助计价表ia_valuationass有问题，存在出库和入库金额都为null的记录，可用以下语句查询：select*from ia_valuationass where iI
34、Price is null and iOPrice is null 解决方法：根据存货明细账ia_subsidiary，修改辅助计价表ia_valuationass，可参考以下语句：select*from ia_subsidiary where id in(select inid from ia_valuationass where iIPrice is null and iOPrice is null)and cvoutype not in(24,30),年结常见错误二十二,现象：供销链年度结转到存货总账时，提示存货系统结转失败原因：ia_subsidiary.cbatchcode的值有问题
35、。这个字段是出库单记帐时所指定的入库单的ia_subsidiary.autoid，采购入库单记帐后此字段应为空，但此数据中却有值。解决方法：将这些采购入库单的cbatchcode字段置为空值，重新结转。,年结常见错误二十三,现象：供应链年度结转到发出商品明细账时，提示存货结转失败。原因：之前做过一次供应链的结转，结转失败了。再次做结转，就有此提示。跟踪到into ia_ensubsidiary0时报错，应该是创建此表失败。后检查发现，由于上次结转失败，没有删除临时表ia_ensubsidiary0，所以导致这次创建此表不成功。解决方法：删除上年度的临时表ia_ensubsidiary0，重新结
36、转。,年结常见错误二十四,现象：计划价法，存货核算期初余额，与上年度期末余额不一致。原因：存货数量小数位4位，单价小数位6位，而金额小数位仅为2位，所以上年度很多业务加减后，存在 数量*单价金额 的情况。结转到新年度后，期初记账时，系统会根据公式 数量*单价=金额 重新计算金额，所以导致存货期初数与上年度期末数不一致。解决方法：方案一：先在数据库中查出 数量*单价金额 的存货，根据差额做出库调整单，并生成凭证，然后重新结转。方案二：不重新结转，直接在新年度补录凭证，调整总账，使存货、总账相平。,年结常见错误二十五,现象：年度结转后，存货期初金额结转正确，但数量没有结转过来。原因：辅助计价表ia
37、_valuationass中的记账日期dikeepdate与存货明细账ia_subsidiary中的记账日期dkeepdate不一致 解决方法：根据存货明细账记账日期，修改辅助计价表中的记账日期。重新结转。,年结常见错误二十六,现象：结算中心结转时，提示：尚有未记账到【2006】年度末的单据。请先做日记账到年度末。而实际上所有的单据都日记帐了。原因：用户把不再使用的账户从账户定义表（FD_AccDef）中删除了，而相应的资金总帐表（fd_accsum）中仍然记录了该账户的数据。使用下面的语句可以查询出来是否存在这样的账户：SELECT caccid FROM fd_accsum where c
38、accid not in(select caccid from FD_AccDef)解决方法：根据查询语句筛选出来错误的账户，对于的确不再使用的账户，直接将其从资金总帐表中删除即可。,年结常见错误二十七,现象：年结打印问题。年结后打印问题比较普遍，一般都是上年度调好的套打，本年度打印又不正常了。原因：年结后，打印参数或模板没有正确结转 解决方法：1、85X以上版本可利用套打工具复制套打参数；2、有专门的工具复制套打参数；3、另外，在选项中先将套打参数改错，保存后再改为正确的套打参数，然后输入上年度的页边距，也是常用的方法。4、关于打印问题的详细说明，会有专门的文档，这里不做过多说明。,年结其他
39、错误,新建年度帐失败，有可能是因为上年度数据库中的Accinformation及相关表中存在问题。需要针对具体情况进行修改。85X以下版本年结失败，有可能是因为供应商档案、客户档案、存货档案、自定义项档案等基础档案信息重复。对于基础档案重复的情况，请用检查重名工具检查记录并进行修改。新建年度账或年结失败，可能是由于擅自开库修改数据，死机等原因造成数据库混乱。对于此种情况请使用REP80.EXE工具检查数据库的合法，对错误的记录进行调整。,附录一,7.2X年结流程,附录二,年结常见错误维护案例固定资产年结不平 ZC2006041201 8.5x,8.6x版本的应收应付科目帐期初和上年结存对不上
40、ZC2006022101 U861年结后结算成本处理无记录 ZC2006021401 年结后应收核销金额错误 ZC2006020901 结转采购系统上年关联数据失败 ZC2006010101 U852存货明细帐新年度对帐不平 ZC2005122203 U85X先进先出结转后数量与上年不符 ZC2005120204 总帐年度结转后期初数不平衡 20050411c,附录二,851先进先出法结转后数量为空案例分析 ZC2004020901资金管理年度结转时提示：尚有未记账到年末的单据 zc2004010801 存货核算12月份期末处理时提示“尚有暂估未报销单据”的处理过程分析 ZC2004010701 850SP购销链年度接转的几个错误 zc20004010602 工资结转上年数据出错的解决过程 SX2004010601 811A固定资产年度结转问题 BJ2003121701 20032004年度数据结转 SH2003122901,谢谢大家！,亚洲第二 中国第一的ERP软件供应商,
