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1、流程相关部门：省公司、公司领导层及相关部门领导、网络部、各项目建设部门（工程建设中心等、采购 管理中心、行政服务中心、财务部；1、网络部负责协调省公司在项目启动前下达投 资计划并分解下达给建设主办部门，协调省公 司在项目启动前完成WBS 一级结构创建。2、网络部负责制定主设备采购清单，根据工期 要求拟定到货计划，对于市购主设备，在确定 采购清单2个工作日内提交采购申请，对于省 购设备，跟进协调省公司及时办理。工程建设 中心负责制定配套物资采购清单，与采购管理 中心协商确定各种物资的到货周期，在确定采 购订单2个工作日内提交采购申请。3、对于市购物资，采购管理中心应按到货周期 要求时限内完成有关
2、采购手续，在收到采购确 认单5个工作日内提交采购合同审批，合同签 订后在3天内完成MIS系统采购订单录入，督 促供货商按期到货，在到货前3个工作日内通 知行政服务中心做好货物接收准备。对于省购 物资，由采购管理中心负责跟进协调省公司及 时办理采购手续。4、对于市购物资，行政服务中心负责收货、验 货并办理物资入库登记手续，在确认到货后2 个工作日内完成系统上的物料接收，对于直发 现场的工程物资，工程建设中心在确认到货后7 个工作日内将签收资料送交行政服务中心，行 政服务中心收到后在2个工作日内在系统上完 成物资接收。行政服务中心须保证物料实物与 LIS系统上的数据一致。对于省购物资，行政服 务中
3、心负责协调省公司在物资到货前完成LIS 系统物料下拨。5、工程建设中心负责在实物到货前在MIS系统 完成WBS二级、三级结构的创建，负责申请将 LIS中物料数据发送到MIS系统对应的工程节 点。财务部协助确定WBS结构分解原则。流程相关部门：省公司、公司领导层及相关部门领导、网络部、各项目建设部门（工程建设中心等、采购 管理中心、行政服务中心、财务部；6、对于非直发现场物资，行政服务中心在收到 领料申请后3工作日内完成审批及LIS系统出 库手续，按时送货，工程建设中心须配合做好 物资接收工作。对于直发现场物资，工程建设 中心在收到直供物资7工作日内，向行政服务 中心提交申领资料，行政服务中心在
4、收到申请 后3工作日内完成审批及LIS系统出库手续。7、项目准备初验时，由财务部、资产接收部门、 工程建设中心等部门，相互配合完成资产的验 收、移交和资产初步竣工预列工作，具体流程 和产出见验收流程。8、工程整体完工后，工程建设中心在终验前完 成对工程剩余材料进行清点和分类，按照工程 材料管理规定，以及物资退库及闲置物资管理 规定负责工程余料的退库处理和废料的处理。 行政服务中心按照物资退库及闲置物资管理规 定负责接收退库物资，组织退库物资的实物及 价值后续处理工作，对可再利用物资做好库存 管理，对不可再利用物资进行报废。对于工程 物资退库，直接由行政服务中心在系统做退库 操作，并定期与财务部
5、对帐。9、项目完工后，由财务部、资产接收部门、工 程建设中心等部门，相互配合完成资产的验收、 移交和资产正式竣工预列工作，具体流程和产 出见验收流程。直发现场3、共应商施工现场开始1、工程建设中心系统物资请购单工程建设中心上物资采购立项请示，批复 1/、 人、后于采购管理系统录入请购单，并注明直发 或入库。2、采购部门与供应商签订合同，所有需要接 收入库的物资在MIS系统上必须具有采购订 单。物资采购部门须在物资到货前一个工作 日前将送货通知单发至行政服务中心。送 货通知单须包括对应的合同号等信息。关键点：送货通知单生成的及时性、准确性3、供应商送货前时必须提供送货通知单、物 资清单原件。如货
6、物直发现场，进行“虚拟 入出库操作。资请购，注明 直发或么采购管理 与供应商签i 并帆做采购 入库中心采购合同合同，MI订单送货通知单订单送货至仓库中心送货通知单（签字确认） 物资验货、确认接验货、确认接收7人4工程建设中心行政服务4、入库物资，由行政服务中心负责核对物资， 并完成系统接收；直发现场物资，由工程建 设中心负责核对物资，对送货通知单签字确 认后反馈行政服务中心，并完成系统物资到 货确认。5行政服务中心物资采购接收单物资核对无误后,行政服务中心在物资入 、库后原则上一个工作日内完成MIS系统接收操作，并同步导入LIS系统，打印MIS系统物资采购接收单及LIS系统物资入库 单进行签名
7、确认。6、货物入库后，仓管员须及时、准确的登记 物料卡、记账，并将进仓单据整理归档。行 政服务中心在物资入库后一个工作日内及时 通知相应物资需求部门。MI系统查找、米购订单接收物资入库单氏行政服务中心 LI系统同步接收结束验收启动1、工程建设中心NAMi收工单实物验收申请 设备明细表1、工程建设中心对项目初验应具备条件进行 检查，确认条件具备后启动初验。2、资产接收部门2、实物验收，工程建设中心应提前准备好交 付使用资产明细表，在实物验收条件具备后实物验收执行实物验收情况检查宛作日内在NAMS提交验收申请。NAM验收申请3、资产接收部门在收到验收申请后在5个工二省采购管必要条瓶工程建设中心丹必
8、要条丁 M系统物资核对作日内安排核对现场资产明细，核对无误后心、行政服务中心等相关部IMI系统省下况核对门拨情转资准备LISMI系统转资准备操作必要条件&市采购管理中 心、行政服务等相关部I中心共同对交付使用资产明细表签字确认并各自 存档，资产接收部门须在3个工作日内完成 NAMS系统设备接收工作。如涉及省拨物资 项目，在实物验收同时，工程建设中心上MIS 系统核对省下拨物资是否齐全及准确，如有 误，由财务部、采购管理中心及行政服务中 心等相关部门，协调省公司重新下拨物资后， 工程建设中心进行系统转资准备操作。关键点：省购物资的下拨及时性和准确性。MI系统市购核对门 物资4工程建设中心提交预列
9、套表初步竣工决算套5、财务部审核预列报表预列定稿签章条在转资准备工作中，工程建设中心发起编 表初步竣工决算套表，和资产接收部门完成 实物与信息的核对，在MIS系统上完成转资 准备操作后，向财务部提交初步竣工决算套 表。初步竣工决算套5、财务收到套表后在3工作日内反馈初审意 见，在10个工作日内完成审核，定期通报审 核结果。表定稿6、财务部、资产接收部门、工程建设中心，&财务部、资产初步竣工决算套表财务出具定稿纸质版进行签章确认工作 接收部门、工程建定稿签章正式 设中心一盘版签章后正式版由财务部存档管理。9、工程建设中心关于对XX进行终验的通知终验组织7、工程建设中心组织验收小组对各项检查内 容
10、进行检查。8、初验通过后，工程建设中心发文通报初验 结果，各部门会签。工程建设中心将相关文 档送交相关部门签字盖章，3个工作日内需完 成签章手续。财务部在公文会签通过后，负 责完成后续有关资产预列的财务会计处理工 作。资产接收部门对单项工程初验后的试运 行情况做好记录直至终验。初验完成后1个 月内，工程建设中心将单项施工结算资料送 交内审部进行造价审核，内审部在终验前须 完成所有结算造价审核工作。9、投资项目完成全部单项初验后，工程建设 中心发文通报投资项目完成情况并通知相关 部门启动终验前的各项准备工作。工程建设 中心在确认项目终验条件具备后，至少提前 两周通知终验。市管工程项目终验在初验后
11、6 个月内组织，省管和集团管工程项目终验按 省公司统一安排组织。10、财务部竣工决算准备正式竣工决算套表10、财务部在收到项目完成通报10工作日内 根据NAMS系统的实物清单与MIS系统的资 产清单，编制正式竣工决算套表，组织各部 门启动投资项目竣工决算，在终验前完成竣 工决算准备工作。11、财务部、资产接收部门、工程建设中心终验后续工作处理省公司决算批复正式竣工决算套表定稿-正式竣工决算套表定稿签章正式版关于对乂乂项目终验情况的通报-11、工程建设中心组织验收小组对各项内容 进行终验检查。终验完成后，工程建设中心 发文通报终验情况。财务部跟进投资项目竣 工决算的后续工作，组织工程建设中心及资 产接收部门，完成省公司批复后正式竣工预 列定稿签章工作，并对签章纸质版存档管理。结束
