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1、异币种核销方法以A客户为例：我们假设一种最复杂的业务情况，A发生了一笔10000美圆的应收款，收回5000日元， 美圆应收款和日元收款单之间的核销。1、我作了一帐其他应收单形成了应收款，（贵公司是合同结算单生成的） 应收单表体拌序j三|单择日期2013-03-21 旬*美武二 ggir70000CL00业募员方向对应科 目巾神汇率原巾金额本rn金额部门业务员项目编码1贷人民币1.000.100.000.30100.000.30总部管理部摘要单括编号J0000C00S7科目113103部门总部管理部付款条件客 仁AA/JAA汇率 10.00000000项目漏码Mill约6-口1担匚11:项目樱泰
2、/联想隹脑们我日侣2、作了一张5000日元的收款单收款单表体排序单摇编号0030002063姑律方式转帐支票汇率 口,1匚口口口口1口客户银行整_工1总部管理部日期 2013-03-21客户 AAAAA姑 瓦有口元匚二jj0C000 5口票据号 项目编号业客员 项目摘要袤项类型客户部门项目编号项目名称金额本币金部1应收款AAAAA总新管理部20111206-01.樱泰撮想,5,000 00503.00应收单和付款单生成凭证后在总帐查询A的应收余额如下客户余额表客口 H *址三客户科目即脚惜方贷方即锤漏号和外币本币外币本币外币本币外币本币113102应收蜂-日云旧元平刁工,四500.00关5?0
3、00.00500.00113103应收曦-美元:莞万平LJ 000 00100 000 C0借LOOOO.CO100.000 C0在应收系统查询A应收明细帐如下:应收明细败币种：全部期间：3- 3摘要客户出库单单括类型单据号币种本期应收本期收回余额编码本币本 Hi 二其他成收单A其怛应收单i：ii：ii：ii：iii：ii：ii：i87美元lULl. LIOO. 00lULl. LOO. 001收款单A收款单0000C02063日元500. 0099, 530.00IAJ小计：100, 000.00500. 0099, 9J0.00100, 000.00500. 0099, 900.003、中
4、间币种设置说明：如果想进行异币种的核销，必须设置中间币种，我们以人民币为中间币种，假设美圆对人民币为1： 10，人民币对日元为1： 10，如下图：菜单：应收款管理一设置-初始设置-中间币种设置设置科目:I基本科目设置:I控制科目设置:I产品科目设置! 1结耸方式科目设置账期内账龄区间设置1逾期哌龄区间设置1报警级别设置1单据类型设置对应币种汇率对应中间币种的汇率表中间币种：仄底市三允许误差：ioo确定I 职消I4、核销：在应收款里选择手工核销，在核销条件“通用页签”录入A客户，在“收付款单”页签币种处选择“日元”（根据具体业务选择相应币种）在单据页签，币种处选择“美圆”（根据具体业务选择相应币
5、种）5、确定后出现如下单据核销界面，收款单中结算日元5000，中间币种人民币为500， 其他应收单里结算中间币种人民币为500，美圆为506、结算完成后在应收模块的A的应收明细帐如下应收明细账币种：全部 期间：3- 3客户单虎美型单菇号币种本期应收车期收回余额到期曰编码本币本币本币A其他应收单000000087美元1000001000002013-03-21A收薮单0000002063Bjl50099颁2013-03-21A核销HXW000.美元500990002013-03-21A核销HARi：ii：ii：ii：i.曰元-5LIU2013-03-21置小计：100, 000.00500. W91500.00*100,000.00500.0099L500.00应收模块业务余额表显示如下:应收余额表币种：全部期间：3- 3客户期初本期应收本期收回余额编码名称原币本币原币本币原币本币原币本币AAAAAA10, 000.00100, 000.0050.00500. 009, 950. 0099, SW.w合计10, 000.00100, 000.0050.00500. 009, 950. 0099, 500. 00
