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1、,ERP系统财务结算式财务申报表作业,顾问：郭书力,财务申报表生成过程：营人资料中相关设定实例说明会计科目补充设置计算财务申报表,一、营人资料中相关设定Sunlike ERP中的财务报表是通过对结算科目设置作业的规划来实现的。它是针对大陆税制而设计的，当营业人资料设置中的其它税制为1.大陆时才可使用。,二、实例说明,假设资产负债表中的流动资产的结构如右图：下面以右图的结构为例来说明结算科目设置作业的具体操作。,流动资产本身是上层科目，所以其上层科目、行次、归属科目与计算科目都不用输入。上层科目是指资产负债表中的项目总称。,货币资金是资产负债表中流动资产的第1项明细项目，所以其上层科目是1001
2、流动资产，行次为1。,应收帐款科目与货币资金相似不再说明，减：坏帐准备”是应收帐款的备抵科目，所以借/贷方向在贷方。,应收帐款净额科目的值是通过“应收款款-坏帐准备”计算得出所以勾选计算科目，开放公式设置按钮。,点击公式设置进入公式设置视窗。把鼠标放在“该科目值=”后边，然后再点选所设项目里的“1资产类”后点选取值视窗里的1003应收帐款，再点选运算符中的“-”，再点 取值视窗里的1004减：坏帐准备。注意：在设置公式时，当一条语句结束时要用“；”结尾。,在上面设置的资产负债表中其中：低值易耗品在系统中是通过设置其为归属科目来实现的。当结算科目是有设定归属科目的，那么在计算时，该科目的值还会累加至归属科目中。如1007低值易耗品会累加至1006存货中。,流动资产合计是对属于流动资产的科目求和。因此它是计算科目，公式应如下：,系统提供了一个预设标准档，直接点缺省即可带出,可直接在标准档更改结算科目以简化操作。,三、会计科目补充设置设置好结算科目设置后，打开会计算科目设置作业，把会计科目对应的结算科目选上。,四、计算财务申报表 在设置好结算科目与会计科目设置后，我们就可以到总帐中计算财务报表了。选择所要计算截止年月，系统根据上次年度结转后到所选年月之间的凭证计算损益表。,计算完损益表就可计算资产负债表。,Q&A,Q&A,谢 谢！,
