财务部工作职责及要求.doc
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1、财务部工作职责及要求 财务部工作职责1了解在当前销售策略下的市场状况;组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作,加强公司经济管理,提高经济效益;参与制订公司年度总预算和季度预算调整,汇总、审核下级部门上报的月度预算,召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。负责重要内审活动的组织与实施;掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,及时向总经理和董事长汇报工作情况;主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序,经批准后组织实施并监督检查落实情况;组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度,保障公司
2、合法经营,维护股东权益;按规定审批从银行提现金的作业;负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表,会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等;参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策;做好财务系统各项行政事务处理工作,提高工作效能,增强团队精神;组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作;组织做好信息工作财务部工作职责21、根据国家相关法律法规与公司财务制度与流程指引,完成材料(包括原材料、包装物、低值易耗品)购入、出库、暂估、报废、盘点的核算工作。2、
3、审核分析物资采购计划,并监督执行,防止盲目采购,形成库存积压,认真审核采购价格,控制材料物资的采购成本。3、对购置、调入、租赁、封存、调出的固定资产,督促有关部门或人员办理会计手续。定期对固定资产账务进行核对,作到账实相符,并按期编报固定资产增减变动情况的会计报表。4、规范资本性支出财务管理制度及流程。5、依照生产运营中心下发的预算编制要求,配合业务部门完成本公司资本性支出预算编制工作。6、审核、监督物流管理部各月的资金计划执行情况,规范及优化应付账款管理的业务流程,负责采购合同付款条款的复核工作,节约资金成本,提高经济效益;并每月定期对应付账款账龄进行分析。7、定期对供应商进行对账。财务部工
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