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1、,财务转型，推动企业价值提升-金蝶财务共享服务解决方案交流,金蝶软件（中国）有限公司助理总裁兼EAS-BU总经理 尚惠红2014-08-19 深圳,财务共享五个关键要素金蝶财务共享产品解决方案大家关心的几个财务共享问题,目录,财务共享服务中心是财务运作模式的全方位改变,国际先进财务管理正向战略决策支持、核算共享服务与业务支持的方向协同发展，并形成财务管理专业化、财务核算集中化、财务业务一体化的格局与趋势。,战略财务牵头计划和业绩管理自己管理和资本运作为高层就公司战略及实施提供高价值战略决策支持,业务财务财务活动向业务部门延伸提供财务分析和预算管理经营决策支持服务,财务共享服务集中化标准化端对端
2、的流程管理低成本高效率的为全公司提供财务服务,管理指导,管理指导,沟通反馈,服务支持,沟通反馈,服务支持,为财务人员提供发展机会 合理化利用资源确保财务部门和财务人员的高绩效，鼓励公司内部虚拟财务组织形成利用先进的技术信息支持财务服务的效率和有效性,财务管理 创造组织发展的有利环境,人力资源,评判标准,专业技能教育水平服务质量人力成本可获得性,政治经济环境稳定发展前景政策优惠交通便利,业务规模财务业务量,未来服务对象范围提供服务流程范围,集中度及时性当前财务运作水平,当前人工成本当前每笔交易成本,共享中心五个关键要素-共享中心选址考察,选址,流程,组织,技术,服务,当地处理,高,低,共性,特性
3、,共享流程,财务共享服务中心业务处理标准统一,各分支机构业务处理存在差异,流程设计的原则：先统一再分析，效率和控制之间的平衡,共享中心五个关键要素-共享中心流程再造,选址,流程,组织,技术,服务,共享中心五个关键要素-共享中心组织设置,选址,流程,组织,技术,服务,对于财务共享服务中心所涵盖的职能范围进行内部组织设计，包括架构、关键岗位、职责、绩效考核等，财务共享服务中心本身的架构设计通常以职能作为主线，以流程、产品和地域作为补充。,共享中心五个关键要素-系统规划：小前台+大后台,共享中心运营管理平台,质量管理,时效管理,绩效管理,财务共享业务处理平台,数据集成,影像系统,费用报销,档案管理,
4、收入确认,资金管理,账务处理,银企互联,资产管理,风险预警,合并报表,财务分析,业务管理系统,伙伴服务平台,制度流程,费用报销,资金结算,咨询服务,员工服务门户,财务知识中心,供应商平台,供货信息,对账结算,制度流程,咨询服务,经理人平台,订单管理,销售管理,服务管理,项目管理,市场管理,选址,流程,组织,技术,服务,服务等级协议,业绩分析/标准类型(及时 性，响应性）,服务等级/标准1,业绩分析/标准类型(质量）,业绩分析/标准类型(预算，业绩）,服务等级/标准2,服务等级/标准1,服务等级/标准1,服务等级/标准2,工作效率,服务质量,处理差错率财务系统操作熟练度,KPI,工作能力,执行能
5、力沟通能力系统操作能力团队合作精神财务基础知识学习能力,处理速度响应速度反馈速度,服务态度,上班考勤电话接通率对客户反馈时间对客户服务态度,示例,共享中心五个关键要素-通过随机分配机制，强化管控,选址,流程,组织,技术,服务,财务共享五个关键要素金蝶财务共享产品解决方案大家关心的几个财务共享问题,目录,金蝶共享服务中心业务蓝图,影像,影像系统,影像与任务平台接口,影像与EAS接口,多组织,流程引擎,预警平台,BOTP/DAP,服务协议,异构集成平台,流程自动化引擎,企业建模平台,报销服务,门户（自助服务门户）,付款申请服务,合同服务,任务管理平台,服务协议,任务分配,服务分析与监控,光学识别,
6、流程监控,运营分析报告,收入确认核对发票处理期末处理绩效统计,应收共享,任务处理,财务共享服务典型应用流程-费用报销示例,业务发生,信息采集,申请审批,信息传递,会计核算岗在系统中完成审核,审批系统,网络界面、电子邮件、短消息及时通知处理或使员工了解审批和处理状态,条形码能够定位票据位置,预算管理系统用于事中管理控制,扫描票据、传递至财务共享服务中心,票据影像信息的传递,各类信息自动加载EAS，完成会计核算过程,票据归档岗打印记账凭证并和票据相匹配，装订成册,核算票据归档后可以首先采用影像查询满足检索需要,由经办人进入系统填写报账信息,会计核算,信息归档,业务审核,自助服务门户-碎片化处理为员
7、工提供更便捷的服务,共享服务门户，可实现碎片化处理，降低用户使用难度，为员工提供更为便捷的服务！,财务共享中心-“总账工作台”，财务核算多组织批量操作,财务共享中心-“费用工作台”，审核任务自动推送,财务共享中心-“出纳工作台”，一站式工作中心,角色覆盖：出纳人员业务覆盖：本月资金状况分析待处理业务统计入口银行日记账日余额分布常用功能入口,关键功能,有权限操作的组织，切换方便,选定组织的资金收支结余状况,待处理收付业务,选定公司银行存款分布情况,常用功能入口,财务共享中心-“银企支付中心”,角色覆盖：银企操作人员业务覆盖：按接口、状态提供待处理入口按银行提供异常交易警示常用功能入口,关键功能,
8、有权限操作的组织，支持多选,待处理业务，按业务接口分组,异常日志预警跟踪,信息查询服务入口,财务共享中心-“报表工作台”,集团报表数据批量处理,BEFORE,NOW,报表序时簿可以看到多个组织的报表报表编辑窗口可以打开、编辑多张报表,报表序时簿只能看到当前登录组织的报表报表编辑窗口只能打开、编辑一张报表,任务管理平台-促进共享服务，改善人员绩效,服务管理平台，随时监控个人效率，督促绩效改善！,任务管理平台,服务调度平台,服务水平协议,服务监控平台,服务协作平台,影像系统-基于影像扫描的费用报销流程,影像,财务共享五个关键要素金蝶财务共享产品解决方案大家关心的几个财务共享问题,目录,共享服务中心
9、的几种模式,面向内部共享服务SSC,面向外部共享服务,内外部共享服务,一般为企业集团自建,向集团总部汇报，重点关注企业经营效率。下属分子公司作为内部客户。（内包）,一般为中介或政府组织建设的服务中心，如苏州工业园区，重点关注盈利或社会效益。外部企业作为客户。（外包）其中BPO与SSC外包的区别是：前者不涉及业务流程再造,一般为企业集团自建，共享服务中心发展成熟，可以独立运作，盈利的目标比重加大，兼有1和2特点。,BPO外包,SSC外包,从共享服务中心组织者的角度理解,企业达到一定的规模，分支机构众多,需要解决集团内部共性财务机构重复建设且运行成本与效率失衡的问题。,企业经营相对单一，在多元化经
10、营企业中，因核算准则不同，可考虑按行业提供财务共享服务，如果一家企业行业众多而每个行业的单位又很少，则不适于推行财务共享服务。,每个分支机构的财务事务能够按统一的规则和流程处理，可复制可批量处理。,总部有集中财务管理的需求，要求强化分支机构管控。,企业对风险管理的要求较高，追求流程的科学、标准化以及制度的强力执行。,财务共享服务中心适用性分析,财务共享服务中心适用性分析,运营控制型集团企业的适用性最高，财务控制型、战略控制型集团企业可选择标准化程度高的业务实施。,财务共享服务模式下组织职能划分,集团财务部,具有预算管理、财务分析、风险控制、资产管理、资金管理的总部财务职能 对财务共享服务中心提
11、供指导及风险控制,向共享服务中心提供真实、合规、完整的单据规定时间内将单据等信息传递到共享服务中心审核业务的真实、合规性,业务部门,按规定扫描原始单据将原始单据与影像单据匹配，审核审核单据的真实、完整、合规性原始单据保管,各地财务,财务共享服务中心,从会计核算、报告、资金结算三个方面提供服务,通过签订“服务水平协议”来规范共享中心、业务部门、财务部门的职责。组织变革使财务管理更关注战略和业务,以客户为导向，支持服务观念,以内部为导向，控制观念,人为检查控制、较少关注速度,财务支持业务，打破部门壁垒,财务即是业务,项目管理、流程管理,单线管理、职能管理,提供有价值的信息,关注数据的处理,支持公司
12、更优的决策乐于学习和采取最佳实践,财务作为现状的守护者对于变革的抵触,共享服务中心,财务集中管理,标准化作业、快速反应能力,服务理念,管理思维,财务共享服务中心对组织文化的塑造,财务共享之后单据、流程等问题,财务共享之后，原始单据可以存放在总部（邮寄），也可以将与分支机构密切相关的单据存放在当地；,集团上市公司财务是否进行共享，建议单独隔离；,如果集团够大，全部共享困难，建议分版块进行共享，如万科分为集团和物业；,制造业财务是否共享，建议共享，针对梳理流可以分类，针对不同种类集中共享；,一般企业建设共享中心的路径：基础核算共享（效率）-费用/应付共享（支出风险管控）-全面共享（支撑财务转型）,
13、财务共享服务能给企业带来的价值,推动财务管理转型共享服务中心将企业各个单位的后台功能集中在一起，使各领域的专家在一起共事，直接交流。通过举办有针对性的培训，使共享服务中心员工技能水平不断提高；原有机构部分人员向高价值的管理活动转型。,加强集团管控共享服务使各业务单元更专注于核心业务，且提供了一个标准的工作程序，避免地区和业务部门之间出现标准执行的偏差和内部管理的“黑洞”现象，使更多的管理数据在统一标准下得以比较。,提高效率和服务质量通过集约化把复杂的工作变得更简单、更标准、分工更细，把传统的会计记账变成了“会计工厂”的运营；聚焦于服务。,有效保证业务发展业务单位将非核心业务（后台业务）交由共享服务中心来运作，而共享服务中心又能提供足够的后台支持，使各业务单位可以将自己的重心完全放在它们的核心业务和顾客上。,降低成本业务量不增加的情况下人员减少；业务量增加而人员不增加。,有利并购和扩张只考虑核心业务的扩张，后台服务的提供不需要增加新的机构和费用。,加速标准化进程共享服务中心为工作流程的标准化以及管理数据的统一提供平台。,
