易盛金融交易平台V90客户端使用说明书.docx

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1、易盛金融交易平台V90客户端使用说明书目录一、安装2二、系统登录3三、行情板块的显示和选择5四、期权走势研判和期权损益曲线图8五、期权参数显示和期权计算器9六、交易和下单10七、资金、结算相关参数说明12为使投资者通过仿真交易活动正确认识期权市场，熟悉期权 交易规则，易盛公司开发了 9.0客户端平台，不仅简化了下单的 界面，更提供了行情的多种分析和研判功能。该客户端使用说明 如下：一、 安装1.双击客户端安装文件2.根据提示选择好路径后，一路点击下一步完成安装。二、系统登录1. 易盛客户端行情服务器和交易服务器需分开登录，首先 在主界面默认登录行情服务器，在进入行情系统后，可以再连接交易服务器

2、。2.登录地址配置，在登录界面单击登录配置，可以配置地址（可以不更改默认配置3.在行情服务器界面，填写报名完成后系统自动生成的账号和密码（报名完成后注册邮箱也会收到账号密码），完成后点击 登录进入易盛行情系统。4.在“管理”栏目下，点击“连接服务器”子栏目，可以进入交 易服务器登录界面，输入相同的账户和密码后，可以进入交易系 统，然后进行交易等操作。廉啊I芒版5.在登陆“行情服务器”和“交易服务器”后，客户端页面左下角会显示“行情：正常交易：正常”（下图）。三、行情板块的显示和选择1. 登录后进入主界面，可以看到指标分析、下单、资金查 询等分界面，用鼠标可以灵活的拖动各个界面。2. 添加新合约

3、。点击左上角图标，可以看到下单菜单里的选 项，点击设置合约，可以选择在主行情界面显示的合约列表，客户可以添加合约进入合约列表。g州壬碱Sjtf 林汕3. 行情报价。点击菜单“行情”“新建行情窗口”，即可打开一 个自选板块窗口。或点系统工具栏按钮右侧的小三角符号，在弹出的板块列表中选择一个板块，即可打开对应板块的行情报价窗 口。行情报价窗口如下图所示:略 坎全尊台钓代码今开圈高径便瞄瑞阪昨玫瞄苴昨特仓斐蜻星论实11 ffiJE -S05CF 305000000000002 BM MSF3 30500fl0000。0H03 炒 401FG454105313卫735000010001309SR309

4、550055OG55005500-56415M17W905500011401SR0010O481241216520000_说WH M500Ct0000此界面可根据个人习惯，拖动鼠标调整表头排序，调整完成 即自动保存。表头宽度可在行情数据窗口内点击鼠标右键，在弹 出的选项中选择“自适应列宽”来进行自动调整。553 HJUU 瘁3BJHR 快IF67Ln? 口 尹 J F 叶富定制亵头旨送应列靠|期叶+学器4. 技术分析功能。在行情报价表中，双击一行或按回车键， 即可打开技术分析图表（K线图表）。同时，在上端的行情选项 里，也有技术分析选项。明细图、分时图的功能操作与K线图 类似，这里不再重复描述

5、。5. T型报价功能。首先新建期权窗口，选择需要T型报价的合约。下图列出了以SR309合约为标的物的期权板块内容，窗口 中间为各期权合约的执行价。左侧为看涨期权的行情，右侧为看 跌期权的行情。1、期权走势研判和期权损益曲线若当前窗口为期权专用板块，则工具栏的期权研判按钮为有 效的。点击该按钮后，会打开当前期权板块的策略指导信息。同 时，点击上端【行情】按钮，下拉菜单里也有期权走势研判功能。醐1变罪醐和53眼加I 融哲莉和3%如如 雪罐糖徊双现 卖姬拥濒a南g 黜酗甄面姻5切兰法与弓门枫顷骚浏 黜舌构椒E3C源拙 黜胡骂幅成K5 费擂刺柚邨i艘面 秦出玮能潮岷卿 融醇U即3踮聊 卖堆策皎照；S5

6、 卖慎刘伽源聊 熟者朝I枇的眦M 弟率荷 HttiDrmFFiEwn袖姓皿如财制 孝埸能伽威理也口 皇隔翳枷MfiCEfflU 制膳股的如EC5伽 毋部岸仙齐蚓浏 莉五狗剧湍吨即口 学埔耕枷FRW浏） 吴楚仙如晚勘口 廷直股伽用取醐 辛埸能伽威！HT1D 皇隔翳枷湍国晰） 制膳股的如曜通。 毋部岸仙齐蚓如口 莉五狗剧湍BC阳D 5 社 *新 ncrarcrpvin籍辞.醐窘肩#期0死测Tin 丑活藕屋商）就可英 至;毛京皆岛彩05用叫 SJ-SWOSPIffiRIM 英：罪航0洲皿闻 .SStiosaiffiFsw 方、酩iSOT：号才 =、酿郦煜咬Dfl ilSfflPEKffiKoW &活

7、遂邮50就囱打壬 买；若酒的疆05圈WJ 王;扇蛔MffiCMWJ 买：游航OSOfffflWl K .SsmffiKiw买俯睥鹿融辄况曲捋WE买撞醐取倒础都堀盛瀛5狗如骄！晦刽咽以 二1静羽的跄1刷即 妄.1静!I救应倒洲如 三誓袖祐司既期 W您迥尬印既匝 /点M搦嗣#5浏 定甬例械伽既:卒 忠由q概烦吟业 三 敢4枇剧EfiSlI T舌薄1枇削酒浏 买浇酒枇削涧m 买浇憩IgSSEfl 说爵H枇世151揶 七悟颇祖31踏即 见誓的1：蹄笑京福 T I rtltlfiiieTErfiWii走胸折，稣迪觐W WEI知靠赴竦=布*藤云蒸拆弥；*匚疏咨尹或坦ii 携都鸵都赠芸竖或:i? 能筌 莅融

8、144&r ftS聘 WJ苦SS17:翎17rf57五、期权参数显示和期权计算器1. 期权参数显示。首先新建期权窗口，在该期权界面点击上 端“行情”，在下拉菜单选择“盘口信息”。SR 3116200跌oQ买倚otJoo价26.so651.6DtlTao.：l 1.62-CL&$gGammaO_OCC4O.OOCM-Tti-la-0-4443-0-3592Ve-ga5.S3965.S39ORh-0,0770-1,B9Z5IV0.00000.0000麟切率1G.2Bat；2. 期权计算器。在上端“行情”按钮的下拉菜单里，可以选 择期权计算器。输入参数，便可以计算出理论价格。六、交易和下单1.交易功

9、能。点击上端的“交易”按钮，在下拉菜单里可以看到委托信息、所有挂单、成交查询、持仓合计、持仓明细、资金 查询、消息查询、持仓小计、平仓查询、交割查询、关联客户、 历史委托、委托流程、历史成交、资金调整、账单查询功能。粘建诳拓ta惭有性单成超商膈明如 瑙皂宣囱wa程简徂瑙洁 平&攻，心 5 号边长.；班 中=材布： Y A 7T=坪W 羊士浏.f 专24108SZCFSR白睡明305买开自5澎;11限价55201088玄掌gZCESR白帷SR 305552015520221083ZCESRSR 305开莅5520155202.下单方式有多种，包括鼠标下单，键盘下单、卡片下单或者双击行情快速下单。

10、客户登陆后进入交易终端主界面，通过【交易】-【下单面板】打开通用下单界面，定单类型默认为限价， 如客户可以根据自己的需求自由拖动界面到合适的位置。目前通 用下单的定单类型包括：限价单、市价单、询价单、应价单、行 权单和弃权单，且定单类型不同，界面存在差异。嗾户:迎V品种；V期权VDSRV305 C4700v亿堕类望：限价VI改羊一委托数但:1仇为平今委托价格:0胃.有，方车挡：当日有效V信隹口译平买入二卖出开技1升世匠平仓(N)其中快速下单方法如下：在行情面板中双击“买价”或“卖价”两列中的价格数字，“委托价格”便可以自动显示在下单面板中。蕙标玖击SH号合约代码昨钻算的卖价买量1SR 401

11、C4600596,0630.062L0 630.0102SR 401 C4700514.554女。542.5543.5203SR 401 C4800439,5440.5440.0441.020客户登陆后进入交易终端主界面，通过【交易】-【卡片下 单】打开卡片下单界面，卡片下单功能提供在行情报价块上快速 下单的功能，具体操作方式与行情报价基本一致，不同的是行情 报价块委托可以提供委托手数的输入。实排侦呈妻托手独卖出最低侨L: 1420H: 11443最高价卖i扫即人致虽卖1排队彳介喧VOL: 11B572成交星实1拌队gL: 246668ZCE/FG/401在行情界面选中下单合约，右键选择点价下

12、单按钮，可以看到点价下单界面（红色为最新价）。点价下单可以快速选择委托 价和委托数量。F晕鼻:白：3ZZ+ft it： 国库1 SSHBBH札庭.144.5TM0141.0140.0139.5136.B136.0卖出卖出EH EH 4&L 51M七、资金、结算相关参数说明点击资金查询一栏，可以看到相应的资金和结算数据。客户 的初始资金为虚拟资金100万元。以下详细介绍各项参数和计算 方式：所有挂串持仓明如账单查询交易手唉费交割手续费泣结资金巡靖手琢费株证金雄持保证金LOOO.OOO.OO0.000W6.695.003.00OjQQ0.00D.00lr0OOrO0O.000,000 006r69

13、5,003.000.000.000.001. 保证金计算方法。根据期权交易管理办法，买方支付权利 金，不交纳交易保证金；卖方收取权利金，交纳交易保证金。期 权卖方交易保证金的收取标准为以下二者的最大值：（一）权利金+期货保证金期权虚值额的一半（二）权利金+期货保证金的一半其中，看涨期权虚值额=Max （行权价格期货合约昨结算 价，0 ）；看跌期权虚值额=Max（期货合约昨结算价行权价格， 0 ）。注：期货保证金部分，若为期货今仓，保证金部分以期货 开仓价计算；若为期货昨仓，以昨结算价计算。期权权利金部 分，若为期权今仓，权利金部分以期权开仓价计算；若为期权昨 仓，以期权昨结算价计算。期货的保证

14、金比率为6%。2. 权利金计算方法。期权买方（卖方）开仓时，按照成交价 格支付（收取）权利金。期权买方（卖方）平仓时，按照成交价 格收取（支付）权利金。其中权利金计算方式如下：期权买方（卖方）开仓支付（收取）权利金=Z买入开仓价 、买入期权数量-Z卖出开仓价x卖出期权数量期权买方（卖方）平仓收取（支付）权利金=Z卖出平仓价 x卖出平仓期权数量-Z买入平仓价、买入平仓期权数量。3. 冻结资金计算方法。冻结资金是指挂单未成交之前系统为了保证成交而冻结的部分资金，包括开仓和行权等。具体算法 为，期权买方开仓按照昨结算价冻结权利金；卖方收取方法在挂 单时候按照昨结算价冻结保证金，成交之后同卖方保证金。行权 收取方法为期货保证金减去行权收益。4. 保证金率参数。仿真大赛中郑商所交易保证金标准为6%， 期货公司在此基础上浮至8%。期间若有调整，则另行通知。5. 手续费参数。仿真大赛中白糖期货手续费交易所收取标准 为2.4元/手，期货公司收取标准为4.8元/手。白糖期权开仓、平 仓手续费标准同白糖期货，当日开平仓手续费减半。白糖期权行 权和放弃不收手续费；白糖期权行权转化的期货持仓按白糖期货 交易手续费标准收取（含期货开仓）。期间若有调整，则另行通 知。