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1、1、财务会计行政上归属酒店董事长领导。2、严格按财务管理制度和会计制度要求组织和实施日常会计核算和财务管理，主动参与酒店经营管理工作。3、依据国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。4、加强酒店财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。5、坚持原则，严格按规定开支酒店费用，仔细审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销；对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。6、加强成本管理，严格限制选购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。7、按规定仔细编制和刚好向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据
2、真实、计算精确、内容完整、账表相符、说明清晰、分析得当、口径一样。8、按规定整理、装订、妥当保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业隐私.9、有权对酒店全部人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给酒店造成损失人员应担当的经济责任提出处理看法。10、每月至少帮助董事长召开一次经营状况分析会，有义务向董事长供应相关资料和数据。11、妥当保管和按规定运用酒店财务专用章。12、接受股东及董事长的业务质询、调查、审计、考评等。1、严格遵守财务管理制度，按规定办理现金收付和保管库存现金。(1)按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行,不得坐支现金。(2)不得私自挪用公款
3、，不得用白条抵库，做到日清月结,账实相符。若发觉现金长余或短缺，应马上查找缘由，刚好告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。(3)负责督促本店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。(4)负责对吧台备用金进行盘点检查。(5)接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。(6)编制现金及银行存款日报表，于次日上午12时前上报财务会计审核确认。2、按规定精确、刚好地办理银行结算业务。3、登记现金日记账和银行存款日记账。(1)设置现金日记账和银行存款日记账，依据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日刚好进行登记；账目必需日清月结，账实相符。(2)月终与会计现金总账和银行存款总
4、账核对，做到账账相符.(3)每月刚好与银行对账单相互核对，并必需经过财务会计审核，双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应刚好查明缘由，属于记账差错的应刚好更正；属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调整表进行调整。4、保管有关印章、空白支票；妥当保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票；运用时应填制支票领用存登记表，接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。(1)妥当保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人(收银员)签字。(2)月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。(3)对于收银员计算错误、发票运用不规范和虚报发票运用数等违
5、纪行为，应刚好向财务会计报告。(4)必需妥当保管银行印鉴，严格依据规定用途运用。5、接受财务会计及董事长的业务质询、检查、考评等。6、按时完成财务会计交办的其它事宜。L在董事长、财务会计领导下负责酒店物资的验收、入库、发放、保管、盘点，做到手续清晰、数字精确、保管得当，开单快速、不出差错。2、仔细登记商品(材料)数量金额明细表，每月结帐应与盘点数相核对，发觉差异，应查找缘由，刚好处理。3、严格按库管制度进行库房管理工作。(1)坚持“四个禁止”：禁止无关人员入库；禁止为个人存放物品；禁止在库房饮酒、吃零食；禁止危急物品与其他物品混贮。(2)做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等“六防”工作。(
6、3)科学储存保管、限制库存业务；合理制定库存物资补充支配，并填制物资申购单，限制最高库存量和最低库存量；随时驾驭库存状况，刚好供应库房物资进、销、存的数据，充分发挥库房蓄水池作用。(4)按时向财务室上报存货进销存明细表。4、不得以权谋私，不得向供货商索贿、索物或接受其宴请消遣等5、财务会计的业务指导、质询、调查、审计等。6、做好出入库物资管理工作，开源节流，完善财务手续。7、完成财务会计临时交办的其他事宜。1、收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。2、依据前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、精确输入电脑，刚好核对。3、对结账单记载的金额精确、刚好
7、、快速收款，打印发票,并加盖印章。4、每日依据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。5、无权私自改单，交款单结帐必需连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核；无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。6、对营业额的精确性、平安性负责。妥当保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。7、保守经营隐私，不得随意透露酒店经营隐私，不得随意给顾客多开发票。8、遵守前厅相关制度，刚好发觉收集、反馈客人看法。9、保持吧台及工作区域卫生干净、整齐，与前厅要求一样。10、刚好完成领导支配的其它临时任务。在公司财务部干脆领导下，稽核员负责酒店稽核工作，以防止记帐、算
8、帐、收款工作的差错，维护公司的经济利益，结合实际，特制定本职责。1、收入稽核，主要是依据交款明细表、酒水单、海鲜单、押金单、消费单、点菜单、收银帐单、营业收入明细表、作废帐单记录、出纳收款报告及电脑记录等进行核对。2、单据的审核：核对收银员领取及交回点菜单、消费单等单据号码登记，审查核对有无丢失或差错。核对各点菜单联、消费单联等所记的内容是否完全一样。如有问题，找出相关责任人，提出相应的处理方法，书面报财务经理。3、营业日报表与班结表的审核：检查营业点收银员编制的班结表是否与帐单上的金额一样，核查营业日报表与收银员班结表是否一样。核查酒水日报表与酒水单是否一样，小商品日报表与商品消费单是否一样
9、。4、赊欠帐单等的核查：检查赊欠帐单和款待单、打折免单是否符合相关的审签手续，处理是否符合相关制度的规定。5、稽核员必需仔细、严谨的工作，发觉收入限制任何环节的问题均需填写稽核记录单报财务部。6、次日中午之前，做好前日的营业收入日报表，应收明细表、返佣及代收款明细表等。1、听从财务经理的支配，帮助主管做好成本限制的详细工作。2、帮助本部门进行酒店餐饮部（食品、饮品、香烟、低值易耗品及其他物品）的成本费用核算与限制，酒店客房部（迷你吧、一次性客用品、洗涤用品等）的成本费用核算与限制，各部门文具、印刷、工程用品等费用的核算与限制，酒店低值易耗品（玻、瓷、餐具、布草等）的监督限制和费用分摊，以保证酒
10、店经营利润的实现。3、向餐饮总监、财务总监供应餐饮成本信息，协作厨师长随时编制出新菜单，对每一种食品、菜品按消耗量编出标准成本表，为制订销售价格供应依据，并刚好进行实施效益分析。负责审核收货部及仓库交来的收货单、入库单和收货日报，与选购申请单及报价表上的价格、质量进行核对，对审核无误的凭证盖“已核”印鉴并签名；成本联编制存货明细帐，财务联交总账会计审核无误后，记成本、存货总帐和应付款。4 .审核每日提货单，依据出库货物的性质分类汇总入账，并依据各部门的每日提货数量按酒店规定，记入各部门的成本、费用，并打印出库报告并存档。5 .审核厨房转流单，编制转流汇总表，增减相关部门成本。6 .审核编制每日
11、成本报告，依据餐厅、饮料部和厨房供应的每日成本状况，汇总每日食品成本及饮品成本，上传成本主管审核。7 .编制供应每日各营业部门成本分析报告。8 .每日监控各吧台、迷你吧、海鲜、燕鲍翅进、销、存状况，编制分析报告和月报。9 .每月参与厨房、酒吧库房的盘点，并起到监控作用；严格限制客房酒吧销售收入，发觉问题刚好调整。10 .据各部门直拨单、领货单、盘点表核算各部门成本费用，编制成本、费用凭证；编制存货凭证。11 .每月编制食品、饮品的成本核算表；编制物品及工程物资消耗表；编制清洁用品、办公印刷品、客房一次性用品耗用表；编制低耗品（玻、瓷、厨具、布草等）耗用状况表；并上交财务。12 .协作库房做好每
12、月汇总库存物资积压表、报损商品报告、库存商品明细表，并协作运用部门，尽量利用积压物资以减低成本。13 .从主管支配，参与全面市场调查，完成成本限制工作。14 .完成上级交办的其它工作。1、科学合理的制定规章制度及工作流程。依据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和详细规定。2、负责制订会计核算方法及成本核算方法。3、依据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。4、监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出。对异样状况要刚好向上级汇报并实行措施。5、精确、刚好地做好帐务和结算工作，正
13、确进行会计核算，督促各责任会计填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项的收付，财物的收发、运用，资产资金增减进行核算。6、督促各责任会计正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。7、供应的各项财务数据精确，能照实反映公司生产经营状况。8、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。9、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，帮助有关部门开展财务审计和年检。10、督促各责任会计刚好做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。11、抽查各责任会计依据收集完整的业务资料开具发票、送
14、货单、出入库单。记录每笔发票的重要要素内容。12、进行应收款、应付款的核算和款项的催讨和支付工作。13、正确刚好地进行员工薪资核算的检查。14、按时编制报送公司规定的各种内部报表。15、负责本部门的日常管理工作。16、制定本部门的工作目标和实施支配。17、制定下级岗位描述，指导评价下级工作。18、完成由财务总监依据公司发展须要而规定的其他任务，并向财务总监干脆负责财务报账员的岗位工作职责报账员在财务经理领导下进行工作，主要负责本单位的日常财务报账和财务等方面的联络工作。1、 财务报账员在受理业务经办人的原始凭证后，应依据制度的规定，刚好进行严格预审，不循私情。2、 预审应审核原始单据是否齐全、
15、是否超过报账期限、金额是否无误、有无相关责任人签名，确认无误后方可填制相关支付凭证，按财务经理-财务总监-麦助理的流程依次报上级审核。3、 报账员应对填制的单据进行编号，刚好跟踪单据的传递去向，以防止单据丢失。4、 已审核完成的支付凭证，须要办理付款手续的，交经手人到出纳处办理领款，须要银行支付的、或月结支付的交财务经理支配支付时辰表后进行付款。5、 已办理完付款或不须要办理付款的凭证，交总账会计做账。6、 对选购员的备用金进行管理，选购员的借款及报账应刚好登记，保证不超额借支。7、 总账会计对相关单据最终复并有权对报账员的工作提出疑问。一、工作内容：主要负责酒店的财务系统，编制报表并帮助财务部经理处理日常行政事务二、工作职责：1、各种凭证、单据是否合法，手续是否完备，内容是否真实，数字是否正确，附件是否齐全；记账是否刚好、清晰，帐证是否相符。2、负责会计凭证科目的汇总，编制总账科目汇总表，试算平衡,登记总账。3、月末与各明细账进行核对，做到账账相符。4、协调选购、仓库、报账、稽核、成本等其他会计责任人，做好账务处理工作，保证财务资料精确、刚好、无误汇合到总账系统。5、每月负责编制损益表、资产负债表、费用明细表等会计报表。6、负责会计资料的管理。7、参与财务收支与经营成果状况的综合分析，提出改进看法和建议。
