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制药厂工业园财务报销审批管理制度为了加强报销管理，降低办公费和差旅交通费以及其他费用的增长，保证所购物品的安全和完整，提高企业经济效益，特规定如下:1、 购买办公用品，必须先填写公司购物申请单，按各项内容逐项填写，经部门负责人审核签字，总经理签字同意后，方可购买,并以此作为报销发票的必要附件，购物发票，必须有经办人和验收人同时签字。2、 购买办公或生产用低值易耗品和固定资产的，需先填写申购书，经部门负责人和公司领导签字同意后，方可购进。购货发票必须有经办人和验收人同时签字，并以申购批准书作为附件在办公室办理低值易耗品和固定资产的建帐手续后，方可报销。3、 差旅费的报销按南油物业公司差旅费开支的暂行规定严格执行。4、 日常材料的采购，应先填写申购单，经批准后，方可购买。购买的物资应及时办理点收入库手续，严禁直接报销使用。报销时应将购物发票和仓库点收单签字同意后，一并转财务部报销或办理付款手续。5、 其他业务内容的报销，必须有严格、充足的事实依据或政策性依据应由部门负责人在发票上签字，由财务部报销经办人审核签字，总经理签字后，予以报销。6、 所有的报销单据必须是合法有效的原始凭证，经财务部报销经办人审核不合格的，一律不得报销。7、 所有报销业务，应在一个月内办理完相关手续，如遇特殊情况，经总经理批准，可在三个月内处理，超过规定时间，应由当事人负责，财务部不予报销。
