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1、流动性解决方案短期融资,1,2,3,0,ICBC,法人账户透支管理,日间透支管理,贵企业主账户及合资企业账户均可办理日常结算业务ICBC为合资企业提供日间透支服务日间透支资金，日终需与贵公司主账户清算ICBC为贵公司提供法人账户透支服务,合资公司账户,合资公司账户,合资公司账户,J公司主账户,银行透支管理,流动性解决方案短期投资,工行债市通理财产品,收益联结信托计划理财产品,超短期自动投资理财产品,珠联璧合本外币理财产品,对公外汇结构性存款,对公人民币结构性存款,资产管理型,负债型,集中支付解决方案,合资公司B,合资公司C,合资公司A,J公司总部,付款请求,付 款,收款人,YY银行,油品销售公
2、司账户,加油站4,加油站3,加油站5,加油站6,加油站2,加油站1,集中收款解决方案,ICBC为贵公司下属加油站每日提供上门收款服务各加油站不需在银行开立结算账户上门收款采取封包形式所收款项有收款行于当日记入油品公司账户银行记账时在系统中录入各加油站代码信息，并随账户信息传递给贵公司及油品公司,目录,实施后,实施前,现金管理服务,账户分散，监控困难资金分散，闲置与短缺并存分散支付，无法有效控制收款分散，资金在途时间长账户信息滞后，信息不全面,账户集中，监控有效资金集中管理，头寸调配高效集中支付，控制有力集中收款，减少在途时间账户信息及时、全面,实施步骤,1Step：银企需求沟通2Step：方案
3、确定3Step：系统开发、测试4Step：协议商定及前期准备工作5Step：签约、投产,目录,时间安排,全方位的培训服务，顺畅的沟通渠道,及时地系统升级服务,服务承诺,优秀的客户服务小组,先进的网络，有效的应急措施,，总经理 总行结算与现金管理部，联系电话：0106610,，处长总行结算与现金管理部，联系电话：0106610,，处长总行公司业务一部，联系电话：0106610,郭书立，副总经理北京分行结算与现金管理部，联系电话：,于洋 北京分行结算与现金管理部，联系电话：,赵雨鹈 北京分行公司业务二部，联系电话：,支行运行管理部，联系电话：010,支行公司业务部，联系电话：010,支行网点支行，联系电话：010,服务团队,结束语,中国工商银行秉承以客户为中心的服务宗旨，是您身边的银行、可信赖的银行。通过提供全面综合的现金管理服务，协助客户不断追求更高的资金使用效率、更多的资金收益、更有效的财务控制，更优化的业务流程。中国工商银行愿与您携手共创明日辉煌！,
